Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.22.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 03. 07Iván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.22.) számú rendeletének módosításáról
[1] Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 435.274.093.- Ft-ban bevételi főösszegét 435.274.093.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 209.372.224.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. számú. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. számú és 3. számú mellékletei tartalmazzák.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a kiadások között 16.991.567.- Ft általános tartalékot állapít meg a 12. számú melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
183 058 268 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 989 461 |
|
K3. Dologi kiadások |
83 047 275 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 021 038 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
47 347 017 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 497 455 |
|
K7. Felújítások |
72 414 231 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 593 766 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
427 968 511 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
7 305 582 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
435 274 093 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
237 790 525 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 595 245 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 831 299 |
|
B4. Működési bevételek |
33 142 055 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
153 213 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
231 670 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
936 363 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
387 680 370 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
47 593 723 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
435 274 093 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 582 728 |
90 928 552 |
116 511 280 |
116 511 280 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 009 430 |
55 009 430 |
57 986 440 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 710 260 |
18 710 260 |
21 976 259 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladaitank támogatása |
B1132 |
14 243 617 |
14 243 617 |
14 219 367 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 474 121 |
3 474 121 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 223 602 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
117 020 156 |
- |
90 928 552 |
207 948 708 |
215 825 893 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 612 410 |
10 612 410 |
21 964 632 |
||
|
Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételei |
B25 |
91 595 245 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
91 498 225 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
97 020 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
127 632 566 |
- |
90 928 552 |
218 561 118 |
329 385 770 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
- |
- |
22 000 000 |
23 831 299 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
4 099 786 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 450 000 |
250 000 |
2 700 000 |
768 138 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 300 826 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
15 225 176 |
15 225 176 |
17 237 639 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 565 206 |
6 565 206 |
6 582 730 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
|||
|
bisztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 120 400 |
- |
3 120 400 |
1 962 325 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
31 010 782 |
- |
250 000 |
31 260 782 |
33 142 055 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
231 670 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
100 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
53 213 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
153 213 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
182 243 348 |
- |
91 178 552 |
273 421 900 |
387 680 370 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
30 886 123 |
8 652 310 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
47 593 723 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 886 123 |
- |
8 652 310 |
39 538 433 |
47 593 723 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
213 129 471 |
- |
99 830 862 |
312 960 333 |
435 274 093 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
81 054 805 |
62 867 673 |
143 922 478 |
134 510 569 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
2 821 152 |
3 821 152 |
9 352 752 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 699 417 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 431 641 |
4 560 000 |
6 991 641 |
6 981 849 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 054 096 |
1 200 000 |
2 254 096 |
1 965 650 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
16 800 |
441 576 |
458 376 |
2 947 956 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
87 057 342 |
- |
74 961 401 |
162 018 743 |
160 529 193 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 589 000 |
12 589 000 |
12 520 454 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 593 648 |
1 593 648 |
4 062 603 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
400 000 |
900 000 |
5 946 018 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 182 648 |
500 000 |
400 000 |
15 082 648 |
22 529 075 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
101 239 990 |
500 000 |
75 361 401 |
177 101 391 |
183 058 268 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 616 067 |
165 000 |
10 808 665 |
23 589 732 |
24 989 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
610 000 |
80 000 |
690 000 |
617 913 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 493 285 |
1 200 000 |
18 693 285 |
23 923 199 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
18 103 285 |
- |
1 280 000 |
19 383 285 |
24 541 112 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 140 000 |
1 400 000 |
2 540 000 |
2 678 235 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
300 000 |
605 000 |
