Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 23- 2025. 12. 23

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.23.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:

a) 1.665.325.277 Ft költségvetési bevétel

b) 1.864.998.149 Ft költségvetési kiadás

c) 199.672.872 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 177.221.053 Ft működési hiány

cb) 22.451.819 Ft felhalmozási hiány

d) 234.959.392 Ft finanszírozási bevétel

e) 35.286.520 Ft finanszírozási kiadás

f) 199.672.872 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 122.783.347 Ft működési többlet

fb) 76.889.525 Ft felhalmozási többletösszegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő hatodik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás


2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.520.569.001


122.517.399


49.158.236


6.400.739


1.698.645.375

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.520.569.001


175.934.302


49.158.236


7.421.542


1.753.083.081

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

1.001.266.351

99.099.851

40.955.909

2.164.918


1.143.487.029


I.

Személyi juttatások

753.901.061


71.798.492


33.251.637


6.075.087


865.026.277


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


978.987.045


22.209.076


35.266.279


-3.244.336


1.033.218.064


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


92.080.315


5.446.872


4.258.058


2.474.079


104.259.324


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


22.279.306


76.890.775


5.689.630


5.409.254


110.268.965


III.

Dologi kiadások


494.175.000


35.361.215


13.719.857


-6.006.990


537.249.082

II.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

287.200.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

98.992.175

1.154.000

8.202.327

1.539.977

109.888.479

V.

Egyéb működési célú kiadások

142.821.949

63.327.723

-2.071.316

2.183.522

206.261.878


1.

Egyéb működési bevételek


5.890.327


5.890.327

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


1.056.214


1.056.214


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


6.596.233


31.635.388


38.231.621

V.

Működési finanszírozási bevétel

133.110.475

22.263.548

0

2.695.844

158.069.867

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

1.

Maradvány

133.110.475

22.263.548

155.374.023

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

128.500.000

10.000.000

138.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2.695.844

2.695.844

5.

Tartalék

6.169.502

63.327.723

-2.071.316

-39.451.866

27.974.043

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

32.590.676

0

0

2.695.844

35.286.520


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


32.590.676


2.695.844


35.286.520

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


53.416.903


43.892.470


7.676.617


201.639.294

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


96.653.304


0


43.892.470


6.655.814


147.201.588


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


53.416.903


43.892.470


6.655.814


103.965.187


VII.

Beruházások


71.587.304


43.892.470


6.655.814


122.135.588

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


53.416.903


43.892.470


6.655.814


103.965.187


VIII.

Felújítások

25.066.000


25.066.000

VII.

Felhalmozási bevételek

19.763.779

1.020.803

20.784.582

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

76.889.525

0

76.889.525

0

1.

Maradvány

76.889.525

76.889.525

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

175.934.302

93.050.706

14.077.356

1.900.284.669

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

175.934.302

93.050.706

14.077.356

1.900.284.669
”

2. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.311.956.526

99.099.851

48.141.236

2.457.656

1.461.655.269

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1.001.014.351

99.099.851

40.955.909

1.533.232

1.142.603.343

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

978.987.045

22.209.076

35.266.279

-3.244.336

1.033.218.064

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22.027.306

76.890.775

5.689.630

4.777.568

109.385.279

II.

Közhatalmi bevételek

B3

287.200.000

287.200.000

III.

Működési bevételek

B4

23.742.175

7.185.327

924.424

31.851.926

1.

Egyéb működési bevételek

B411

5.890.327

5.890.327

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

19.763.779

53.416.903

43.892.470

7.608.303

124.681.455

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

53.416.903

43.892.470

6.587.500

103.896.873


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


53.416.903


43.892.470


6.587.500


103.896.873

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

19.763.779

0

1.020.803

20.784.582

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.317.475

8.156.133

0

2.695.844

149.169.452

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

138.317.475

8.156.133

146.473.608

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2.695.844

2.695.844

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

71.682.525

0

71.682.525

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

71.682.525

71.682.525

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.541.720.305

160.672.887

92.033.706

12.761.803

1.807.188.701
”

3. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

476.751.103

139.331.651

17.275.688

7.345.476

640.703.918

I.

Személyi juttatások

K1

77.271.153

60.830.602

8.693.486

1.325.297

148.120.538

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

30.913.772

60.730.602

3.670.821

2.682.305

97.997.500

2.

