Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 05. 31

Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.05.31.

[1] Zádorfalva Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat és az Önkormányzat 2025. évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.

[2] Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

[3] Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

2. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 205.786.186,- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 205.786.186,-Ft Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(5) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megosztását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 21. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 23. melléklet szerint.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 24. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 25. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 7 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak 2025. évi éves átlagos létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 15.993.594,- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának

9. § (1) A polgármester 1.000.000.- Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2025. év január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²

Zádorfalva Község Önkormányzata és intézménye összesen 2025. évi bevételek

*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2025. évi bevételek módosítása*
*Költségvetés módosítás*
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti	Módosított	Eltérés(+/-)
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	2365749	2365749	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3405000	3405000	0
Köztemető fenntartásának támogatása	804827	804827	0
Közutak fenntartásának támogatása	1054822	1054822	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9764818	12491217	2726399
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	6835442	6835442	0
összesen	24230658	26 957 057	2726399

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	34437880	37304462	2866582


Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai			0
Szociális feladat egyéb támogatása	19180000	19180000	0
Falugondnoki szolgálat támogatása	6343500	6343500	0
Szociális ágazati pótlék		352 560	352560
összesen	25 523 500	25 876 060	352560


Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.
Intézményi gyermekétkeztetés	11 386 293	10 391 820	-994473
Szünidei étkezés	3 920 460	3 983 730	63270
összesen	15 306 753	14 375 550	-931203


Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0

Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések	1 654 602	4 700 400	3045798

Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 340 552	1340552

Önkormányzatok működési támogatásai összesen	103 423 393	112 824 081	9400688


900020 Átengedett központi- és helyiadók
Gépjárműadó	0	0	0
Iparűzési adó	2 200 000	2 200 000	0
Vagyoni tipusú adók	600 000	600 000	0
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	0	0	0
Összesen:	2 800 000	2 800 000	0


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül.	40 835 519	134 787 209	93951690
Fejezeti kezelésű ei.	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek	0	0	0
összesen:	40 835 519	134 787 209	93951690

Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0


066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása)	1 900 000	1 900 000	0
Közvetített szolg. ellenértéke államházt.belül			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000	0
Egyéb kapott kamatok	1 500	1 500	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
Összesen:	2 291 500	2 291 500	0


011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám.	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
összesen:	0	0	0


018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 014 040	10 795 702	781662
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 087 025	4087025
Összesen:	10 014 040	14 882 727	4868687


Önkormányzat összes bevétel:	159 364 452	267 585 517	108221065


091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok
Egyéb kapott kamatok	115	115	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
kiadások visszatérítései	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
összesen:	115	115	0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0
Kiadások visszatérítései	0	0	0
összesen:	0	0	0

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	464 640	464 640	0
összesen:	464 640	464 640	0

018030 Finanszírozási bevételek
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	132 806	132 806	0
Központi irányítószervi támogatás telj.	45 824 173	51 726 803	5902630
Összesen:	45 956 979	51 859 609	5902630

Óvoda összes bevétel:	46 421 734	52 324 364	5902630

Mindösszesen:	205 786 186	319 909 881	114123695

2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez³

Zádorfalva Község Önkormányzata és intézménye összesen 2025. évi kiadások

*Zádorfalva Község Önkormányzata*
*Zádorfalva Óvoda*
*Összevont 2025. évi kiadások módosítása*
*Költségvetés módosítás*
	eredeti	módosított	Eltérés(+/-)
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0
Törvény szerinti illetmények	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Egyéb költségtérítések	0	0	0
választott tisztségviselők juttatásai	15 921 570	20 982 458	5 060 888
Munkaadókat terhelő járulék	1 910 964	2 471 362	560 398
Szakmai anyagok beszezrzése	0	52 800	52 800
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000,00	965 290	-284 710
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500 000	1 212 000	712 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	244 000	16 000
villamos energia szolgáltatás	530 000	460 000	-70 000
gázenergia szolgáltatás	940 000	0	-940 000
víz és csatornadíj szolgáltatás	177 000	177 000	0
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás	204 000	230 936	26 936
Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 310 000	2 888 665	1 578 665
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 034 000	1 034 000	0
Egyéb dologi kiadások	100 000	214 000	114 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsön	0	400 000	400 000
Egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	1 028 468	1 028 468
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	0	277 686	277 686
Összesen:	24 105 534	32 638 665	8 533 131


