Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 21- 2025. 11. 21Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.
[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. szeptember 30. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 232.518.733 Ft költségvetési bevétellel,
b) 232.518.733 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 213.903.416 Ft Működési költségvetés kiadásai:
aa) 88.725.673 Ft személyi juttatások kiadásai,
ab) 11.827.574 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
ac) 84.453.438 Ft dologi kiadások,
ad) 5.850.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 23.046.731 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
b) 12.916.499 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:
ba) 3.992.871 Ft beruházások,
bb) 8.923.628 Ft felújítások,
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
c) 781.199 Ft tartalék,
d) 4.917.619 Ft finanszírozási kiadások,”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
231 312 633 |
231 312 633 |
85 102 381 |
146 210 252 |
||
|
3 |
Személyi juttatásokű |
36 243 673 |
|||||||
|
4 |
Munkaadkat terhelő járulékok |
5 004 932 |
|||||||
|
5 |
Doglogi kiadások |
65 835 313 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési cél kiadások |
23 046 731 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
3 867 872 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
8 923 628 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Tartalék |
781 199 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadásokű |
81 759 285 |
|||||||
|
13 |
2 |
1 |
Fenntartott költségvetési szervek |
||||||
|
14 |
Csabdi Naprafogó Óvoda |
78 047 766 |
78 047 766 |
1 206 100 |
76 841 666 |
||||
|
15 |
Személyi juttatásokű |
52 482 000 |
|||||||
|
16 |
Munkaadkat terhelő járulékok |
6 822 642 |
|||||||
|
17 |
Doglogi kiadások |
18 618 125 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési cél kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadádok |
124 999 |
2. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz. módosított előirányzatból |
2 sz módosított előirányzat |
2 sz. módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
84 621 720 |
84 621 720 |
0 |
0 |
84 716 520 |
84 716 520 |
0 |
0 |
88 725 673 |
88 725 673 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
11 301 290 |
11 301 290 |
0 |
0 |
11 327 834 |
11 327 834 |
0 |
0 |
11 827 574 |
11 827 574 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
82 526 420 |
82 526 420 |
0 |
0 |
85 389 938 |
85 389 938 |
0 |
0 |
84 453 438 |
84 453 438 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
0 |
0 |
5 850 000 |
5 850 000 |
0 |
0 |
5 850 000 |
5 850 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
24 031 746 |
0 |
0 |
23 598 210 |
23 598 210 |
0 |
0 |
23 827 930 |
23 827 930 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 401 371 |
3 401 371 |
0 |
0 |
3 992 871 |
3 992 871 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
8 923 628 |
8 923 628 |
0 |
0 |
8 923 628 |
8 923 628 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
221 031 176 |
221 031 176 |
0 |
0 |
223 207 501 |
223 207 501 |
0 |
0 |
227 601 114 |
227 601 114 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
208 331 176 |
208 331 176 |
0 |
0 |
210 882 502 |
210 882 502 |
0 |
0 |
214 684 615 |
214 684 615 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 324 999 |
12 324 999 |
0 |
0 |
12 916 499 |
12 916 499 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
225 948 795 |
225 948 795 |
0 |
0 |
228 125 120 |
228 125 120 |
0 |
0 |
232 518 733 |
232 518 733 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz.módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
3 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
34 559 278 |
0 |
0 |
34 559 278 |
34 559 278 |
0 |
0 |
38 903 171 |
38 903 171 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
0 |
0 |
68 672 940 |
68 672 940 |
0 |
0 |
68 672 940 |
68 672 940 |
0 |
0 |
|
Települési önkomrányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 494 504 |
0 |
0 |
13 738 596 |
13 738 596 |
0 |
0 |
13 788 316 |
13 788 316 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
0 |
0 |
20 989 116 |
20 989 116 |
0 |
0 |
20 989 116 |
20 989 116 |
0 |
0 |
|
Települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 924 |
0 |
0 |
2 949 929 |
2 949 929 |
0 |
0 |
2 949 929 |
2 949 929 |
0 |
0 |
|
Múködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
0 |
0 |
|
elszámolából származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
140 665 762 |
0 |
0 |
141 816 639 |
141 816 639 |
0 |
0 |
146 210 252 |
146 210 252 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típúsú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
|
Érétékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
34 748 052 |
34 748 052 |
0 |
0 |
35 767 400 |
35 767 400 |
0 |
0 |
35 767 400 |
35 767 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
221 413 814 |
221 413 814 |
0 |
0 |
223 584 039 |
223 584 039 |
0 |
0 |
227 977 652 |
227 977 652 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
215 813 814 |
215 813 814 |
0 |
0 |
217 984 039 |
217 984 039 |
0 |
0 |
222 377 652 |
222 377 652 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
225 948 795 |
225 948 795 |
0 |
0 |
228 125 120 |
228 125 120 |
0 |
0 |
232 518 733 |
232 518 733 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
7 482 638 |
7 482 638 |
0 |
0 |
7 101 537 |
7 101 537 |
0 |
0 |
7 693 037 |
7 693 037 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 100 000 |
0 |
0 |
-6 724 999 |
-6 724 999 |
0 |
0 |
-7 316 499 |
-7 316 499 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
382 638 |
382 638 |
0 |
0 |
376 538 |
376 538 |
0 |
0 |
376 538 |
376 538 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-382 638 |
-382 638 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-382 638 |
-382 638 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 sz. Módosított előirányzat |
2 sz. Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
