Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 29- 2025. 01. 29Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 1.156.642.731,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.156.642.731,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 596.786.660,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.830.865,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 450.223.709,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 33.009.720,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 15.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 47.493.937,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezéseket 16.928.429,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 596.786.660,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 175.844.050,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 22.000.202,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 96.221.324,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.051.820,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 280.851.352,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 400.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 15.017.912,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 444.500,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 547.411.571,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 12.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 0,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 143.714.500,- Ft-ban
db) felújítások összegét 408.005.069,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.136.502,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
546 027 366 |
545 027 366 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
450 223 709 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
71 734 831 |
71 734 831 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
199 659 323 |
199 659 323 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 586 835 |
14 586 835 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
993 140 |
993 140 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
33 009 720 |
33 009 720 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 691 066 |
11 691 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
15 633 786 |
15 633 786 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
5 251 408 |
5 251 408 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
47 493 937 |
46 793 937 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
2 650 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
108 355 |
108 355 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
29 475 582 |
28 975 582 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
11 108 623 |
11 108 623 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
536 302 948 |
536 302 948 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 105 438 937 |
1 104 438 937 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
34 275 365 |
34 275 365 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 830 865 |
33 830 865 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
16 928 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 156 642 731 |
1 155 642 731 |
1 000 000 |
2. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
581 668 748 |
580 818 748 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
175 844 050 |
175 844 050 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22 000 202 |
22 000 202 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 655 967 |
20 655 967 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
22 692 |
22 692 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 321 543 |
1 321 543 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
96 221 324 |
96 221 324 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 352 |
280 701 352 |
150 000 |
|
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
280 701 351 |
280 701 351 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 856 071 |
559 856 071 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
143 714 500 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 141 624 819 |
1 140 774 819 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 156 642 731 |
1 155 792 731 |
850 000 |
|
3. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
499 814 931 |
498 814 931 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
450 223 709 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
71 734 831 |
71 734 831 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
199 659 323 |
199 659 323 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 586 835 |
14 586 835 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
993 140 |
993 140 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
20 736 654 |
20 736 654 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
14 988 786 |
14 988 786 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
5 251 408 |
5 251 408 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
13 554 568 |
12 854 568 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 250 000 |
2 050 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
108 355 |
108 355 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
5 186 213 |
4 686 213 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
11 108 623 |
11 108 623 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
536 302 948 |
536 302 948 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 059 226 502 |
1 058 226 502 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
16 928 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 094 815 901 |
1 093 815 901 |
1 000 000 |
4. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
376 773 383 |
375 923 383 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
34 909 486 |
34 909 486 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 619 236 |
3 619 236 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 402 570 |
3 402 570 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
9 567 |
9 567 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
207 099 |
207 099 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
50 641 490 |
50 641 490 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 351 |
280 701 351 |
150 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
280 701 351 |
280 701 351 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 270 000 |
143 270 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
936 284 954 |
935 434 954 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
158 530 947 |
158 530 947 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 094 815 901 |
1 093 965 901 |
850 000 |
|
5. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
46 212 435 |
46 212 435 |
0 |
|
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 273 066 |
12 273 066 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 628 066 |
11 628 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
645 000 |
645 000 |
0 |
|
2. Működési bevétel |
33 939 369 |
33 939 369 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
24 289 369 |
24 289 369 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 212 435 |
46 212 435 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
15 614 395 |
15 614 395 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
15 169 895 |
15 169 895 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
204 895 365 |
204 895 365 |
0 |
|
Személyi juttatások |
140 934 564 |
140 934 564 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 380 966 |
18 380 966 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 253 397 |
17 253 397 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
13 125 |
13 125 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 114 444 |
1 114 444 |
0 |
|
Dologi kiadások |
45 579 834 |
45 579 834 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 |
1 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
14 300 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2 850 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
700 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
18 850 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 105 438 937 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 141 524 819 |
|
Működési célú |
546 027 366 |
Működési célú |
581 668 748 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
Személyi jellegű kiadások |
175 844 050 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
33 009 720 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 000 202 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
Dologi kiadások |
96 221 324 |
|
Intézményi működési bevétel |
47 493 937 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 352 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 856 071 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 411 571 |
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
Felújítások |
408 005 069 |
|
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
|
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 117 912 |
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
51 203 794 |
||
|
Működési hiány |
50 759 294 |
||
|
Felhalmozási hiány |
444 500 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 105 438 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
34 275 365 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 830 865 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
444 500 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
|
Működési célú bevételek összesen |
596 786 660 |
Működési célú kiadások összesen |
596 786 660 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
559 856 071 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
559 856 071 |
8. melléklet az 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
35 981 611 |
35 981 611 |
35 981 611 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
43 480 829 |
36 548 861 |
36 548 861 |
42 956 020 |
450 223 709 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
725 489 |
725 489 |
0 |
996 081 |
12 502 537 |
996 081 |
996 081 |
1 017 581 |
5 420 637 |
996 081 |
1 017 581 |
7 616 082 |
33 009 720 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 200 000 |
100 000 |
10 000 |
2 110 000 |
15 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
8 488 872 |
47 493 937 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 411 571 |
0 |
0 |
547 411 571 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
34 275 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 275 365 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
73 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 099 |
0 |
0 |
16 755 685 |
16 928 429 |
|
Összesen: |
74 563 380 |
40 378 015 |
45 852 526 |
41 229 502 |
52 632 313 |
41 125 857 |
41 125 857 |
41 237 357 |
70 771 480 |
588 627 428 |
41 147 357 |
77 951 659 |
1 156 642 731 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 343 612 |
42 343 612 |
42 343 612 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 451 710 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 400 877 |
43 945 254 |
43 945 254 |
80 213 801 |
581 768 748 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1 197 069 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 578 501 |
551 080 500 |
0 |
0 |
559 856 071 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
15 091 807 |
0 |
0 |
-271 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 259 |
15 017 912 |
|
Összesen: |
57 435 419 |
42 343 612 |
42 343 612 |
44 871 169 |
43 945 254 |
55 451 711 |
43 945 254 |
43 945 254 |
62 979 378 |
595 025 754 |
43 945 254 |
80 411 060 |
1 156 642 731 |