Külső személyi juttatások

K12

46.357.381

100.000

5.022.665

-1.357.008

50.123.038

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

34.725.951

4.742.665

-1.895.000

37.573.616

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.408.001

4.021.046

1.084.667

1.064.180

13.577.894

III.

Dologi kiadások

K3

244.250.000

11.152.280

9.568.851

2.772.477

267.743.608

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.000.000

5.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

142.821.949

63.327.723

-2.071.316

2.183.522

206.261.878

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

1.056.214

1.056.214

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

6.596.233

31.635.388

38.231.621

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

500.000

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

128.500.000

10.000.000

138.500.000

5.

Tartalékok

K513

6.169.502

63.327.723

-2.071.316

-39.451.866

27.974.043

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

91.446.304

0

43.892.470

6.587.500

141.926.274

VI.

Beruházások

K6

66.380.304

43.892.470

6.587.500

116.860.274

VII.

Felújítások

K7

25.066.000

25.066.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

973.522.898

21.341.236

30.865.548

-1.171.173

1.024.558.509

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

32.590.676

2.695.844

35.286.520

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

940.932.222

21.341.236

30.865.548

-3.867.017

989.271.989

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.541.720.305

160.672.887

92.033.706

12.761.803

1.807.188.701
”

4. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.607.824.721

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.662.262.427

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.033.218.064

1.

Személyi juttatások

148.120.538

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


109.385.279


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.577.894

3.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

3.

Dologi kiadások

267.743.608

4.

Működési bevételek

31.851.926

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

203.261.878

6.

Költségvetési maradvány

143.473.608

5.a

Általános tartalék

27.974.043

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2.695.844

6.

Finanszírozási kiadás

1.024.558.509

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

196.363.980

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

141.926.274

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

103.896.873

1.

Beruházások

116.860.274

2.

Felhalmozási bevétel

20.784.582

2.

Felújítások

25.066.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

71.682.525

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.804.188.701

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.804.188.701
”

5. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.700.000

0

0

250.000

1.950.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő

B16

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.700.000

0

250.000

1.950.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

184.769.689

12.900.086

11.699.025

209.368.800

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.648.226

4.648.226

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

184.769.689

8.251.860

11.699.025

204.720.574

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

0

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

0

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

188.882.689

12.900.086

11.699.025

250.000

213.731.800
”

6. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025 évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

186.469.689

12.900.086

11.699.025

250.000

211.318.800

I.

Személyi juttatások

K1

141.036.958

0

11.611.088

0

152.648.046

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

140.636.958

11.611.088

152.248.046

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

19.282.731

1.509.442

20.792.173

III.

Dologi kiadások

K3

26.150.000

12.900.086

-1.421.505

250.000

37.878.581

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.413.000

0

0

0

2.413.000

VI.

Beruházások

K6

2.413.000

2.413.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

188.882.689

12.900.086

11.699.025

250.000

213.731.800
”

7. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

211.318.800

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

211.318.800

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

152.648.046

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


20.792.173

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

37.878.581

4.

Működési bevételek

1.950.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

204.720.574

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

4.648.226

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.413.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.413.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

213.731.800

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

213.731.800
”

8. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás


2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

750.000

0

0

997.239

1.747.239

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

631.686

631.686

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

631.686

631.686

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

750.000

365.553

1.115.553

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

68.314

68.314

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

68.314

68.314


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


68.314


68.314

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

452.394.724

6.974.727

11.668.168

-366.198

470.671.421

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.416.875

4.416.875

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

452.394.724

2.557.852

11.668.168

-366.198

466.254.546

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.270.000

0

1.270.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.270.000

0

1.270.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

454.414.724

6.974.727

11.668.168

699.355

473.756.974
”

9. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

453.144.724

6.974.727

11.668.168

631.041

472.418.660

I.

Személyi juttatások

K1

321.336.689

2.263.586

4.198.118

-435.005

327.363.388

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

321.336.689

2.263.586

4.198.118

-435.005

327.363.388

2.

Külső személyi juttatások

K12

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

38.483.035

294.266

545.754

186.208

39.509.263

III.

Dologi kiadások

K3

93.325.000

4.416.875

6.924.296

879.838

105.546.009

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.270.000

0

0

68.314

1.338.314

VI.

Beruházások

K6

1.270.000

68.314

1.338.314

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

454.414.724

6.974.727

11.668.168

699.355

473.756.974
”

10. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

472.418.660

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

472.418.660

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

327.363.388

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


631.686


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


39.509.263

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

105.546.009

4.