1 sz. Módosított előirányzat |
2 sz. Módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támgatása |
140 665 762 |
141 816 639 |
146 210 252 |
Szemlyi juttatások |
84 621 720 |
84 716 520 |
88 725 673 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő jeárulékok |
11 301 290 |
11 327 834 |
11 827 574 |
|
4 |
Működési bevétel |
34 748 052 |
35 767 400 |
35 767 400 |
Dolgoi kiadások |
82 526 420 |
85 389 938 |
84 453 438 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 031 746 |
22 526 731 |
23 046 731 |
|
7 |
Tartalék |
1 071 479 |
781 199 |
|||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6) |
215 813 814 |
217 984 039 |
222 377 652 |
Költségvetési kiadások összesen |
208 331 176 |
210 882 502 |
214 684 615 |
|
9 |
Működési célú finansz. Bevételk összesen |
-2 565 019 |
-2 183 918 |
-2 775 418 |
Működési célú finan,kiadások összesen |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
219 602 234 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
219 602 234 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Tevezési hiány |
Tervezési többlet |
4. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
||
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 SZ. Módosított előirányzat |
2 SZ. Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
1 SZ. Módosított előirányzat |
2 SZ. Módosított előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
5 600 000 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
3 401 371 |
3 992 871 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
Felújítások |
12 700 000 |
8 923 628 |
8 923 628 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közahtalmi bevétel |
Tartalék |
||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
7 100 000 |
6 724 999 |
7 316 499 |
Felhalmozási célú finansz,kiadások össz |
|||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
12 916 499 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||
|
12 |
Tevezési hiány |
Tervezési többlet |
5. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||
|
Megnevezés |
érték |
||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||
6. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
8. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz. módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 307 541 |
2 269 824 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
98 424 |
98 424 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
514 523 |
1 017 988 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
480 883 |
606 635 |
|
|
Beruházások (K6) |
0 |
3 401 371 |
3 992 871 |
9. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 730 579 |
|
Járda felújítás |
12 700 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
903 715 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 289 334 |
|
Felújítások (K7) |
12 700 000 |
8 923 628 |
10. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
EU projekt azonosítója: |
|||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU projekt azonosítója: |
|||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
|||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatt |
30-60 nap között |
60 napon túli |
Átütemezett |
Összesen |
|
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
Elkülöníttett állami pénzalapokkal szembeni trtozás |
0 |
||||
|
TB alapokkal szemberni tartozás |
0 |
||||
|
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé |
0 |
||||
|
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
2 kiadások jogcím |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz- módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
2 sz- módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
32 139 720 |
32 139 720 |
32 234 520 |
32 234 520 |
36 243 673 |
36 243 673 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
4 478 648 |
4 478 648 |
4 505 192 |
4 505 192 |
5 004 932 |
5 004 932 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
63 789 396 |
63 789 396 |
66 771 813 |
66 771 813 |
65 835 313 |
65 835 313 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
24 031 746 |
23 598 210 |
23 598 210 |
23 827 930 |
23 827 930 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
3 276 372 |
3 276 372 |
3 867 872 |
3 867 872 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
12 700 000 |
8 923 628 |
8 923 628 |
8 923 628 |
8 923 628 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
142 989 510 |
142 989 510 |
0 |
0 |
145 159 735 |
145 159 735 |
0 |
0 |
149 553 348 |
149 553 348 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
130 289 510 |
130 289 510 |
0 |
0 |
132 959 735 |
132 959 735 |
0 |
0 |
136 761 848 |
136 761 848 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 791 500 |
12 791 500 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
231 312 633 |
231 312 633 |
0 |
0 |
|
|
1 Bevételi jogcím |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
38 903 171 |
38 903 171 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
||||||
|
Települési önkomrányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 494 504 |
13 738 596 |
13 738 596 |
13 788 316 |
13 788 316 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
||||||
|
Települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 929 |
||||||
|
Múködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
906 780 |
||||||
|
Elszámolából származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
140 665 762 |
0 |
0 |
141 816 639 |
141 816 639 |
0 |
0 |
146 210 252 |
146 210 252 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni típúsú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
||||||
|
Érétékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
||||||
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
||||||
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
||||||
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
1 019 348 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
33 548 052 |
33 548 052 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