498 442 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 445 000 |
- |
1 700 000 |
3 145 000 |
3 176 677 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
K3311 |
6 725 000 |
6 725 000 |
7 422 549 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
K3312 |
6 629 331 |
6 629 331 |
3 976 999 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
K3314 |
715 000 |
715 000 |
944 980 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 212 200 |
1 212 200 |
2 357 716 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
220 000 |
420 000 |
758 400 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 422 701 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
118 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
330 000 |
1 200 000 |
1 530 000 |
1 714 969 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 741 000 |
1 700 000 |
8 441 000 |
12 187 988 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 372 531 |
- |
3 220 000 |
27 592 531 |
30 904 302 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
800 000 |
920 000 |
1 010 615 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
- |
800 000 |
920 000 |
1 060 615 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 844 372 |
1 449 200 |
11 293 572 |
12 023 393 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 090 308 |
3 090 308 |
4 162 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 736 585 |
1 736 585 |
7 179 176 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 671 265 |
- |
1 449 200 |
16 120 465 |
23 364 569 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
58 712 081 |
- |
8 449 200 |
67 161 281 |
83 047 275 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
204 601 |
204 601 |
204 601 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
304 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 280 000 |
2 280 000 |
2 305 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
13 424 960 |
13 424 960 |
16 991 567 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
27 541 809 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 613 601 |
- |
- |
16 613 601 |
47 347 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 000 000 |
991 181 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
196 850 |
913 181 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 682 000 |
1 682 000 |
1 636 942 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 534 140 |
53 150 |
1 587 290 |
956 151 |
|
|
Beruházások |
K6 |
7 216 140 |
- |
250 000 |
7 466 140 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
1 282 551 |
57 019 079 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
346 289 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
1 628 840 |
72 414 231 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
5 593 766 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
210 120 485 |
665 000 |
94 869 266 |
305 654 751 |
427 968 511 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 305 582 |
- |
- |
7 305 582 |
7 305 582 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
217 426 067 |
665 000 |
94 869 266 |
312 960 333 |
435 274 093 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|
Iván Községi Önkormányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
116 511 280 |
116 511 280 |
116 511 280 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 009 430 |
55 009 430 |
57 986 440 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 710 260 |
18 710 260 |
21 976 259 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
B1132 |
14 243 617 |
14 243 617 |
14 219 367 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 474 121 |
3 474 121 |
3 908 945 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 223 602 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
207 948 708 |
207 948 708 |
215 825 893 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 612 410 |
10 612 410 |
14 518 223 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
218 561 118 |
218 561 118 |
230 344 116 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 000 000 |
22 000 000 |
23 736 661 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
3 792 488 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 450 000 |
2 450 000 |
588 255 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 300 826 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
130 000 |
130 000 |
215 250 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 408 508 |
2 408 508 |
1 903 705 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 120 400 |
3 120 400 |
1 950 272 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
11 458 908 |
11 458 908 |
10 941 407 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
100 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
100 000 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
11 458 908 |
0 |
0 |
11 458 908 |
11 141 407 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
91 595 245 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
231 670 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 600 000 |
1 600 000 |
936 363 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
253 620 026 |
0 |
0 |
253 620 026 |
357 980 100 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29 538 389 |
29 538 389 |
5 550 541 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 538 389 |
29 538 389 |
29 538 389 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 538 389 |
29 538 389 |
37 593 679 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 538 389 |
0 |
0 |
29 538 389 |
37 593 679 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
283 158 415 |
0 |
0 |
283 158 415 |
395 573 779 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iván Községi Önkormányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 532 150 |
32 532 150 |
30 952 551 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 200 000 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
869 141 |
869 141 |
859 349 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
304 096 |
304 096 |
191 760 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
16 800 |
16 800 |
424 604 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 722 187 |
- |
- |
33 722 187 |
33 628 264 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 589 000 |
12 589 000 |