Működési bevételek

1.115.553

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

466.254.546

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

4.416.875

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.338.314

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.338.314

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

68.314

1.

Beruházások

1.338.314

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

1.270.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

473.756.974

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

473.756.974
”

11. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rova
t
szám

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V.22-i
módosítás

2025.IX.30-i
módosítás

2025.XII.18-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

73.052.000

1.154.000

1.017.000

0

75.223.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

0

0

0

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

252.000

0

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

72.800.000

1.154.000

1.017.000

0

74.971.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

298.560.809

15.573.838

7.498.355

-3.500.819

318.132.183

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5.042.314

5.042.314

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

298.560.809

10.531.524

7.498.355

-3.500.819

313.089.869

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

373.136.809

16.727.838

8.515.355

-3.500.819

394.879.183
”

12. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE


Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat


2025.V.22-i
módosítás


2025.IX.30-i
módosítás


2025.XII.18-i
módosítás


2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

371.612.809

16.727.838

8.515.355

-3.500.819

393.355.183

I.

Személyi juttatások

K1

214.256.261

8.704.304

8.748.945

5.184.795

236.894.305

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

210.006.261

8.704.304

8.748.945

5.184.795

232.644.305

2.

Külső személyi juttatások

K12

4.250.000

0

4.250.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26.906.548

1.131.560

1.118.195

1.223.691

30.379.994

III.

Dologi kiadások

K3

130.450.000

6.891.974

-1.351.785

-9.909.305

126.080.884

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII

1.524.000

0

0

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

373.136.809

16.727.838

8.515.355

-3.500.819

394.879.183
”

13. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

393.355.183

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

393.355.183

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

236.894.305

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


30.379.994

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

126.080.884

4.

Működési bevételek

74.971.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

313.089.869

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

5.042.314

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

394.879.183

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

394.879.183
”

14. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

43.946.075

109.385.279

287.200.000

31.851.926

0

103.896.873

20.784.582

0

218.156.133

2.695.844

0

817.916.712

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

0

1.950.000

0

0

0

0

4.648.226

207.133.574

213.731.800

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

631.686

1.115.553

0

68.314

0

0

4.416.875

0

467.524.546

473.756.974

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

252.000

0

74.971.000

0

0

0

0

5.042.314

0

314.613.869

394.879.183

Összesen:

43.946.075

110.268.965

287.200.000

109.888.479

0

103.965.187

20.784.582

0

232.263.548

2.695.844

989.271.989

1.900.284.669
”

15. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

148.120.538

13.577.894

267.743.608

5.000.000

206.261.878

27.974.043

116.860.274

25.066.000

0

35.286.520

0

817.916.712

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

152.648.046

20.792.173

37.878.581

0

0

2.413.000

0

0

0

0

213.731.800

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

327.363.388

39.509.263

105.546.009

0

0

0

1.338.314

0

0

0

0

473.756.974

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

236.894.305

30.379.994

126.080.884

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

394.879.183

Összesen

865.026.277

104.259.324

537.249.082

5.000.000

206.261.878

27.974.043

122.135.588

25.066.000

0

35.286.520

0

1.900.284.669
”

16. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

210.000.000

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

141.165.491

120.998.994

107.753.052

94.507.110

81.043.339

67.279.568

53.515.797

Önkormányzatok működési támogatása

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.389

93.174.959

93.174.959

93.174.959

89.930.615

1.033.218.064

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.956


12.869.364


12.869.364


12.869.364


17.646.927


109.385.279

Közhatalmi bevétel

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.337

287.200.000

Működési bevétel

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

3.774.847

3.774.847

3.774.847

4.699.265

31.851.926

Felhalmozási bevételek

19.763.779

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.113

17.650.231

17.650.231

17.650.231

25.258.531

124.681.455

Maradvány

0

0

0

0

8.156.133

0

0

0

0

0

0

0

8.156.133

Megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.695.844

2.695.844

Bevételek összesen:

