Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.760.545 Ft-ban, bevételi főösszegét 78.760.545 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 78.760.545 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 74.260.545 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 4.500.000 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 78.760.545 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 74.260.545 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 37.876.637 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.094.846 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 14.564.737 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.500.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 2.525.400 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 11.000.687 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 698.238 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.500.000 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 4.500.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 0 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 16.387.318 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.387.318 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 698.238 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 698.238 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.000.687. Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 387 318 |
14 387 318 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 387 318 |
14 387 318 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
16 387 318 |
14 387 318 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
|
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
2 000 000 |
|
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
- |
2 000 000 |
|
9 |
Mindösszesen: |
16 387 318 |
16 387 318 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
697 238 |
697 238 |
|
|
7 |
Összesen: |
697 238 |
0 |
697 238 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 996 921 |
29 104 739 |
Személyi jellegű kiadások |
27 990 429 |
37 876 637 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 055 858 |
14 541 488 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 454 878 |
4 094 846 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
15 115 000 |
15 115 000 |
Dologi kiadások |
14 564 737 |
14 564 737 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 112 000 |
1 112 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 525 400 |
2 525 400 |
||
|
9 |
Összesen: |
49 279 779 |
59 873 227 |
Összesen: |
52 035 444 |
62 561 620 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Beruházások |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
0 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
Összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 933 415 |
11 000 687 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
10 933 415 |
11 000 687 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
698 238 |
698 238 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 779 779 |
62 373 227 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 167 097 |
78 760 545 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 387 318 |
14 387 318 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 167 097 |
78 760 545 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
68 167 097 |
78 760 545 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
63 667 097 |
74 260 545 |
Működési célú kiadások összesen |
63 667 097 |
74 260 545 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
4 500 000 |
4 500 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 500 000 |
4 500 000 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
19 317 288 |
- |
19 317 288 |
19 317 288 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 113 923 |
9 113 923 |
9 113 923 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 696 060 |
0 |
6 696 060 |
6 696 060 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
||||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
15 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
352 560 |
|||
|
16 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
139 080 |
- |
139 080 |
139 080 |
|
|
17 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
139 080 |
139 080 |
139 080 |
|||
|
18 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 835 140 |
0 |
6 835 140 |
6 835 140 |
|
19 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 839 648 |
2 839 648 |
2 947 466 |
||
|
20 |
a |
06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
21 |
b |
06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
569 648 |
569 648 |
677 466 |
|||
|
22 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||||
|
23 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 845 |
4 845 |
4 845 |
||
|
24 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
28 996 921 |
- |
28 996 921 |
29 104 739 |
|
25 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
26 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
27 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
28 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
29 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
4 055 858 |
- |
4 055 858 |
14 541 488 |
|
30 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
- |
|||||
|
31 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
- |
|||||
|
32 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 055 858 |
4 055 858 |
14 541 488 |
|||
|
33 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
33 052 779 |
- |
33 052 779 |
43 646 227 |
|
34 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
|
35 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
36 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
37 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
38 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
39 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
||
|
40 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
41 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
42 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
43 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
44 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
45 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
46 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
47 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
48 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
49 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
50 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
51 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 800 000 |
- |
- |
14 800 000 |
14 800 000 |
|
52 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
53 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
15 115 000 |
- |
- |
15 115 000 |
15 115 000 |
|
54 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
55 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
56 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
57 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
||
|
58 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
59 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
60 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
61 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
62 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
63 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
64 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
65 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
66 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
67 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
68 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
69 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
1 112 000 |
- |
1 112 000 |
1 112 000 |
|
70 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
71 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
72 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
73 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
74 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
75 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
76 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
77 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
78 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
79 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
80 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
81 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
82 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
83 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
84 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
85 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
86 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
87 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
88 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
89 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
90 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
91 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
92 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
93 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
94 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
95 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
96 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
97 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
98 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
99 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
100 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 387 318 |
14 387 318 |
14 387 318 |
|||
|
101 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
102 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
103 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
104 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
105 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
106 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
107 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
108 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
109 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
110 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
111 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
112 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
113 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
114 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
115 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
116 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
117 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
118 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
119 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
120 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
121 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
122 |
Bevételek összesen.I és II. |
15115000 |
53 052 097 |
- |
68 167 097 |
78 760 545 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként EI |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
27 990 429 |
27 990 429 |
37 876 637 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 454 878 |
3 454 878 |
4 094 846 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
14 564 737 |
14 564 737 |
14 564 737 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 525 400 |
2 525 400 |
2 525 400 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
52 035 444 |
0 |
52 035 444 |
62 561 620 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
0 |
||||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 933 415 |
10 933 415 |
11 000 687 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 933 415 |
0 |
10 933 415 |
11 000 687 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
698 238 |
698 238 |
698 238 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
68 167 097 |
0 |
68 167 097 |
78 760 545 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
16 082 570 |
2 128 309 |
18 210 879 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
273 050 |
273 050 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 472 400 |
2 472 400 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 653 979 |
887 509 |
14 541 488 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 481 342 |
3 481 342 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
986 200 |
141 621 |
4 378 219 |
1 500 000 |
11 000 687 |
18 006 727 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
103 350 |
438 450 |
|||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 715 392 |
228 041 |
1 471 306 |
3 000 000 |
6 414 739 |
||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
53 000 |
53 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
865 240 |
865 240 |
|||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 138 496 |
674 266 |
3 799 230 |
9 611 992 |
|||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
193 000 |
3 500 000 |
3 693 000 |
||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
698 238 |
698 238 |
|||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
37 876 637 |
4 094 846 |
14 564 737 |
3 500 000 |
3 223 638 |
4 500 000 |
0 |
11 000 687 |
78 760 545 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
7,5 |
5,63 |
|
4 |
Összesen: |
9 |
9,50 |
7,13 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 394 |
2 425 405 |
29 104 739 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 790 |
1 211 798 |
14 541 488 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 583 |
1 259 587 |
15 115 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 666 |
92 674 |
1 112 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 609 |
1 365 619 |
16 387 318 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 420 |
78 760 545 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 623 |
3 497 630 |
41 971 483 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 728 |
1 213 729 |
14 564 737 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
210 450 |
2 525 400 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 674 |
3 500 000 |
|
19 |
Tartalék |
916 745 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
916 722 |
11 000 687 |
|
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Beruházások |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 186 |
58 192 |
698 238 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
6 563 398 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 375 |
6 563 397 |
78 760 545 |