12 520 454 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
400 000 |
400 000 |
2 386 332 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
1 709 924 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 989 000 |
500 000 |
- |
13 489 000 |
16 616 710 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 711 187 |
500 000 |
- |
47 211 187 |
50 244 974 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 405 965 |
165 000 |
5 570 965 |
6 310 906 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
127 470 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 235 000 |
2 235 000 |
4 101 616 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 295 000 |
- |
- |
2 295 000 |
4 229 086 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 000 |
750 000 |
809 631 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
265 000 |
265 000 |
219 455 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 015 000 |
- |
- |
1 015 000 |
1 029 086 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 125 000 |
6 125 000 |
6 822 549 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 629 331 |
6 629 331 |
3 976 999 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
515 000 |
515 000 |
803 480 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
529 200 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 395 401 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
18 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
230 000 |
230 000 |
458 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 816 000 |
5 816 000 |
9 385 558 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 025 331 |
- |
- |
21 025 331 |
23 389 187 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
25 625 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
75 625 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 040 549 |
6 040 549 |
5 837 960 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 663 308 |
1 663 308 |
1 762 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 736 585 |
1 736 585 |
178 273 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 440 442 |
- |
- |
9 440 442 |
7 778 233 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 795 773 |
- |
- |
33 795 773 |
36 501 217 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
- |
- |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
204 601 |
204 601 |
204 601 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
704 040 |
304 040 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
2 280 000 |
2 280 000 |
304 040 |
||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
13 424 960 |
13 424 960 |
16 991 567 |
||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
27 541 809 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 613 601 |
- |
- |
16 613 601 |
47 227 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
235 181 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
682 000 |
682 000 |
177 865 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
724 140 |
724 140 |
111 522 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 406 140 |
- |
- |
3 406 140 |
524 568 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
1 282 551 |
57 019 079 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
346 289 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
1 628 840 |
72 414 231 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
5 593 766 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
119 655 272 |
665 000 |
- |
120 320 272 |
225 837 717 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
7 305 582 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
155 532 561 |
155 532 561 |
162 430 480 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
162 838 143 |
- |
- |
162 838 143 |
169 736 062 |
|
0 |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
162 838 143 |
- |
- |
162 838 143 |
169 736 062 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
282 493 415 |
665 000 |
- |
283 158 415 |
395 573 779 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
307 298 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
15 095 176 |
15 095 176 |
17 022 389 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 156 698 |
4 156 698 |
4 679 025 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
4 092 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
19 551 874 |
- |
- |
19 551 874 |
22 012 804 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
19 551 874 |
- |
- |
19 551 874 |
22 012 804 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 347 734 |
1 347 734 |
1 347 734 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 347 734 |
- |
- |
1 347 734 |
1 347 734 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
69 565 605 |
69 565 605 |
73 520 598 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 913 339 |
- |
- |
70 913 339 |
74 868 332 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70 913 339 |
- |
- |
70 913 339 |
74 868 332 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 522 655 |
48 522 655 |
48 185 738 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 699 417 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 562 500 |
1 562 500 |
1 562 500 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
750 000 |
750 000 |
573 890 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
335 905 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 335 155 |
- |
- |
53 335 155 |
53 357 450 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 193 648 |
1 193 648 |
1 410 142 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 984 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 193 648 |
- |
- |
1 193 648 |
1 416 126 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
54 528 803 |
- |
- |
54 528 803 |
54 773 576 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 210 102 |
7 210 102 |
7 387 224 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
490 443 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 258 285 |
15 258 285 |
18 482 390 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
15 808 285 |
- |
- |
15 808 285 |
18 972 833 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
390 000 |
390 000 |
468 604 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
