Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.
[2] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 3.802.639.399.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 3.802.639.399.- Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 1.983.105.227.- Ft működési költségvetés kiadásai
aa) 544.041.283.- Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 69.398.157.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 431.772.958.- Ft dologi kiadások;
ad) 12.820.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 925.072.829.- Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 838.266.402.- felhalmozási költségvetés kiadásai
ba) 663.316.333.- Ft beruházások;
bb) 174.950.069.- Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 28.031.355.- Ft tartalék;
d) 953.236.415.- Ft finanszírozási kiadások”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 28.031.355.- Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
1 |
Felcsút Község Önkormányzat |
3 781 753 872 |
3 781 753 872 |
3 311 111 319 |
470 642 553 |
||
|
3 |
Személyi juttatások |
98 819 573 |
|||||||
|
4 |
Munkaadkat terhelő járulékok |
9 823 529 |
|||||||
|
5 |
Doglogi kiadások |
316 404 335 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 820 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési cél kiadások |
953 104 184 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
653 547 424 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
174 950 069 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadásokű |
1 562 284 758 |
|||||||
|
13 |
2 |
1 |
Fenntartott költségvetési szervek |
629 933 870 |
629 933 870 |
20 885 527 |
609 048 343 |
0 |
|
|
14 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
325 637 522 |
325 637 522 |
7 226 839 |
318 410 683 |
||||
|
15 |
Személyi juttatásokű |
223 143 290 |
|||||||
|
16 |
Munkaadkat terhelő járulékok |
29 135 650 |
|||||||
|
17 |
Doglogi kiadások |
68 161 673 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési cél kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadádok |
5 196 909 |
|||||||
|
21 |
2 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
304 296 348 |
304 296 348 |
13 658 688 |
290 637 660 |
|||
|
22 |
Személyi juttatásokű |
222 078 420 |
|||||||
|
23 |
Munkaadkat terhelő járulékok |
30 438 978 |
|||||||
|
24 |
Doglogi kiadások |
47 206 950 |
|||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
26 |
Egyéb működési cél kiadások |
0 |
|||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadádok |
4 572 000 |
2. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
187 651 802 |
187 651 802 |
0 |
0 |
190 987 289 |
190 987 289 |
210 709 140 |
210 709 140 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
132 492 190 |
132 492 190 |
0 |
0 |
132 492 190 |
132 492 190 |
134 404 552 |
134 404 552 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
78 146 770 |
78 146 770 |
0 |
0 |
79 488 400 |
79 488 400 |
86 063 553 |
86 063 553 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
28 247 655 |
28 247 655 |
0 |
0 |
28 247 655 |
28 247 655 |
31 005 107 |
31 005 107 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 330 841 |
4 330 841 |
0 |
0 |
4 330 841 |
4 330 841 |
8 218 541 |
8 218 541 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
0 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
elszámolásból származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 660 |
241 660 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
437 212 758 |
437 212 758 |
0 |
0 |
441 889 875 |
441 889 875 |
470 642 553 |
470 642 553 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
92 280 584 |
92 280 584 |
0 |
0 |
94 529 600 |
94 529 600 |
92 280 584 |
92 280 584 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
B25 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
758 000 000 |
758 000 000 |
0 |
0 |
1 295 788 000 |
1 295 788 000 |
838 000 000 |
838 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
763 000 000 |
763 000 000 |
0 |
0 |
1 302 088 000 |
1 302 088 000 |
847 000 000 |
847 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
34 774 808 |
34 774 808 |
0 |
0 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
0 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
12 333 388 |
12 333 388 |
0 |
0 |
12 333 388 |
12 333 388 |
10 648 388 |
10 648 388 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 883 988 |
9 883 988 |
0 |
0 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
346 901 |
346 901 |
0 |
0 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
122 439 085 |
122 439 085 |
0 |
0 |
122 439 085 |
122 439 085 |
120 754 085 |
120 754 085 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
3 223 400 |
