Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2025. 12. 18 16:00- 2025. 12. 20Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 29.091.758 Ft általános tartalékot képzett, céltartalékot nem képzett.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. december 18-án 16 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
|
Kiss Józsefné |
Szatlóczkiné Diszházi Katalin |
1. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
287 625 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 264 459 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 501 388 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 301 714 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 506 331 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 462 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
94 300 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
30 067 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 329 921 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 040 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 304 803 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 850 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 492 276 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
483 875 976 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
92 300 853 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 248 373 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
52 480 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
92 300 853 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
576 176 829 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
536 136 047 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
300 822 892 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 581 630 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 274 921 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 864 846 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 969 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 251 889 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
44 120 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 279 477 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
29 091 758 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 091 758 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 074 504 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 147 504 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Tartalékok |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
567 210 551 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 966 278 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 966 278 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
576 176 829 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-83 334 575 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
83 334 575 |
2. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
236 890 047 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 816 200 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
47 213 720 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 301 714 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 382 211 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
67 382 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
33 475 568 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 175 568 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 736 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
329 921 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 640 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 720 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 850 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 146 079 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
355 860 497 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
88 634 556 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 634 556 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 634 556 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
444 495 053 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
406 147 994 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
231 995 882 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 766 933 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 740 777 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 552 644 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 969 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 251 889 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 331 395 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
29 091 758 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 091 758 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 020 504 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 893 504 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Tartalékok |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
436 168 498 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 966 278 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 966 278 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
445 134 776 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-80 308 001 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
79 668 278 |
3. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 287 668 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
34 287 668 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 124 120 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 800 164 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 800 164 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 791 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 400 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 002 952 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 666 297 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 613 817 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
52 480 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 666 297 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
67 669 249 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
66 102 526 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 884 050 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 295 212 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 059 144 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 364 120 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
44 120 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
927 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
67 029 526 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
67 029 526 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 026 574 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
3 666 297 |
4. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
286 825 974 |
Személyi juttatások |
300 822 892 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 506 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 581 630 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
125 274 921 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 067 000 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
33 279 477 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
29 091 758 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás, iparűzési adó többletbevétel miatti fizetési kötelezettség) |
6 251 889 |
|
|
8. |
Tárgyi eszközök értékesítéséből működési kiadásokra felhasznált |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 320 000 |
|
|
9. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 969 360 |
||
|
10. |
Elvonások és befizetések |
44 120 |
||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
479 699 305 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
536 136 047 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 403 020 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 350 540 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
52 480 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 403 020 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 966 278 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
545 102 325 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
545 102 325 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
56 436 742 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 876 671 |
Beruházások |
30 147 504 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
127 000 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése) |
1 500 000 |
Lakástámogatás |
800 000 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása) |
800 000 |
Tartalékok |
|
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 176 671 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 074 504 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
26 897 833 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 897 833 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
26 897 833 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
31 074 504 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 074 504 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
26 897 833 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Beruházás teljes költségvetése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 Művelődési ház bővítése Nagycserkeszen |
202 469 910 |
2022-2024 |
136 616 572 |
22 322 572 |
|
|
Közfoglalalkoztatás eszközbeszerzés (START mintaprogram - benzinmotoros láncfűrész, ágaprító) |
2 378 998 |
2025 |
2 378 998 |
||
|
Közművelődés eszközbeszerzések |
1 703 402 |
2025 |
1 703 402 |
||
|
Önkormányzati eszközbeszerzések |
783 532 |
2025 |
783 532 |
||
|
Óvoda és Konyha eszközbeszerzések |
2 794 000 |
2025 |
2 794 000 |
||
|
Szociális Szolgáltató Központ és Mini Bölcsőde eszközbeszerzések |
165 000 |
2025 |
165 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
210 294 842 |
136 616 572 |
30 147 504 |
7. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
287 625 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 264 459 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 501 388 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 301 714 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 506 331 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 462 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
94 300 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
90 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 925 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 329 921 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 640 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 304 803 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 100 276 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
476 733 976 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