430 000 |
- |
- |
430 000 |
508 604 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
141 500 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 212 200 |
1 212 200 |
2 357 716 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
48 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
27 300 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
554 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
925 000 |
925 000 |
1 137 430 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 347 200 |
- |
3 347 200 |
4 865 946 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
79 318 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
79 318 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 803 823 |
3 803 823 |
4 589 397 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 427 000 |
1 427 000 |
2 400 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
91 181 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 230 823 |
- |
5 230 823 |
7 080 578 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 916 308 |
- |
- |
24 916 308 |
31 507 279 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
717 881 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 056 086 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
810 000 |
810 000 |
683 090 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 810 000 |
- |
- |
3 810 000 |
3 213 057 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 465 213 |
- |
- |
90 465 213 |
96 881 136 |
|
8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 446 409 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
7 446 409 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
179 883 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
7 961 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
187 844 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
250 000 |
250 000 |
7 634 253 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
53 213 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
53 213 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
7 687 466 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 652 310 |
8 652 310 |
8 652 310 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 652 310 |
8 652 310 |
8 652 310 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
85 966 956 |
85 966 956 |
88 909 882 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
94 619 266 |
94 619 266 |
97 562 192 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
94 619 266 |
94 619 266 |
97 562 192 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
9. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 867 673 |
62 867 673 |
55 372 280 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 821 152 |
2 821 152 |
7 152 752 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 560 000 |
4 560 000 |
4 560 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
441 576 |
441 576 |
2 187 447 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
74 961 401 |
74 961 401 |
73 543 479 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
266 129 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
4 231 110 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
4 496 239 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
- |
- |
75 361 401 |
75 361 401 |
78 039 718 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 808 665 |
10 808 665 |
11 291 331 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
80 000 |
- |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 339 193 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
- |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 339 193 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
238 987 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
- |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 638 987 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 000 |
220 000 |
181 200 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
702 969 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 665 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
3 220 000 |
3 220 000 |
2 649 169 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
800 000 |
800 000 |
905 672 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
800 000 |
800 000 |
905 672 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 449 200 |
1 449 200 |
1 596 036 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 909 722 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
1 449 200 |
1 449 200 |
8 505 758 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
- |
8 449 200 |
8 449 200 |
15 038 779 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
120 000 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
196 850 |
195 300 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
402 991 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
53 150 |
161 539 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
759 830 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||||
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
- |
- |
94 869 266 |
94 869 266 |
105 249 658 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) IVÁNI KÖH |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,5 |
2 |
3,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
|
Pútv. hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatottak |
||||
|
Ped.I.-Ped.II. |
3 |
3 |
||
|
NOKS egyéb köznevelési fogl. (ped. asszisztens, dajka) |
3 |
3 |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2,5 |
10 |
12,5 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
3 |
3 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16,5 |
11 |
10 |
37,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||
11. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
IVÁNI KÖH |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
235 181 |
- |
756 000 |
991 181 |
|
kerítés építése-Hivatal |
235 181 |
235 181 |
|||
|
Ütéscsillapító talaj kialakítása - udvari játékoknak |
756 000 |
756 000 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
195 300 |
717 881 |
913 181 |
|
notebook vás. |
195 300 |
195 300 |
|||
|
notebookok vás. |
717 881 |
717 881 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
177 865 |
402 991 |
1 056 086 |
