Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 16 09:00Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Vámosoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól e rendeletet alkotja.
[2] Vámosoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) költségvetési bevételének fő összegét 248.555.865. forint
b) költségvetési kiadásának fő összegét 266.982.580. forint
c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 forint
d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 forint
e) finanszírozási műveletek bevételei 19.561.041. forint
f) finanszírozási műveletek kiadásai 1.134.326. forint
összegben állapítja meg.
(2) A működőképességet szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat 2025. évben általános tartalékot és céltartalékot nem határoz meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek, kormányzati funkciók kiadási előirányzatait a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó létszámkeretét a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat korábbi években vállalt többéves kihatással járó kötelezettség-vállalása nincs.
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat 2025. évi működését szolgáló támogatások jogcímenkénti részletezését.
(4) Az önkormányzat saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat biztonságos működéséhez pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra.
5. § (1) Az önkormányzat hiteleket és kölcsönöket nem nyújt.
(2) Az önkormányzat céljellegű támogatást nem tervez.
6. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazása alapján polgármester a költségvetési év során 500.000 forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester az év során elhaltanként 20.000 forint összegű temetési települési támogatás megállapításáról és kifizetéséről dönt a szociális rendelet szerint.
7. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1. napjától 46.380 forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vállalhat.
9. § Ez a rendelet 2025. március 17-én 21 óra 30 perckor lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2025 január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez1
|
Vámosoroszi Község Önkormányzata |
|||
|
Bevételek és kiadások előirányzatának alakulása főbb jogcímenként |
|||
|
2025.06.30. állapot szerint |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
39 710 012 |
41 491 416 |
|
1.1.Alaptámogatások |
23 892 428 |
23 892 428 |
|
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
9 900 580 |
9 900 580 |
|
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
* Közvilágítás és kiegészítő támogatás |
5 233 000 |
5 233 000 |
|
|
* Köztemető fenntartás |
355 980 |
355 980 |
|
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
1 813 000 |
|
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.3Polgármester illetmény |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
13 547 584 |
13 547 584 |
|
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
6 451 000 |
6 451 000 |
|
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
753 084 |
753 084 |
|
|
* Falugondnoki támogatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
2 772 606 |
|
|
1.4. Kiegészítő támogatás (REKI) |
0 |
1 278 798 |
|
|
2. |
Működési célú támogatás |
3 980 000 |
3 980 000 |
|
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
2.3. Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
|
2.4.Védőnői szolgáltatás támogatás |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről |
163 545 853 |
163 545 853 |
|
3.1. Közfoglalkoztatási támogatás és hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatott támogatás |
158 590 621 |
158 590 621 |
|
|
3.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás |
4 955 232 |
4 955 232 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
14 700 000 |
14 700 000 |
|
*magánszemély kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
|
|
*iparűzési adó |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
26 620 000 |
26 832 802 |
|
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5.3.Közvetített szolgáltatás ( tovább számlázás) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
500 000 |
500 000 |
|
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 100 000 |
4 312 802 |
|
|
5.6.Tulajdonosi bevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
5.7.Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
248 555 865 |
250 550 071 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
19 561 041 |
19 561 041 |
|
Finanszirozási bevételek összesen |
19 561 041 |
19 561 041 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 134 326 |
1 134 326 |
|
Finanszirozási kiadások összesen |
1 134 326 |
1 134 326 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
0 |
0 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
168 557 580 |
168 557 580 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 540 864 |
14 540 864 |
|
3. |
Dologi kiadások |
52 217 759 |
52 658 755 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
6 451 000 |
6 451 000 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
22 115 377 |
22 115 377 |
|
Működési kiadások összesen: |
266 982 580 |
267 423 576 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
1 223 000 |
|
2. |
Beruházás |
0 |
0 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
330 210 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 553 210 |