3 223 400 |
0 |
0 |
58 223 400 |
58 223 400 |
63 223 400 |
63 223 400 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
1 839 384 426 |
1 839 384 426 |
0 |
0 |
2 440 398 559 |
2 440 398 559 |
0 |
0 |
2 015 129 221 |
2 015 129 221 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 418 155 827 |
1 418 155 827 |
0 |
0 |
2 019 169 960 |
2 019 169 960 |
0 |
0 |
1 593 900 622 |
1 593 900 622 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
203 033 977 |
203 033 977 |
0 |
0 |
50 555 618 |
50 555 618 |
50 555 618 |
50 555 618 |
0 |
0 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
191 286 850 |
191 286 850 |
0 |
0 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 954 560 |
436 954 560 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
900 000 000 |
900 000 000 |
0 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
1 103 033 977 |
1 103 033 977 |
0 |
0 |
450 555 618 |
450 555 618 |
0 |
0 |
1 787 510 178 |
1 787 510 178 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
2 942 418 403 |
2 942 418 403 |
0 |
0 |
2 890 954 177 |
2 890 954 177 |
0 |
0 |
3 802 639 399 |
3 802 639 399 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-345 005 011 |
-345 005 011 |
0 |
0 |
432 188 369 |
432 188 369 |
0 |
0 |
-417 235 960 |
-417 235 960 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-741 747 111 |
-741 747 111 |
0 |
0 |
-366 462 132 |
-366 462 132 |
0 |
0 |
-417 037 803 |
-417 037 803 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-1 086 752 122 |
-1 086 752 122 |
0 |
0 |
65 726 237 |
65 726 237 |
0 |
0 |
-834 273 763 |
-834 273 763 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
895 465 272 |
895 465 272 |
0 |
0 |
-104 534 728 |
-104 534 728 |
0 |
0 |
795 465 272 |
795 465 272 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
191 286 850 |
191 286 850 |
0 |
0 |
38 808 491 |
38 808 491 |
0 |
0 |
38 808 491 |
38 808 491 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
1 086 752 122 |
1 086 752 122 |
0 |
0 |
-65 726 237 |
-65 726 237 |
0 |
0 |
834 273 763 |
834 273 763 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
529 055 593 |
529 055 593 |
0 |
0 |
529 055 593 |
529 055 593 |
544 041 283 |
544 041 283 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
67 788 251 |
67 788 251 |
0 |
0 |
67 788 251 |
67 788 251 |
69 398 157 |
69 398 157 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
432 187 547 |
432 187 547 |
0 |
0 |
432 188 388 |
432 188 388 |
431 772 958 |
431 772 958 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 820 000 |
12 820 000 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
517 913 943 |
517 913 943 |
0 |
0 |
518 138 943 |
518 138 943 |
925 072 829 |
925 072 829 |
0 |
0 |
||
|
Tartalék |
K513 |
203 415 504 |
203 415 504 |
27 010 416 |
27 010 416 |
28 031 355 |
28 031 355 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
1 162 975 710 |
1 162 975 710 |
0 |
0 |
787 690 731 |
787 690 731 |
663 316 333 |
663 316 333 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 950 069 |
174 950 069 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
2 926 136 548 |
2 926 136 548 |
0 |
0 |
2 374 672 322 |
2 374 672 322 |
0 |
0 |
2 849 402 984 |
2 849 402 984 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 763 160 838 |
1 763 160 838 |
0 |
0 |
1 586 981 591 |
1 586 981 591 |
0 |
0 |
2 011 136 582 |
2 011 136 582 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 162 975 710 |
1 162 975 710 |
0 |
0 |
787 690 731 |
787 690 731 |
0 |
0 |
838 266 402 |
838 266 402 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
16 281 855 |
16 281 855 |
0 |
0 |
16 281 855 |
16 281 855 |
453 236 415 |
453 236 415 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
16 281 855 |
16 281 855 |
0 |
0 |
516 281 855 |
516 281 855 |
0 |
0 |
953 236 415 |
953 236 415 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
2 942 418 403 |
2 942 418 403 |
0 |
0 |
2 890 954 177 |
2 890 954 177 |
0 |
0 |
3 802 639 399 |
3 802 639 399 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
437 212 758 |
470 642 553 |
Személyi juttatások |
529 055 593 |
544 041 283 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
92 280 584 |
92 280 584 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 788 251 |
69 398 157 |
|
4 |
Működési bevétel |
122 439 085 |
120 754 085 |
Dologi kiadások |
432 187 547 |
431 772 958 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 223 400 |
63 223 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 800 000 |
12 820 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
763 000 000 |
847 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
517 913 943 |
925 072 829 |
|
7 |
Tartalék |
203 415 504 |