220 213 814 |
220 213 814 |
0 |
0 |
222 384 039 |
222 384 039 |
0 |
0 |
226 777 652 |
226 777 652 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
214 613 814 |
214 613 814 |
0 |
0 |
216 784 039 |
216 784 039 |
0 |
0 |
221 177 652 |
221 177 652 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
||||||
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
231 312 633 |
231 312 633 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 324 304 |
84 324 304 |
0 |
0 |
83 824 304 |
83 824 304 |
0 |
0 |
84 415 804 |
84 415 804 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 100 000 |
0 |
0 |
-6 600 000 |
-6 600 000 |
0 |
0 |
-7 191 500 |
-7 191 500 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
1 sz. módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
2 sz. módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
18 737 024 |
18 737 024 |
18 618 125 |
18 618 125 |
18 618 125 |
18 618 125 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
124 999 |
124 999 |
124 999 |
124 999 |
|||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
77 922 767 |
77 922 767 |
0 |
0 |
77 922 767 |
77 922 767 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 999 |
124 999 |
0 |
0 |
124 999 |
124 999 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2 sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
0 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
|||||||
|
ebből működési célú |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
|||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 722 767 |
-76 722 767 |
0 |
0 |
-76 722 767 |
-76 722 767 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-124 999 |
-124 999 |
0 |
0 |
-124 999 |
-124 999 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 847 766 |
-76 847 766 |
0 |
0 |
-76 847 766 |
-76 847 766 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
103 116 373 |
119 779 998 |
140 002 427 |
146 210 252 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 948 093 |
29 194 457 |
29 458 784 |
38 903 171 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 380 050 |
51 453 344 |
63 909 742 |
68 672 940 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 225 000 |
12 423 587 |
14 248 280 |
13 788 316 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 893 036 |
19 367 528 |
21 560 389 |
20 989 116 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 843 705 |
2 914 521 |
2 949 929 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 381 763 |
2 244 841 |
6 671 649 |
906 780 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
440 300 |
2 252 536 |
1 239 062 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 166 465 |
347 468 |
1 072 885 |
3 000 000 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 166 465 |
347 468 |
1 072 885 |
3 000 000 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 704 954 |
61 654 831 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 108 862 |
20 010 199 |
0 |
|
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
222 596 092 |
41 644 632 |
0 |
|
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
37 987 400 |
32 313 789 |
30 663 367 |
37 400 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 297 137 |
18 725 969 |
19 043 398 |
18 600 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
17 625 283 |
12 975 744 |
10 812 055 |
18 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
344 200 |
362 200 |
259 400 |
350 000 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
720 780 |
249 876 |
548 514 |
450 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
23 739 505 |
25 983 330 |
24 705 439 |
34 567 400 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
0 |
||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 424 771 |
8 314 739 |
7 095 963 |
8 100 000 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 898 532 |
4 017 129 |
9 241 932 |
|
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
674 508 |
3 000 000 |
||
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
6 246 410 |
7 503 990 |
7 234 940 |
8 000 004 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 103 962 |
5 621 486 |
3 207 970 |
5 206 116 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
142 |
35 |
22 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
964 220 |
960 040 |
3 149 415 |
1 019 348 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
38 682 676 |
15 030 173 |
0 |
5 600 000 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
36 556 692 |
15 014 173 |
5 600 000 |
|
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 125 984 |
0 |
||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
16 000 |
0 |
||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
6 099 170 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
200 000 |
6 099 170 |
0 |
|
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 216 500 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
7 216 500 |
0 |
||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
434 397 373 |
262 526 089 |
202 543 288 |
226 777 652 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
4 534 981 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
4 534 981 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 069 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
4 069 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
|||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
228 333 709 |
316 747 440 |
80 730 641 |
4 534 981 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
662 731 082 |
579 273 529 |
283 273 929 |
231 312 633 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
102 892 804 |
120 917 618 |
120 089 418 |
136 761 848 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 318 253 |
25 665 945 |
28 228 868 |
36 243 673 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 745 |
3 193 675 |
3 477 773 |
5 004 932 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
55 784 582 |
67 435 973 |
60 571 981 |
65 835 313 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 275 000 |