|
|
Kiadások összesen |
266 982 580 |
268 976 786 |
|
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
Költségvetési bevételek |
248 555 865 |
250 550 071 |
|
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
19 561 041 |
19 561 041 |
|
|
Bevételek összesen: |
268 116 906 |
270 111 112 |
|
|
Költségvetési kiadások |
266 982 580 |
268 976 786 |
|
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 134 326 |
1 134 326 |
|
|
Kiadások összesen: |
268 116 906 |
270 111 112 |
|
2. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez2
|
Vámosoroszi Község Önkormányzata |
|||
|
Kiadások előirányzatának alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként |
|||
|
2025.06.30. állapot szerint |
|||
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Polgármester illetmény |
14 875 620 |
14 875 620 |
|
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 926 600 |
1 926 600 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmény |
2 092 800 |
2 092 800 |
|
4. |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 095 020 |
19 095 020 |
|
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
4 367 772 |
4 367 772 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
23 462 792 |
23 462 792 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
300 000 |
300 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
350 000 |
350 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
300 000 |
300 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
100 000 |
100 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 500 000 |
1 468 870 |
|
9. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
|
10. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
500 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
3 900 000 |
3 868 870 |
|
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak ) |
100 000 |
100 000 |
|
Működési kiadások összesen |
100 000 |
100 000 |
|
|
Kiadások összesen |
27 462 792 |
27 431 662 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, hulladékgyűjtő) |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
70 000 |
70 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (víz) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
5. |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
75 980 |
75 980 |
|
Dologi kiadások összesen: |
795 980 |
795 980 |
|
|
Kiadások összesen |
795 980 |
795 980 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson belülre |
||
|
1. |
A helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadások (szünidei étkeztetés) |
50 000 |
50 000 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0.havi nettó) |
1 134 326 |
1 134 326 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
1 184 326 |
1 184 326 |
|
|
Kiadások összesen |
1 184 326 |
1 184 326 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv. egyéb tám. (kulturális szakember bére) |
1 065 377 |
1 065 377 |
|
2. |
Támogatás visszafizetése (pályázat) |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
22 065 377 |
22 065 377 |
|
|
Kiadások összesen |
22 065 377 |
22 065 377 |
|
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
|
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
4 185 600 |
4 185 600 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
544 128 |
544 128 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 729 728 |
4 729 728 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
20 000 |
20 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
60 000 |
60 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 000 |
20 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
245 000 |
245 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 974 728 |
4 974 728 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Létszám: 4 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
4 652 800 |
4 652 800 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
302 432 |
302 432 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
|||
|
Kiadások összesen |
4 955 232 |
4 955 232 |
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
Létszám: 75 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
134 273 760 |
134 273 760 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 727 804 |
8 727 804 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
143 001 564 |
143 001 564 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
14 739 987 |
13 186 777 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
250 000 |
250 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
30 000 |
30 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
550 000 |
550 000 |
|
7. |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
|
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 357 736 |
2 859 336 |
|
Dologi kiadások összesen: |
18 537 723 |
17 486 113 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
1 223 000 |
|
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
330 210 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 553 210 |
|
|
Kiadások összesen |
161 539 287 |
162 040 887 |
|
|
064010 Közvilágitás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Villamos energiadij |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
333 960 |
333 960 |
|
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
939 040 |
939 040 |
|
Dologi kiadások összesen: |
5 233 000 |
5 233 000 |
|
|
Kiadások összesen |
5 233 000 |