013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0
villamosenergia szolgáltatás	45 000	45 000	0
víz és csatornadíj szolgáltatás	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	122 850	122 850	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Összesen:	577 850	577 850	0


018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad	0	6 172 213	6 172 213
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés	3 230 516	3 349 896	119 380
Összesen:	3 230 516	9 522 109	6 291 593

018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása	23 000	545 477	522 477
Központi irányítószervi támogatás	45 824 173	51 726 803	5 902 630
Összesen:	45 847 173	52 272 280	6 425 107

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Üzemeltetési anyagok beszezrzése	150 000	20 500	-129 500
Villamosenergia szolgáltatás	650 000	648 000	-2 000
Gázenergia szolgáltatás	0	0	0
Víz és csatorna szolgáltatás	150 000	150 000	0
Karbantartás kisjavítás	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	50 000	267 500	217 500
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	306 630	306 630	0
Egyéb dologi kiadások	0	50 000	50 000
Összesen:	1 406 630	1 542 630	136 000

041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények	17 768 880	81 957 442	64 188 562
Szociális hozzájárulási adó	1 154 976	5 936 928	4 781 952
Üzemeltetési anyagok	3 700 837	6 411 005	2 710 168
Működési célú előzetesen felszámított áfa	999 226	1 456 226	457 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	307 087	1 027 087	720 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	82 913	277 313	194 400
Összesen:	24 013 919	97 066 001	73 052 082


045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	-100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	27 000	0
Összesen:	127 000	27 000	-100 000

064010 Közvilágítás
Villamosenergia szolgáltatás	2 105 000	2 105 000	0
Karbantartás kisjavítás	700 000	700 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000	600 000	0
Összesen:	3 405 000	3 405 000	0

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
Szakmai anyagok beszerzése	0	15 200	15 200
Üzemeltetési anyagok	150 000	7 480	-142 520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	7 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás	350 000	350 000	0
Gázenergia szolgáltatás	0	0	0
Víz és csatorna szolgáltatás	595 000	595 000	0
Karbantartás kisjavítás	300 000	300 000	0
Egyéb szolgáltatás	0	153 000	153 000
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	376 650	376 650	0
Fizetendő áfa	80 000	80 000	0
Egyéb dologi kiadások	20 000	134 000	114 000
Nonprofit gazd.társ. egyéb műk.célú tám.kiad.	16 800 000	17 058 000	258 000
Egyéb civil szervezetnek egyéb műk.célú tám.	0	0	0
Egyéb vállalkozásoknak egyéb műk.célú tám.	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	4 113 872	4 113 872
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	0	1 110 745	1 110 745
Összesen:	18 671 650	24 300 947	5 629 297

072111 Háziorvosi alapellátás
Üzemeltetési anyagok	100 000	0	-100 000
Informatikai szolgáltatás	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	143 000	23 000
Villamosenergia szolgáltatás	480 000	480 000	0
Gázenergia szolgáltatás	1 690 000	1 288 000	-402 000
Víz és csatorna szolgáltatás	130 000	130 000	0
karbantartás kisjavítás	60 000	60 000	0
Egyéb szolgáltatások	60 000	0	-60 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	696 870	696 870	0
Egyéb dologi kiadás	0	0	0
összesen:	3 336 870	2 797 870	-539 000