28 031 355 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6) |
1 418 155 827 |
1 593 900 622 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 763 160 838 |
2 011 136 582 |
|
9 |
Működési célú finansz. Bevételek összesen |
361 286 866 |
1 370 472 375 |
Működési célú finan,kiadások összesen |
16 281 855 |
953 236 415 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
1 779 442 693 |
2 964 372 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 779 442 693 |
2 964 372 997 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
345 005 011 |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
|
12 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
4. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
421 228 599 |
421 228 599 |
Beruházások |
1 162 975 710 |
663 316 333 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
174 950 069 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Közahtalmi bevétel |
Tartalék |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4) |
421 228 599 |
421 228 599 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 162 975 710 |
838 266 402 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
741 747 111 |
741 019 401 |
Felhalmozási célú finansz,kiadások össz |
||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
1 162 975 710 |
1 162 248 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 162 975 710 |
838 266 402 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
741 747 111 |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
|
|
12 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
5. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Beruházás megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025 évi módosított előirzányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
Hivatali épület megerősítése injektálással |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
3 |
Hivatali épület csapadék elvezetés + járulékos munkák (homlokzat javítás, festés) |
8 000 000 |
0 |
|
|
4 |
Irattári épület tető javítása 1.185.000+319.950 |
1 504 950 |
0 |
|
|
5 |
Mellék épület és fedett szín világítás javítás +dugaszoló aljaztok kiépítése |
340 445 |
0 |
|
|
6 |
Anyakönyvi iratok tárolásához tűzálló szekrény beszerzés 543.312+147.234 |
692 546 |
613 425 |
|
|
7 |
Kassai utca csapadékcsatorna készítés (pályázat) Bruttó |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
8 |
Kúria energetikai felújítás (pályázat) Bruttó |
54 692 859 |
54 692 859 |
|
|
9 |
Rákóczi 8 energetikai felújítás (pályázat)Bruttó |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
|
10 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde energetikai (pályázat) Bruttó |
26 167 690 |
26 167 690 |
|
|
11 |
Kassai utca útfelújítás (pályázat) |
249 368 828 |
105 162 302 |
|
|
12 |
Kastély óvoda és Bölcsőde klímák és hőszivattyúk elktr.csatl. 1.793.204+132.052 |
2 277 369 |
2 277 369 |
|
|
13 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde pincei elosztói áramkörök kiép. 489.082.+132.052 |
621 134 |
0 |
|
|
14 |
Kastély Óvoda Hőszivattyú okán elektromos hálózat bővítés NEM része a pályázatnak |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
15 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde világítás korszerűsítése |
900 000 |
900 000 |
|
|
16 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde Hőszivattyú akna elk. 1.622.000+437.940 |
2 059 940 |
2 059 940 |
|
|
17 |
Fő utca 1-3 járda felújítás |
2 250 000 |
0 |
|
|
18 |
Akácfa utca gyalogos rámpa felújítás |
13 000 000 |
0 |
|
|
19 |
Fő utca gyalogos rámpa felújítás |
43 320 000 |
0 |
|
|
20 |
Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítása |
26 660 000 |
0 |
|
|
21 |
Napsugár utca felé közvilágítás 2.550.292+688.579 |
3 238 871 |
3 238 871 |
|
|
22 |
0301 parkoló térkövezés felújítás |
38 735 000 |
0 |
|
|
23 |
Berkó köz folytatása közvilágítás + fa oszlopok eltávolítása |
6 000 000 |
0 |
|
|
24 |
Berkó köz-Kassai sarok új kerítés automata kapuval |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
25 |
Rákóczi u. 86 melletti (173) árok |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
26 |
Rákóczi 34-36 közötti árok |
21 966 276 |
21 966 276 |
|
|
27 |
8126 j.út autóbusz megállóhely létesítése Új Árajánlat bekérése |
695 000 |
695 000 |
|
|
28 |
Kassai utca járda építés |
189 100 000 |
0 |
|
|
29 |
Kossuth 95/1-5 és 97/1-4 számú ingatlanok megközelítése (szilárd útburkolat k készítése) |
13 926 449 |
13 926 449 |
|
|
30 |
Faluház kondi és edző terem klíma gépekkel való ellátása 1.780.000+480.600 |
2 260 600 |
2 260 600 |
|
|
31 |
Faluház kondi és edző terem klíma gépek erős áramú csatlakozás kiépítése |
300 000 |
300 000 |
|
|
32 |
