Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 24- 2023. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § .A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.18.) 2 önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 974 808 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1 295 989 000 Ft-ban,
c) maradványát 321 181 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 295 377 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 178 111 000 Ft
b) felújítások: 106 632 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 10 435 000 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) kincstárjegy vásárlás 199 000 Ft
f) pénzügyi részesedés 0 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 380 000 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 530 000 000 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 321 180 880 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 970 266 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10 .Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13 .Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2019.évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
Költségvetési |
Költségvetési |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés % |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő |
659 233 |
829 360 |
974 808 |
117,54% |
659 233 |
829 360 |
1 295 989 |
156,26% |
15 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
659 233 |
829 360 |
974 808 |
117,54% |
659 233 |
829 360 |
1 295 989 |
156,26% |
15 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor |
BEVÉTELEK |
Sor |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
357 433 |
527 560 |
464 189 |
87,99% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
659 233 |
829 360 |
594 808 |
71,72% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
357 433 |
527 560 |
464 189 |
87,99% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
561 300 |
755 283 |
594 808 |
78,75% |
3 |
Működési célú |
291 234 |
323 704 |
311 140 |
96,12% |
3 |
Működési célú |
290 640 |
337 928 |
299 431 |
88,61% |
4 |
Működési bevételek |
217 358 |
213 762 |
209 197 |
97,86% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
69 016 |
73 585 |
64 746 |
87,99% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
46 958 |
48 410 |
49 996 |
103,28% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 610 |
14 431 |
11 884 |
82,35% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
170 400 |
165 352 |
159 201 |
96,28% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
155 498 |
179 575 |
154 235 |
85,89% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 508 |
2 508 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
14 812 |
28 838 |
22 204 |
77,00% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
5 349 |
5 352 |
5 333 |
99,64% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
4 700 |
4 700 |
4 473 |
95,17% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 690 |
3 690 |
2 598 |
70,41% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
57 471 |
77 003 |
77 003 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32 320 |
31 857 |
31 843 |
99,96% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
11 157 |
29 438 |
28 792 |
97,81% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
66 199 |
203 856 |
153 049 |
75,08% |
14 |
Felhalmozási célú |
270 660 |
417 355 |
295 377 |
70,77% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
12 |
15 |
Beruházási kiadások |
243 355 |
289 616 |
178 111 |
61,50% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
15 398 |
22 755 |
22 737 |
99,92% |
16 |
Felújítások |
27 305 |
117 105 |
106 632 |
91,06% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
130 300 |
130 300 |
100,00% |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
10 435 |
10 435 |
100,00% |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
199 |
199 |
100,00% |
|
20 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
50 801 |
0 |
0,00% |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
97 933 |
74 077 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2019.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor |
BEVÉTELEK |
Sor |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
4 490 |
2 336 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
4 490 |
2 336 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
93 443 |
71 741 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
93 443 |
71 741 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
301 800 |
301 800 |
130 619 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
3 896 |
16 560 |
-11 709 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
297 904 |
285 240 |
142 328 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
357 433 |
527 560 |
464 189 |
87,99% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
561 300 |
755 283 |
594 808 |
78,75% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
301 800 |
301 800 |
130 619 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
3 896 |
16 560 |
-11 709 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
297 904 |
285 240 |
142 328 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
301 800 |
301 800 |
301 800 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 048 |
4 048 |
4 048 |
100,00% |
39 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
297 752 |
297 752 |
297 752 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
765 989 |
92,36% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
594 808 |
71,72% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
295 282 |
327 752 |
315 188 |
96,17% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
295 130 |
340 264 |
299 431 |
88,00% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
363 951 |
501 608 |
450 801 |
89,87% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
364 103 |
489 096 |
295 377 |
60,39% |
47 |
47 |
||||||||||
48 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
530000 |
48 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. |
0 |
0 |
380000 |
||
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
1 295 989 |