1 636 942 |
|
szavazófülke |
90 291 |
90 291 |
|||
|
telefonkészülékek |
312 700 |
312 700 |
|||
|
darts |
18 819 |
18 819 |
|||
|
láncfűrész |
76 393 |
76 393 |
|||
|
2 db kerti pavilon |
82 653 |
82 653 |
|||
|
homokozótakaró, kosárpalánk, diavetítő |
221 630 |
221 630 |
|||
|
bordásfal, tornazsámoly, tornaszőnyeg |
382 756 |
382 756 |
|||
|
burgonyahámozó, aprító, botmixer, mikrohullámú sütő, létra |
291 700 |
291 700 |
|||
|
székek |
160 000 |
160 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
111 522 |
161 539 |
683 090 |
956 151 |
|
Beruházások |
K6 |
524 568 |
759 830 |
3 213 057 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 019 079 |
57 019 079 |
||
|
Gázkazánok beszerzése (háziorvos, fogorvos) |
1 282 551 |
1 282 551 |
|||
|
ÖNÓ felújítás |
18 477 724 |
18 477 724 |
|||
|
villamoshálózat felújítás, radiátorok cseréje (óvoda) |
4 296 487 |
4 296 487 |
|||
|
Hunyadi, József A., Fő u. utak felújítása |
32 962 317 |
32 962 317 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 395 152 |
15 395 152 |
||
|
Felújítások |
K7 |
72 414 231 |
- |
- |
72 414 231 |
12. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
13 424 960 |
16 991 567 |
|
|
Céltartalék |
K512 |
27 541 809 |
||
|
Tartalék összesen: |
13 424 960 |
44 533 376 |
||
13. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 966 956 |
88 909 882 |
69 565 605 |
73 520 598 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
||
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
||
|
temetési segély |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
7 021 038 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 500 000 |
7 021 038 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
704 040 |
304 040 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
704 040 |
304 040 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 280 000 |
2 305 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 280 000 |
2 305 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|
16. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
5 697 854 |
1 368 684 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
10 465 659 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
7 936 114 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2 194 175 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 812 410 |
21 964 632 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
91 498 225 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
97 020 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
231 670 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
231 670 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Európai Uniótól |
B73 |
1 400 000 |
936 363 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
1 400 000 |
936 363 |
17. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
23 736 661 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
|
18. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 214 |
11 209 215 |
134 510 569 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 821 152 |
1 000 000 |
5 531 600 |
9 352 752 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 618 |
141 619 |
1 699 417 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 831 000 |
2 831 000 |
|||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 981 849 |
6 981 849 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 804 |
163 806 |
1 965 650 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
240 000 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
53 598 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
2 526 378 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
36 798 |
2 947 956 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 389 386 |
11 551 434 |
11 631 434 |
18 533 283 |
11 551 434 |
15 382 434 |
11 551 434 |
14 041 014 |
11 631 434 |
11 631 434 |
11 551 434 |
17 083 038 |
160 529 193 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 371 |
1 043 373 |
12 520 454 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
2 601 759 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
132 804 |
4 062 603 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 000 |
40 000 |
5 346 018 |
30 000 |
250 000 |
255 000 |
5 946 018 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 176 175 |
1 201 175 |
1 176 175 |
1 176 175 |
1 216 175 |
1 176 175 |
6 522 193 |
3 675 130 |
1 176 175 |
1 176 175 |
1 426 175 |
1 431 177 |
22 529 075 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 565 561 |
12 752 609 |
12 807 609 |
19 709 458 |
12 767 609 |
16 558 609 |
18 073 627 |
17 716 144 |
12 807 609 |
12 807 609 |
12 977 609 |
18 514 215 |
183 058 268 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 455 |
2 082 456 |
24 989 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 493 |
51 490 |
617 913 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 600 |
1 993 599 |
23 923 199 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 093 |
2 045 089 |
24 541 112 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 186 |
223 189 |
2 678 235 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 537 |
41 535 |
498 442 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 723 |
264 724 |
3 176 677 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 546 |
618 543 |
7 422 549 |
|
Gázenegia szolgáltatás díja |
K3312 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 417 |
331 412 |
3 976 999 |
|
Víz-, és csatornadíj szolgáltatás díja |
K3314 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 748 |
78 752 |
944 980 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 095 516 |
262 200 |
2 357 716 |
||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
63 200 |
758 400 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 558 |
118 563 |
1 422 701 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 833 |
9 837 |
118 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 914 |
142 915 |
1 714 969 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 666 |
1 015 662 |
12 187 988 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 378 882 |
4 474 398 |
2 378 882 |
2 378 882 |
2 641 084 |
30 904 302 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 217 |
1 010 615 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
