Gerde Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

G

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

37 576 458

44 955 947

44 955 947

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

35 514 718

36 755 906

36 755 906

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 642 250

21 155 146

21 155 146

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 210 620

12 210 620

12 210 620

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7 391 848

1 120 140

1 120 140

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 061 740

8 200 041

8 200 041

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

250 000

250 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

250 000

250 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

8 800 000

19 199 619

19 199 619

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

750 000

750 000

750 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

8 000 000

18 378 786

18 378 786

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

70 833

70 833

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 113 000

1 576 456

1 576 456

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

18 175

18 175

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 108 000

1 184 400

1 184 400

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5 000

5 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

368 881

368 881

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 400 000

1 400 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 400 000

1 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

181 400

181 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

181 400

181 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

47 489 458

67 563 422

67 563 422

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

36 395 919

36 395 919

36 395 919

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

36 395 919

36 395 919

36 395 919

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

36 395 919

36 395 919

36 395 919

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

36 395 919

36 395 919

36 395 919

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

83 885 377

103 959 341

103 959 341

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

62 427 593

80 154 551

80 154 551

1.1.

Személyi juttatások

K1

25 339 500

32 540 744

32 540 744

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 246 470

3 645 171

3 645 171

1.3.

Dologi kiadások

K3

15 103 452

19 257 101

19 257 101

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 581 251

2 581 251

2 581 251

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 156 920

22 130 284

22 130 284

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

96 900

96 900

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10 779 170

10 779 170

10 779 170

ebből:

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

50 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

5 327 750

11 204 214

11 204 214

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 204 214

11 204 214

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

20 332 869

22 679 875

22 679 875

2.1.

Beruházások

K6

17 728 099

20 075 105

20 075 105

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2 604 770

2 604 770

2 604 770

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

82 760 462

102 834 426

102 834 426

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 124 915

1 124 915

1 124 915

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 124 915

1 124 915

1 124 915

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 124 915

1 124 915

1 124 915

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

83 885 377

103 959 341

103 959 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-35 271 004

-35 271 004

-35 271 004

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

35 271 004

35 271 004

35 271 004

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

37 576 458

44 955 947

Személyi juttatások (K1)

25 339 500

32 540 744

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 246 470

3 645 171

Közhatalmi bevételek (B3)

8 800 000

19 199 619

Dologi kiadások (K3)

15 103 452

19 257 101

Működési bevételek (B4)

1 113 000

1 576 456

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 581 251

2 581 251

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

16 156 920

22 130 284

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

5 327 750

96 900

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

47 489 458

65 732 022

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

62 427 593

80 154 551

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

16 063 050

15 547 444

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Maradvány igénybevétele

16 063 050

15 547 444

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 124 915

1 124 915

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

16 063 050

15 547 444

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 124 915

1 124 915

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

63 552 508

81 279 466

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

63 552 508

81 279 466

Költségvetési hiány:

14 938 135

14 422 529

Költségvetési többlet:

-

-

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat összesen

2025. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

250 000

Beruházások (K6)

17 728 099

20 075 105

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

1 400 000

Felújítások (K7)

2 604 770

2 604 770

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

181 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 831 400

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

20 332 869

22 679 875

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

20 332 869

20 848 475

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

20 332 869

20 848 475

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

20 332 869

20 848 475

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

20 332 869

22 679 875

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

20 332 869

22 679 875

16.

Költségvetési hiány:

20 332 869

20 848 475

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

1.sz.táblázat

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2025. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2026.

2027.

2028.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

19 128 786

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 202 575

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

70 833

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

20 402 194

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi módosított előirányzat

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

tárgyi eszköz beszerzés

2 728 006

2025.

2 728 006

MFP-ÖTIFB/2024 Falubusz beszerzés

16 951 599

2023-2025.

1 763 500

15 188 099

Kolumbárium temető

2 159 000

2025.

