Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 30Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, az erős lokálpatriotizmus, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. Vál Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[2] Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési bevételét 582.596.253Ft-ban, felhalmozási bevételét 257.729.032Ft-ban, finanszírozási bevételét 55.878.196Ft-ban, bevételi főösszegét 896.203.481Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2024. évi maradvány igénybevétele.A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése működési kiadásait 613.805.488Ft-ban, felhalmozási kiadásait 269.204.970Ft-ban, finanszírozási kiadását 13.193.023Ft-ban, kiadási főösszegét 896.203.481.Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 31.209.235Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
400 834 715 |
445 753 262 |
832 681 |
1 373 014 |
0 |
447 958 957 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
356 368 034 |
388 262 401 |
26 735 342 |
2 974 910 |
0 |
417 972 653 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 466 681 |
57 490 861 |
-25 902 661 |
-1 601 896 |
0 |
29 986 304 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
76 420 000 |
73 800 000 |
25 300 000 |
13 300 000 |
0 |
112 400 000 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 512 813 |
22 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
27 300 000 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 575 607 |
50 000 000 |
20 000 000 |
12 500 000 |
0 |
82 500 000 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
437 400 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
894 180 |
900 000 |
500 000 |
800 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
21 448 884 |
16 690 490 |
-1 949 548 |
-1 000 000 |
0 |
13 740 942 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 241 856 |
6 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 153 858 |
3 500 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 265 395 |
7 140 490 |
0 |
0 |
0 |
7 140 490 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
243 000 |
0 |
452 |
0 |
0 |
452 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 544 775 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
501 553 599 |
536 243 752 |
24 183 133 |
13 673 014 |
0 |
574 099 899 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
19 524 163 |
236 079 034 |
0 |
19 649 998 |
0 |
255 729 032 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről |
B25 |
19 524 163 |
236 079 034 |
0 |
19 649 998 |
0 |
255 729 032 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
243 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
19 813 158 |
236 079 034 |
2 000 000 |
19 649 998 |
0 |
257 729 032 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
521 366 757 |
772 322 786 |
26 183 133 |
33 323 012 |
0 |
831 828 931 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
82 897 165 |
54 352 075 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 704 142 |
54 352 075 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
10 441 609 |
44 357 773 |
0 |
0 |
0 |
44 357 773 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
59 262 533 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
82 897 165 |
54 352 075 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
604 263 922 |
826 674 861 |
26 183 133 |
33 323 012 |
0 |
886 181 006 |
|||
1. II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
1 687 861 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
145 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 483 963 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
58 898 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
6 336 335 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 336 335 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
978 469 |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
978 469 |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
978 469 |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
978 469 |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 314 804 |
6 928 930 |
0 |
0 |
0 |
6 928 930 |
|||
2. III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
1 662 461 |
1 671 354 |
60 000 |
50 000 |
0 |
1 781 354 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
230 713 |
240 000 |
60 000 |
40 000 |
0 |
340 000 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 360 405 |
1 381 354 |
0 |
50 000 |
0 |
1 431 354 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
71 343 |
50 000 |
0 |
-40 000 |
0 |
10 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 662 461 |
1 671 354 |
560 000 |
50 000 |
0 |
2 281 354 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 662 461 |
1 671 354 |
560 000 |
50 000 |
0 |
2 281 354 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
311 104 |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
311 104 |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
311 104 |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
311 104 |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 973 565 |
2 483 545 |
560 000 |
50 000 |
0 |
3 093 545 |
|||
3. IV. Bevételek Összesen
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|
IV. Bevételek Összesen |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 483 189 |
445 753 262 |
832 681 |
1 373 014 |
0 |
447 958 957 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
356 368 034 |
388 262 401 |
26 735 342 |
2 974 910 |
0 |
417 972 653 |
|
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 115 155 |
57 490 861 |
-25 902 661 |
-1 601 896 |
0 |
29 986 304 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
76 420 000 |
73 800 000 |
25 300 000 |
13 300 000 |
0 |
112 400 000 |
|
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 512 813 |
22 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
27 300 000 |
|
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 575 607 |
50 000 000 |
20 000 000 |
12 500 000 |
0 |
82 500 000 |
|
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