Faluház tűzjelzőrendszer és központi berendezése |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
33 |
Faluház világítás korszerűsítés I. ütem (2024-ben elkészült) |
621 134 |
621 134 |
|
|
34 |
Faluház világítás korszerűsítés II. ütem |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
35 |
Faluház technikai eszközök |
548 020 |
762 179 |
|
|
36 |
Faluház 6 db Mobilparaván 38.540.+102.746 |
483 286 |
450 265 |
|
|
37 |
Faluház fűtés vezérlés átalakítása (rendszerek optimalizálása) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
38 |
Átereszek gépi tisztítása karbantartás |
2 500 000 |
0 |
|
|
39 |
Felcsúti zárportározó éves karbantartás |
2 400 000 |
0 |
|
|
40 |
Fő utca 79. Fő út 10 Pályázat TO szerinti támogatás 25.183.372 Ft |
25 183 372 |
25 183 372 |
|
|
41 |
Napsugár és Erdőalja rendes aszfalt burkolat |
46 115 322 |
46 115 322 |
|
|
42 |
Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítás |
100 000 000 |
95 669 861 |
|
|
43 |
HÉSZ módosítás |
2 500 000 |
||
|
44 |
Fő utca 2 db gyalogátkelő kialakítása |
20 000 000 |
||
|
45 |
Ingatlan vásárlás |
100 000 000 |
101 543 600 |
|
|
46 |
Tároló konténer vásárlás |
2 000 000 |
1 511 300 |
|
|
47 |
Berkó köz trafó helyezés |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
48 |
Informatikai eszközök beszerzése |
5 924 619 |
4 744 610 |
|
|
49 |
egyéb |
635 000 |
635 000 |
|
|
50 |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 937 000 |
0 |
|
|
51 |
ÖSSZESEN: |
1 162 975 710 |
653 547 424 |
0 |
6. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
138 676 540 |
|
Járda felújítás |
0 |
129 997 319 |
|
Fő u 10 lakóépület felújítása |
3 260 000 |
|
|
Óvoda elektronikus csatlakozások kiépítése |
489 082 |
|
|
Óvoda kerítés felújítás |
600 000 |
|
|
Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítása |
4 330 139 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
36 273 529 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
174 950 069 |
7. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
187 651 802 |
187 651 802 |
190 987 289 |
190 987 289 |
210 709 140 |
210 709 140 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
132 492 190 |
132 492 190 |
132 492 190 |
132 492 190 |
134 404 552 |
134 404 552 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
78 146 770 |
78 146 770 |
79 488 400 |
79 488 400 |
86 063 553 |
86 063 553 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
28 247 655 |
28 247 655 |
28 247 655 |
28 247 655 |
31 005 107 |
31 005 107 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 330 841 |
4 330 841 |
4 330 841 |
4 330 841 |
8 218 541 |
8 218 541 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
241 660 |
241 660 |
|||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
437 212 758 |
437 212 758 |
0 |
0 |
441 889 875 |
441 889 875 |
0 |
0 |
470 642 553 |
470 642 553 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
92 280 584 |
92 280 584 |
94 529 600 |
94 529 600 |
92 280 584 |
92 280 584 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
B25 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
421 228 599 |
||||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
758 000 000 |
758 000 000 |
1 295 788 000 |
1 295 788 000 |
838 000 000 |
838 000 000 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
763 000 000 |
763 000 000 |
0 |
0 |
1 302 088 000 |
1 302 088 000 |
847 000 000 |
847 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
34 774 808 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 833 388 |
9 833 388 |
9 833 388 |
9 833 388 |
9 833 388 |
9 833 388 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
9 883 988 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
||||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
346 901 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
111 839 085 |
111 839 085 |
0 |
0 |
111 839 085 |
111 839 085 |
0 |
0 |
111 839 085 |
111 839 085 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
1 828 561 026 |
1 828 561 026 |
0 |
0 |
2 429 575 159 |
2 429 575 159 |
0 |
0 |
2 005 990 821 |
2 005 990 821 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 407 332 427 |
1 407 332 427 |
0 |
0 |
2 008 346 560 |
2 008 346 560 |
0 |
0 |
1 584 762 222 |
1 584 762 222 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
421 228 599 |
421 228 599 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
191 286 850 |
191 286 850 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
191 286 850 |
191 286 850 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
38 808 491 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
436 954 560 |
436 954 560 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
900 000 000 |
900 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