156,26% |
49 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
974 808 |
117,54% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
291 234 |
321 196 |
308 632 |
96,09% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
291 234 |
321 196 |
308 632 |
96,09% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
170 400 |
165 352 |
159 201 |
96,28% |
4 |
Helyi adók |
168 300 |
161 963 |
156 347 |
96,53% |
5 |
- Építményadó |
110 000 |
115 992 |
112 949 |
97,38% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
19 343 |
18 611 |
96,22% |
7 |
- Iparűzési adó |
25 000 |
5 586 |
4 155 |
74,38% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
15 000 |
20 390 |
20 344 |
99,77% |
9 |
- Pótlék, bírság |
300 |
652 |
288 |
44,17% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
91 |
65 |
71,43% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
100 |
91 |
65 |
71,43% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
3 298 |
2 789 |
84,57% |
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
3 298 |
2 789 |
84,57% |
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
46 958 |
48 410 |
49 996 |
103,28% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
46 958 |
48 410 |
49 996 |
103,28% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi |
39 756 |
41 208 |
44 386 |
107,71% |
22 |
- Osztalék |
152 |
152 |
0 |
0,00% |
23 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
5 500 |
5 500 |
4 859 |
88,35% |
24 |
- Kamatbevételek |
1 550 |
1 550 |
751 |
48,45% |
25 |
II. Támogatások |
||||
26 |
Önkormányzat támogatásai |
57 471 |
77 003 |
77 003 |
100,00% |
27 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
57 471 |
77 003 |
77 003 |
100,00% |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
51 101 |
51 101 |
51 101 |
100,00% |
29 |
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 570 |
4 570 |
4 570 |
100,00% |
30 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 151 |
2 151 |
100,00% |
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
19 181 |
19 181 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
32 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
50 801 |
50 801 |
12 |
0,02% |
33 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
50 801 |
50 801 |
12 |
0,02% |
34 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
12 |
|
35 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
12 |
|
37 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
50 801 |
0 |
0,00% |
39 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
30 210 |
51 593 |
44 941 |
87,11% |
42 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
30 210 |
51 593 |
44 941 |
87,11% |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
14 812 |
28 838 |
22 204 |
77,00% |
44 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 274 |
1 274 |
1 274 |
100,00% |
46 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
4 700 |
4 700 |
4 473 |
95,17% |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
8 545 |
19 651 |
10 589 |
53,89% |
48 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
293 |
3 213 |
5 868 |
182,63% |
49 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
15 398 |
22 755 |
22 737 |
99,92% |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
15 398 |
15 398 |
15 380 |
99,88% |
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
7 357 |
7 357 |
100,00% |
52 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
228 |
130 528 |
130 528 |
100,00% |
53 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
54 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
55 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
- vállalkozástól |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
57 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
0 |
130 300 |
130 300 |
100,00% |
58 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
130 300 |
130 300 |
100,00% |
59 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
130 300 |
130 300 |
100,00% |
61 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
357 433 |
525 052 |
461 681 |
87,93% |
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
357 433 |
525 052 |
461 681 |
87,93% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
63 |
VI. Maradvány |
301 800 |
301 800 |
301 800 |
100,00% |
64 |
Önkormányzat maradványa |
301 800 |
301 800 |
301 800 |
100,00% |
65 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
4 048 |
4 048 |
4 048 |
100,00% |
66 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
297 752 |
297 752 |
297 752 |
100,00% |
67 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
2 508 |
532 508 |
21232,38% |
68 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 508 |
2 508 |
100,00% |
69 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
530 000 |
|
70 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
1 295 989 |
156,26% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirány |
Módosított elő |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
292 831 |
337 965 |
297 132 |
87,92% |
2 |
Önkormányzat kiadásai |
292 831 |
337 965 |
297 132 |
87,92% |
3 |
- Személyi juttatás |
69 016 |
73 585 |
64 746 |
87,99% |
4 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 610 |
14 431 |
11 884 |
82,35% |
5 |
- Dologi kiadás |
155 498 |
179 575 |
154 235 |
85,89% |
6 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 690 |
3 690 |
2 598 |
70,41% |
7 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
46 527 |
64 348 |
63 669 |
98,94% |
8 |
- Működési tartalék |
4 490 |
2 336 |
0 |
0,00% |
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
364 103 |
488 897 |
295 178 |
60,38% |
10 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
243 355 |
289 616 |
178 111 |
61,50% |
11 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
27 305 |
117 105 |
106 632 |
91,06% |
12 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
10 435 |
10 435 |
100,00% |
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fejlesztési tartalék |
93 443 |
71 741 |
0 |
0,00% |
16 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
364 103 |
488 897 |
295 178 |
60,38% |
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