6 542 036 |
5 800 000 |
5 850 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 442 224 |
18 079 989 |
22 010 796 |
23 827 930 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
781 199 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
203 262 620 |
322 995 883 |
86 898 329 |
12 791 500 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
31 627 551 |
21 586 856 |
34 114 274 |
3 867 872 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
166 822 376 |
113 765 713 |
50 502 035 |
8 923 628 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 812 693 |
187 643 314 |
2 282 020 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
306 155 424 |
443 913 501 |
206 987 747 |
149 553 348 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 751 201 |
81 759 285 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 499 885 |
4 004 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 176 238 |
76 841 666 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
|||
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 751 201 |
81 759 285 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
350 558 605 |
503 460 507 |
278 738 948 |
231 312 633 |
3. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
550 669 |
974 280 |
5 237 678 |
1 200 000 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 080 |
0 |
||
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
472 365 |
916 400 |
1 247 620 |
1 200 000 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
78 303 |
2 799 |
3 990 057 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
24 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
25 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
30 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
31 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
550 669 |
974 280 |
5 237 678 |
1 200 000 |
|
34 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
42 939 853 |
56 207 813 |
67 291 944 |
76 847 766 |
|
35 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 036 557 |
665 333 |
115 706 |
6 100 |
|
36 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
37 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 176 238 |
76 841 666 |
|
38 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
43 490 522 |
57 182 093 |
72 529 622 |
78 047 766 |
4. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 756 344 |
56 455 479 |
69 069 362 |
77 922 767 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 087 236 |
36 338 758 |
49 184 515 |
52 482 000 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 991 274 |
4 686 684 |
5 196 702 |
6 822 642 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 677 834 |
15 430 037 |
14 688 145 |
18 618 125 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
68 845 |
610 908 |
3 454 160 |
124 999 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
68 845 |
610 908 |
3 454 160 |
124 999 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
42 825 189 |
57 066 387 |
72 523 522 |
78 047 766 |
15. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
17. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 772 946 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
13 050 275 |
13 050 274 |
13 050 275 |
13 050 274 |
149 210 252 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
37 400 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
5 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
3 665 019 |
2 645 671 |
35 767 400 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
4 541 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 081 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
15 418 617 |
14 679 415 |
37 920 496 |
14 679 415 |
23 279 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
34 395 946 |
15 695 945 |
16 715 294 |
15 695 945 |
232 518 733 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 453 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
7 555 385 |
7 555 385 |
7 555 385 |
7 555 385 |
7 555 385 |
7 555 388 |
88 725 673 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 241 370 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
967 720 |
1 014 476 |
1 014 476 |
1 014 476 |
1 014 476 |
1 014 480 |
11 827 574 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 296 121 |
4 519 684 |
4 318 469 |
4 396 634 |
4 336 719 |
4 360 934 |
4 111 519 |
3 954 534 |
4 031 519 |
4 284 234 |
4 921 535 |
4 921 536 |
84 453 438 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
5 850 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 469 314 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 665 496 |
23 827 930 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 992 871 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
8 923 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 923 628 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 917 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 917 619 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
61 202 484 |
14 086 276 |
22 808 689 |
13 963 226 |
13 903 311 |
17 920 397 |
14 503 936 |
14 393 707 |
14 495 692 |
14 723 407 |
15 360 708 |
15 156 900 |
232 518 733 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-45 783 867 |
593 139 |
15 111 807 |
716 189 |
9 376 104 |
-3 240 982 |
175 479 |
285 708 |
19 900 254 |
972 538 |
1 354 586 |
539 045 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-45 783 867 |
-45 190 728 |
-30 078 921 |
-29 362 732 |
-19 986 628 |
-23 227 610 |
-23 052 131 |
-22 766 423 |
-2 866 169 |
-1 893 631 |
-539 045 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
15 418 617 |
14 679 415 |
37 920 496 |
14 679 415 |
23 279 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
34 395 946 |
15 695 945 |
16 715 294 |
15 695 945 |
232 518 733 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
61 202 484 |
14 086 276 |
22 808 689 |
13 963 226 |
13 903 311 |
17 920 397 |
14 503 936 |
14 393 707 |
14 495 692 |
14 723 407 |
15 360 708 |
15 156 900 |