1 091 286 850 |
1 091 286 850 |
0 |
0 |
438 808 491 |
438 808 491 |
0 |
0 |
1 775 763 051 |
1 775 763 051 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
2 919 847 876 |
2 919 847 876 |
0 |
0 |
2 868 383 650 |
2 868 383 650 |
0 |
0 |
3 781 753 872 |
3 781 753 872 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
249 226 084 |
249 226 084 |
0 |
0 |
1 026 419 464 |
1 026 419 464 |
0 |
0 |
193 790 601 |
193 790 601 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-731 250 492 |
-731 250 492 |
0 |
0 |
-355 965 513 |
-355 965 513 |
0 |
0 |
-407 268 894 |
-407 268 894 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-482 024 408 |
-482 024 408 |
0 |
0 |
670 453 951 |
670 453 951 |
0 |
0 |
-213 478 293 |
-213 478 293 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
290 737 558 |
290 737 558 |
0 |
0 |
-709 262 442 |
-709 262 442 |
0 |
0 |
174 669 802 |
174 669 802 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
191 286 850 |
191 286 850 |
0 |
0 |
38 808 491 |
38 808 491 |
0 |
0 |
38 808 491 |
38 808 491 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
482 024 408 |
482 024 408 |
0 |
0 |
-670 453 951 |
-670 453 951 |
0 |
0 |
213 478 293 |
213 478 293 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
98 819 573 |
98 819 573 |
98 819 573 |
98 819 573 |
98 819 573 |
98 819 573 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
9 823 529 |
9 823 529 |
9 823 529 |
9 823 529 |
9 823 529 |
9 823 529 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
315 333 794 |
315 333 794 |
315 334 635 |
315 334 635 |
316 404 335 |
316 404 335 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 820 000 |
12 820 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
517 913 943 |
517 913 943 |
518 138 943 |
518 138 943 |
925 072 829 |
925 072 829 |
||||||
|
Tartalék |
K513 |
203 415 504 |
203 415 504 |
27 010 416 |
27 010 416 |
28 031 355 |
28 031 355 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
1 152 479 091 |
1 152 479 091 |
777 194 112 |
777 194 112 |
653 547 424 |
653 547 424 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
174 950 069 |
174 950 069 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
2 310 585 434 |
2 310 585 434 |
0 |
0 |
1 759 121 208 |
1 759 121 208 |
0 |
0 |
2 219 469 114 |
2 219 469 114 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 158 106 343 |
1 158 106 343 |
0 |
0 |
981 927 096 |
981 927 096 |
0 |
0 |
1 390 971 621 |
1 390 971 621 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 152 479 091 |
1 152 479 091 |
0 |
0 |
777 194 112 |
777 194 112 |
0 |
0 |
828 497 493 |
828 497 493 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
16 281 855 |
16 281 855 |
16 281 855 |
16 281 855 |
453 236 415 |
453 236 415 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
592 980 587 |
592 980 587 |
592 980 587 |
592 980 587 |
609 048 343 |
609 048 343 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
609 262 442 |
609 262 442 |
0 |
0 |
1 109 262 442 |
1 109 262 442 |
0 |
0 |
1 562 284 758 |
1 562 284 758 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
2 919 847 876 |
2 919 847 876 |
0 |
0 |
2 868 383 650 |
2 868 383 650 |
0 |
0 |
3 781 753 872 |
3 781 753 872 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
815 000 |
815 000 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
815 000 |
815 000 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
223 400 |
223 400 |
223 400 |
223 400 |
223 400 |
223 400 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
2 723 400 |
2 723 400 |
0 |
0 |
2 723 400 |
2 723 400 |
1 038 400 |
1 038 400 |
0 |
0 |
||
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 723 400 |
2 723 400 |
0 |
0 |
2 723 400 |
2 723 400 |
1 038 400 |
1 038 400 |
0 |
0 |
|||
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
6 188 439 |
6 188 439 |
6 188 439 |
6 188 439 |
6 188 439 |
6 188 439 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
302 342 927 |
302 342 927 |
302 342 927 |
302 342 927 |
318 410 683 |
318 410 683 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
308 531 366 |
308 531 366 |
0 |
0 |
308 531 366 |
308 531 366 |
324 599 122 |
324 599 122 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
311 254 766 |
311 254 766 |
0 |
0 |
311 254 766 |
311 254 766 |
325 637 522 |
325 637 522 |
0 |
0 |
|||
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-302 606 747 |
-302 606 747 |
0 |
0 |
-302 606 747 |
-302 606 747 |
0 |
0 |
-319 402 213 |
-319 402 213 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-5 924 619 |
-5 924 619 |
0 |
0 |
-5 924 619 |
-5 924 619 |
0 |
0 |
-5 196 909 |
-5 196 909 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-308 531 366 |
-308 531 366 |
