Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 30- 2024. 08. 31Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) rendelet módosításáról
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.831.463.609 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.”
2. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2024. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.”
3. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. augusztus 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
277 097 386 |
303 396 179 |
26 298 793 |
K1 Személyi juttatások |
170 887 671 |
182 625 719 |
11 738 048 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
13 496 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
21 759 139 |
22 915 341 |
1 156 202 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
7 242 465 |
-2 707 535 |
K3 Dologi kiadások |
103 829 352 |
125 592 918 |
21 763 566 |
|
B4 Működési célú bevételek |
13 449 473 |
18 262 741 |
4 813 268 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
18 355 893 |
-596 692 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
33 890 048 |
1 607 027 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
300 496 859 |
328 914 881 |
28 418 022 |
Működési célú kiadások összesen |
347 711 768 |
383 379 919 |
35 668 151 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
K6 Beruházások |
1 374 615 352 |
1 374 515 803 |
-99 549 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
62 359 747 |
62 359 747 |
K7 Felújítások |
6 396 325 |
64 046 250 |
57 649 925 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
62 409 747 |
62 409 747 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 381 011 677 |
1 438 562 053 |
57 550 376 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 437 748 223 |
1 440 138 981 |
2 390 758 |
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 437 748 223 |
1 440 138 981 |
2 390 758 |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 521 637 |
9 521 637 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
93 218 527 |
K1-9 Kiadások összesen |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
93 218 527 |
2. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
277 097 386 |
298 364 642 |
21 267 256 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
13 496 |
13 496 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 950 000 |
7 237 465 |
-2 712 535 |
|
B4 Működési célú bevételek |
13 449 473 |
17 750 307 |
4 300 834 |
|
I. Működési bevételek |
300 496 859 |
323 365 910 |
22 869 051 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
62 359 747 |
62 359 747 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
62 409 747 |
62 409 747 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 437 424 626 |
482 048 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 436 942 578 |
1 437 424 626 |
482 048 |
|
Önkormányzat összesen |
1 737 439 437 |
1 823 200 283 |
85 760 846 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
512 354 |
512 354 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
128 003 |
2 036 713 |
1 908 710 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
128 003 |
2 036 713 |
1 908 710 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
5 031 537 |
5 031 537 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
80 |
80 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
5 036 617 |
5 080 |
|
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
677 642 |
677 642 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
677 642 |
677 642 |
0 |
|
Intézmények összesen |
805 645 |
8 263 326 |
2 426 144 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
88 186 990 |
3. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|
|
Egercsehi Községi Önkormányzat |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
39 070 388 |
43 812 314 |
4 741 926 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 409 473 |
4 768 647 |
359 174 |
|
K3 Dologi kiadások |
90 024 769 |
109 309 203 |
19 284 434 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 952 585 |
18 355 893 |
-596 692 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
32 283 021 |
33 890 048 |
1 607 027 |
|
I. Működési kiadások |
184 740 236 |
210 136 105 |
25 395 869 |
|
K6 Beruházás |
1 374 362 052 |
1 374 020 673 |
-341 379 |
|
K7 Felújítás |
6 396 325 |
64 046 250 |
57 649 925 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 380 758 377 |
1 438 066 923 |
57 308 546 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
9 521 637 |
0 |
|
Önkormányzat összesen |
1 575 020 250 |
1 657 724 665 |
82 704 415 |
|
Egercsehi Mesekert Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
57 451 574 |
61 623 990 |
4 172 416 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
7 439 846 |
7 938 808 |
498 962 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 351 833 |
9 039 310 |
687 477 |
|
I. Működési kiadások |
73 243 253 |
78 602 108 |
5 358 855 |
|
K6 Beruházás |
253 300 |
371 940 |
118 640 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
253 300 |
371 940 |
118 640 |
|
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
74 365 709 |
77 189 415 |
2 823 706 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
9 909 820 |
10 207 886 |
298 066 |
|
K3 Dologi kiadások |
5 452 750 |
7 244 405 |
1 791 655 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások |
89 728 279 |
94 641 706 |
4 913 427 |
|
K6 Beruházás |
0 |
123 190 |
123 190 |
|
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
123 190 |
123 190 |
|
Intézmények összesen |
163 224 832 |
173 738 944 |
10 514 112 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 738 245 082 |
1 831 463 609 |
93 218 527 |
4. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
24 119 673 |
24 119 663 |
24 119 673 |
29 063 683 |
34 077 207 |
29 347 587 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 448 |
23 091 449 |
23 091 449 |
23 091 449 |
303 396 179 |
|
2. |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
13 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 496 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 267 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 975 000 |
0 |
0 |
0 |
7 242 465 |
|
|
4. |
Működési célú bevételek |
1 641 450 |
1 641 450 |
2 121 450 |
1 641 451 |
2 153 887 |
2 338 317 |
1 120 789 |
1 120 790 |
1 120 789 |
1 120 789 |
1 120 790 |
1 120 789 |
18 262 741 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
62 359 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 359 747 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 579 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
120 011 582 |
1 440 138 981 |
|
Bevételek összesen |
145 772 705 |
145 772 695 |
148 533 666 |
213 126 463 |
156 242 676 |
151 697 483 |
144 223 820 |
144 223 821 |
149 198 819 |
144 223 820 |
144 223 821 |
144 223 820 |
1 831 463 609 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
14 727 098 |
14 727 099 |
14 727 098 |
18 306 228 |
14 809 863 |
19 529 498 |
14 391 472 |
14 431 473 |
14 181 473 |
14 181 472 |
14 181 472 |
14 431 473 |
182 625 719 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 869 361 |
1 869 361 |
1 869 362 |
2 308 361 |
1 848 821 |
2 181 519 |
1 798 429 |
1 887 419 |
1 798 430 |
1 798 430 |
1 798 431 |
1 887 417 |
22 915 341 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 087 124 |
10 087 125 |
10 263 844 |
11 275 694 |
20 555 889 |
11 408 563 |
8 837 088 |
8 837 089 |
8 837 088 |
8 467 805 |
8 467 805 |
8 467 804 |
125 592 918 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
982 690 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 383 |
1 579 382 |
1 579 382 |
1 579 382 |
18 355 893 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 133 212 |
3 133 212 |
2 641 649 |
2 983 102 |
2 928 681 |
2 928 682 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 252 |
2 690 251 |
2 690 251 |
2 690 252 |
33 890 048 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
152 635 490 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 040 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
152 735 039 |
1 374 515 803 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
57 649 925 |
0 |
2 488 025 |
1 574 300 |
2 334 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 046 250 |
|
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
9 521 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 521 637 |
|
Kiadások összesen |
40 917 814 |
31 396 179 |
31 081 335 |
246 141 490 |
194 457 675 |
192 850 708 |
183 605 963 |
184 494 654 |
181 821 665 |
181 452 379 |
181 452 380 |
181 791 367 |
1 831 463 609 |
|
|
Egyenleg |
104 854 891 |
114 376 516 |
117 452 331 |
-33 015 027 |
-38 214 999 |
-41 153 225 |
-39 382 143 |
-40 270 833 |
-32 622 846 |
-37 228 559 |
-37 228 559 |
-37 567 547 |
0 |
|
5. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 Önkormányzat működéi támogatása |
0 |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
16 641 800 |
17 193 518 |
551 718 |
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
I. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
16 641 800 |
17 193 518 |
551 718 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházás |
1 369 529 662 |
1 368 977 944 |
-551 718 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítás |
0 |
0 |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
1 369 529 662 |
1 368 977 944 |
-551 718 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |
Összesen |
1 386 171 462 |
1 386 171 462 |
0 |