074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	33 000	42 000	9 000
Villamosenergia szolgáltatás	480 000	480 000	0
Gázenergia szolgáltatás	1 690 000	863 480	-826 520
Víz és csatornadíj szolgáltatás	130 000	130 000	0
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	34 400	34 400
Működési célú előzetesen felszámított áfa	585 360	554 360	-31 000
Egyéb dologi kiadás	0	120 000	120 000
összesen:	2 928 360	2 234 240	-694 120

082042 Könyvtári állomány gyarapítása
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Szakmai anyagok besezrzése	216 190	0	-216 190
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 810	0	-10 810
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen	227 000	0	-227 000

082044 Könyvtári szolgáltatás
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás	0	500 000	500 000
Egyéb külső személyi juttatás	600 000	600 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	78 000	78 000	0
Üzemeltetési anyagok	50 000	164 425	114 425
Informatikai szolgáltatásiok	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 000	48 000	0
Villamosenergia szolgáltatás	142 000	142 000	0
Gázenergia szolgáltatás	158 000	920	-157 080
Víz és csatorna szolgáltatás	46 500	46 500	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	21 200	21 200
Működési célú előzetesen felszámított áfa	128 500	128 500	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen:	1 281 000	1 759 545	478 545

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek
Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	930 000	930 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	0
összesen:	762 000	1 692 000	930 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	3 086 976	4 393 476	1 306 500
Működési célú előzetesen felszámított áfa	833 484	833 484	0
összesen:	3 920 460	5 226 960	1 306 500

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények	4 497 600	4 513 200	15 600
Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	584 690	652 140	67 450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 000	502 000	67 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000	137 000	72 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000	20 000	-80 000
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	161 200	146 200	-15 000
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen:	6 343 490	6 470 540	127 050

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 086 910	4 086 910
Egyéb szolgáltatások	0	1 493 500	1 493 500
Működési célú áfa	0	700 000	700 000
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	19 180 000	19 771 470	591 470
Települési támogatás kiadásai	0	0	0
Háztartásoknak műk.célú visszatérítendő tám. Kölcsönök	0	0	0
összesen:	19 180 000	26 051 880	6 871 880


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz	0	0	0
összesen:	0	0	0
			0
Zádorfalva összesen:	159 364 452	267 585 517	108 221 065


091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Törvény szerinti illetmények	19 454 340	29 007 490	9 553 150
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 264 000	1 264 000	0
Normatív jutalmak	550 000	550 000	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatott juttatása	324 000	324 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 807 004	3 928 739	1 121 735
összesen:	24 399 344	35 074 229	10 674 885

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	300 000	437 900	137 900
Egyéb költségtérítések	160 000	0	-160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	650 000	176 900	-473 100
Üzemeltetési anyagok besezrzése	3 338 536	1 115 862	-2 222 674
Árubeszerzés	250 000	0	-250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	16 000	16 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	121 770	-178 230
Villamosenergia szolgáltatás	1 600 000	947 675	-652 325
Víz és csatorna szolgáltatás	200 000	50 590	-149 410
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás	500 000	502 416	2 416
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	0	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatás	700 000	1 249 000	549 000
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 900 000	861 000	-1 039 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	0
összesen:	10 198 536	5 919 113	-4 279 423


096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvén szerinti illetmények	3 489 600	3 489 600	0
Normatív jutalom	0	0	0
Egyéb költségtérítések	80 000	0	-80 000
Munkaadókt terhelő járulékok	426 569	426 569	0
Üzemeltetési anyagok	4 709 300	4 521 468	-187 832
Árubeszerzés	50 000	0	-50 000
Informatikai szolgáltatás	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	0
Villamosenergia szolgáltatás	400 000	400 000	0
Víz és csatorna szolgáltatás	200 000	25 000	-175 000
Karbantartás kisjavítás	100 000	100 000	0
Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 607 168	1 607 168	0
Egyéb dologi kiadások	56 577	56 577	0
összesen:	11 359 214	10 866 382	-492 832

096025 Munkahelyi étkeztetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	464 640	464 640	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
összesen:	464 640	464 640	0
			0
Óvoda összesen:	46 421 734	52 324 364	5 902 630