0 |
0 |
-308 531 366 |
-308 531 366 |
0 |
0 |
-324 599 122 |
-324 599 122 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
308 531 366 |
308 531 366 |
0 |
0 |
308 531 366 |
308 531 366 |
0 |
0 |
324 599 122 |
324 599 122 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
308 531 366 |
308 531 366 |
0 |
0 |
308 531 366 |
308 531 366 |
0 |
0 |
324 599 122 |
324 599 122 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
2. sz. módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
208 157 600 |
208 157 600 |
208 157 600 |
208 157 600 |
223 143 290 |
223 143 290 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
27 525 744 |
27 525 744 |
27 525 744 |
27 525 744 |
29 135 650 |
29 135 650 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
69 646 803 |
69 646 803 |
69 646 803 |
69 646 803 |
68 161 673 |
68 161 673 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
5 924 619 |
5 924 619 |
5 924 619 |
5 924 619 |
5 196 909 |
5 196 909 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
311 254 766 |
311 254 766 |
0 |
0 |
311 254 766 |
311 254 766 |
325 637 522 |
325 637 522 |
0 |
0 |
||
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
305 330 147 |
305 330 147 |
0 |
0 |
305 330 147 |
305 330 147 |
320 440 613 |
320 440 613 |
0 |
0 |
|||
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 924 619 |
5 924 619 |
0 |
0 |
5 924 619 |
5 924 619 |
5 196 909 |
5 196 909 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
311 254 766 |
311 254 766 |
0 |
0 |
311 254 766 |
311 254 766 |
325 637 522 |
325 637 522 |
0 |
0 |
|||
9. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
322 532 975 |
403 054 688 |
426 958 062 |
470 642 553 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 393 053 |
160 534 396 |
185 296 784 |
210 709 140 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 980 860 |
97 790 801 |
119 862 324 |
134 404 552 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 112 251 |
68 592 414 |
79 910 418 |
86 063 553 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 509 747 |
44 257 384 |
31 847 100 |
31 005 107 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
6 591 861 |
7 894 997 |
8 218 541 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 986 594 |
1 624 100 |
1 573 000 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
3 228 481 |
23 663 732 |
573 439 |
241 660 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 999 595 |
91 585 393 |
95 627 231 |
92 280 584 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
86 999 595 |
91 585 393 |
95 627 231 |
92 280 584 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
223 164 061 |
4 872 848 |
35 183 370 |
421 228 599 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
223 164 061 |
4 872 848 |
35 183 370 |
421 228 599 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
568 177 154 |
1 102 392 048 |
1 173 127 423 |
847 000 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 664 027 |
2 790 667 |
2 485 516 |
3 000 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
564 988 228 |
1 091 988 199 |
1 167 371 945 |
838 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
||||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
113 000 |
5 213 545 |
1 282 800 |
1 000 000 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
411 899 |
2 399 637 |
1 987 162 |
5 000 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
60 662 510 |
211 500 582 |
113 596 653 |
120 754 085 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 091 311 |
32 563 730 |
32 618 368 |
34 774 808 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 708 076 |
63 929 558 |
22 847 253 |
10 648 388 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
515 698 |
590 470 |
0 |
|
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
4 023 262 |
13 733 736 |
19 882 278 |
27 100 000 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 571 056 |
25 766 648 |
12 702 977 |
9 883 988 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
28 463 892 |
23 225 094 |
38 000 000 |
|
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 876 |
17 675 725 |
0 |
|
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
317 500 |
346 901 |
||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 746 231 |
28 459 323 |
2 320 683 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
267 529 220 |
30 000 |
364 000 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
267 500 000 |
0 |
||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
30 000 |
364 000 |
0 |
|
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
29 220 |
0 |
||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
63 223 400 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
