Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024.évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 28Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024.évi zárszámadásról
[1] Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.
[2] Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 98.325.037 Ft bevétellel, 66.393.839 Ft kiadással, 31.931.198 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a működési bevételeket 2. melléklet, a kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat pénzkészletének változását a 7. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet mutatja be.
3. §1
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
221 739 576 |
0 |
234 401 543 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 002 796 |
0 |
13 195 200 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 159 636 |
0 |
1 445 000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
242 902 008 |
0 |
249 041 743 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
16 214 022 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
16 214 022 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
16 214 022 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
242 902 008 |
0 |
265 255 765 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
25 275 |
0 |
316 845 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
25 275 |
0 |
316 845 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 974 870 |
0 |
32 866 807 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 974 870 |
0 |
32 866 807 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 000 145 |
0 |
33 183 652 |
|
17 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
8 048 |
0 |
8 048 |
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 322 095 |
0 |
2 432 917 |
|
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
909 109 |
0 |
996 347 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 190 218 |
0 |
605 647 |
|
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
222 768 |
0 |
830 923 |
|
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
64 500 |
0 |
|
|
23 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
64 500 |
0 |
|
|
24 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 381 774 |
0 |
2 381 774 |
|
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 776 417 |
0 |
4 822 739 |
|
26 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 045 213 |
0 |
3 460 956 |
|
27 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 045 213 |
0 |
3 460 956 |
|
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 045 213 |
0 |
3 460 956 |
|
30 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
200 000 |
0 |
190 000 |
|
31 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
200 000 |
0 |
190 000 |
|
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
220 000 |
0 |
210 000 |
|
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 041 630 |
0 |
8 493 695 |
|
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
291 943 783 |
0 |
306 933 112 |
|
37 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
348 040 935 |
0 |
348 040 935 |
|
38 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 425 989 |
0 |
2 425 989 |
|
39 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
61 562 213 |
0 |
-62 515 924 |
|
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-124 078 137 |
0 |
15 346 397 |
|
41 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
287 951 000 |
0 |
303 297 397 |
|
42 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
23 963 |
|
|
43 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
23 963 |
|
|
44 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
||
|
45 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
||
|
46 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
314 953 |
0 |
888 093 |
|
47 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
|
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
980 243 |
0 |
917 476 |
|
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
980 243 |
0 |
917 476 |
|
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 295 196 |
0 |
1 805 569 |
|
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
887 472 |
0 |
1 415 429 |
|
52 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
47 025 |
0 |
47 025 |
|
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
934 497 |
0 |
1 462 454 |
|
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 229 693 |
0 |
3 291 986 |
|
55 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 763 090 |
0 |
343 729 |
|
56 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 763 090 |
0 |
343 729 |
|
58 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
291 943 783 |
0 |
306 933 112 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 696 878 |
14 696 878 |
14 696 878 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 974 200 |
8 760 678 |
8 760 678 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
7 974 200 |
8 760 678 |
8 760 678 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 190 046 |
3 190 046 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
320 040 |
320 040 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 941 078 |
26 967 642 |
26 967 642 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
24 941 078 |
26 967 642 |
26 967 642 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 448 571 |
|
17 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
14 233 367 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 215 204 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 003 977 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
8 003 977 |
|
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 618 685 |
|
22 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
1 618 685 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
7 300 000 |
7 300 000 |
9 622 662 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
250 091 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
22 550 000 |
22 550 000 |
25 321 324 |
|
26 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
22 500 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
230 000 |
320 000 |
1 011 500 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
36 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
36 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 078 661 |
|
34 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
230 000 |
320 000 |
2 112 697 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
2 632 250 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
2 632 250 |
|
37 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) |
0 |
2 088 000 |
|
|
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
2 088 000 |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
2 088 000 |
|
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
47 721 078 |
49 837 642 |
59 121 913 |
|
47 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 285 648 |
38 285 648 |
38 285 648 |
|
48 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
38 285 648 |
38 285 648 |
38 285 648 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
917 476 |
917 476 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
38 285 648 |
39 203 124 |
39 203 124 |
|
51 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
38 285 648 |
39 203 124 |
39 203 124 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 006 726 |
89 040 766 |
98 325 037 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 775 000 |
13 775 000 |
13 324 085 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 046 000 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
456 000 |
456 000 |
359 100 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
300 000 |
204 526 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 582 000 |
15 582 000 |
14 933 711 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 060 000 |
8 878 658 |
8 805 621 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
120 000 |
371 256 |
369 846 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
67 885 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 280 000 |
9 349 914 |
9 243 352 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 862 000 |
24 931 914 |
24 177 063 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 722 000 |
2 722 000 |
2 676 745 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 338 284 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
320 652 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
17 809 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 040 000 |
2 316 000 |
1 678 388 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 040 000 |
2 316 000 |
1 678 388 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
327 000 |
327 000 |
275 408 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
415 000 |
415 000 |
384 339 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
742 000 |
742 000 |
659 747 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 039 421 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 820 000 |
2 820 000 |
1 128 722 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
245 000 |
345 000 |
315 523 |
|
23 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 905 000 |
7 005 000 |
4 483 666 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 515 000 |
1 515 000 |
704 742 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
936 000 |
936 000 |
923 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 175 000 |
6 175 000 |
3 452 527 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
850 902 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 531 000 |
15 631 000 |
9 563 935 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
150 000 |
95 449 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
250 000 |
250 000 |
95 449 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 040 000 |
