Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 02. 15

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.12.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:)

„a) 1.707.809.092 Ft költségvetési bevétel
b) 2.771.640.975 Ft költségvetési kiadás”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:

1.063.831.883 Ft költségvetési hiány, ebből:)

„ca) 301.811.477 Ft működési hiány

cb) 762.020.406 Ft felhalmozási hiány”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:)

„d) 1.131.620.832 Ft finanszírozási bevétel
e) 67.788.949 Ft finanszírozási kiadás”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. február 12-én lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat


2025.II...-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat


2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat


2025.II...-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat


0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.433.746.764


1.751.144.104


115.637.466


1.866.781.570

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.433.746.764


1.723.523.528


154.613.140


1.878.136.668

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

891.766.736

1.029.617.452

14.003.981


1.043.621.433


I.

Személyi juttatások

641.532.430


771.274.609


3.549.716


774.824.325


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


866.660.234


909.566.943


12.621.643


922.188.586


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.143.683


94.651.577


509.185


95.160.762


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


25.106.502


120.050.509


1.382.338


121.432.847


III.

Dologi kiadások


522.105.855


550.384.571


22.416.534


572.801.105

II.

Közhatalmi bevételek

271.300.000

271.300.000

37.200.695

308.500.695

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

10.000.000

10.000.000

III.

Működési bevételek

97.075.000

124.572.000

31.842.114

156.414.114

V.

Egyéb működési célú kiadások

147.382.376

262.014.498

95.547.029

357.561.527


1.

Egyéb működési bevételek


0


597.743


597.743

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


138.756


138.756


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


14.175.031


14.175.031


14.175.031

V.

Működési finanszírozási bevétel

173.605.028

325.654.652

32.590.676

358.245.328

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

13.942.533

13.942.533

1.

Maradvány

173.605.028

321.038.799

321.038.799

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

127.100.000

143.600.000

143.600.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4.615.853

32.590.676

37.206.529

5.

Tartalék

5.607.345

90.158.178

95.547.029

185.705.207

0

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

30.582.420

35.198.273

32.590.676

67.788.949


0


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


30.582.420


35.198.273


32.590.676


67.788.949

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


927.394.972


933.672.680


38.975.674


972.648.354

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


927.394.972


961.293.256


0


961.293.256


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


129.297.176


129.297.176


VII.

Beruházások


200.950.718


17.917.530


17.917.530

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


129.297.176


129.297.176


VIII.

Felújítások

726.444.254


266.044.126


266.044.126

VII.

Felhalmozási bevételek

31.000.000

31.000.000

38.975.674

69.975.674

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

677.331.600

677.331.600

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

896.394.972

773.375.504

773.375.504

0

0

1.

Maradvány

896.394.972

773.375.504

773.375.504

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

2.684.816.784

154.613.140

2.839.429.924

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

2.684.816.784

154.613.140

2.839.429.924
”

2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025.II..-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.185.164.736

1.343.168.133

81.618.890

1.424.787.023

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

891.514.736

1.025.228.133

13.153.981

1.038.382.114

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

866.660.234

909.566.943

12.621.643

922.188.586

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24.854.502

115.661.190

532.338

116.193.528

II.

Közhatalmi bevételek

B3

271.300.000

271.300.000

37.200.695

308.500.695

III.

Működési bevételek

B4

22.350.000

46.640.000

31.264.214

77.904.214

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

593.664

593.664

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

31.000.000

160.297.176

38.975.674

199.272.850

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

129.297.176

129.297.176


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


129.297.176


129.297.176

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

31.000.000

31.000.000

38.975.674

69.975.674

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

173.605.028

310.999.100

32.590.676

343.589.776

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

173.605.028

306.383.247

306.383.247

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

4.615.853

32.590.676

37.206.529

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

896.394.972

773.270.491

0

773.270.491

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

896.394.972

773.270.491

773.270.491

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.286.164.736

2.587.734.900

153.185.240

2.740.920.140
”

3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025.II..-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

510.302.077

723.128.576

101.794.564

824.923.140

I.

Személyi juttatások

K1

66.431.821

148.432.671

2.584.081

151.016.752

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32.649.316

113.151.809

181.221

113.333.030

2.

Külső személyi juttatások

K12

33.782.505

35.280.862

2.402.860

37.683.722

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

28.511.440

28.511.440

24.028.860

52.540.300

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.260.485

13.663.959

23.559

13.687.518

III.

