Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 21

Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.20.

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 41.630.869 Ft-ban, bevételi főösszegét 41.630.869 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét 41.630.869 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét 39.959.803 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.671.066 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását 41.630.869 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását 39.959.803 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 25.705.948 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.936.510 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 7.395.360 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 300.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.080.952 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát 1.955.693 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 585.340 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.671.066 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát 200.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát 1.471.066 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.641.211 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt 3.203.145 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt 438.066 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 585.340 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 585.340 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.955.693 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Mód.előirányzat

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

2 305 773

3 203 145

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

2 305 773

3 203 145

3

- értékpapírból

4

Összesen:

2 305 773

3 203 145

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

438 066

438 066

6

- ebből előző évi maradványból

438 066

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

438 066

438 066

9

Mindösszesen:

2 743 839

3 641 211
”

2. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

585 340

585 340

7

Összesen:

585 340

0

585 340
”

3. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

Megnevezés

Előirányzat

Módosíítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

26 024 220

27 637 118

Személyi jellegű kiadások

22 989 319

25 705 948

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 311 600

3 347 940

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 687 710

2 936 510

6

Közhatalmi bevétel

4 460 000

4 460 000

Dologi kiadások

6 208 000

7 395 360

7

Működési bevétel

1 311 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000

300 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 080 952

1 080 952

9

Összesen:

31 795 820

36 756 658

Összesen:

33 265 981

37 418 770

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

200 000

200 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

1 233 000

Felújítások

238 066

1 471 066

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

0

1 233 000

Összesen:

438 066

1 671 066

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

235 506

1 955 693

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

235 506

1 955 693

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

585 340

585 340

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

31 795 820

37 989 658

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 524 893

41 630 869

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

2 291 007

3 203 145

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

438 066

438 066

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 524 893

41 630 869

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 524 893

41 630 869

45

Működési célú bevételek összesen

34 086 827

39 959 803

Működési célú kiadások összesen

2 291 007

39 959 803

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

438 066

1 671 066

Felhalmozási célú kiadások összesen

438 066

1 671 066
”

4. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

15 773 920

-

15 773 920

17 481 846

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

535 600

535 600

535 600

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

908 000

908 000

908 000

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

301 105

301 105

301 105

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

8

f

1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

15 300

15 300

9

g

1-ből: Polgármester illetményének támogatása

9 113 915

9 113 915

10 821 841

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

7 107 900

0

7 107 900

7 107 900

12

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

-

-

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

7 107 900

7 107 900

7 107 900

14

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

15

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

-

16

06

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)

B113

0

7 107 900

0

7 107 900

7 107 900

17

07

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 834 012

18

08

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

213 360

19

09

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

20

10

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

25 151 820

0

25 151 820

27 637 118

21

11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

22

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

23

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

24

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

25

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

0

3 347 940

26

a

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

0

145 400

27

b

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

872 400

872 400

3 202 540

28

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

26 024 220

-

26 024 220

30 985 058

29

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1 233 000

30

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

31

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

32

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

33

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

34

22

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=17+…+21)

B2

-

-

-

1 233 000

35

23

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

36

24

Társaságok jövedelemadói

B312

37

25

Jövedelemadók (=22+23)

B31

38

26

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

39

27

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

40

28

Vagyoni tipusú adók

B34

250 000

250 000

250 000

41

29

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 000 000

4 000 000

4 000 000

42

30

Fogyasztási adók

B352

200 000

200 000

200 000

43

31

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

44

32

Gépjárműadók

B354

-

-

45

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

46

34

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 200 000

-

-

4 200 000

4 200 000

47

35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

10 000

48

36

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

4 460 000

-

-

4 460 000

4 460 000

49

37

Készletértékesítés ellenértéke

B401

50

38

Szolgáltatások ellenértéke

B402

51

39

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

52

40

Tulajdonosi bevételek

B404

656 000

656 000

656 000

53

41

Ellátási díjak

B405

-

54

42

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

55

43

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

56

44

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

57

45

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

58

46

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

59

47

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

60

48

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

61

49

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

62

50

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

63

51

Egyéb működési bevételek

B411

655 600

655 600

655 600

64

52

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 311 600

-

1 311 600

1 311 600

65

53

Immateriális javak értékesítése

B51

66

54

Ingatlanok értékesítése

B52

67

55

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

68

56

Részesedések értékesítése

B54

69

57

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

70

58

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

71

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

72

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

73

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

74

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

75

63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

76

64

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

77

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

78

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

79

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

80

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

81

69

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

82

70

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

83

71

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

4 460 000

26 463 420

-

31 795 820

37 989 658

84

II.