6 141 520 |
2 704 536 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 034 000 |
6 034 000 |
4 129 644 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 074 000 |
12 175 520 |
6 834 180 |
|
35 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
30 637 000 |
31 114 520 |
18 831 699 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 545 000 |
|
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 545 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 995 000 |
1 995 000 |
1 545 000 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 329 000 |
10 329 000 |
8 764 602 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
547 470 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
8 109 000 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
108 132 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
380 000 |
380 000 |
340 320 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
44 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
260 320 |
|
45 |
Tartalékok (K513) |
10 882 483 |
7 071 340 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
21 591 483 |
17 780 340 |
9 104 922 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 151 825 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
324 000 |
324 000 |
310 993 |
|
49 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 462 818 |
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 695 000 |
6 218 343 |
6 085 666 |
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 000 000 |
1 681 303 |
1 436 580 |
|
52 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 695 000 |
7 899 646 |
7 522 246 |
|
53 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
93 103 |
93 103 |
|
54 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
93 103 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
93 103 |
93 103 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
85 026 483 |
88 060 523 |
65 413 596 |
|
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
980 243 |
980 243 |
980 243 |
|
58 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
980 243 |
980 243 |
980 243 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
980 243 |
982 799 |
980 243 |
|
60 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 006 726 |
89 043 322 |
66 393 839 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Beruházások |
|||
|
Kazáncsere |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Térfigyelő kamerarendszer |
500 000 |
500 000 |
286 400 |
|
Ideiglenes áramvételi lehetőség kiépítése |
145 740 |
||
|
lombszívó |
719 685 |
||
|
Beruházások Áfája |
324 000 |
324 000 |
310 993 |
|
Beruházások összesen |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 462 818 |
|
Felújítások |
|||
|
Kultúrház tetőjavítás |
400 000 |
400 000 |
473 248 |
|
Könyvtár tetőjavítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
794 075 |
|
Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
|
Kisapáti út javítása |
1 000 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
KEHOP pályázat elszámolás |
0 |
2 183 343 |
2 183 343 |
|
Felújítások Áfája |
1 000 000 |
1 681 303 |
1 436 580 |
|
Felújítások összesen |
4 695 000 |
7 899 646 |
7 522 246 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 219 000 |
9 423 646 |
8 985 064 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
59 121 913 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 413 596 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 291 683 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 203 124 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
980 243 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 222 881 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 931 198 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 931 198 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 931 198 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 751 012 |
0 |
24 588 513 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 574 200 |
0 |
1 034 000 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
367 672 |
0 |
0 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
30 692 884 |
0 |
25 622 513 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 767 353 |
0 |
26 967 642 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 852 000 |
0 |
2 088 000 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 002 541 |
0 |
31 317 186 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 621 894 |
0 |
60 372 828 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
1 646 035 |
0 |
1 689 388 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 072 396 |
0 |
10 777 015 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 718 431 |
0 |
12 466 403 |
|
13 |
14 Bérköltség |
12 037 757 |
0 |
14 222 185 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 494 128 |
0 |
10 503 212 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 283 804 |
0 |
709 050 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 815 689 |
0 |
25 434 447 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
-84 484 878 |
0 |
8 608 888 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
251 763 721 |
0 |
24 139 242 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-123 498 185 |
0 |
15 346 361 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
48 |
0 |
36 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
48 |
0 |
36 |
|
22 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
580 000 |
0 |
0 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
580 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-579 952 |
0 |
36 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-124 078 137 |
0 |
15 346 397 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
39 000 145 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
25 275 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
38 974 870 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-5 816 493 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-66 393 839 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
98 325 037 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-38 285 648 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-10 000 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
0 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-10 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-527 957 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-527 957 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
0 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
33 183 652 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
33 183 652 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
242 902 008 |
265 255 765 |
109,2 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
242 902 008 |
249 041 743 |
102,53 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
221 739 576 |
234 401 543 |
105,71 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
125 554 943 |
138 842 615 |
110,58 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
27 741 684 |
27 581 650 |
99,42 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
32 823 532 |
32 234 298 |
98,2 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
35 619 417 |
35 742 980 |
100,35 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 002 796 |
13 195 200 |
82,46 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 052 998 |
1 689 282 |
82,28 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13 949 798 |
11 505 918 |
82,48 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
5 159 636 |
1 445 000 |
28,01 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
5 159 636 |
1 445 000 |
28,01 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
16 214 022 |
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
16 214 022 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
16 214 022 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
39 000 145 |
33 183 652 |
85,09 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
25 275 |
316 845 |
1253,59 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
38 974 870 |
32 866 807 |
84,33 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 041 630 |
8 493 695 |
84,58 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 776 417 |
4 822 739 |
71,17 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 045 213 |
3 460 956 |
113,65 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
220 000 |
210 000 |
95,45 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
291 943 783 |
306 933 112 |
105,13 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
287 951 000 |
303 297 397 |
105,33 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
348 040 935 |
348 040 935 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 425 989 |
2 425 989 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
61 562 213 |
-62 515 924 |
-101,55 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-124 078 137 |
15 346 397 |
-12,37 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 229 693 |
3 291 986 |
147,64 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
23 963 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 295 196 |
1 805 569 |
139,41 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
934 497 |
1 462 454 |
156,5 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 763 090 |
343 729 |
19,5 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
291 943 783 |
306 933 112 |
105,13 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 650 687 |
18 650 687 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 188 999 |
6 188 999 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
565 899 |
-565 899 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
100 895 |
100 895 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.