437 400 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
894 180 |
900 000 |
500 000 |
800 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
24 799 206 |
24 576 844 |
-1 889 548 |
-950 000 |
0 |
21 737 296 |
|
|
1. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 386 856 |
6 150 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
5 150 000 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 868 534 |
9 740 000 |
-1 940 000 |
40 000 |
0 |
7 840 000 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
8 625 800 |
8 521 844 |
0 |
50 000 |
0 |
8 571 844 |
|
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
243 000 |
0 |
452 |
0 |
0 |
452 |
|
|
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 675 016 |
165 000 |
50 000 |
-40 000 |
0 |
175 000 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
Működési bevételek összesen |
509 552 395 |
544 130 106 |
24 743 133 |
13 723 014 |
0 |
582 596 253 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
19 524 163 |
236 079 034 |
0 |
19 649 998 |
0 |
255 729 032 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről |
B25 |
19 524 163 |
236 079 034 |
0 |
19 649 998 |
0 |
255 729 032 |
|
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
243 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
19 813 158 |
236 079 034 |
2 000 000 |
19 649 998 |
0 |
257 729 032 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
529 365 553 |
780 209 140 |
26 743 133 |
33 373 012 |
0 |
840 325 285 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 186 738 |
55 878 196 |
0 |
0 |
0 |
55 878 196 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
70 993 715 |
55 878 196 |
0 |
0 |
0 |
55 878 196 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú |
11 731 182 |
45 883 894 |
0 |
0 |
0 |
45 883 894 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú |
59 262 533 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
|||
|
4. |
Egyéb belföldi finanszírozási bevételek |
B814-8 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
84 186 738 |
55 878 196 |
0 |
0 |
0 |
55 878 196 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
613 552 291 |
836 087 336 |
26 743 133 |
33 373 012 |
0 |
896 203 481 |
|||
2. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
5 550 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 452 |
|
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
417 972 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 972 653 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
21 122 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
75 474 895 |
|
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 863 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 863 484 |
|
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 079 034 |
0 |
0 |
0 |
236 079 034 |
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 649 998 |
0 |
0 |
0 |
19 649 998 |
|
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 895 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 895 195 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
245 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 295 |
|
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
112 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 400 000 |
|
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
447 958 957 |
112 400 000 |
13 740 942 |
0 |
255 729 032 |
2 000 000 |
0 |
54 352 075 |
886 181 006 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
713 930 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
6 928 930 |
|
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
812 191 |
|
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
400 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
|
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 381 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 354 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 781 354 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
3 093 545 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
447 958 957 |
112 400 000 |
21 737 296 |
500 000 |
255 729 032 |
2 000 000 |
0 |
55 878 196 |
896 203 481 |
|
3. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési kiadások |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 177 948 |
63 179 145 |
3 546 662 |
0 |
0 |
66 725 807 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 976 578 |
29 594 000 |
903 897 |
0 |
0 |
30 497 897 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 201 370 |
33 585 145 |
2 642 765 |
0 |
0 |
36 227 910 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 897 262 |
6 720 872 |
252 057 |
0 |
0 |
6 972 929 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
101 678 591 |
88 858 283 |
30 635 669 |
7 597 000 |
0 |
127 090 952 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 963 196 |
6 330 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
7 930 000 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
547 929 |
684 520 |
40 000 |
0 |
0 |
724 520 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
72 839 964 |
66 288 729 |
21 749 718 |
4 400 000 |
0 |
92 438 447 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
206 475 |
0 |
54 970 |
34 580 |
0 |
89 550 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
17 121 027 |
15 555 034 |
7 190 981 |
3 162 420 |
0 |
25 908 435 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 887 244 |
2 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 887 244 |
2 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 262 798 |
58 100 742 |
-19 596 274 |
11 085 759 |
0 |
49 590 227 |
|
|
Működési kiadások összesen |
180 903 843 |
218 859 042 |
14 838 114 |
19 682 759 |
0 |
253 379 915 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
12 602 767 |
0 |
1 031 645 |
13 649 999 |
0 |
14 681 644 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
0 |
295 000 |
0 |
0 |
295 000 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
275 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 447 848 |
0 |
574 720 |
10 748 031 |
0 |
11 322 751 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 679 328 |