656 934 |
826 862 |
592 310 |
71,63% |
19 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
2 299 |
2 498 |
382 498 |
15312,17% |
20 |
Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás |
0 |
199 |
199 |
100,00% |
21 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
100,00% |
22 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
380 000 |
|
23 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
659 233 |
829 360 |
974 808 |
117,54% |
5. melléklet
ezer Ft- |
|||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor |
Közhatalmi |
Támog. |
Műk. Pénz |
Átvett |
Működési költ |
Tárgyi eszköz értékes. |
Önkor- mányzati támoga tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénz |
Felh. |
Felhalm. költség |
BEVÉ |
||
1 |
Balatonmáriafürdő |
||||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
46 958 |
57 471 |
170 400 |
14 812 |
4 048 |
1 593 |
295 282 |
0 |
0 |
15 398 |
50 801 |
297 752 |
363 951 |
659 233 |
3 |
Módosított |
48 410 |
77 003 |
165 352 |
31 346 |
4 048 |
1 593 |
327 752 |
0 |
0 |
22 755 |
181 101 |
297 752 |
501 608 |
829 360 |
4 |
Tényleges teljesítés |
49 996 |
77 003 |
159 201 |
24 712 |
4 048 |
228 |
315 188 |
12 |
0 |
22 737 |
130 300 |
297 752 |
450 801 |
765 989 |
5 |
Teljesítés %-a |
103,28% |
100,00% |
96,28% |
78,84% |
100,00% |
14,31% |
96,17% |
99,92% |
71,95% |
100,00% |
89,87% |
92,36% |
||
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
46 958 |
57 471 |
170 400 |
14 812 |
1 593 |
295 282 |
0 |
0 |
15 398 |
50 801 |
297 752 |
363 951 |
659 233 |
|
8 |
Módosított |
48 410 |
77 003 |
165 352 |
31 346 |
1 593 |
327 752 |
0 |
0 |
22 755 |
181 101 |
297 752 |
501 608 |
829 360 |
|
9 |
Tényleges teljesítés |
49 996 |
77 003 |
159 201 |
24 712 |
228 |
315 188 |
12 |
0 |
22 737 |
130 300 |
297 752 |
450 801 |
765 989 |
|
10 |
Teljesítés %-a |
103,28% |
100,00% |
96,28% |
78,84% |
14,31% |
96,17% |
####### |
0,00% |
99,92% |
71,95% |
100,00% |
89,87% |
92,36% |
6. melléklet
ezer Ft- |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújí |
Beruházás |
Felhalmozási |
Egyéb felhalmozási |
Felhalmozási |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
69 016 |
13 610 |
155 498 |
4 490 |
3 690 |
48 826 |
295 130 |
27 305 |
243 355 |
93 443 |
0 |
364103 |
659 233 |
3 |
Módosított |
73 585 |
14 431 |
179 575 |
2 336 |
3 690 |
66 647 |
340 264 |
117 105 |
289 616 |
71 741 |
10 634 |
489096 |
829 360 |
4 |
Tényleges teljesítés |
64 746 |
11 884 |
154 235 |
0 |
2 598 |
65 968 |
299 431 |
106 632 |
178 111 |
0 |
10 634 |
295377 |
594 808 |
5 |
Teljesítés %-a |
87,99% |
82,35% |
85,89% |
0,00% |
70,41% |
98,98% |
88,00% |
91,06% |
61,50% |
0,00% |
100,00% |
60,39% |
71,72% |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
69 016 |
13 610 |
155 498 |
4 490 |
3 690 |
48 826 |
295 130 |
27 305 |
243 355 |
93 443 |
0 |
364 103 |
659 233 |
8 |
Módosított |
73 585 |
14 431 |
179 575 |
2 336 |
3 690 |
66 647 |
340 264 |
117 105 |
289 616 |
71 741 |
10 634 |
489 096 |
829 360 |
9 |
Tényleges |
64 746 |
11 884 |
154 235 |
0 |
2 598 |
65 968 |
299 431 |
106 632 |
178 111 |
0 |
10 634 |
295 377 |
594 808 |
10 |
Teljesítés %-a |
87,99% |
82,35% |
85,89% |
0,00% |
70,41% |
98,98% |
88,00% |
91,06% |
61,50% |
0,00% |
100,00% |
60,39% |
71,72% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
43 477 |
61 295 |
60 635 |
98,92% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32 320 |
31 857 |
31 843 |
99,96% |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
28 347 |
27 805 |
27 805 |
100,00% |
4 |
Orvosi ügyelet támogatás |
374 |
374 |
374 |
100,00% |
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
116 |
116 |
116 |
100,00% |
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
77 |
77 |
77 |
100,00% |
7 |
Vagyonbiztosítás |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
8 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
123 |
123 |
123 |
100,00% |
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
100,00% |
10 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás |
416 |
495 |
495 |
100,00% |
11 |
Jelzőrendszer támogatás |
15 |
15 |
11 |
73,33% |
12 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
152 |
152 |
152 |
100,00% |
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
11 157 |
29 438 |
28 792 |
97,81% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
281 |
93,67% |
15 |
Tagdíj Hulladékkezelés |
600 |
600 |
0 |
0,00% |
16 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek |
0 |
18 231 |
18 231 |
100,00% |
17 |
BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre |
550 |
550 |
547 |
99,45% |
18 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
19 |
Zenakar támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
20 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
21 |
Sportkör támogatás |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
22 |
Plébánia hivatal támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
23 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
266 |
100,00% |
24 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
26 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
27 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
306 |
100,00% |
28 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
29 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
30 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
31 |
Őszinte mosoly alapítvány támogatás |
120 |
120 |
120 |
100,00% |
32 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
33 |
B.keresztúri Iskoláért Közalapítvány támogatás |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
34 |
Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás |
0 |
50 |
50 |
100,00% |
35 |
Vajdasági Diákszövetség támogatása |
0 |
0 |
50 |
|
36 |
Tagdíj Balatongyöngye Egyesület |
40 |
40 |
28 |
70,00% |
37 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
41 |
91,11% |
38 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
39 |
Tagdíj polgárvédelem |
50 |
50 |
0,00% |
|
40 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
41 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
0,00% |
|
42 |
TÖOSZ tagdíj |