2 159 000

ÖSSZESEN:

21 838 605

1 763 500

20 075 105

Gerde Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

44 955 947

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

36 755 906

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 155 146

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 210 620

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 120 140

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 200 041

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

250 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

250 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

19 199 619

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

750 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

18 378 786

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70 833

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 576 456

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

18 175

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 184 400

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

368 881

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

181 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

181 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

67 563 422

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

36 395 919

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

36 395 919

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

36 395 919

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

36 395 919

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

103 959 341

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

80 154 551

1.1.

Személyi juttatások

K1

32 540 744

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 645 171

1.3.

Dologi kiadások

K3

19 257 101

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 581 251

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 130 284

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10 779 170

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

11 204 214

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 204 214

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

22 679 875

2.1.

Beruházások

K6

20 075 105

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2 604 770

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

102 834 426

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 124 915

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 124 915

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 124 915

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

103 959 341

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

18 378 786

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása )

6 300 000

Falugondnoki iroda kialakítása

4 000 000

Önkormányzati épületek felújítása

8 078 786

Felhasználási célok összesen:

18 378 786

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 982 892

10 374 746

2 982 892

3 266 009

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

2 487 352

44 955 947

Közhatalmi bevételek (B3)

19 096 316

103 303

19 199 619

Működési bevételek (B4)

92 750

92 750

92 750

92 750

169 993

169 993

169 993

169 993

169 993

169 991

92 750

92 750

1 576 456

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

250 000

250 000

Felhalmozási bevételek (B5)

1 400 000

1 400 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

181 400

181 400

Finanszírozási bevételek (B8)

2 904 823

2 083 524

15 617 038

2 083 524

2 083 524

824 866

381 000

2 083 524

2 083 524

2 083 524

2 083 524

2 083 524

36 395 919

Bevételek összesen

5 980 465

12 551 020

37 788 996

5 442 283

5 519 525

4 692 267

5 217 001

5 519 525

5 622 828

5 519 523

5 442 282

4 663 626

103 959 341

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 611 875

2 611 875

2 611 875

2 845 034

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

1 944 875

32 540 744

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

303 056

303 056

303 056

309 537

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

259 700

3 645 171

Dologi kiadások (K3)

1 258 621

1 258 621

2 643 171

2 643 171

2 643 170

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

19 257 101

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

215 104

215 104

215 104

215 104

215 104

215 104

215 104

215 107

215 104

215 104

215 104

215 104

2 581 251

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 526 330

1 526 330

1 526 326

1 526 326

2 720 999

2 720 999

2 720 999

2 720 999

561 998

1 526 326

1 526 326

1 526 326

22 130 284

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

15 188 099

2 347 006

381 000

2 159 000

20 075 105

Felújítások (K7)

1 779 908

824 862

2 604 770

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 124 915

1 124 915

Kiadások összesen

8 819 809

5 914 986

22 487 631

7 539 172

8 733 841

10 521 160

7 730 292

7 349 295

7 349 291

6 154 619

6 154 619

5 204 626

103 959 341

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 982 892

10 374 746

2 982 892

3 266 009

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

3 266 008

2 487 352

44 955 947

Közhatalmi bevételek (B3)

19 096 316

103 303

19 199 619

Működési bevételek (B4)

92 750

92 750

92 750

92 750

169 993

169 993

169 993

169 993

169 993

169 991

92 750

92 750

1 576 456

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

250 000

250 000

Felhalmozási bevételek (B5)

1 400 000

1 400 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

181 400

181 400

Finanszírozási bevételek (B8)

2 904 823

2 083 524

15 617 038

2 083 524

2 083 524

824 866

381 000

2 083 524

2 083 524

2 083 524

2 083 524

2 083 524

36 395 919

Bevételek összesen

5 980 465

12 551 020

37 788 996

5 442 283

5 519 525

4 692 267

5 217 001

5 519 525

5 622 828

5 519 523

5 442 282

4 663 626

103 959 341

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

2 611 875

2 611 875

2 611 875

2 845 034

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

2 845 030

1 944 875

32 540 744

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

303 056

303 056

303 056

309 537

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

309 538

259 700

3 645 171

Dologi kiadások (K3)

1 258 621

1 258 621

2 643 171

2 643 171

2 643 170

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

1 258 621

19 257 101