Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 05- 2025. 03. 06Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Kastélyosdombó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 52 165 693 Ft költségvetési bevétellel
b) 213 949 204 Ft költségvetési kiadással
c) 161 783 511 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 161 783 511 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 163 011 653 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1 228 142 Ft finanszírozási kiadással
h) 161 783 511 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 215 177 346 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
1 689 445 |
1 689 445 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
190 000 |
190 000 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 441 |
12 441 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
291 840 |
291 840 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 |
3 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
1 507 975 |
1 507 975 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
181 470 |
181 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
958 726 |
958 726 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
930 551 |
930 551 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 485 |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
-8 310 |
-8 310 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
6 630 065 |
6 630 065 |
9 230 387 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
5 378 914 |
5 378 914 |
7 058 914 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
37 216 |
37 216 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
-220 402 |
-220 402 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 434 337 |
1 434 337 |
1 484 337 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
-6 500 000 |
-6 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
-6 500 000 |
-6 500 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
333 013 |
333 013 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
73 160 |
73 160 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
102 671 |
102 671 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
102 671 |
102 671 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
8 928 920 |
8 928 920 |
52 165 693 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 128 803 |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
1 128 803 |
1 128 803 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
10 057 723 |
10 057 723 |
215 177 346 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
13 888 251 |
13 888 251 |
63 331 671 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
1 478 149 |
1 478 149 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
190 833 |
190 833 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
2 862 061 |
2 862 061 |
20 168 131 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
-910 260 |
-910 260 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 788 439 |
10 267 468 |
10 267 468 |
21 055 907 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 677 295 |
-372 973 |
-372 973 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
7 111 144 |
10 360 821 |
10 360 821 |
17 471 965 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
-3 841 267 |
-3 841 267 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
-153 371 067 |
-153 371 067 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
10 046 984 |
10 046 984 |
213 949 204 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
10 057 723 |
10 057 723 |
215 177 346 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-160 665 447 |
-1 118 064 |
-1 118 064 |
-161 783 511 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
160 665 447 |
1 118 064 |
1 118 064 |
161 783 511 |
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
1 689 445 |
1 689 445 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
190 000 |
190 000 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 441 |
12 441 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
291 840 |
291 840 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 |
3 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
1 507 975 |
1 507 975 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
181 470 |
181 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
958 726 |
958 726 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
930 551 |
930 551 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
36 485 |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
-8 310 |
-8 310 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
6 630 065 |
6 630 065 |
9 230 387 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
5 378 914 |
5 378 914 |
7 058 914 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
37 216 |
37 216 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
-220 402 |
-220 402 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 434 337 |
1 434 337 |
1 484 337 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
-6 500 000 |
-6 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
-6 500 000 |
-6 500 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
333 013 |
333 013 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
73 160 |
73 160 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
102 671 |
102 671 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
102 671 |
102 671 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
8 928 920 |
8 928 920 |
52 165 693 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 128 803 |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
1 128 803 |
1 128 803 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
10 057 723 |
10 057 723 |
215 177 346 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
13 888 251 |
13 888 251 |
63 331 671 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
1 478 149 |
1 478 149 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
190 833 |
190 833 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
2 862 061 |
2 862 061 |
20 168 131 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
-910 260 |
-910 260 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 788 439 |
10 267 468 |
10 267 468 |
21 055 907 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 677 295 |
-372 973 |
-372 973 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
7 111 144 |
10 360 821 |
10 360 821 |
17 471 965 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
-3 841 267 |
-3 841 267 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
-153 371 067 |
-153 371 067 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
10 046 984 |
10 046 984 |
213 949 204 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
10 739 |
10 739 |
1 228 142 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
10 057 723 |
10 057 723 |
215 177 346 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-160 665 447 |
-1 118 064 |
-1 118 064 |
-161 783 511 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
160 665 447 |
1 118 064 |
1 118 064 |
161 783 511 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024. 1. Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024. 1. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 129 197 |
1 689 445 |
34 818 642 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
1 478 149 |
18 343 460 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
190 833 |
2 074 433 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 007 254 |
958 726 |
1 965 980 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
2 862 061 |
20 168 131 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 600 322 |
6 630 065 |
9 230 387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
-910 260 |
1 689 740 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
333 013 |
333 013 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 788 439 |
10 267 468 |
21 055 907 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
7 111 144 |
10 360 821 |
17 471 965 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
36 736 773 |
9 611 249 |
46 348 022 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
49 443 420 |
13 888 251 |
63 331 671 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 924 050 |
13 924 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 924 050 |
13 924 050 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 128 803 |
1 128 803 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 217 403 |
10 739 |
1 228 142 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 924 050 |
1 128 803 |
15 052 853 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 217 403 |
10 739 |
1 228 142 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
50 660 823 |
10 740 052 |
61 400 875 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
50 660 823 |
13 898 990 |
64 559 813 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 706 647 |
16 983 649 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
3 158 938 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. 1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 715 000 |
5 715 000 |
Beruházások |
154 458 800 |
-153 371 067 |
1 087 733 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
-6 500 000 |
Felújítások |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
102 671 |
102 671 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 500 000 |
-682 329 |
5 817 671 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
154 458 800 |
-3 841 267 |
150 617 533 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
147 958 800 |
147 958 800 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 958 800 |
147 958 800 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
147 958 800 |
147 958 800 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
154 458 800 |
-682 329 |
153 776 471 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
154 458 800 |
-3 841 267 |
150 617 533 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
147 958 800 |
144 799 862 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3 158 938 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. …..-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Kamerarendszer |
498 963 |
2024-2024 |
498 963 |
498 963 |
498 963 |
|||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök |
588 770 |
588 770 |
588 770 |
588 770 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 087 733 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|||||
4. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 697 800 |
|
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
938 000 |
|
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 470 000 |
1 660 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 279 080 |
|
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
347 165 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 624 924 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 318 388 |
|
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
152 760 |
450 300 |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
|
|
Összesen: |
32 229 197 |
2 110 300 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
11 050 |
11 050 |
|
|
Összesen: |
11 050 |
11 050 |
|||