0 |
161 925 |
2 901 968 |
0 |
3 063 893 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
246 073 336 |
-3 858 800 |
-485 000 |
0 |
241 729 536 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
193 758 532 |
-3 038 425 |
-485 000 |
0 |
190 235 107 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
52 314 804 |
-820 375 |
0 |
0 |
51 494 429 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
24 230 481 |
0 |
200 290 |
0 |
0 |
200 290 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
36 833 248 |
246 073 336 |
-2 626 865 |
13 164 999 |
0 |
256 611 470 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 737 091 |
464 932 378 |
12 211 249 |
32 847 758 |
0 |
509 991 385 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
229 879 410 |
478 125 401 |
12 211 249 |
32 847 758 |
0 |
523 184 408 |
|||
1. II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési kiadások |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
114 645 298 |
125 139 692 |
-3 142 687 |
-1 632 345 |
0 |
120 364 660 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
110 217 276 |
119 814 692 |
-4 250 534 |
-1 186 269 |
0 |
114 377 889 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 428 022 |
5 325 000 |
1 107 847 |
-446 076 |
0 |
5 986 771 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 697 610 |
15 610 372 |
-518 490 |
30 449 |
0 |
15 122 331 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20 024 497 |
25 193 020 |
-2 754 962 |
0 |
0 |
22 438 058 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 856 696 |
2 870 000 |
-1 396 741 |
516 741 |
0 |
1 990 000 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
480 598 |
496 000 |
26 000 |
50 000 |
0 |
572 000 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 662 078 |
15 700 000 |
-437 201 |
-466 741 |
0 |
14 796 058 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 506 137 |
1 550 000 |
0 |
-100 000 |
0 |
1 450 000 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
3 518 988 |
4 577 020 |
-947 020 |
0 |
0 |
3 630 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
149 367 405 |
165 943 084 |
-6 416 139 |
-1 601 896 |
0 |
157 925 049 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
3 988 154 |
3 175 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
4 275 000 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
795 039 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 373 090 |
2 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
0 |
3 600 000 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
820 025 |
675 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
675 000 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 988 154 |
3 175 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
4 275 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 355 559 |
169 118 084 |
-5 316 139 |
-1 601 896 |
0 |
162 200 049 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 355 559 |
169 118 084 |
-5 316 139 |
-1 601 896 |
0 |
162 200 049 |
|||
2. III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési kiadások |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
111 775 299 |
130 085 531 |
796 460 |
1 943 452 |
0 |
132 825 443 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
109 527 774 |
126 535 531 |
796 460 |
2 482 452 |
0 |
129 814 443 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 247 525 |
3 550 000 |
0 |
-539 000 |
0 |
3 011 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 307 279 |
14 108 469 |
103 540 |
252 648 |
0 |
14 464 657 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
44 288 880 |
48 976 474 |
6 937 900 |
-703 950 |
0 |
55 210 424 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 663 006 |
5 042 835 |
-1 800 |
0 |
0 |
5 041 035 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
285 415 |
290 000 |
71 800 |
76 112 |
0 |
437 912 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 571 892 |
32 693 094 |
6 187 900 |
-76 112 |
0 |
38 804 882 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
46 870 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
8 721 697 |
10 850 545 |
680 000 |
-703 950 |
0 |
10 826 595 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
168 371 458 |
193 170 474 |
7 837 900 |
1 492 150 |
0 |
202 500 524 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
6 067 668 |
6 121 400 |
1 562 100 |
635 000 |
0 |
8 318 500 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
153 921 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 792 361 |
4 600 000 |
1 230 000 |
500 000 |
0 |
6 330 000 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 121 386 |
1 301 400 |
332 100 |
135 000 |
0 |
1 768 500 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 067 668 |
6 121 400 |
1 562 100 |
635 000 |
0 |
8 318 500 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 439 126 |
199 291 874 |
9 400 000 |
2 127 150 |
0 |
210 819 024 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 439 126 |
199 291 874 |
9 400 000 |
2 127 150 |
0 |
210 819 024 |
|||
3. IV. Kiadások Összesen
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IV. Kiadások Összesen |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Rovat szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás 1. |
Javasolt módosítás 2. |
Javasolt módosítás 3. |
2025. évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési kiadások |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
276 598 545 |
318 404 368 |
1 200 435 |
311 107 |
0 |
319 915 910 |
|
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
245 721 628 |
275 944 223 |
-2 550 177 |
1 296 183 |
0 |
274 690 229 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30 876 917 |
42 460 145 |
3 750 612 |
-985 076 |
0 |
45 225 681 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 902 151 |
36 439 713 |
-162 893 |
283 097 |
0 |
36 559 917 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
165 991 968 |
163 027 777 |
34 818 607 |
6 893 050 |
0 |
204 739 434 |
|
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
16 482 898 |