MINDÖSSZESEN:	205 786 186	319 909 881	114 123 695

3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁴

Zádorfalva Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés és módosítás pénzügyi mérlege

Zádorfalva Önkormányzat
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	103 423 393	112 824 081	9 400 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 230 658	26 957 057	2 726 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 437 880	37 304 462	2 866 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 830 253	40 251 610	-578 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 654 602	4 700 400	3 045 798
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 340 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	40 835 519	134 787 209	93 951 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 835 519	134 787 209	93 951 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 800 000	2 800 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000
4.3.	Iparűzési adó	2 200 000	2 200 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 291 500	2 291 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 350 412	252 702 790	103 352 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 014 040	10 795 702	781 662
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 014 040	10 795 702	781 662
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 087 025	4 087 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 087 025	4 087 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 014 040	14 882 727	4 868 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	159 364 452	267 585 517	108 221 065

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	109 919 763	204 673 647	94 753 884
1.1.	Személyi juttatások	39 188 050	108 953 100	69 765 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 728 630	9 138 430	5 409 800
1.3.	Dologi kiadások	31 000 083	42 634 957	11 634 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 180 000	19 771 470	591 470
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 823 000	24 175 690	7 352 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 172 213	6 172 213
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 823 000	17 058 000	235 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	390 000	7 835 171	7 445 171
2.1.	Beruházások	390 000	1 304 400	914 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		6 530 771	6 530 771
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 309 763	212 508 818	102 199 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	49 054 689	55 076 699	6 022 010
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 230 516	3 349 896	119 380
6.3.	Központi irányítószervi támogatások	45 824 173	51 726 803	5 902 630
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	49 054 689	55 076 699	6 022 010
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	159 364 452	267 585 517	108 221 065

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 040 649	40 193 972	1 153 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-39 040 649	-40 193 972	-1 153 323

4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁵

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							4. melléklet
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés +/-	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C		E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 423 393	112 824 081	9 400 688	Személyi juttatások	39 188 050	108 953 100	69 765 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 835 519	134 787 209	93 951 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 728 630	9 138 430	5 409 800
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 000 083	42 634 957	11 634 874
4.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 800 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 180 000	19 771 470	591 470
5.	Működési bevételek	2 291 500	2 291 500		Egyéb működési célú kiadások	16 823 000	24 175 690	7 352 690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Beruházások	390 000	1 304 400	914 400
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Felújítások		6 530 771	6 530 771
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	149 350 412	252 702 790	103 352 378	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 309 763	212 508 818	102 199 055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	10 014 040	14 882 727	781 662	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 014 040	10 795 702	781 662	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 087 025	4 087 025	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Központi irányítószervi támogatás	45 824 173	51 726 803	5 902 630
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 230 516	3 349 896	119 380
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	10 014 040	14 882 727	781 662	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	49 054 689	55 076 699	6 022 010
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	159 364 452	267 585 517	104 134 040	Kiadások összesen:	159 364 452	267 585 517	108 221 065
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	39 040 649	40 193 972	1 153 323
27.	Bruttó hiány:		-	4 087 025	Bruttó többlet:	-	-

5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁶

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés +/-	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Eltérés +/-
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	390 000	1 304 400	914 400
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	390 000	1 304 400	914 400
Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 530 771	6 530 771
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	390 000	7 835 171	7 445 171
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	10 014 040	14 882 727	4 868 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 014 040	10 795 702	781 662	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 087 025	4 087 025	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 014 040	14 882 727	4 868 687	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 014 040	14 882 727	4 868 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	390 000	7 835 171	7 445 171
Költségvetési hiány:	390 000	7 835 171	7 445 171	Költségvetési többlet:	-	-	7 445 171
Bruttó hiány:	-	-	2 576 484	Bruttó többlet:	9 624 040	7 047 556	-2 576 484