63 223 400 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
669 848 576 |
139 445 707 |
3 034 740 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
669 848 576 |
139 445 707 |
3 034 740 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 201 914 091 |
1 955 881 266 |
1 850 891 479 |
2 015 129 221 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
518 651 197 |
50 555 618 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
518 651 197 |
50 555 618 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
161 723 416 |
2 079 206 639 |
2 305 484 360 |
1 736 954 560 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
161 723 416 |
179 206 639 |
205 484 360 |
436 954 560 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
1 900 000 000 |
2 100 000 000 |
1 300 000 000 |
|
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 213 023 422 |
2 626 783 838 |
2 824 135 557 |
1 787 510 178 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 414 937 513 |
4 582 665 104 |
4 675 027 036 |
3 802 639 399 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
899 514 808 |
850 452 474 |
997 612 701 |
2 011 136 582 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
92 321 772 |
84 128 423 |
81 324 449 |
544 041 283 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 773 366 |
7 859 931 |
7 233 525 |
69 398 157 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
471 690 004 |
326 282 058 |
277 007 341 |
431 772 958 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 929 175 |
5 356 750 |
9 409 754 |
12 820 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 800 491 |
426 825 312 |
622 637 632 |
925 072 829 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
418 235 699 |
508 824 484 |
209 901 663 |
28 031 355 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 085 942 866 |
350 153 501 |
355 916 271 |
838 266 402 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
970 124 217 |
248 683 249 |
249 900 045 |
663 316 333 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
115 818 649 |
101 470 252 |
4 685 178 |
174 950 069 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
101 331 048 |
0 |
||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 985 457 674 |
1 200 605 975 |
1 353 528 972 |
2 849 402 984 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
500 000 000 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
500 000 000 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
3 130 211 214 |
1 046 217 002 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
159 932 905 |
178 125 665 |
203 704 705 |
453 236 415 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
421 969 734 |
485 282 267 |
526 506 509 |
592 980 587 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
300 000 000 |
2 200 000 000 |
2 400 000 000 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
3 130 211 214 |
953 236 415 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 867 360 313 |
4 064 013 907 |
4 483 740 186 |
3 802 639 399 |
10. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 703 211 |
44 061 596 |
44 061 596 |
44 061 596 |
44 061 596 |
44 061 596 |
44 061 596 |
44 174 171 |
44 894 045 |
44 894 045 |
44 894 045 |
74 994 044 |
562 923 137 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 228 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 228 599 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
381 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 500 000 |
0 |
0 |
84 000 000 |
847 000 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
15 257 704 |
6 257 680 |
16 104 581 |
6 257 680 |
6 257 680 |
15 757 680 |
6 257 680 |
6 257 680 |
15 757 680 |
6 257 680 |
6 257 680 |
14 072 680 |
120 754 085 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 223 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 223 400 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 091 286 850 |
0 |
11 747 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
684 476 201 |
0 |
0 |
1 787 510 178 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
1 154 471 165 |
50 319 276 |
453 413 304 |
50 319 276 |
471 547 875 |
59 819 276 |
110 319 276 |
50 431 851 |
442 151 725 |
735 627 926 |
51 151 725 |
173 066 724 |
3 802 639 399 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
47 487 339 |
39 760 312 |
39 760 312 |
39 760 312 |
39 760 312 |
40 056 812 |
64 327 484 |
58 557 962 |
39 710 312 |
39 710 312 |
54 696 002 |
40 453 812 |
544 041 283 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
6 190 440 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
5 599 801 |
7 209 707 |
5 599 801 |
69 398 157 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
43 869 484 |
31 698 883 |