14 242 835 |
201 459 |
516 741 |
0 |
14 961 035 |
|
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 313 942 |
1 470 520 |
137 800 |
126 112 |
0 |
1 734 432 |
|
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
117 073 934 |
114 681 823 |
27 500 417 |
3 857 147 |
0 |
146 039 387 |
|
|
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 759 482 |
1 650 000 |
54 970 |
-65 420 |
0 |
1 639 550 |
|
|
5. |
Különféle bef.és egy.dologi kiadások |
K35 |
29 361 712 |
30 982 599 |
6 923 961 |
2 458 470 |
0 |
40 365 030 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 887 244 |
2 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 887 244 |
2 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 262 798 |
58 100 742 |
-19 596 274 |
11 085 759 |
0 |
49 590 227 |
|
|
Működési kiadások összesen |
498 642 706 |
577 972 600 |
16 259 875 |
19 573 013 |
0 |
613 805 488 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
22 658 589 |
9 296 400 |
3 693 745 |
14 284 999 |
0 |
27 275 144 |
|
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 200 000 |
0 |
295 000 |
0 |
0 |
295 000 |
|
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
275 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
948 960 |
720 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
220 000 |
|
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 613 299 |
6 600 000 |
2 804 720 |
11 848 031 |
0 |
21 252 751 |
|
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 620 739 |
1 976 400 |
594 025 |
2 936 968 |
0 |
5 507 393 |
|
|
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
246 073 336 |
-3 858 800 |
-485 000 |
0 |
241 729 536 |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
193 758 532 |
-3 038 425 |
-485 000 |
0 |
190 235 107 |
|
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
52 314 804 |
-820 375 |
0 |
0 |
51 494 429 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
24 230 481 |
0 |
200 290 |
0 |
0 |
200 290 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
46 889 070 |
255 369 736 |
35 235 |
13 799 999 |
0 |
269 204 970 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
545 531 776 |
833 342 336 |
16 295 110 |
33 373 012 |
0 |
883 010 458 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
|
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
|
5. |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 142 319 |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
557 674 095 |
846 535 359 |
16 295 110 |
33 373 012 |
0 |
896 203 481 |
|||
4. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
|
Ft |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
47 075 807 |
5 626 001 |
13 264 626 |
0 |
14 599 899 |
0 |
0 |
200 290 |
0 |
80 766 623 |
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
88 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 900 |
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
|
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
13 193 023 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 990 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 990 328 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 030 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
|
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
9 791 200 |
636 428 |
431 000 |
0 |
0 |
13 649 999 |
0 |
0 |
0 |
24 508 627 |
|
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 729 536 |
0 |
0 |
241 729 536 |
|
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
11 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 360 000 |
|
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
10 832 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 832 843 |
|
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
3 468 800 |
0 |
2 857 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 325 800 |
|
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
30 108 523 |
0 |
0 |
1 031 645 |
0 |
0 |
0 |
31 140 168 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
2 201 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 201 520 |
|
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
0 |
2 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
|
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
5 350 000 |
695 500 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 885 500 |
|
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
1 040 000 |
15 000 |
12 485 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 040 000 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
24 269 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 269 040 |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
532 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 049 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
354 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 192 |
|
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
5 516 259 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 516 259 |
|
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
66 725 807 |
6 972 929 |
127 090 952 |
3 000 000 |
49 590 227 |
14 681 644 |
241 729 536 |
200 290 |
13 193 023 |
523 184 408 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
120 364 660 |
15 122 331 |
22 438 058 |
0 |
0 |
4 275 000 |
0 |
0 |
0 |
162 200 049 |
|
HIVATAL KIADÁS |
120 364 660 |
15 122 331 |
22 438 058 |
0 |
0 |
4 275 000 |
0 |
0 |
0 |
162 200 049 |
|
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
132 825 443 |
14 464 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 290 100 |
|
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
25 856 094 |
0 |
0 |
8 318 500 |
0 |
0 |
0 |
34 174 594 |
|
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
29 354 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 354 330 |
|
ÓVODA KIADÁS |
132 825 443 |
14 464 657 |
55 210 424 |
0 |
0 |
8 318 500 |
0 |
0 |
0 |
210 819 024 |
|
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
319 915 910 |
36 559 917 |
204 739 434 |
3 000 000 |
49 590 227 |
27 275 144 |
241 729 536 |
200 290 |
13 193 023 |
896 203 481 |
|
5. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2025.évi előir. |
Megnevezés |
2025. évi előir. |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
447 958 957 |
Személyi juttatások |
319 915 910 |
|
Közhatalmi bevételek |
112 400 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 559 917 |
|
Működési egyéb bevételek |
21 737 296 |
Dologi kiadások |
204 739 434 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
49 590 227 |
||
|
Működési célú bevételek |
582 596 253 |
Működési célú kiadások |
613 805 488 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
255 729 032 |
Beruházások |
27 275 144 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
2 000 000 |
Felújítások |
241 729 536 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 290 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
257 729 032 |
Felhalmozási célú kiadások |
269 204 970 |
|
Költségvetési bevételek |
840 325 285 |
Költségvetési kiadások |
883 010 458 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
55 878 196 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 193 023 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
|
Váltókiadások |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
55 878 196 |
Finanszírozási kiadások |
13 193 023 |
|
BEVÉTELEK |
896 203 481 |
KIADÁSOK |
896 203 481 |
6. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
447 958 957 |
112 400 000 |
13 490 942 |
0 |
255 729 032 |
2 000 000 |
0 |
54 352 075 |
885 931 006 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
447 958 957 |
112 400 000 |
13 740 942 |
0 |
255 729 032 |
2 000 000 |
0 |
54 352 075 |
886 181 006 |
|
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
5 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
6 628 930 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
6 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
6 928 930 |
|
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 041 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
2 853 545 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 281 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
3 093 545 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
447 958 957 |
112 400 000 |
22 237 296 |
0 |
255 729 032 |
2 000 000 |
0 |
55 878 196 |
896 203 481 |
|
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
66 725 807 |
6 972 929 |
126 840 952 |
3 000 000 |
49 590 227 |
14 681 644 |
241 729 536 |
200 290 |
13 193 023 |
522 934 408 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
66 725 807 |
6 972 929 |
127 090 952 |
3 000 000 |
49 590 227 |
14 681 644 |
241 729 536 |
200 290 |
13 193 023 |
523 184 408 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
120 364 660 |
15 122 331 |
22 138 058 |
0 |
0 |
4 275 000 |
0 |
0 |
0 |
161 900 049 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
HIVATAL KIADÁSOK |
120 364 660 |
15 122 331 |
22 438 058 |
0 |
0 |
4 275 000 |
0 |
0 |
0 |
162 200 049 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
132 825 443 |
14 464 657 |
54 970 424 |
0 |
0 |
8 318 500 |
0 |
0 |
0 |
210 579 024 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
ÓVODA KIADÁSOK |
132 825 443 |
14 464 657 |
55 210 424 |
0 |
0 |
8 318 500 |
0 |
0 |
0 |
210 819 024 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
319 915 910 |
36 559 917 |
204 739 434 |
3 000 000 |
49 590 227 |
27 275 144 |
241 729 536 |
200 290 |
13 193 023 |
896 203 481 |
7. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
Önkormányzat |
|||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
|
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
|
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 765 850 |
|
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
274 500 |
|
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
82 350 |
|
|
3. |
Szent László Völgye Kistérségi Társulás / Családsegítő műk. Hj |
8 659 000 |
|
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / Nemzeti Kulturális Tám.k |
1 200 000 |
|
|
5. |
Szent László Völgye Segítő Szolgálat / táboroztatás |
150 000 |
|
|
6. |
Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei hozzájárulás |
400 000 |
|
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
|
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
|
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 855 680 |
|
1. |
Váli Polgárőr Egyesület |
500 000 |
|
|
2. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
5 000 000 |
|
|
3. |
Völgy Vidék Közösség |
55 680 |
|
|
4. |
Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde |
1 200 000 |
|
|
5. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvány - KarneVál és karácsonyi rend. |
700 000 |
|
|
6. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
|
7. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
|
|
8. |
VÉKA Egyesület |
1 000 000 |
|
|
9. |
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány |
400 000 |
|
|
10. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
350 000 |
|
|
11. |
A sikeres csapatjátékokért Alapítvány |
600 000 |
|
|
12. |
0 |
||
|
Működési célú támogatások |
21 621 530 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
100 290 |
|
1. |
Damjanich utca járdafelújítás pályázati visszafizetés |
290 |
|
|
2. |
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Rendőrségi drónvásárlás |
100 000 |
|
|
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
|
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
|
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K89 |
100 000 |
|
|
1. |
Csontvelő Transzplantáció Alapítvány |
50 000 |
|
|
2. |
Medicopter Alapítvány |
50 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
200 290 |
||
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 821 820 |
||
8. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Önkormányzat |
||||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
295 000 |
|||
|
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
|
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
295 000 |
||||
|
1. |
Weboldal fejlesztése |
295 000 |
||||
|
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