Dologi kiadások

K3

279.227.395

289.017.448

3.639.895

292.657.343

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10.000.000

10.000.000

10.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

147.382.376

262.014.498

95.547.029

357.561.527

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

138.756

138.756

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14.175.031

14.175.031

14.175.031

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

13.942.533

13.942.533

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

127.100.000

143.600.000

143.600.000

5.

Tartalékok

K513

5.607.345

90.158.178

95.547.029

185.705.207

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

920.729.022

954.336.195

0

954.336.195

VI.

Beruházások

K6

194.284.768

10.960.469

765.100

11.725.569

VII.

Felújítások

K7

726.444.254

266.044.126

-765.100

265.279.026

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

677.331.600

677.331.600

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

855.133.637

910.270.129

51.390.676

961.660.805

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

30.582.420

35.198.273

32.590.676

67.788.949

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

824.551.217

875.071.856

18.800.000

893.871.856

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.286.164.736

2.587.734.900

153.185.240

2.740.920.140
”

4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.768.376.799

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.786.583.945

1.

Önkormányzatok működési támogatása

922.188.586

1.

Személyi juttatások

151.016.752

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


116.193.528


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.687.518

3.

Közhatalmi bevételek

308.500.695

3.

Dologi kiadások

292.657.343

4.

Működési bevételek

77.904.214

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

357.561.527

6.

Költségvetési maradvány

306.383.247

5.a

Általános tartalék

185.705.207

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

37.206.529

6.

Finanszírozási kiadás

961.660.805

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

972.543.341

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

954.336.195

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

129.297.176

1.

Beruházások

11.725.569

2.

Felhalmozási bevétel

69.975.674

2.

Felújítások

265.279.026

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

677.331.600

4.

Költségvetési maradvány

773.270.491

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.740.920.140

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.740.920.140
”

5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL FT-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025.II..-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.350.000

6.987.319

850.008

7.837.327

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

4.137.319

850.000

4.987.319

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.137.319

850.000

4.987.319

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.350.000

2.850.000

8

2.850.008

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

8

8

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

170.492.507

174.355.311

0

174.355.311

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3.862.804

3.862.804

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

170.492.507

170.492.507

170.492.507

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

2.413.000

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

2.413.000

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

175.255.507

183.755.630

850.008

184.605.638
”

6. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2025.II….-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

172.842.507

180.922.630

850.008

181.772.638

I.

Személyi juttatások

K1

128.117.507

131.036.301

0

131.036.301

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

127.717.507

130.636.301

130.636.301

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18.225.000

18.629.606

18.629.606

III.

Dologi kiadások

K3

26.500.000

31.256.723

850.008

32.106.731

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.413.000

2.833.000

0

2.833.000

VI.

Beruházások

K6

2.413.000

2.833.000

2.833.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

175.255.507

183.755.630

850.008

184.605.638
”

7. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

182.192.638

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

181.772.638

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

131.036.301

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


4.987.319


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


18.629.606

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

32.106.731

4.

Működési bevételek

2.850.008

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

170.492.507

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

3.862.804

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.833.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.833.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

184.605.638

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

184.605.638
”

8. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2025.II….-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

375.000

675.000

67.286

742.286

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

375.000

675.000

67.286

742.286

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

407.357.162

428.453.646

0

428.453.646

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6.502.825

0

6.502.825

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

407.357.162

421.950.821

421.950.821

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.728.950

2.833.963

0

2.833.963

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

105.013

0

105.013

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.728.950

2.728.950

0

2.728.950

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

410.461.112

431.962.609

67.286

432.029.895
”

9. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025.II...-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

407.732.162

429.362.548

67.286

429.429.834

I.

Személyi juttatások

K1

276.500.702

290.822.752

0

290.822.752

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

275.800.702

289.763.256

289.763.256

2.

Külső személyi juttatások

K12

700.000

1.059.496

1.059.496

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

34.703.000

36.585.178

36.585.178

III.

Dologi kiadások

K3

96.528.460

101.954.618

67.286

102.021.904

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.728.950

2.600.061

0

2.600.061

VI.

Beruházások

K6

2.728.950

2.600.061

2.600.061

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

410.461.112

431.962.609

67.286

432.029.895
”

10. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

429.195.932

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

429.429.834

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

290.822.752

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


36.585.178

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

102.021.904

4.

