Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 10Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalavár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján alkotta meg.
[2] Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételét 255.489.199 forintban, kiadását 255.489.199 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Zalavári Óvoda külön alkotnak egy-egy címet.
2. § (1)2 Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szerve összevont költségvetése bevételeinek főösszege 255.489.199 forint, amely a következő forrásokból áll:
a) állami támogatás 101.492.732 forint,
b) saját bevételek 55.745.268 forint,
c) átvett pénzeszközök 2.670.500 forint,
d) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.997.414 forint,
e) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
f) előző évi várható pénzmaradvány 74.669.008 forint,
g) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.914.277 forint.
(2)3 Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 255.489.199 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 187.276.109 forint, ebből
aa) személyi juttatások 83.391.355 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.765.605 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 73.695.548 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 12.186.280 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.666.596 forint,
af) elvonások és befizetések 2.570.725 forint.
b) felhalmozási kiadások 58.824.466 forint, ebből
ba) beruházási kiadás 35.953.460 forint,
bb) felújítási előirányzat 22.871.006 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.
c) költségvetési tartalék 0 forint,
d) intézményfinanszírozás 0 forint,
e) finanszírozási célú műveletek kiadásai 2.914.277 forint.
3. § (1)4 Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 255.327.862 forintban állapítja meg, amely a következő forrásokból áll:
a) állami támogatás 101.492.732 forint,
b) átengedett bevételek 0 forint,
c) saját bevételek 50.028.042 forint,
d) átvett pénzeszközök 2.670.500 forint,
e) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.997.414 forint,
f) előző évi állami támogatás központi kiegészítése 0 forint,
g) előző évi várható pénzmaradvány 74.511.673 forint,
h) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.914.277 forint.
(2)5 Zalavár Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 255.327.862 forintban állapítja meg, amely a következő összegekből áll:
a) működési, fenntartási kiadások 146.271.506 forint, ebből
aa) személyi juttatások 50.642.239 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.498.721 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 69.706.945 forint,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 12.186.280 forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.666.596 forint,
af) elvonások és befizetések 2.570.725 forint.
b) felhalmozási kiadások 58.681.006 forint, ebből
ba) beruházási kiadások 35.810.000 forint,
bb) felújítási előirányzat 22.871.006 forint,
c) költségvetési tartalék 0 forint,
d) finanszírozási kiadások 43.901.743 forint,
(3) Az önkormányzat álláshelyeinek száma 11 fő.
(4) Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza részletesen.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Zalavári Óvoda.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és a költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére negyedévenként határoz.
5. § (1) Az önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 5.000.000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
6. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,
b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.
7. § (1)6 A Zalavári Óvoda bevételeinek főösszege 41.512.180 forint, amely a következő forrásokból áll:
a) saját működési bevétel 4.002 forint,
b) Zalavár Község Önkormányzata támogatása 41.508.178 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 157.335 forint,
d) bevételek összesen 41.512.180 forint.
(2)7 A Zalavári Óvoda kiadásainak főösszege 41.512.180 forint, amely a következő összegekből áll:
a) működési kiadások 41.368.720 forint, ebből
aa) személyi juttatások 32.749.116 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.266.884 forint,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 4.352.720 forint,
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 forint,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 0 forint,
af) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint.
b) felhalmozási kiadások 143.460 forint.
(3) A Zalavári Óvoda álláshelyeinek száma 4 fő.
8. § (1) A polgármester jelen rendelet hatályba lépéséig a 2024. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.