Finanszírozási bevételek

85

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

86

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

87

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

88

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

89

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

90

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

91

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

92

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

93

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

94

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

-

2 729 073

3 641 211

95

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

2 291 007

2 291 007

3 203 145

96

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

438 066

438 066

438 066

97

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

98

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

2 729 073

-

2 729 073

3 641 211

99

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

101

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

102

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

103

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

104

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

105

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

106

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

107

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

2 729 073

-

2 729 073

3 641 211

108

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

109

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

110

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

111

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

112

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

113

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

114

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

115

29

Váltóbevételek

B84

116

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

2 729 073

-

2 729 073

3 641 211

117

Bevételek összesen.I és II.

4 460 000

30 064 893

-

34 524 893

41 630 869
”

5. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

22 989 319

22 989 319

25 705 948

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 687 710

2 687 710

2 936 510

5

c) Dologi jellegű kiadások

6 208 000

6 208 000

7 395 360

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

300 000

300 000

300 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

1 080 952

1 080 952

1 080 952

8

Összesen:

0

33 265 981

0

33 265 981

37 418 770

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

200 000

200 000

200 000

12

b) Felújítás

238 066

238 066

1 471 066

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

438 066

0

438 066

1 671 066

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

235 506

235 506

1 955 693

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

235 506

0

235 506

1 955 693

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

585 340

585 340

585 340

25

Kiadások mindösszesen:

0

34 524 893

0

34 524 893

41 630 869

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

15 078 045

1 853 546

1 184 050

1 080 952

19 196 593

29

013320 - Köztemető fenntartás

134 000

134 000

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 036 324

224 768

36 068

3 297 160

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

770 000

770 000

37

066020 - Községgazdálkodás

145 400

18 902

1 953 932

1 471 066

1 955 693

5 544 993

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

516 000

13 194

455 000

200 000

1 184 194

43

082092 - Közművelődés

1 322 904

178 922

1 023 950

2 525 776

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

5 607 275

647 178

1 625 000

7 879 453

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

213 360

300 000

513 360

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

585 340

585 340

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

25 705 948

2 936 510

7 395 360

300 000

1 080 952

200 000

1 471 066

585 340

1 955 693

41 630 869
”

6. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E,

F.

G.

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Eredeti EI

Módosított EI

1

Játszótér felújítás

78 740

78 740

78 740

2

áfa

21 260

21 260

21 260

3

Vis Maior (Út felújítás)

108 713

108 713

1 079 579

4

áfa

29 353

29 353

291 487

5

Összesen:

238 066

-

-

238 066

1 471 066
”

7. melléklet a 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 093

2 303 095

27 637 118

4

Működési támogatások államháztartáson belül

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

278 995

3 347 940

5

Közhatalmi bevétel

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 666

371 674

4 460 000

6

Működési bevétel

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

1 311 600

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

1 233 000

1 233 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

283 594

283 594

283 594

283 594

283 594

283 594

1 654 660

284 987

3 641 211

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

4 717 714

4 296 054

3 348 041

3 063 054

3 063 054

3 063 064

41 630 869

14

KIADÁSOK

15

Személyi juttatások és munkaadói járulékok

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 871

2 386 877

28 642 458

16

Dologi kiadások

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

616 280

7 395 360

17

Egyéb működési kiadások

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 079

90 083

1 080 952

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

19

Tartalék

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 974

162 979

1 955 693

20

Felújítások

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

21

Beruházások

1 371 066

100 000

1 471 066

22

Megelőlegezés visszafizetése

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 778

48 782

585 340

23

Összesen: kiadások

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

3 346 648

4 717 714

3 346 648

3 446 648

3 346 648

3 346 648

3 346 675

41 630 869
”