Működési bevételek

742.286

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

421.950.821

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

6.502.825

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.833.963

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.600.061

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

2.600.061

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

2.728.950

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

105.013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

432.029.895

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

432.029.895
”

11. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025.II...-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

72.252.000

74.659.000

510.606

75.169.606

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

252.000

0

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő

B16

252.000

252.000

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

72.000.000

74.407.000

510.606

74.917.606

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

4.071

4.071

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

240.035.598

280.252.501

18.800.000

299.052.501

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.289.923

4.289.923

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

240.035.598

275.962.578

18.800.000

294.762.578

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

1.524.000

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

1.524.000

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

313.811.598

356.435.501

19.310.606

375.746.107
”

12. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2025.II...-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

312.287.598

354.911.501

19.310.606

374.222.107

I.

Személyi juttatások

K1

170.482.400

200.982.885

965.635

201.948.520

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

168.702.400

197.735.785

965.635

198.701.420

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.780.000

3.247.100

3.247.100

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.955.198

25.772.834

485.626

26.258.460

III.

Dologi kiadások

K3

119.850.000

128.155.782

17.859.345

146.015.127

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

1.524.000

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

313.811.598

356.435.501

19.310.606

375.746.107
”

13. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

374.222.107

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

374.222.107

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

201.948.520

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26.258.460

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

146.015.127

4.

Működési bevételek

74.917.606

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

294.762.578

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

4.289.923

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

375.746.107

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

375.746.107
”

14. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

30.316.730

116.193.528

308.500.695

77.904.214

0

129.297.176

69.975.674

0

1.079.653.738

37.206.529

0

1.849.048.284

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

4.987.319

0

850.008

0

0

0

0

3.862.804

172.905.507

182.605.638

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

742.286

0

0

0

0

6.607.838

0

424.679.771

432.029.895

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

252.000

0

74.917.606

0

0

0

0

4.289.923

0

296.286.578

375.746.107

Összesen:

30.316.730

121.432.847

308.500.695

154.414.114

0

129.297.176

69.975.674

0

1.094.414.303

37.206.529

893.871.856

2.839.429.924
”

15. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

151.016.752

13.687.518

292.657.343

10.000.000

171.856.320

185.705.207

11.725.569

265.279.026

677.331.600

67.788.949

0

1.847.048.284

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

131.036.301

18.629.606

32.106.731

0

0

2.833.000

0

0

0

0

184.605.638

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

290.822.752

36.585.178

102.021.904

0

0

0

2.600.061

0

0

0

0

432.029.895

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

201.948.520

26.258.460

146.015.127

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

375.746.107

Összesen

774.824.325

95.160.762

572.801.105

10.000.000

171.856.320

185.705.207

18.682.630

265.279.026

677.331.600

67.788.949

0

2.839.429.924
”

16. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1.070.000.000

1.034.477.036

998.954.072

963.431.108

927.908.144

902.590.823

866.440.964

830.775.730

795.982.472

590.499.714

394.764.206

197.382.111

Önkormányzatok működési támogatása

72.221.686

72.221.686

72.221.686

72.221.686

73.984.677

77.028.169

77.028.169

77.028.169

77.028.170

79.527.615

79.527.615

92.149.258

922.188.586

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.071.209


2.071.209


2.071.209


2.071.209


8.570.295


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.355


20.148.214


20.148.214


20.680.549


116.193.528

Közhatalmi bevétel

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

59.809.032

308.500.695

Működési bevétel

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

9.959.167

9.959.167

41.223.380

77.904.214

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

129.297.176

Felhalmozási bevételek

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

41.559.011

69.975.674

Maradvány

0

0

0

0

9.653.738

0

0

0

0

1.646.587

0

0

11.300.325

Megelőlegezés

0

0

0

0

1.128.040

0

484.625

1.356.601

0

0

0

32.590.676

35.559.942

Bevételek összesen:

1.171.347.061

1.135.824.097

1.100.301.133

1.064.778.169

1.064.461.207

1.032.425.660

996.760.426

961.967.168

925.817.310

743.135.110

545.753.015

501.556.164

2.740.920.140

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

5.535.985

5.535.985

5.535.985

5.535.985

11.395.250

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.630

22.230.320

22.230.320

24.814.402

151.016.752

Munkaadókat terhelő járulékok

605.040

605.040

605.040

605.040

989.566

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.979.226

1.979.226

2.002.788

13.687.518

Dologi kiadások

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.787.011

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.262.591

24.262.591

27.902.486

292.657.343

Ellátottak pénzbeli juttatásai

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.337

10.000.000

Egyéb működési kiadások

11.814.586

11.814.586

11.814.586

11.814.586

12.980.621

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.286

18.422.737

18.422.737

18.422.737

171.856.320

Általános tartalék

467.279

467.279

467.279

467.279

15.635.755

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.320

6.506.675

6.506.675

102.053.706

185.705.207

Beruházások

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

1.678.477

11.725.569

Felújítások

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

21.405.242

265.279.026

Egyéb felhalmozási kiadások

169.332.900

169.332.900

169.332.900

169.332.900

677.331.600

Finanszírozási kiadások

71.261.136

71.261.136

71.261.136

71.261.136

73.165.132

76.725.557

76.725.557

76.725.557

76.725.557

81.719.406

81.719.406

133.110.089

961.660.805

Kiadások összesen:

136.870.025

136.870.025

136.870.025

136.870.025

161.870.384

165.984.696

165.984.696

165.984.696

335.317.596

348.370.904

348.370.904

501.556.164

2.740.920.140

Egyenleg

1.034.477.036

998.954.072

963.431.108

927.908.144

902.590.823

866.440.964

830.775.730

795.982.472

590.499.714

394.764.206

197.382.111

0

”

17. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.379.954

3.566.489

3.521.086

2.156.498

1.617.373

1.078.248

539.127

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


3.643.597


493.722


0


0


0


0


850.000


4.987.319

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

445.837

445.841

2.850.008

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.795

172.905.507

Maradvány

3.862.804

3.862.804

Bevételek összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

18.467.429

21.628.176

18.664.836

18.125.711

16.761.123

16.221.998

15.932.877

16.243.763

184.605.638

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

12.856.253

10.676.459

11.415.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.458

131.036.301

Munkaadókat terhelő járulékok

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.836.893

1.518.750

1.605.213

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

18.629.606

Dologi kiadások

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.691.183

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.997.458

3.847.468

32.106.731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

621.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.833.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

15.087.475

18.061.687

15.143.750

15.969.213

15.143.750

15.143.750

15.393.750

16.243.763

184.605.638
”

18. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.684.935

891.931

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

31.250

31.250

31.250

31.250

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

167.286

742.286

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.646.236

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

35.676.950

35.676.950

35.676.951

424.679.771

Maradvány

0

0

0

0

6.607.838

0

0

0

0

0

0

0

6.607.838

Bevételek összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

41.304.074

42.408.687

41.582.707

40.756.727

39.930.747

38.254.889

37.461.885

36.736.168

432.029.895

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.459.772

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

25.395.795

25.395.795

25.395.794

290.822.752

Munkaadókat terhelő járulékok

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.946.263

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.277.681

36.585.178

Dologi kiadások

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.875.641

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.607

7.828.132

7.828.132

7.895.419

102.021.904

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

227.413

227.413

227.413

227.413

240.539

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

167.274

2.600.061

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

35.522.215

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.808

36.569.954

36.569.954

36.736.168

432.029.895

Egyenleg

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.684.935

891.931

0

”

19. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.178.125

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.410.220

6.410.220

6.920.825

74.917.606

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

20.129.967

20.129.967

20.129.967

20.129.967

21.420.564

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.365

28.132.229

28.132.229

46.932.228

296.286.578

Maradvány

0

0

0

0

4.289.923

0

0

0

0

0

0

0

4.289.923

Bevételek összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

31.909.612

32.811.603

32.275.365

31.739.127

31.202.889

36.172.181

35.635.943

54.410.309

375.746.107

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.206.867

14.206.867

14.206.867

14.206.867

15.348.988

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.140

21.763.288

21.763.288

22.728.928

201.948.520

Munkaadókat terhelő járulékok

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.978.075

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.766.000

2.766.000

3.251.633

26.258.460

Dologi kiadások

9.987.500

9.987.500

9.987.500

9.987.500

10.701.865

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.429

10.443.399

10.443.399

28.302.748

146.015.127

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

28.155.928

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.157

35.099.687

35.099.687

54.410.309

375.746.107

Egyenleg

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

0

”