5 233 000 |
|
|
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
1 823 978 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
674 622 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (diákmunka) |
0 |
0 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
200 000 |
300 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
800 000 |
800 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
10. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
11. |
Egyéb dologi kiadás |
300 000 |
300 000 |
|
12. |
Kamat kiadások |
20 000 |
20 000 |
|
Kiadások összesen |
12 220 000 |
12 320 000 |
|
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
30 000 |
30 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (villany) |
900 000 |
900 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (gáz) |
370 000 |
370 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (víz) |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
31 130 |
|
7. |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
380 000 |
380 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 040 000 |
2 071 130 |
|
|
Kiadások összesen |
2 040 000 |
2 071 130 |
|
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Közüzemi díj (villany) |
900 000 |
900 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (gáz) |
120 000 |
170 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (víz) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
300 000 |
300 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 430 000 |
1 480 000 |
|
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 430 000 |
4 480 000 |
|
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 744 800 |
1 744 800 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 744 800 |
1 744 800 |
|
|
B. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
80 000 |
80 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
120 000 |
200 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
110 000 |
190 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
60 000 |
140 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 |
80 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
95 200 |
145 200 |
|
Dologi kiadások összesen: |
525 200 |
865 200 |
|
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
2 610 000 |
|
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
90 000 |
90 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
800 000 |
800 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
700 000 |
700 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
480 000 |
480 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Vásárolt élelmezés |
549 749 |
549 749 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
203 335 |
203 335 |
|
Dologi kiadások összesen: |
753 084 |
753 084 |
|
|
Kiadások összesen |
753 048 |
753 048 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
4 605 600 |
4 605 600 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
598 728 |
598 728 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
5 204 328 |
5 204 328 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
700 000 |
1 300 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
50 000 |
250 000 |
|
6. |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
60 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
94 172 |
246 778 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 139 172 |
2 141 778 |
|
|
Kiadások összesen |
6 343 500 |
7 346 106 |
|
|
Szociális ellátások |
|||
|
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
|
Pénzbeli juttatások |
|||
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
3. |
Gyógyszer támogatás |
80 000 |
80 000 |
|
4. |
Közköltségen történő temetés |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
|
*iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
*Bursa ösztöndíj |
225 000 |
225 000 |
|
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa szállítási ktg.) |
1 796 000 |
1 796 000 |
|
Kiadások összesen |
6 451 000 |
6 451 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
168 557 580 |
168 557 580 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 540 864 |
14 540 864 |
|
3. |
Dologi kiadások |
52 217 759 |
52 658 755 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
6 451 000 |
6 451 000 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
22 115 377 |
22 115 377 |
|
Működési kiadások összesen: |
266 982 580 |
267 423 576 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
1 223 000 |
|
2. |
Beruházás |
0 |
0 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
330 210 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 553 210 |
|
|
Kiadások összesen |
266 982 580 |
268 976 786 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Szakmai |
Intézmény üzemeltetési |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
||
|
Közterület rendjénke fenntartása |
1 |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
|
Közalkalmazotti |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
75 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közföglalkoztatás |
4 |
|||
|
___________________________________________________________ |
||||
|
Összes létszám |
2 |
86 |
||
4. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||
|
Időszak |
Bevétel |
Kiadás |
Hiány |
Bevételi többlet |
|
Január |
40274030 |
23378707 |
16895323 |
|
|
Február |
20712988 |
22244383 |
-1531395 |