6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁷

Zádorfalva Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege Bevételek

Zádorfalva Önkormányzat
2025. évi költségvetés módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	98 823 393	108 224 081	9 400 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 230 658	26 957 057	2 726 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 437 880	37 304 462	2 866 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 230 253	35 651 610	-578 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 654 602	4 700 400	3 045 798
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 340 552	1 340 552
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 660 829	67 373 574	54 712 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 660 829	67 373 574	54 712 745
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 800 000	2 800 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	600 000	600 000
4.3.	Iparűzési adó	2 200 000	2 200 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	114 284 222	178 397 655	64 113 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		4 087 025	4 087 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 087 025	4 087 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		4 087 025	4 087 025
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 284 222	182 484 680	68 200 458

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	59 135 305	75 396 009	16 260 704
1.1.	Személyi juttatások	7 248 000	11 528 000	4 280 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702 300	742 000	39 700
1.3.	Dologi kiadások	28 418 000	37 959 124	9 541 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238 000	5 238 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 529 005	19 928 885	2 399 880
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 010 680	2 010 680
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 529 005	17 918 205	389 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 135 305	75 396 009	16 260 704
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	50 848 734	54 824 207	3 975 473
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 696 851	3 992 000	295 149
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	47 151 883	50 832 207	3 680 324
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	50 848 734	54 824 207	3 975 473
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 984 039	130 220 216	20 236 177
		4 300 183	52 264 464
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	55 148 917	103 001 646	47 852 729
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-50 848 734	-50 737 182	111 552

7. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁸

Zádorfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege Bevételek

Zádorfalva Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 174 690	67 413 635	39 238 945
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 174 690	67 413 635	39 238 945
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 291 500	2 291 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	80 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	30 466 190	69 705 135	39 238 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 014 040	10 795 702	781 662
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 014 040	10 795 702	781 662
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 014 040	10 795 702	781 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 480 230	80 500 837	40 020 607

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	36 492 051	103 537 545	67 045 494
1.1.	Személyi juttatások	31 940 050	97 425 100	65 485 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 582 083	4 675 833	2 093 750
1.3.	Dologi kiadások	1 969 918	1 436 612	-533 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 181 100	1 181 100
2.1.	Beruházások	1 181 100	1 181 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 673 151	104 718 645	67 045 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi irányítószervi támogatás
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 673 151	104 718 645	67 045 494
		2 807 079	-24 217 808
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 206 961	-35 013 510	-27 806 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 014 040	10 795 702	781 662

8. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

Zádorfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege Bevételek

Zádorfalva Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	4 600 000	4 600 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 600 000	4 600 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 600 000	4 600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 600 000	4 600 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	13 942 000	14 533 470	14 533 470
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 942 000	14 533 470	14 533 470
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 942 000	14 533 470	14 533 470
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 942 000	14 533 470	14 533 470
		-9 342 000	-9 933 470
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 342 000	-9 933 470	-14 533 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Zádorfalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Zádorfalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS				Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹¹

Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 800 000

11. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹²

2025.évi adósságot keletkeztető ügyletek

Zádorfalva Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

12. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹³

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025.évi eredeti előirányzat	#HIV!	2025.évi módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
3db benzinmotoros fűkasza	1 304 400	2025	390 000		1 304 400	914 400

















ÖSSZESEN:	1 304 400		390 000		1 304 400	914 400

13. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Zádorfalva Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	464 755	464 755
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 640	464 640
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	115	115
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	464 755	464 755
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	45 956 979	51 859 609	5 902 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 806	132 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 824 173	51 726 803	5 902 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630
1.1.	Személyi juttatások	25 621 940	35 072 990	9 451 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 233 573	4 355 308	1 121 735
1.3.	Dologi kiadások	17 566 221	12 896 066	-4 670 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Zádorfalva Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	464 755	464 755
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 640	464 640
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	115	115
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	464 755	464 755
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	45 956 979	51 859 609	5 902 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 806	132 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 824 173	51 726 803	5 902 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630
1.1.	Személyi juttatások	25 621 940	35 072 990	9 451 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 233 573	4 355 308	1 121 735
1.3.	Dologi kiadások	17 566 221	12 896 066	-4 670 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 421 734	52 324 364	5 902 630