|
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
|
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, lét.Hivatal és Óvoda |
K63 |
220 000 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
21 252 751 |
|||
|
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
|
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
21 252 751 |
||||
|
1. |
Vajda utcai óvoda irodakonténer |
5 570 000 |
||||
|
2. |
Vajda utcai óvoda kisértékű eszközök |
760 000 |
||||
|
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 455 526 |
||||
|
4. |
Hivatal bútor |
2 144 474 |
||||
|
5. |
Önkormányzat kamerarendszer |
10 748 031 |
||||
|
6. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
574 720 |
||||
|
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
|
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási kiadások |
21 767 751 |
|||||
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 507 393 |
||||
|
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
27 275 144 |
||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
190 235 107 |
|||
|
1. |
Épületek felújítása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
2. |
Egyéb építmények felújítása |
190 235 107 |
||||
|
1. |
MFP Damjanich utca járdaépítés |
7 969 301 |
||||
|
2. |
Belterületi utak fejlesztése pályázat / Petőfi utca |
182 265 806 |
||||
|
3. |
0 |
|||||
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások |
190 235 107 |
|||||
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
51 494 429 |
|||
|
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
241 729 536 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
269 004 680 |
|||||
9. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
|
2. |
Céltartalékok |
|||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
|
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
|
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
|
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
|
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0 |
||||
10. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|
Létszám előirányzatok |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
|
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
|
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
|
Eü.szolgálati jogviszony |
- |
- |
- |
- |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
|
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,80 |
- |
- |
3,80 |
|
Közfoglalkoztatottak |
9,00 |
- |
- |
9,00 |
|
12,80 |
15,00 |
17,00 |
44,80 |
|
11. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
|
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
|
1. |
Magyar Falu Program-Damjanich u. járdaépítés |
480 710 |
0 |
9 994 302 |
10 475 012 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
10 094 012 |
10 475 012 |
|
|
2. |
NHKV-Illegális hulladék felszámolása |
51 |
0 |
10 566 603 |
10 566 654 |
0 |
0 |
10 566 654 |
0 |
0 |
0 |
10 566 654 |
|
|
3. |
Bethlen Gábor Alap-testvértelepülési pályázat |
29 550 |
0 |
2 000 000 |
2 029 550 |
0 |
0 |
2 029 550 |
0 |
0 |
0 |
2 029 550 |
|
|
4. |
Versenyképes Járások Program/kamerarendszer |
0 |
0 |
13 649 999 |
13 649 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 649 999 |
13 649 999 |
|
|
5. |
Magyar Falu Program-Vajda utca játszótér |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
|
|
6. |
Szociális tűzifa |
877 800 |
0 |
1 866 900 |
2 744 700 |
0 |
0 |
2 744 700 |
0 |
0 |
0 |
2 744 700 |
|
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
1 388 111 |
0 |
44 077 803 |
45 465 914 |
0 |
0 |
15 721 904 |
0 |
0 |
29 744 010 |
45 465 914 |
||
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
|
Ft |
Ft |
||||||||||||
|
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
|
1. |
Belterületi utak fejlesztése |
Vál, Petőfi Sándor utca fejlesztése |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-21 |
236 079 034 |
0 |
7.215.129Ft előleg érkezett |
|||||||
|
2. |
|||||||||||||
|
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Kimutatás a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
|
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
|
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
|
Összesen |
3 001 800 |
|
14. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv Vál Község Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
48 865 319 |
31 970 510 |
34 363 206 |
39 608 446 |
33 754 804 |
32 614 383 |
38 345 995 |
36 790 843 |
35 674 010 |
38 144 189 |
38 000 000 |
39 827 252 |
447 958 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
462 702 |
209 305 |
39 500 016 |
3 689 056 |
9 906 215 |
5 400 003 |
12 322 439 |
909 213 |
29 560 634 |
8 259 540 |
800 000 |
1 380 877 |
112 400 000 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 097 799 |
1 354 863 |
1 182 522 |
1 196 557 |
1 098 550 |
1 893 972 |
730 185 |
399 933 |
416 521 |
1 470 562 |
1 200 000 |
1 699 478 |
13 740 942 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 215 128 |
13 649 999 |
228 863 905 |
255 729 032 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
54 352 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
104 777 895 |
33 534 678 |
75 045 744 |
44 494 059 |
44 759 569 |
39 908 358 |
51 398 619 |
40 099 989 |
65 651 165 |
61 089 419 |
53 649 999 |
271 771 512 |
886 181 006 |
|
Személyi juttatások |
7 084 161 |
5 454 551 |
5 461 590 |
5 103 048 |
5 396 026 |
5 290 882 |
5 722 990 |
5 861 995 |
5 544 927 |
5 719 379 |
5 500 000 |
4 586 258 |
66 725 807 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
832 889 |
556 222 |
548 435 |
704 888 |
616 218 |
534 871 |
618 366 |
788 884 |
593 026 |
659 068 |
300 000 |
220 062 |
6 972 929 |
|
Dologi kiadások |
6 001 436 |
7 102 126 |
18 509 417 |
9 066 790 |
9 718 645 |
6 232 451 |
10 482 070 |
6 996 224 |
9 236 417 |
11 469 740 |
15 000 000 |
17 275 636 |
127 090 952 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
236 300 |
90 000 |
224 565 |
239 800 |
90 000 |
133 500 |
178 000 |
93 000 |
301 500 |
259 000 |
500 000 |