84 218 |
134 218 |
84 218 |
84 217 |
1 060 615 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 949 |
1 001 954 |
12 023 393 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
1 736 585 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 492 |
220 495 |
4 162 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 265 |
598 261 |
7 179 176 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
3 336 799 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 706 |
1 820 710 |
23 364 569 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
6 593 622 |
8 109 715 |
6 593 622 |
8 689 138 |
6 643 622 |
6 593 622 |
6 855 824 |
83 047 275 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
110 000 |
100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 821 038 |
7 021 038 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 |
150 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
100 000 |
0 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
3 821 038 |
7 021 038 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 050 |
17 051 |
204 601 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 337 |
25 333 |
304 040 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
405 000 |
2 305 000 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
16 991 567 |
||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
27 541 809 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
42 387 |
42 387 |
42 387 |
242 387 |
192 387 |
192 387 |
442 387 |
542 387 |
542 387 |
447 387 |
42 387 |
42 384 |
47 347 017 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
991 181 |
991 181 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
913 181 |
913 181 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
182 000 |
1 000 000 |
454 942 |
1 636 942 |
|||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
49 140 |
540 000 |
178 861 |
135 000 |
956 151 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
53 150 |
0 |
0 |
231 140 |
540 000 |
0 |
0 |
2 170 042 |
589 942 |
0 |
913 181 |
0 |
4 497 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 282 551 |
20 000 000 |
15 000 000 |
20 736 528 |
57 019 079 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
346 289 |
5 400 000 |
4 050 000 |
5 598 863 |
15 395 152 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
1 628 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
0 |
19 050 000 |
0 |
0 |
72 414 231 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 593 766 |
5 593 766 |
|||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
5 593 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 593 766 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
26 016 015 |
27 214 839 |
21 616 073 |
28 859 062 |
22 286 073 |
50 927 073 |
28 708 184 |
31 104 650 |
43 861 531 |
22 081 073 |
23 109 254 |
31 315 917 |
427 968 511 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 305 582 |
7 305 582 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 321 597 |
27 214 839 |
21 616 073 |
28 859 062 |
22 286 073 |
50 927 073 |
28 708 184 |
31 104 650 |
43 861 531 |
22 081 073 |
23 109 254 |
31 315 917 |
435 274 093 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 273 |
9 709 277 |
116 511 280 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 203 |
4 832 207 |
57 986 440 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 355 |
1 831 354 |
21 976 259 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 947 |
1 184 950 |
14 219 367 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 745 |
325 750 |
3 908 945 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 223 602 |
1 223 602 |
|||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
19 107 125 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 523 |
17 883 538 |
215 825 893 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
1 830 386 |
21 964 632 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
20 937 511 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 909 |
19 713 924 |
237 790 525 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
91 595 245 |
91 595 245 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
91 595 245 |
91 595 245 |
|||||||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
12 736 661 |
23 736 661 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
11 000 000 |
12 736 661 |
0 |
23 736 661 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
94 638 |
94 638 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 831 299 |
0 |
0 |
0 |
23 831 299 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 649 |
341 647 |
4 099 786 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 011 |
64 017 |
768 138 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 736 |
191 730 |
2 300 826 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 470 |
1 436 469 |
17 237 639 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 561 |
548 559 |
6 582 730 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
190 611 |
190 611 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 527 |
163 528 |
1 962 325 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 936 565 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 954 |
2 745 950 |
33 142 055 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
231 670 |
231 670 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
153 213 |
153 213 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
600 000 |
336 363 |
936 363 |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 459 863 |
22 459 863 |
22 459 863 |
23 059 863 |
33 459 863 |
22 459 863 |
23 874 076 |
22 459 863 |
35 444 375 |
22 691 533 |
22 796 226 |
22 459 874 |
387 680 370 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 538 433 |
39 538 433 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 055 290 |
8 055 290 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 538 433 |
8 055 290 |
47 593 723 |
||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 538 433 |
8 055 290 |
47 593 723 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
61 998 296 |
22 459 863 |
22 459 863 |
23 059 863 |
33 459 863 |
22 459 863 |
23 874 076 |
22 459 863 |
35 444 375 |
22 691 533 |
22 796 226 |
30 515 164 |
435 274 093 |
|