Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 05- 2025. 02. 05Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 544.659.721,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 544.659.721,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 105.774.701,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.691.017,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 36.290.461,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 7.902.579,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.250.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 11.256.400,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.384.244,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 105.774.701,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 36.223.911,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.251.360,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 52.879.085,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.710.160,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.214.350,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 1.935.650,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 841.540,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.418.645,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 438.885.020,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 218.639.491,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 198.805.855,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 16.439.674.,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 438.885.020,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 184.179.400,- Ft-ban
db) felújítások összegét 127.974.468,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 126.731.152,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
70 699 440 |
67 899 440 |
2 800 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
36 290 461 |
36 290 461 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 823 637 |
19 823 637 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 391 200 |
11 391 200 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 795 464 |
3 795 464 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 280 160 |
1 280 160 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
7 902 579 |
7 902 579 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől működési célú kezelésű előirányzatok |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU |
331 823 |
331 823 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
108 736 |
108 736 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
6 622 020 |
6 622 020 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 250 000 |
13 250 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
11 256 400 |
10 456 400 |
800 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
6 430 000 |
5 630 000 |
800 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
306 400 |
306 400 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
II. Felhalmozási |
220 245 529 |
220 245 529 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
198 805 855 |
198 805 855 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
198 805 855 |
198 805 855 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 439 674 |
16 439 674 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
290 944 969 |
288 144 969 |
2 800 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
252 330 508 |
252 330 508 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 691 017 |
33 691 017 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
218 639 491 |
218 639 491 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 384 244 |
1 384 244 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
544 659 721 |
541 859 721 |
2 800 000 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
104 056 056 |
101 278 866 |
2 777 190 |
|
|
Személyi juttatások |
36 223 911 |
36 223 911 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 251 360 |
4 251 360 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 097 563 |
4 097 563 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
153 797 |
153 797 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
52 879 085 |
52 879 085 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 710 160 |
6 710 160 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 214 350 |
1 214 350 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
524 398 |
524 398 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
139 952 |
139 952 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
1 935 650 |
0 |
1 935 650 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
841 540 |
0 |
841 540 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
541 540 |
0 |
541 540 |
|
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
438 885 020 |
438 885 020 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
184 179 400 |
184 179 400 |
0 |
|
|
Felújítások |
127 974 468 |
127 974 468 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
126 731 152 |
126 731 152 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
543 241 076 |
540 463 886 |
2 777 190 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 418 645 |
1 418 645 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 418 645 |
1 418 645 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
544 659 721 |
541 882 531 |
2 777 190 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Vendéglátó létesítése |
103 865 584 |
28 043 708 |
131 909 292 |
|
Játszótér körül kerítés kialakítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Gépkocsitároló |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
9 365 108 |
0 |
9 365 108 |
|
Kerékpártároló építése |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
Busz beszerzése |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
Összesen |
147 014 155 |
37 165 245 |
184 179 400 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
013 hrsz-ú út felújítása |
46 634 977 |
12 591 444 |
59 226 421 |
|
Belterületi vízrendezés (TOP-PLUSZ) |
53 968 112 |
14 399 969 |
68 368 081 |
|
KAVÍZ felújítás |
299 186 |
80 780 |
379 966 |
|
Összesen |
100 902 275 |
27 072 193 |
127 974 468 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
12 200 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
6 430 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 050 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
20 180 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
290 944 969 |
Pénzforgalmi kiadások |
542 941 076 |
|
Működési célú |
70 699 440 |
Működési célú |
104 056 056 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 290 461 |
Személyi jellegű kiadások |
36 223 911 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
7 902 579 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 251 360 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 250 000 |
Dologi kiadások |
52 879 085 |
|
Intézményi működési bevétel |
11 256 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 710 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 214 350 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
1 935 650 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
841 540 |
||
|
Felhalmozási célú |
220 245 529 |
Felhalmozási célú |
438 885 020 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
198 805 855 |
Intézményi beruházások |
184 179 400 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
Felújítások |
127 974 468 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 439 674 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
126 731 152 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 718 645 |
||
|
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 418 645 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
253 714 752 |
||
|
Működési hiány |
35 075 261 |
||
|
Felhalmozási hiány |
218 639 491 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
290 944 969 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
544 659 721 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
252 330 508 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 691 017 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
218 639 491 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 384 244 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
544 659 721 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
544 659 721 |
|
Működési célú bevételek összesen |
105 774 701 |
Működési célú kiadások összesen |
105 774 701 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
438 885 020 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
438 885 020 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
4 240 059 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 900 |
36 290 461 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 065 532 |
1 065 533 |
0 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
346 457 |
2 112 082 |
312 457 |
346 457 |
1 404 233 |
7 902 579 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
4 750 000 |
100 000 |
10 000 |
1 210 000 |
13 250 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
808 067 |
501 667 |
501 667 |
5 431 663 |
11 256 400 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 518 785 |
76 287 070 |
0 |
0 |
198 805 855 |
|
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 144 530 |
0 |
295 144 |
16 439 674 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
252 330 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 330 508 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 216 |
0 |
0 |
1 352 028 |
1 384 244 |
|
Összesen: |
256 864 777 |
4 624 270 |
10 358 737 |
3 980 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
4 074 690 |
134 627 876 |
101 472 290 |
3 984 690 |
12 819 631 |
544 659 721 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
10 911 363 |
7 905 144 |
7 905 144 |
15 934 482 |
104 356 056 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
379 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 518 785 |
316 071 091 |
0 |
-84 822 |
438 885 020 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 608 103 |
0 |
0 |
-286 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 216 |
0 |
0 |
64 436 |
1 418 645 |
|
Összesen: |
8 999 504 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 999 000 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
133 462 364 |
323 976 235 |
7 905 144 |
15 914 096 |
544 659 721 |