654 335 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
782 350 |
2 166 000 |
2 996 500 |
1 972 000 |
872 000 |
672 000 |
1 272 000 |
2 322 000 |
0 |
0 |
35 335 377 |
49 590 227 |
|
Beruházások |
40 000 |
0 |
134 900 |
374 650 |
0 |
0 |
0 |
482 095 |
137 000 |
0 |
0 |
13 512 999 |
14 681 644 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
10 094 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 635 524 |
241 729 536 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
290 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 290 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
KIADÁSOK |
49 741 953 |
38 966 600 |
64 835 642 |
46 339 832 |
48 944 896 |
40 537 697 |
56 709 026 |
41 504 903 |
46 746 780 |
51 025 514 |
56 850 000 |
343 978 163 |
886 181 006 |
1. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 181 |
25 000 |
946 |
143 623 |
73 137 |
82 190 |
72 089 |
39 346 |
37 404 |
46 137 |
50 000 |
5 643 947 |
6 215 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 056 722 |
11 159 616 |
12 618 522 |
12 370 441 |
16 605 002 |
11 837 398 |
13 116 182 |
13 188 129 |
15 898 640 |
14 367 174 |
13 350 000 |
9 703 293 |
155 271 119 |
|
BEVÉTELEK |
11 771 833 |
11 184 616 |
12 619 468 |
12 514 064 |
16 678 139 |
11 919 588 |
13 188 271 |
13 227 475 |
15 936 044 |
14 413 311 |
13 400 000 |
15 347 240 |
162 200 049 |
|
Személyi juttatások |
8 945 459 |
7 739 867 |
9 941 351 |
9 274 254 |
10 918 485 |
9 534 413 |
9 342 927 |
10 746 424 |
11 408 895 |
10 995 888 |
10 500 000 |
11 016 697 |
120 364 660 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 176 317 |
917 636 |
1 178 510 |
1 096 304 |
1 515 381 |
1 129 992 |
1 105 652 |
1 375 621 |
1 342 481 |
1 533 052 |
1 400 000 |
1 351 385 |
15 122 331 |
|
Dologi kiadások |
1 650 057 |
2 527 113 |
1 499 607 |
2 143 506 |
1 794 573 |
1 255 183 |
1 712 732 |
1 065 431 |
2 621 778 |
1 785 181 |
1 500 000 |
2 882 897 |
22 438 058 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 700 |
0 |
1 026 960 |
39 999 |
562 890 |
99 190 |
0 |
96 261 |
4 275 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
11 771 833 |
11 184 616 |
12 619 468 |
12 514 064 |
16 678 139 |
11 919 588 |
13 188 271 |
13 227 475 |
15 936 044 |
14 413 311 |
13 400 000 |
15 347 240 |
162 200 049 |
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési egyéb bevételek |
119 534 |
140 091 |
158 571 |
219 506 |
175 073 |
138 341 |
159 895 |
111 185 |
4 405 |
235 733 |
200 000 |
119 020 |
1 781 354 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
|
Finanszírozási bevételek |
10 047 422 |
13 821 735 |
15 028 201 |
15 483 425 |
14 547 005 |
15 636 595 |
25 819 418 |
12 822 576 |
12 713 270 |
18 551 153 |
22 200 000 |
31 054 679 |
207 725 479 |
|
BEVÉTELEK |
10 979 147 |
14 461 826 |
15 186 772 |
15 702 931 |
14 722 078 |
15 774 936 |
25 979 313 |
12 933 761 |
12 717 675 |
18 786 886 |
22 400 000 |
31 173 699 |
210 819 024 |
|
Személyi juttatások |
8 786 843 |
10 120 238 |
9 695 736 |
10 259 949 |
10 405 098 |
10 304 211 |
14 336 573 |
10 528 944 |
9 911 628 |
11 662 677 |
11 600 000 |
15 213 546 |
132 825 443 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
910 953 |
1 036 733 |
1 019 864 |
1 156 758 |
1 079 473 |
1 072 340 |
1 610 056 |
1 093 639 |
1 121 414 |
1 344 027 |
1 300 000 |
1 719 400 |
14 464 657 |
|
Dologi kiadások |
1 281 351 |
3 304 855 |
4 471 172 |
4 286 224 |
3 237 507 |
4 398 385 |
2 958 784 |
1 311 178 |
1 684 633 |
5 536 361 |
9 000 000 |
13 739 974 |
55 210 424 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 073 900 |
0 |
0 |
243 821 |
500 000 |
500 779 |
8 318 500 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
10 979 147 |
14 461 826 |
15 186 772 |
15 702 931 |
14 722 078 |
15 774 936 |
25 979 313 |
12 933 761 |
12 717 675 |
18 786 886 |
22 400 000 |
31 173 699 |
210 819 024 |
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
48 865 319 |
31 970 510 |
34 363 206 |
39 608 446 |
33 754 804 |
32 614 383 |
38 345 995 |
36 790 843 |
35 674 010 |
38 144 189 |
38 000 000 |
39 827 252 |
447 958 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
462 702 |
209 305 |
39 500 016 |
3 689 056 |
9 906 215 |
5 400 003 |
12 322 439 |
909 213 |
29 560 634 |
8 259 540 |
800 000 |
1 380 877 |
112 400 000 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 218 514 |
1 519 954 |
1 342 039 |
1 559 686 |
1 346 760 |
2 114 503 |
962 169 |
550 464 |
458 330 |
1 752 432 |
1 450 000 |
7 462 445 |
21 737 296 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 215 128 |
13 649 999 |
228 863 905 |
255 729 032 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
55 878 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 878 196 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
BEVÉTELEK |
127 528 875 |
59 181 120 |
102 851 984 |
72 711 054 |
76 159 786 |
67 602 882 |
90 566 203 |
66 261 225 |
94 304 884 |
94 289 616 |
89 449 999 |
318 292 451 |
1 259 200 079 |
|
Személyi juttatások |
24 816 463 |
23 314 656 |
25 098 677 |
24 637 251 |
26 719 609 |
25 129 506 |
29 402 490 |
27 137 363 |
26 865 450 |
28 377 944 |
27 600 000 |
30 816 501 |
319 915 910 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 920 159 |
2 510 591 |
2 746 809 |
2 957 950 |
3 211 072 |
2 737 203 |
3 334 074 |
3 258 144 |
3 056 921 |
3 536 147 |
3 000 000 |
3 290 847 |
36 559 917 |
|
Dologi kiadások |
8 932 844 |
12 934 094 |
24 480 196 |
15 496 520 |
14 750 725 |
11 886 019 |
15 153 586 |
9 372 833 |
13 542 828 |
18 791 282 |
25 500 000 |
33 898 507 |
204 739 434 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
236 300 |
90 000 |
224 565 |
239 800 |
90 000 |
133 500 |
178 000 |
93 000 |
301 500 |
259 000 |
500 000 |
654 335 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
782 350 |
2 166 000 |
2 996 500 |
1 972 000 |
872 000 |
672 000 |
1 272 000 |
2 322 000 |
0 |
0 |
35 335 377 |
49 590 227 |
|
Beruházások |
40 000 |
0 |
134 900 |
374 650 |
2 449 700 |
0 |
8 100 860 |
522 094 |
699 890 |
343 011 |
500 000 |
14 110 039 |
27 275 144 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