|
|
Március |
20712989 |
22294381 |
-1581392 |
|
|
Április |
20712988 |
22244382 |
-1531394 |
|
|
Május |
20712989 |
22244381 |
-1531392 |
|
|
Június |
20712988 |
22244383 |
-1531395 |
|
|
Július |
20712988 |
22244380 |
-1531392 |
|
|
Augusztus |
20712989 |
22244381 |
-1531392 |
|
|
Szeptember |
20712989 |
22244382 |
-1531393 |
|
|
Október |
20712988 |
22244384 |
-1531396 |
|
|
November |
20712990 |
22244380 |
-1531390 |
|
|
December |
20712990 |
22244382 |
-1531392 |
|
|
Összesen: |
268116906 |
268116906 |
-13782536 |
13782536 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkorm. állami támogatás |
3 309 168 |
3 309 167 |
3 309 168 |
3 309 167 |
3 309 168 |
3 309 167 |
3 309 168 |
3 309 168 |
3 309 168 |
3 309 167 |
3 309 168 |
3 309 168 |
39 710 012 |
|
Működési célú bevételek |
331 666 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 666 |
331 666 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 667 |
331 666 |
3 980 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
14 700 000 |
|
Támogatás ÁH belülről |
15 847 155 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 155 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 154 |
15 847 155 |
15 847 156 |
190 165 853 |
|
-működési |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 821 |
13 628 822 |
163 545 853 |
|
- működési bevétel |
2 218 334 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 334 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 333 |
2 218 334 |
2 218 334 |
26 620 000 |
|
-felhalmozási |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási művelet |
19 561 041 |
19 561 041 |
|||||||||||
|
-működési |
19 561 041 |
19 561 041 |
|||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen: |
40 274 030 |
20 712 988 |
20 712 989 |
20 712 988 |
20 712 989 |
20 712 988 |
20 712 988 |
20 712 989 |
20 712 989 |
20 712 988 |
20 712 990 |
20 712 990 |
268 116 906 |
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatás |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
14 046 465 |
168 557 580 |
|
Szociális hozzá- járulás adó |
1 211 739 |
1 211 739 |
1 211 738 |
1 211 739 |
1 211 738 |
1 211 739 |
1 211 738 |
1 211 739 |
1 211 739 |
1 211 739 |
1 211 738 |
1 211 739 |
14 540 864 |
|
Dologi kiadások |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 480 |
4 351 479 |
52 217 759 |
|
Települési támogatások |
537 583 |
537 584 |
537 583 |
537 584 |
537 583 |
537 583 |
537 583 |
537 583 |
537 583 |
537 584 |
537 583 |
537 584 |
6 451 000 |
|
Pénzeszköz átadás |
258 333 |
258 333 |
258 334 |
258 333 |
258 333 |
258 334 |
258 333 |
258 333 |
258 333 |
258 334 |
258 333 |
258 334 |
3 100 000 |
|
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 838 781 |
1 838 782 |
1 888 781 |
1 838 781 |
1 838 782 |
1 838 782 |
1 838 781 |
1 838 781 |
1 838 782 |
1 838 782 |
1 838 781 |
1 838 781 |
22 115 377 |
|
Felhalmozási kiadások össz. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
-felújítás |
0 |
||||||||||||
|
-beruházás |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási művelet |
1 134 326 |
1 134 326 |
|||||||||||
|
-működési |
1 134 326 |
1 134 326 |
|||||||||||
|
-felhalmozási |
0 |
||||||||||||
|
Működési tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
23 378 707 |
22 244 383 |
22 294 381 |
22 244 382 |
22 244 381 |
22 244 383 |
22 244 380 |
22 244 381 |
22 244 382 |
22 244 384 |
22 244 380 |
22 244 382 |
268 116 906 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||||||
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 892 428 |
|||||||
|
I./a. Támogatások összesen |
9 900 580 |
|||||||
|
* |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 498 600 |
||||||
|
* |
Közvilágítás fenntarásának támogatása és kiegészítő támogatás |
5 233 000 |
||||||
|
* |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
355 980 |
||||||
|
* |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 813 000 |
||||||
|
I./b. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
|
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
6 600 000 |
|||||||
|
I./c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
|
Polgármester illetmény (július hónapig ) |
7 391 848 |
|||||||
|
II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
||||||||
|
feladatainak támogatás |
||||||||
|
II./a. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog. |
6 451 000 |
|||||||
|
b. Falugondnoki szolgálat összesen |
6 343 500 |
|||||||
|
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. támog. |
753 084 |
|||||||
|
III. Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||||||
|
IV. Kiegészítő támogatás (REKI) |
0 |
|||||||
|
A kapott feladatalapú támogatás összesen |
39 710 012 |
|||||||
7. melléklet az 1/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
7700 |
5600 |
5600 |
6700 |
25600 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 |
150 |
150 |
100 |
600 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
600 |
672 |
740 |
740 |
2752 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
8500 |
6422 |
6490 |
7540 |
28952 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+…..+17) |
10 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
|
Adott váltó |
22 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) |
27 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
Az 1. melléklet a Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.