20 |
20 |
19 |
95,00% |
43 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
44 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
43 477 |
61 295 |
60 635 |
98,92% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirány |
Módosított elő |
Tényleges telje |
Teljesítés %-a |
45 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
|||||
48 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
0 |
||||
50 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
43 477 |
61 295 |
60 635 |
98,92% |
51 |
Mindösszesen: |
43 477 |
61 295 |
60 635 |
98,92% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
27 305 |
117 105 |
106 632 |
91,06% |
2 |
Belterületi utak felújítása |
11 430 |
11 430 |
5 944 |
52,00% |
3 |
Községház felújítás |
15 875 |
15 875 |
15 095 |
95,09% |
4 |
Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés Magyar Falu program |
0 |
4 207 |
0 |
0,00% |
5 |
Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés |
0 |
40 608 |
40 608 |
100,00% |
6 |
Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar |
0 |
44 985 |
44 985 |
100,00% |
7 |
Önkormányzati beruházás |
243 355 |
289 616 |
178 111 |
61,50% |
8 |
Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása |
160 082 |
156 634 |
49 629 |
31,68% |
9 |
B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat |
10 430 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
0 |
0,00% |
11 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési feladatok |
0 |
0 |
191 |
|
12 |
Színpad beszerzés közműv.érd.növ.támogatás |
3 747 |
3 747 |
3 702 |
98,80% |
13 |
Belvízvédelmi rendszer kialakítás TOP pályázat |
67 253 |
67 253 |
68 776 |
102,26% |
14 |
Egyéb tárgyi eszköz községház |
191 |
191 |
0 |
0,00% |
15 |
Kazán beszerzés Községháza |
0 |
305 |
303 |
99,34% |
16 |
Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
17 |
Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely |
635 |
635 |
802 |
126,30% |
18 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
572 |
572 |
463 |
80,94% |
19 |
Hajóállomás szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar |
0 |
19 892 |
19 892 |
100,00% |
20 |
Hullám utcai szabadstrand szolgáltatási színvonal fejlesztés Magyar |
0 |
24 815 |
24 815 |
100,00% |
21 |
Fiat Panda autó beszerzés |
0 |
540 |
537 |
99,44% |
22 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés |
0 |
2 794 |
2 737 |
97,96% |
23 |
Számítástechnikai eszköz beszerzés KEHOP pályázat |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00% |
24 |
Vilma utca 98. telekrész vásárlás |
0 |
808 |
808 |
100,00% |
25 |
Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program |
0 |
2 800 |
2 800 |
100,00% |
26 |
Laptop beszerzés képviselők |
0 |
1 200 |
1 104 |
92,00% |
27 |
Rákóczi utca kiviteli terv készítés |
0 |
5 715 |
0 |
0,00% |
28 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Fizető strand |
0 |
0 |
282 |
|
29 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
270 660 |
406 721 |
284 743 |
70,01% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
170 400 |
165 352 |
159 201 |
96,28% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
46 958 |
48 410 |
49 996 |
103,28% |
4 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
57 471 |
77 003 |
77 003 |
100,00% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
14 812 |
28 838 |
22 204 |
77,00% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 508 |
2 508 |
100,00% |
9 |
Működési maradvány |
4 048 |
4 048 |
4 048 |
100,00% |
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
295 282 |
327 752 |
315 188 |
96,17% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
290 640 |
337 928 |
299 431 |
88,61% |
13 |
Működési tartalék |
4 490 |
2 336 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
295 130 |
340 264 |
299 431 |
88,00% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
12 |
|
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
15 398 |
22 755 |
22 737 |
99,92% |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
130 300 |
130 300 |
100,00% |
21 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 801 |
50 801 |
0 |
0,00% |
24 |
Felhalmozási maradvány |
297 752 |
297 752 |
297 752 |
100,00% |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
363 951 |
501 608 |
450 801 |
89,87% |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
243 355 |
289 616 |
178 111 |
61,50% |
28 |
Felújítási kiadások |
27 305 |
117 105 |
106 632 |
91,06% |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
10 435 |
10 435 |
100,00% |
30 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
199 |
199 |
100,00% |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási tartalék |
93 443 |
71 741 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
364 103 |
489 096 |
295 377 |
60,39% |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft- |
|||||
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró |
Tárgyévi költségvetési beszámo |
Források |
Előző évi költség |
Tárgyévi költségve |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 556 802 |
4 721 413 |
G/ SAJÁT TŐKE |
4 871 507 |
4 907 483 |
I. Immateriális javak |
781 |
596 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök |
4 461 910 |
4 633 767 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
94 111 |
87 050 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és |
70 937 |
70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
249 943 |
283 793 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
170 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
33 850 |
35 976 |
I. Készletek |
170 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
56 058 |
55 996 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
377 007 |
246 118 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezett |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
150 000 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes |
52 299 |
52 508 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
315 |
148 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol |
3 759 |
3 488 |
III. Forintszámlák |
226 692 |
245 970 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
6 738 |