39 243 817 |
33 488 984 |
35 129 981 |
31 698 883 |
31 698 883 |
31 698 883 |
38 108 810 |
31 698 883 |
31 284 294 |
52 153 173 |
431 772 958 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 525 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 045 000 |
1 025 000 |
12 820 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
245 650 850 |
42 235 327 |
42 485 327 |
42 235 327 |
42 235 327 |
42 485 327 |
42 160 327 |
52 400 327 |
42 485 327 |
42 235 327 |
274 010 064 |
42 485 327 |
953 104 184 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
108 450 000 |
77 615 322 |
70 736 569 |
118 579 316 |
76 502 194 |
86 415 000 |
123 775 664 |
1 242 268 |
663 316 333 |
||||
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 950 069 |
0 |
174 950 069 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 281 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
936 954 560 |
0 |
953 236 415 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
468 954 968 |
197 934 645 |
198 850 826 |
241 188 740 |
200 252 615 |
207 280 823 |
268 587 159 |
149 281 973 |
126 929 250 |
120 269 323 |
1 480 149 696 |
142 959 381 |
3 802 639 399 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
685 516 197 |
-147 615 369 |
254 562 478 |
-190 869 464 |
271 295 260 |
-147 461 547 |
-353 785 078 |
-167 626 571 |
283 418 510 |
-321 066 895 |
-83 227 416 |
-83 140 105 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-405 770 653 |
-553 386 022 |
-298 823 544 |
-489 693 008 |
-218 397 748 |
-365 859 295 |
-719 644 373 |
-887 270 944 |
####### |
-924 919 329 |
-1 008 146 745 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
63 184 315 |
50 319 276 |
453 413 304 |
50 319 276 |
471 547 875 |
59 819 276 |
50 319 276 |
50 431 851 |
441 319 276 |
50 319 276 |
50 319 276 |
59 819 276 |
1 851 131 553 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
468 954 968 |
197 934 645 |
198 850 826 |
241 188 740 |
200 252 615 |
207 280 823 |
404 104 354 |
218 058 422 |
157 900 766 |
371 386 171 |
133 546 692 |
142 959 381 |
2 942 418 403 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-405 770 653 |
-553 386 022 |
-298 823 544 |
-489 693 008 |
-218 397 748 |
-365 859 295 |
-719 644 373 |
-887 270 944 |
-603 852 434 |
-924 919 329 |
-1 008 146 745 |
-1 091 286 850 |
-1 091 286 850 |
11. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat (Ft) |
|---|---|
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
145 124 885 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
424 316 747 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
437 212 758 Ft |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 103 033 977 Ft |
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 000 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 500 000 Ft |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
42 230 032 Ft |
|
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
2 000 004 Ft |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
763 000 000 Ft |
|
Végösszeg |
2 942 418 403 Ft |
12. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 670 508 986 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
6 817 780 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
35 600 322 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
77 031 855 Ft |
|
018020 - Központi költségvetési befizetések |
403 756 943 Ft |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 Ft |
|
045120 - Út, autópálya építése |
939 800 Ft |
|
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
65 820 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
6 694 579 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
11 057 107 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
56 917 937 Ft |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
28 481 222 Ft |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
74 500 Ft |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
113 932 Ft |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
3 925 338 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
33 457 908 Ft |
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
7 240 000 Ft |
|
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
3 000 000 Ft |
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
304 296 348 Ft |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
10 480 704 Ft |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
94 161 265 Ft |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
889 000 Ft |
|
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 167 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 211 053 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
12 800 000 Ft |
|
Végösszeg |
3 802 689 399 Ft |