Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 02Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény előírásait figyelembe véve minden évben megalkotja éves költségvetési rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban állapítja meg a költségvetési rendeletét.
[2] Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 83.450.552.-Ft költségvetési bevételi előirányzattal 83.450.552.- Ft költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2025. évi éves átlagos létszám előirányzatát 7 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 6.908.000.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően – amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2025. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési bevételek |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. falapú támog. |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
eltérés+/- |
|
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
864 336 |
864 336 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
|
Köztemető támogatása |
145 169 |
145 169 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
4 551 433 |
4 551 433 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 681 155 |
8 681 155 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
6 835 442 |
6 709 931 |
-125 511 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
586 740 |
586 740 |
|
Összesen: |
22 607 535 |
23 068 764 |
461 229 |
|
0 |
|||
|
Telep. önkorm. szociális és gyermekjóléti tám. |
0 |
||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
1 870 000 |
1 870 000 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 |
6 810 766 |
467 266 |
|
Összesen: |
8 213 500 |
8 680 766 |
467 266 |
|
0 |
|||
|
Telep. Önk.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
0 |
|||
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Kommunális |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Összesen: |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
13 779 407 |
26 384 387 |
12 604 980 |
|
066020 Terület alapú tám, szolg. nyújtás) |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
|
Készlet értékesítés |
800 000 |
910 000 |
110 000 |
|
Megelőlegezés |
0 |
94 655 |
94 655 |
|
Előző évi kv.maradvány igénybevétele |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
|
Összes bevétel |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetési kiadás |
|||
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
Eredeti |
Módosított |
eltérés+/- |
|
Működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Polgármester illetmény |
6 097 200 |
6 097 200 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
|
Megbízási díj (Oláhné) |
575 221 |
575 221 |
0 |
|
Szoc. Hozzj. Adó |
274 779 |
274 779 |
0 |
|
Anyagbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Telefon |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Villamos energia |
750 000 |
750 000 |
0 |
|
Gázenergia |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Víz- csatorna díj |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Karb. kisjav. |
1 288 905 |
1 288 905 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás-postaköltség, biztositás, honlap |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
ÁFA |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Működési támogatások államháztart. Belülre (Társulás) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Összesen: |
17 284 105 |
17 284 105 |
0 |
|
064010 Közvilágítás |
0 |
||
|
Közüzemi díj- Villamos energia |
1 204 727 |
1 204 727 |
0 |
|
ÁFA |
325 273 |
325 273 |
0 |
|
Összesen: |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
013320 Köztemető fentatartás |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
222 440 |
222 440 |
0 |
|
áfa |
127 560 |
127 560 |
0 |
|
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
Egyéb dologi k. ( Házszám 400.000Ft+ honlap 500.000) |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Villamosenergia |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Gázenergia |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Víz és csatornadíj |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
1 803 115 |
1 803 115 |
0 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. |
2 275 840 |
2 275 840 |
0 |
|
ÁFA |
1 776 395 |
1 776 395 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
|
Beruházás áfa |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
9 855 350 |
9 855 350 |
0 |
|
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
||
|
Települési támogatás |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
Összesen: |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
0 |
|||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||
|
Közalkalm.alapilletmény |
4 497 600 |
4 497 600 |
0 |
|
Közalkalm jubileumi jutalom 3 havi+ szabi |
1 392 516 |
1 392 516 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
720 720 |
720 720 |
0 |
|
Ruházati |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Szép kártya |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
ÁFA |
84 090 |
84 090 |
0 |
|
Összesen: |
8 134 926 |
8 134 926 |
0 |
|
0 |
|||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
Törvény szerinti illetmény |
13985852 |
25 989 876 |
12 004 024 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
979010 |
2 788 565 |
1 809 555 |
|
Árubeszerzés |
3084180 |
3 084 180 |
0 |
|
Munka és védőruha |
51626 |
51 626 |
0 |
|
ÁFA |
593125 |
593 125 |
0 |
|
Összesen: |
18693793 |
32 507 372 |
13 813 579 |
|
0 |
|||
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
0 |
||
|
Törvény szerinti illetmények 4 órás |
2 092 800 |
2 092 800 |
0 |
|
járulék |
244 860 |
244 860 |
0 |
|
Gázenergia |
175 312 |
175 312 |
0 |
|
Egyéb dologi |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Villamos energia |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Víz és csatornadíj |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás-rendezvény |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Összesen: |
3 762 972 |
3 762 972 |
0 |
|
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak |
0 |
||
|
Karbantartás |
3 649 468 |
3 649 468 |
0 |
|
áfa |
985 356 |
985 356 |
0 |
|
Összesen |
4 634 824 |
4 634 824 |
0 |
|
0 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||
|
Könyv |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Anyag |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Villamos energia |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Gázenergia |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Víz és csatornadíj |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
áfa |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Összesen |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
082063 Múzeumi Kiállítási tevékenység |
0 |
||
|
Megbízási díj |
720 000 |
720 000 |
0 |
|
járulék |
0 |
0 |
|
|
Villamos energia |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
Összesen |
783 000 |
783 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
0 |
33 348 |
33 348 |
|
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|
Összes kiadás: |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
3. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 091 035 |
34 266 530 |
1 175 495 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 607 535 |
22 482 024 |
-125 511 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 213 500 |
8 680 766 |
467 266 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
586 740 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 979 407 |
31 584 387 |
12 604 980 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 979 407 |
31 584 387 |
12 604 980 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
900 000 |
900 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 900 000 |
5 510 000 |
610 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
910 000 |
110 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 870 442 |
72 260 917 |
14 390 475 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
94 655 |
94 655 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 655 |