8 686 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 658 |
8 606 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 |
80 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 126 |
6 787 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-9 123 |
-6 070 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
97 |
119 |
|||
Eszközök összesen: |
4 931 691 |
4 970 266 |
Források összesen: |
4 931 691 |
4 970 266 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2019.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2018. év |
2019. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
781 |
596 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 461 910 |
4 633 767 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 267 337 |
4 537 135 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
3 483 631 |
3 724 986 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
449 527 |
487 328 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
334 179 |
324 821 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
26 311 |
42 381 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
26 311 |
42 381 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
168 262 |
54 251 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
168 262 |
54 251 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
94 111 |
87 050 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
43 310 |
36 050 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
43 310 |
36 050 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
50 801 |
51 000 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
50 801 |
51 000 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 556 802 |
4 721 413 |
I. Készletek |
46. |
170 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
170 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
150 000 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
315 |
148 |
III. Forintszámlák |
51. |
226 692 |
245 970 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) |
54. |
377 007 |
246 118 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
6 658 |
8 606 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
80 |
80 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
6 738 |
8 686 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
60 |
376 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-9 183 |
-6 446 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
-9 123 |
-6 070 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
97 |
119 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
4 931 691 |
4 970 266 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2018. év |
2019. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
70 937 |
70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
249 943 |
283 793 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
33 850 |
35 976 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
4 871 507 |
4 907 483 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
52 299 |
52 508 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
3 759 |
3 488 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
56 058 |
55 996 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
4 126 |
6 787 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
4 931 691 |
4 970 266 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2018. év |
2019. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
||
- immateriális javak |
80. |
255 |
75 |
- ingatlanok |
81. |
8 785 |
8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
26 276 |
19 840 |
Kisértékű eszközök |
83. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
23 872 |
30 427 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 517 |
1 087 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
461 680 731 |
461 680 731 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
592 309 529 |
592 309 529 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-130 628 798 |
-130 628 798 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
834 307 804 |
834 307 804 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
382 498 126 |
382 498 126 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
451 809 678 |
451 809 678 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
321 180 880 |
321 180 880 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
321 180 880 |
321 180 880 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 717 000 |
9 717 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
311 463 880 |
311 463 880 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sor |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2019. január 01-én ebből |
377 007 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
376 692 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
315 |
4. |
Bevételek ( + ) |
463 918 |
5. |
Kiadások ( - ) |
594 807 |
6. |
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből |
246 118 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
245 970 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
148 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
461680731 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
834307804 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-301799831 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
-530000000 |
|
Bevétel összesen |
464188704 |
|
Módosító tétel |
-270516 |
|
Bevétel mindösszesen |
463918188 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
592309529 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
382498126 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
-380000000 |
|
Kiadás mindösszesen |
594807655 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-80000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
80000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
0 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
3463856 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
24815 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi |
0 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-2165202 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-34129 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi |
-1559856 |
|
Módosító tételek összesen |
-270516 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
39464 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
10532 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
10532 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
205230 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
205230 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
20344 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
135659 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
45072 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
4155 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2789 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2789 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
258015 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
208844 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
8 |
10 |
2 |
10 |
12 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen: |
5 |
10 |
15 |
4 |
11 |
15 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Mindösszesen: |
5 |
10 |
15 |
4 |
11 |
15 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
Megnevezés |
Költségvetési törvény |
Központi költségvetésből |
Az önkormányzat által az |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
51 100 751 |
0 |
51 100 751 |
0 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
4 569 846 |
0 |
2 635 520 |
-1 934 326 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
4 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
350 704 |
350 704 |
0 |
5 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
18 231 500 |
18 092 700 |
-138 800 |
6 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz |
0 |
949 960 |
949 960 |
0 |
7 |
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes |
0 |
372 000 |
284 000 |
-88 000 |
8 |
Önkormányzatok működési állami támogatás összesen |
57 470 597 |
19 904 164 |
75 213 635 |
-2 161 126 |
0 |
|||||
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
Állami támogatás összesen |
57 470 597 |
19 904 164 |
75 213 635 |
-2 161 126 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
Intézményi működési bevételek |
49996 |
85214 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
159201 |
205400 |
160585 |
172161 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
77003 |
62700 |
60000 |
61000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
22204 |
22764 |
39000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
228 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2508 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
1365 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
4048 |
16889 |
5010 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
315188 |
394332 |
289595 |
303161 |
Személyi juttatások |
64746 |
96500 |
67000 |
67000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11884 |
17153 |
15000 |
15000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
154235 |
220974 |
124085 |
123161 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31843 |
33479 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
28792 |
11431 |
15000 |
13000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
2598 |
4145 |
5000 |
5100 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
5333 |
5558 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
50000 |
4000 |
3890 |
Működési célú kiadások összesen: |
299431 |
439240 |
247085 |
244151 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
12 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
22737 |
70669 |
40000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
130300 |
33500 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
51000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
100000 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
297752 |
305470 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
450801 |
560639 |
46200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
178111 |
409343 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
106632 |
28308 |
56000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
10435 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
12500 |
25000 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
199 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
78080 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
295377 |
515731 |
88710 |
85210 |
Önkorm.bevétel összesen: |
765989 |
954971 |
335795 |
329361 |
Önkorm.kiadás összesen: |
594808 |
954971 |
335795 |
329361 |
19. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2373 |
2367 |
73933 |
8158 |
7629 |
9727 |
21882 |
30038 |
43771 |
0 |
7493 |
4346 |
211717 |
Átvett pénzeszköz |
703 |
716 |
91593 |
554 |
40862 |
9604 |
525 |
3924 |
1373 |
16570 |
7381 |
1664 |
175469 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Támogatás |
6924 |
4626 |
4627 |
4627 |
4627 |
4627 |
4628 |
5577 |
4627 |
22859 |
4627 |
4627 |
77003 |
Előző havi záró pénz |
301800 |
255568 |
252030 |
379526 |
326339 |
309562 |
261019 |
185822 |
200010 |
221961 |
210026 |
198805 |
301800 |
Bevételek összesen: |
311800 |
263277 |
422183 |
392865 |
379457 |
333520 |
288054 |
225361 |
249781 |
261390 |
229527 |
209442 |
765989 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
21844 |
10891 |
21347 |
23674 |
32674 |
19450 |
57974 |
24737 |
27769 |
28170 |
26159 |
15376 |
310065 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
21222 |
0 |
29257 |
37665 |
18488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106632 |
Fejlesztési kiadások |
34388 |
356 |
88 |
42852 |
7964 |
15386 |
25770 |
614 |
51 |
23194 |
4563 |
22885 |
178111 |
Hitel visszafizetés |
0 |
||||||||||||
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
56232 |
11247 |
42657 |
66526 |
69895 |
72501 |
102232 |
25351 |
27820 |
51364 |
30722 |
38261 |
594808 |
Egyenleg |
255568 |
252030 |
379526 |
326339 |
309562 |
261019 |
185822 |
200010 |
221961 |
210026 |
198805 |
171181 |
171181 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás |
Terv évi |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 40. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.