92 081 336 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 081 336 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
92 081 336 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
568 815 312 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
289 161 575 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
123 984 286 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 886 626 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
77 878 179 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 820 726 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 969 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 251 889 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
33 279 477 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
29 091 758 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 091 758 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 115 504 |
|
2.1. |
Beruházások |
27 188 504 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Tartalékok |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
317 277 079 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
251 538 233 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
242 571 955 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
251 538 233 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
568 815 312 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (+5 fő megbízási díj) |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
|
8. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
236 890 047 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 816 200 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 213 720 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 295 443 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 301 714 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 470 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 382 211 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 382 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 876 671 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 876 671 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 519 688 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
32 219 688 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 372 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
329 921 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 640 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 720 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 132 079 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
353 540 617 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
88 634 556 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 634 556 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
88 634 556 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
442 175 173 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
195 285 884 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
81 288 526 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 455 777 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 897 179 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 552 644 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 969 360 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
6 251 889 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 331 395 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
29 091 758 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
29 091 758 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
27 188 504 |
|
2.1. |
Beruházások |
27 061 504 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
22 322 572 |
|
2.3. |
Felújítások |
127 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Tartalékok |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
222 474 388 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
219 700 785 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 966 278 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
210 734 507 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
219 700 785 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
442 175 173 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
|
|
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
0 |
|
9. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Nagycserkesz Község Önkormányzata |
01 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Képviselői tiszteletdíj |
Helyi lakáscélú támogatás |
Települési támogatás, karácsonyi csomag, tüzifa |
Növény-termesztési feladatok |
Mezőőri szolgálat |
Rendezvények |
Áh-n kívüli szervezetek támogatása |
|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||||||
|
A |
B |
|||||||||
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 287 668 |
800 000 |
1 650 220 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
34 287 668 |
800 000 |
1 650 220 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 124 120 |
1 080 000 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 120 |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 756 044 |
3 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
14 756 044 |
||||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 013 000 |
3 000 000 |
13 000 |
3 000 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 180 832 |
800 000 |
1 650 220 |
3 000 000 |
4 093 000 |
3 000 000 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 446 780 |
3 446 780 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 446 780 |
3 446 780 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 446 780 |
3 446 780 |
|||||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
62 627 612 |
800 000 |
5 097 000 |
3 000 000 |
4 093 000 |
3 000 000 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
29 990 164 |
11 661 600 |
5 097 000 |
1 334 000 |
6 132 564 |
4 445 000 |
1 320 000 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 752 800 |
10 320 000 |
4 432 800 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 911 364 |
1 341 600 |
569 764 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 506 000 |
3 597 000 |
1 334 000 |
1 130 000 |
4 445 000 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
30 790 164 |
11 661 600 |
800 000 |
5 097 000 |
1 334 000 |
6 132 564 |
4 445 000 |
1 320 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
31 837 448 |
||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás (tanyagondnoki és támogató szolgálat) |
31 837 448 |
||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 837 448 |
||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
62 627 612 |
11 661 600 |
800 000 |
5 097 000 |
1 334 000 |
6 132 564 |
4 445 000 |
1 320 000 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||||||||
|
Képviselők létszáma (fő) |
6 |
6 |
||||||||
10. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 842 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
50 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
392 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 842 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
167 213 512 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
52 480 |
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 161 032 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
169 055 512 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
166 261 512 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 991 356 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 376 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 907 660 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 120 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 794 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 794 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
169 055 512 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (+2 fő megbízási díj) |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
11. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
64 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
50 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
64 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
167 161 032 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 161 032 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
167 225 032 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
165 026 635 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 991 356 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 376 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 716 903 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 794 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 794 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
167 820 635 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
12. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2025. évi módosított támogatás összesen |
|---|---|
|
Megalapozó felmérés eredménye (pedagógus béremelés miatti emelt összeggel) |
|
|
B |
C |
|
Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás infó adat (32.312.280 Ft ) |
Kálmánháza Önkormányzatánál tervezve |
|
Zöldterület támogatása |
3 819 400 |
|
Közvilágítás alaptámogatása |
10 753 500 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 680 000 |
|
Köztemető támogatása |
454 835 |
|
Közutak támogatása |
1 667 715 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 440 750 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 948 259 |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
38 264 459 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
64 940 800 |
|
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
Mesterpedagógus pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 241 000 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
21 072 000 |
|
Óvoda működtetési támogatás összesen |
11 669 720 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 792 520 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
12 770 008 |
|
Szociális étkeztetés |
1 681 880 |
|
Személyi gondozás - házi segítségnyújtás |
22 683 500 |
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Támogató szolgáltatás alaptámogatás |
3 000 000 |
|
Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás |
15 198 000 |
|
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú kisgyermeknevelők |
5 148 500 |
|
Bölcsődei bértámogatás középfokú kisgyermeknevelők |
14 676 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
81 501 388 |
|
Gyermekétkeztetés bértámogatása |
19 698 480 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
30 877 498 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 719 465 |
|
IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
54 295 443 |
|
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 301 714 |
|
Összesen: |
280 155 524 |