339.093.490

319.946.509

300.799.528

281.652.547

289.726.294

269.559.797

249.393.300

236.147.358

245.909.844

232.446.073

218.682.302

217.680.316

1.807.188.701

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.088

16.216.459

16.216.459

16.216.459

17.541.757

148.120.538

Munkaadókat terhelő járulékok

617.333

617.333

617.333

617.333

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.391.131

1.391.131

1.391.131

2.455.313

13.577.894

Dologi kiadások

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

21.748.202

21.748.202

21.748.202

21.748.202

24.140.415

24.140.415

24.140.415

26.912.887

267.743.608

Ellátottak pénzbeli juttatásai

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.663

5.000.000

Egyéb működési kiadások

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.087.704

11.387.704

11.387.704

53.323.091

178.287.835

Általános tartalék

514.125

514.125

514.125

514.125

8.430.090

8.430.090

1.509.535

1.509.535

1.509.535

1.509.535

1.509.535

1.509.688

27.974.043

Beruházások

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

16.504.810

16.504.810

16.504.810

23.092.308

116.860.274

Felújítások

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.837

25.066.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.563

91.510.951

91.510.951

91.510.951

90.339.772

1.024.558.509

Kiadások összesen:

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

148.560.803

148.560.803

141.640.248

141.640.248

164.866.505

165.166.505

165.166.505

217.680.316

1.807.188.701

Egyenleg

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

141.165.491

120.998.994

107.753.052

94.507.110

81.043.339

67.279.568

53.515.797

0

”

17. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

4.067.198

3.486.170

2.905.142

2.324.114

1.743.085

1.162.056

581.027

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

391.663

1.950.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.040

19.554.796

19.554.796

19.554.796

19.554.798

207.133.574

Maradvány

4.648.226

4.648.226

Bevételek összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

21.419.933

20.838.905

20.257.877

19.676.849

22.020.577

21.439.548

20.858.519

20.527.488

213.731.800

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

14.655.852

14.655.852

14.655.852

14.655.850

152.648.046

Munkaadókat terhelő járulékok

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.984.255

1.984.255

1.984.255

1.984.256

20.792.173

Dologi kiadások

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.436.302

3.436.302

3.436.302

3.686.295

37.878.581

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.413.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.735

20.277.492

20.277.492

20.277.492

20.527.488

213.731.800

Egyenleg

0

0

0

0

4.067.198

3.486.170

2.905.142

2.324.114

1.743.085

1.162.056

581.027

0

”

18. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.864.767

3.312.659

2.760.551

2.208.443

1.656.335

1.104.227

552.119

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


631.686


631.686

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

428.053

1.115.553

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.314

68.314

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.126

41.042.168

41.042.168

41.042.168

40.675.962

467.524.546

Maradvány

0

0

0

0

4.416.875

0

0

0

0

0

0

0

4.416.875

Bevételek összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

42.604.501

42.052.393

41.500.285

40.948.177

43.313.111

42.761.003

42.208.895

42.356.134

473.756.974

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.005

28.110.534

28.110.534

28.110.534

27.675.538

327.363.388

Munkaadókat terhelő járulékok

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.380.142

3.380.142

3.380.142

3.566.345

39.509.263

Dologi kiadások

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.192

10.060.266

10.060.266

10.060.266

10.940.111

105.546.009

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

174.140

1.338.314

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.734

41.656.776

41.656.776

41.656.776

42.356.134

473.756.974

Egyenleg

0

0

0

0

3.864.767

3.312.659

2.760.551

2.208.443

1.656.335

1.104.227

552.119

0

”

19. melléklet a 10/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

4.412.025

3.781.736

3.151.447

2.521.158

1.890.868

1.260.578

630.288

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.465.167

6.465.167

6.465.167

6.465.163

74.971.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.508

28.198.097

28.198.097

28.198.097

24.697.278

314.613.869

Maradvány

0

0

0

0

5.042.314

0

0

0

0

0

0

0

5.042.314

Bevételek összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

37.597.739

36.967.450

36.337.161

35.706.872

37.205.422

36.575.132

35.944.842

31.813.729

394.879.183

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

18.942.726

18.942.726

18.942.726

18.942.726

21.129.963

21.129.963

21.129.963

26.314.760

236.894.305

Munkaadókat terhelő járulékok

2.242.213

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.663.206

2.663.206

2.663.206

3.886.899

30.379.994

Dologi kiadások

10.870.833

10.870.834

10.870.834

10.870.834

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.394.385

11.394.385

11.394.385

1.485.070

126.080.884

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

33.185.714

33.185.714

33.185.714

33.185.714

35.314.554

35.314.554

35.314.554

31.813.729

394.879.183

Egyenleg

0

0

0

0

4.412.025

3.781.736

3.151.447

2.521.158

1.890.868

1.260.578

630.288

0

”