94 655 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 228 528 |
11 189 635 |
-38 893 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
68 055 186 |
82 312 113 |
14 256 927 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 109 189 |
43 113 213 |
12 004 024 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 240 359 |
3 049 914 |
1 809 555 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 935 638 |
32 935 638 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
933 348 |
33 348 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
33 348 |
33 348 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
600 000 |
600 000 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
68 055 186 |
82 312 113 |
14 256 927 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025 eredeti előirányzat |
2025 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2025 eredeti előirányzat |
2025 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 091 035 |
34 266 530 |
1 175 495 |
Személyi juttatások |
31 109 189 |
43 113 213 |
12 004 024 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 979 407 |
31 584 387 |
12 604 980 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 240 359 |
3 049 914 |
1 809 555 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
32 935 638 |
32 935 638 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
4 900 000 |
5 510 000 |
610 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
933 348 |
33 348 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
57 870 442 |
72 260 917 |
14 390 475 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
68 055 186 |
82 312 113 |
14 256 927 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
94 655 |
94 655 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
94 655 |
94 655 |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
11 228 528 |
11 189 635 |
-38 893 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 043 784 |
1 138 439 |
94 655 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
69 098 970 |
83 450 552 |
14 351 582 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
|
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025 eredeti előirányzat |
2025 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2025 eredeti előirányzat |
2025 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
||||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||||||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
6. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 091 035 |
34 266 530 |
1 175 495 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 607 535 |
22 482 024 |
-125 511 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 213 500 |
8 680 766 |
467 266 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
586 740 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
33 091 035 |
34 266 530 |
1 175 495 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 228 528 |
11 094 980 |
-133 548 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
94 655 |
94 655 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 655 |
94 655 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 228 528 |
11 189 635 |
-38 893 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 319 563 |
45 456 165 |
1 136 602 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 584 636 |
43 615 928 |
1 031 292 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 123 337 |
17 123 337 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
261 349 |
261 349 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 329 950 |
23 917 894 |
587 944 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 348 |
33 348 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 584 636 |
43 615 928 |
1 031 292 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 734 927 |
1 840 237 |
105 310 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 734 927 |
1 840 237 |
105 310 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 734 927 |
1 840 237 |
105 310 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 319 563 |
45 456 165 |
1 136 602 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
7. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 979 407 |
31 584 387 |
12 604 980 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 979 407 |
31 584 387 |
12 604 980 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
900 000 |
900 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 900 000 |
5 510 000 |
610 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
910 000 |
110 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
24 779 407 |
37 994 387 |
13 214 980 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
24 779 407 |
37 994 387 |
13 214 980 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
8. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 870 000 |
2 280 000 |
410 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Gömörszőlős Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
900 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
900 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2 025 |
2 026 |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
NEMLEGES |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025-2026 |
2 027 |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Nemleges |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
2 025 |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 |
45 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
108 000 |
54 000 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
|||
|
2025 |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összeg |
|
1. |
Civil szervezetek |
Támogatás |
600 000 |
|
2. |
Társulás |
Támogatás |
300 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
900 000 |
||
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
0 |
||||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
NEMLEGES |
|||
|
0 |
||||
|
Források |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban /NEMLEGES/ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 025 |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 026 |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 579 029 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2592000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 000 |
2 592 006 |
33 091 035 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1581617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 617 |
1 581 620 |
18 979 407 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
350 000 |
900 000 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 333 |
408 337 |
4 900 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 892 513 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 729 |
848 725 |
11 228 528 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
8 461 492 |
5 430 679 |
5 780 679 |
5 480 679 |
5480679 |
5 480 679 |
5 480 679 |
5 430 679 |
5 780 679 |
5 430 679 |
5 430 679 |
5 430 688 |
69 098 970 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2342431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 431 |
2 342 438 |
28 109 179 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 948 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 947 |
184 951 |
2 219 369 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2913053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 053 |
2 913 055 |
34 956 638 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 837 |
1 870 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
600 000 |
900 000 |
||||||||||
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalék |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 043 784 |
1 043 784 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 640 049 |
5 596 264 |
5 596 264 |
5 896 264 |
5596264 |
5 596 264 |
5 596 264 |
5 596 264 |
5 596 264 |
5 596 264 |
5 596 264 |
6 196 281 |
69 098 970 |
|
23. |
Egyenleg |
1 821 443 |
-165 585 |
184 415 |
-415 585 |
-115 585 |
-115 585 |
-115 585 |
-165 585 |
184 415 |
-165 585 |
-165 585 |
-765 593 |
|
A 2. § a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.