Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 27Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. módosítás |
Módosított előirányzat 2. módosítás |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 955 480 |
17 561 890 |
17 561 890 |
19 555 099 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 261 852 |
11 827 500 |
11 827 500 |
11 827 500 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
467 360 |
1 898 730 |
1 898 730 |
408 940 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 954 692 |
33 558 120 |
33 558 120 |
34 061 539 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
7 819 670 |
2 290 000 |
8 979 568 |
9 415 768 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
38 774 362 |
35 848 120 |
42 537 688 |
43 477 307 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
2 137 692 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 137 692 |
0 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
432 986 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
54 351 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 182 573 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
3 288 |
385 432 |
385 432 |
385 432 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
- |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 820 247 |
1 746 448 |
1 746 448 |
1 746 448 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
45 918 162 |
38 950 000 |
45 639 568 |
46 579 187 |
2. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. módosítás |
Módosított előirányzat 2. módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 593 279 |
8 879 000 |
15 758 200 |
16 194 400 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
305 000 |
0 |
0 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
||
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
||
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
||
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 602 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 187 900 |
9 145 000 |
9 145 000 |
9 145 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 695 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
20 929 906 |
18 319 000 |
25 298 200 |
25 734 400 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 130 726 |
2 081 000 |
2 534 700 |
2 591 406 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 764 278 |
7 945 000 |
8 430 106 |
8 430 550 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 766 960 |
5 484 000 |
5 484 000 |
5 892 940 |
|
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
0 |
||
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 091 304 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
833 133 |
89 801 |
77 574 |
|
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 141 304 |
3 503 133 |
2 759 801 |
2 797 574 |
|
K6 |
Beruházások |
3 113 573 |
0 |
27 450 |
27 450 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozás kiadásai |
1 351 997 |
1 617 867 |
1 105 311 |
1 104 867 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
44 171 714 |
38 950 000 |
45 639 568 |
46 579 187 |
3. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés visszafietése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 895 480 |
9 581 200 |
1 117 706 |
6 599 550 |
2 492 000 |
0 |
19 790 456 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
77 574 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
14 616 018 |
9 145 000 |
1 061 000 |
1 840 444 |
2 492 000 |
0 |
14 538 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 574 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
5 279 462 |
436 200 |
56 706 |
4 759 106 |
0 |
0 |
5 252 012 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
22 854 840 |
14 222 200 |
1 222 700 |
1 517 000 |
0 |
5 892 940 |
22 854 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 768 000 |
4 647 000 |
604 000 |
1 517 000 |
0 |
0 |
6 768 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
5 892 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 892 940 |
5 892 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
10 193 900 |
9 575 200 |
618 700 |
0 |
0 |
0 |
10 193 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 446 000 |
1 931 000 |
251 000 |
264 000 |
0 |
0 |
2 446 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
278 000 |
0 |
0 |
50 000 |
228 000 |
0 |
278 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
278 000 |
0 |
0 |
50 000 |
228 000 |
0 |
278 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozás |
1 104 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
46 579 187 |
25 734 400 |
2 591 406 |
8 430 550 |
2 720 000 |
5 892 940 |
45 369 296 |
27 450 |
0 |
27 450 |
1 104 867 |
0 |
77 574 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
34 061 539 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
9 415 768 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
385 432 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
46 579 187 |
Bevétel összesen |
0 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
25 734 400 |
Beruházások |
27 450 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 591 406 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 430 550 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 892 940 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 720 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
77 574 |
|||
|
Finanszírozás |
1 104 867 |
|||
|
Kiadások összesen |
46 551 737 |
Kiadások összesen |
27 450 |
|
|
Működési egyenleg |
27 450 |
Felhalmozási egyenleg |
-27 450 |
|
5. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025.évi költségvetésének módosításáról szóló …/2025.(.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú pénzeszköz |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénzmaradvány |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
|||||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
5 796 363 |
385 432 |
- |
5 410 931 |
||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
5 796 363 |
385 432 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
420 000 |
||||||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
550 000 |
550 000 |
||||||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
|||||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
|||||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
|||||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
970 000 |
- |
970 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
||||||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
|||||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
6 766 363 |
385 432 |
970 000 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
- |
- |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
|||||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
8 979 568 |
- |
8 979 568 |
|||||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
8 979 568 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 979 568 |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
|||||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||||||
|
K |
1. |
Községüzemeltetési feladatok |
14 580 368 |
14 144 168 |
436 200 |
|||||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
||||||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
|||||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
14 580 368 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 144 168 |
436 200 |
- |
- |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
|||||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
|||||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
|||||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
|||||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 892 940 |
5 892 940 |
||||||||||
|
K |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
|||||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
|||||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
12 236 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 236 440 |
- |
- |
- |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
1 746 448 |
#HIV! |
||||||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
1 746 448 |
1 746 448 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
#HIV! |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
46 579 187 |
2 131 880 |
970 000 |
- |
- |
- |
34 061 539 |
9 415 768 |
- |
- |
#HIV! |
||
6. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
28 325 806 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 484 |
2 360 482 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
8 430 550 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 546 |
702 544 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 892 940 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
890 690 |
481 750 |
184 750 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 720 000 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
207 600 |
457 600 |
107 600 |
107 600 |
386 400 |
|
5 |
Beruházások |
27 450 |
27 450 |
|||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Finanszírozás |
1 104 867 |
1 104 867 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
77 574 |
77 574 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
46 579 187 |
4 857 247 |
3 829 954 |
3 752 380 |
3 752 380 |
3 779 830 |
3 752 380 |
3 752 380 |
3 752 380 |
4 002 380 |
4 061 320 |
3 652 380 |
3 634 176 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
34 061 539 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
3 299 929 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
2 796 510 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
9 415 768 |
600 000 |
600 000 |
601 000 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
1 233 818 |
797 618 |
797 618 |
797 618 |
797 624 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
485 000 |
485 000 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
385 432 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 119 |
32 123 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
1 746 448 |
1 746 448 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
46 579 187 |
3 428 629 |
5 175 077 |
3 914 629 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
4 129 666 |
4 062 447 |
4 111 247 |
3 626 247 |
3 626 247 |
3 626 257 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-1 428 617 |
1 345 124 |
162 250 |
-126 132 |
-153 582 |
-126 132 |
377 287 |
310 068 |
108 868 |
-435 072 |
-26 132 |
-7 919 |
|
7. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 061 539 |
36 914 000 |
38 000 000 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
9 415 768 |
2 519 000 |
2 519 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
385 432 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
44 832 739 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 746 448 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
46 579 187 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
25 734 400 |
19 418 000 |
20 389 000 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 591 406 |
3 301 000 |
3 301 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 430 550 |
8 740 000 |
8 866 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 892 940 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 720 000 |
3 493 000 |
3 813 000 |
|
6 |
Beruházások |
27 450 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
77 574 |
851 000 |
520 000 |
|
10 |
Finanszírozás kiadásai |
1 104 867 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
46 579 187 |
40 803 000 |
41 889 000 |