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Zádorfalva Óvoda Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Zádorfalva Óvoda Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Költségvetési szerv	Zádorfalva Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025 évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025 évi eltérés	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
önkormányzati hivatal felújítása	6 530 771	2025		6 530 771	6 530 771


















ÖSSZESEN:	6 530 771			6 530 771	6 530 771

18. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*18. melléklet*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	40 000	40 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	40 000	20 000

19. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kimutatás a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

K I M U T A T Á S
A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*19. melléklet*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	NEMLEGES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

20. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²¹

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek beévtelei, kiadásai, hozzájárulások

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Eltérés +/-
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2 025		#HIV!		#HIV!		2 025	#HIV!	Összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések									0
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:




Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Eltérés +/-
Zádorfalva Község Önkormányzata										0		0

Összesen:

21. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²²

Adósság állomány alakulása lejára, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én
							*21. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

22. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²³

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	9 314 737	9 314 738	9 314 739	9 314 740	9 314 741	9 314 742	9 314 743	9 314 744	9 314 745	9 314 746	9 314 747	9 314 688	111 776 850
Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 379 082	7 379 083	7 379 084	7 379 085	7 379 086	7 379 087	7 379 088	7 379 089	7 379 090	7 379 091	7 379 092	7 379 030	88 548 987
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek			1 700 000	100 000					1 150 000	50 000	166 292	119 278	3 285 570
Működési bevételek	225 620	225 621	225 622	225 623	225 624	225 625	225 626	225 627	225 628	225 629	225 630	225 569	2 707 444
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök												3 600 000	3 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	3 106 774							2 500 000		3 000 000		3 631 967	12 238 741
Bevételek összesen:	20 026 213	16 919 442	18 619 445	17 019 448	16 919 451	16 919 454	16 919 457	19 419 460	18 069 463	19 969 466	17 085 761	24 270 532	222 157 592
*Kiadások*
Személyi juttatások	6 405 200	6 405 201	6 405 202	6 405 203	6 405 204	6 405 205	6 405 206	6 405 207	6 405 208	6 405 209	6 405 210	6 405 147	76 862 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 915	502 916	502 917	502 918	502 919	502 920	502 921	502 922	502 923	502 924	502 925	502 866	6 034 986
Dologi kiadások	2 109 757	2 300 000	2 470 000	1 716 493	2 500 000	2 750 000	2 550 000	2 380 000	4 080 000	2 800 000	3 174 000	3 016 000	31 846 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	1 560 000	1 550 000	4 250 000	1 860 000	828 187	810 000	2 804 000	980 000	800 000	860 000	4 500 000	21 352 187
Egyéb működési célú kiadások	1 350 805	1 460 000	1 600 000	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 750 000	1 800 000	1 650 000	1 650 000	1 823 989	2 026 000	19 960 794
Beruházások			1 181 100										1 181 100
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	4 510 347	4 510 348	4 510 349	4 510 350	4 510 351	4 510 352	4 510 353	4 510 354	4 510 355	4 510 356	4 510 357	4 510 299	54 124 171
Kiadások összesen:	15 429 024	16 738 465	18 219 568	18 934 964	17 428 474	16 646 664	16 528 480	18 402 483	18 128 486	16 668 489	17 276 481	20 960 312	211 361 890
Egyenleg	4 597 189	180 977	399 877	-1 915 516	-509 023	272 790	390 977	1 016 977	-59 023	3 300 977	-190 720	3 310 220	10 795 702

23. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁴

24. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁵

25. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁶

26. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁷

27. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁸

A 2. § a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 16. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 17. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 18. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 19. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 20. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 21. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 22. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 23. mellékletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁵

A 24. mellékletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁶

A 25. mellékletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁷

A 26. mellékletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁸

A 27. mellékletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.