1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 093 712

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 163 175

1.2.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 586 549

1.3.

Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás)

480 060

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 569 012

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 569 012

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 543 056

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 543 056

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

36 699 791

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

36 684 173

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

15 618

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

3 620 254

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

497 391

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 500

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 568 371

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

552 354

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

815 638

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

20 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

20 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok)

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

100 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

77 645 825

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

71 856 601

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71 856 601

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 127 371

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 127 371

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

72 983 972

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 629 797

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

103 373 133

1.1.

Személyi juttatások

25 058 157

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 702

1.3.

Dologi kiadások

27 300 761

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

938 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 497 016

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

7 600

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 792 027

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

614 725

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

82 664

1.18.

Tartalékok

43 554 997

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

500 000

1.20.

- Céltartalék (Fejlesztési)

43 054 997

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

46 024 588

2.1.

Beruházások

7 717 754

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 886 634

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

35 420 200

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

149 397 721

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Belföldi kötvények beváltása

5.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 232 076

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 232 076

6.3.

Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 232 076

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

150 629 797

Önkormányzatok működési támogatásai

24 093 712

Személyi juttatások

25 058 157

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 569 012

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 023 702

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

27 300 761

Közhatalmi bevételek

36 699 791

Ellátottak pénzbeli juttatásai

938 500

Működési bevételek

3 620 254

Egyéb működési célú kiadások

3 497 016

Működési célú átvett pénzeszközök

20 000

Működési tartalék

500 000

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

70 002 769

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

60 318 136

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 127 371

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 127 371

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 232 076

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

1 127 371

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 232 076

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

71 130 140

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

61 550 212

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

9 684 633

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

9 579 928

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

7 717 754

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 886 634

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

100 000

Egyéb felhalmozási kiadások

35 420 200

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7 543 056

Fejlesztési tartalék

43 054 997

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

7 643 056

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

89 079 585

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

71 856 601

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

71 856 601

Hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Likviditási célú hitel felvétele

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

71 856 601

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

79 499 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

89 079 585

Költségvetési hiány:

81 436 529

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

79 499 657

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Költségvetési bevételek

70 002 769

7 643 056

77 645 825

Kölöltségvetési kiadások

60 318 136

89 079 585

149 397 721

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

9 684 633

-81 436 529

-71 751 896

Belső finanszirozás

Előző évek maradványának igénybevétele

71 856 601

71 856 601

Irányítószervi támogatás bevétele

0

ÁH belüli megeőlegezések

1 127 371

1 127 371

ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése

1 232 076

1 232 076

Irányítószerrvi támogatás folyósítása

0

Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)

9 579 928

-9 579 928

0

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Költségvetési bevételek

71 130 140

7 643 056

78 773 196

Kölöltségvetési kiadások

61 550 212

89 079 585

150 629 797

Költségvetési hiány (-)/többlet (+)

9 579 928

-81 436 529

-71 856 601

Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány)

71 856 601

71 856 601

Belső finanszirozási kiadások

0

Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)

9 579 928

-9 579 928

0

Külső finanszirozási bevételek (hitel)

Külső finanszirozási kiadások

Egyenleg

9 579 928

-9 579 928

0

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

36 684 173

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

15 618

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

36 699 791

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

0

Általános Tartalék

működési célú

500 000

felhalmozás célú

43 054 997

Általános tartalék összesen

43 554 997