232 518 733 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-45 783 867 |
-45 190 728 |
-30 078 921 |
-29 362 732 |
-19 986 628 |
-23 227 610 |
-23 052 131 |
-22 766 423 |
-2 866 169 |
-1 893 631 |
-539 045 |
0 |
0 |
18. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
Módosított EI |
|
0 Ft |
|||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 450 808 Ft |
17 592 415 |
|
|
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
37 400 000 Ft |
37 400 000 |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 280 000 Ft |
2 280 000 |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
140 665 762 Ft |
150 751 333 |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 534 981 Ft |
4 534 981 |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 000 000 Ft |
3 000 000 |
|
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 600 000 Ft |
5 600 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 360 004 Ft |
11 360 004 |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
232 518 733 |
19. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
Módosított EI |
|
0 Ft |
|||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
60 554 632 Ft |
73 781 810 |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
60 348 Ft |
60 348 |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 917 619 Ft |
4 917 619 |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 943 248 Ft |
3 943 248 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
5 753 100 Ft |
5 753 100 |
|
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
3 568 700 Ft |
3 568 700 |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 142 890 Ft |
26 142 890 |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 097 696 Ft |
1 097 696 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
502 628 Ft |
502 628 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
2 318 188 Ft |
2 318 188 |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
790 836 Ft |
790 836 |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 245 096 Ft |
1 245 096 |
|
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
58 370 490 Ft |
58 370 490 |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 431 640 Ft |
5 431 640 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 948 860 Ft |
33 948 860 |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 845 584 Ft |
4 845 584 |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 800 000 Ft |
5 800 000 |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
232 518 733 |
20. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
Módosított EI |
|
2 |
1 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
Polgárőrség támogatása |
120 000 |
120 000 |
|
3 |
2 |
Csabdi Sportegyesület |
Sportegyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
3 |
Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
5 |
4 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Esély Alapítvány támogatása |
2 233 922 |
2 233 922 |
|
6 |
5 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Közös Hivatal támogatása |
16 624 764 |
16 624 764 |
|
7 |
6 |
Óbarok Község Önkormányzat |
post partnerségi megállapodás |
3 573 060 |
893 265 |
|
Mány Község Önkormányzat |
főépítészi feladatellátás hozzájárulás |
378 746 |
|||
|
8 |
7 |
Tubajdi Református Egyházközség |
Egyházközösség támogatása |
480 000 |
480 000 |
|
9 |
8 |
Csabdi. Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Támogatás rendezvényszervezés, lebonyolítás céljából, támoga |
400 000 |
|
|
10 |
9 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
Civil szervezetek támogatása |
120 000 |
|
|
11 |
10 |
Összesen: |
24 031 746 |
22 250 697 |
21. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 732 338 |
170 205 572 |
187 226 129 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
41 140 000 |
45 254 000 |
49 779 400 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
20 460 000 |
22 506 000 |
24 756 600 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 800 000 |
21 780 000 |
23 958 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
385 000 |
423 500 |
465 850 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
495 000 |
544 500 |
598 950 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
24 310 812 |
26 741 893 |
29 416 083 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
226 343 150 |
242 201 465 |
266 421 612 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 935 214 |
98 928 735 |
108 821 609 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
316 278 364 |
341 130 200 |
375 243 220 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
220 183 150 |
242 201 466 |
266 421 611 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
226 343 150 |
242 201 466 |
266 421 611 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 935 214 |
98 928 735 |
108 821 610 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
316 278 361 |
341 130 201 |
375 243 221 |
22. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
6,00 fő |
2,00 fő |
|
3 |
2 |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
8,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
3 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
5 |
4 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
6 |
5 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
7 |
6 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
8 |
7 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
9 |
8 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
10 |
9 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
11 |
10 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
12 |
11 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
13 |
12 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
14 |
13 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
15 |
14 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
16 |
15 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
17 |
16 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
18 |
17 |
Összesen: |
14,00 fő |
2,00 fő |