10 094 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 635 524 |
241 729 536 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
290 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 290 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
KIADÁSOK |
72 492 933 |
64 613 042 |
92 641 882 |
74 556 827 |
80 345 113 |
68 232 221 |
95 876 610 |
67 666 139 |
75 400 499 |
84 225 711 |
92 650 000 |
390 499 102 |
1 259 200 079 |
15. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Likviditási terv Vál Község Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
72 700 087 |
127 736 029 |
122 304 107 |
132 514 209 |
130 668 436 |
126 483 109 |
125 853 770 |
120 543 363 |
119 138 449 |
138 042 834 |
148 106 739 |
144 906 738 |
----- |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
48 865 319 |
31 970 510 |
34 363 206 |
39 608 446 |
33 754 804 |
32 614 383 |
38 345 995 |
36 790 843 |
35 674 010 |
38 144 189 |
38 000 000 |
39 827 252 |
447 958 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
462 702 |
209 305 |
39 500 016 |
3 689 056 |
9 906 215 |
5 400 003 |
12 322 439 |
909 213 |
29 560 634 |
8 259 540 |
800 000 |
1 380 877 |
112 400 000 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 097 799 |
1 354 863 |
1 182 522 |
1 196 557 |
1 098 550 |
1 893 972 |
730 185 |
399 933 |
416 521 |
1 470 562 |
1 200 000 |
1 699 478 |
13 740 942 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 215 128 |
13 649 999 |
228 863 905 |
255 729 032 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
54 352 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 352 075 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
177 477 982 |
161 270 707 |
197 349 851 |
177 008 268 |
175 428 005 |
166 391 467 |
177 252 389 |
160 643 352 |
184 789 614 |
199 132 253 |
201 756 738 |
416 678 250 |
886 181 006 |
|
Személyi juttatások |
7 084 161 |
5 454 551 |
5 461 590 |
5 103 048 |
5 396 026 |
5 290 882 |
5 722 990 |
5 861 995 |
5 544 927 |
5 719 379 |
5 500 000 |
4 586 258 |
66 725 807 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
832 889 |
556 222 |
548 435 |
704 888 |
616 218 |
534 871 |
618 366 |
788 884 |
593 026 |
659 068 |
300 000 |
220 062 |
6 972 929 |
|
Dologi kiadások |
6 001 436 |
7 102 126 |
18 509 417 |
9 066 790 |
9 718 645 |
6 232 451 |
10 482 070 |
6 996 224 |
9 236 417 |
11 469 740 |
15 000 000 |
17 275 636 |
127 090 952 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
236 300 |
90 000 |
224 565 |
239 800 |
90 000 |
133 500 |
178 000 |
93 000 |
301 500 |
259 000 |
500 000 |
654 335 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
782 350 |
2 166 000 |
2 996 500 |
1 972 000 |
872 000 |
672 000 |
1 272 000 |
2 322 000 |
0 |
0 |
35 335 377 |
49 590 227 |
|
Beruházások |
40 000 |
0 |
134 900 |
374 650 |
0 |
0 |
0 |
482 095 |
137 000 |
0 |
0 |
13 512 999 |
14 681 644 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
10 094 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 635 524 |
241 729 536 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
290 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 290 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
KIADÁSOK |
49 741 953 |
38 966 600 |
64 835 642 |
46 339 832 |
48 944 896 |
40 537 697 |
56 709 026 |
41 504 903 |
46 746 780 |
51 025 514 |
56 850 000 |
343 978 163 |
886 181 006 |
|
EGYENLEG |
127 736 029 |
122 304 107 |
132 514 209 |
130 668 436 |
126 483 109 |
125 853 770 |
120 543 363 |
119 138 449 |
138 042 834 |
148 106 739 |
144 906 738 |
72 700 087 |
----- |
1. Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
----- |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 181 |
25 000 |
946 |
143 623 |
73 137 |
82 190 |
72 089 |
39 346 |
37 404 |
46 137 |
50 000 |
5 643 947 |
6 215 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
713 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 930 |
|
Finanszírozási bevételek |
11 056 722 |
11 159 616 |
12 618 522 |
12 370 441 |
16 605 002 |
11 837 398 |
13 116 182 |
13 188 129 |
15 898 640 |
14 367 174 |
13 350 000 |
9 703 293 |
155 271 119 |
|
BEVÉTELEK |
12 379 303 |
11 792 086 |
13 226 938 |
13 121 534 |
17 285 609 |
12 527 058 |
13 795 741 |
13 834 945 |
16 543 514 |
15 020 781 |
14 007 470 |
15 954 710 |
162 200 049 |
|
Személyi juttatások |
8 945 459 |
7 739 867 |
9 941 351 |
9 274 254 |
10 918 485 |
9 534 413 |
9 342 927 |
10 746 424 |
11 408 895 |
10 995 888 |
10 500 000 |
11 016 697 |
120 364 660 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 176 317 |
917 636 |
1 178 510 |
1 096 304 |
1 515 381 |
1 129 992 |
1 105 652 |
1 375 621 |
1 342 481 |
1 533 052 |
1 400 000 |
1 351 385 |
15 122 331 |
|
Dologi kiadások |
1 650 057 |
2 527 113 |
1 499 607 |
2 143 506 |
1 794 573 |
1 255 183 |
1 712 732 |
1 065 431 |
2 621 778 |
1 785 181 |
1 500 000 |
2 882 897 |
22 438 058 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 700 |
0 |
1 026 960 |
39 999 |
562 890 |
99 190 |
0 |
96 261 |
4 275 000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
11 771 833 |
11 184 616 |
12 619 468 |
12 514 064 |
16 678 139 |
11 919 588 |
13 188 271 |
13 227 475 |
15 936 044 |
14 413 311 |
13 400 000 |
15 347 240 |
162 200 049 |
|
EGYENLEG |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
607 470 |
----- |
2. Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
----- |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési egyéb bevételek |
119 534 |
140 091 |
158 571 |
219 506 |
175 073 |
138 341 |
159 895 |
111 185 |
4 405 |
235 733 |
200 000 |
119 020 |
1 781 354 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
812 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 191 |
|
Finanszírozási bevételek |
10 047 422 |
13 821 735 |
15 028 201 |
15 483 425 |
14 547 005 |
15 636 595 |
25 819 418 |
12 822 576 |
12 713 270 |
18 551 153 |
22 200 000 |
31 054 679 |
207 725 479 |
|
BEVÉTELEK |
11 543 753 |
15 026 432 |
15 751 378 |
16 267 537 |
15 286 684 |
16 339 542 |
26 543 919 |
13 498 367 |
13 282 281 |
19 351 492 |
22 964 606 |
31 738 305 |
210 819 024 |
|
Személyi juttatások |
8 786 843 |
10 120 238 |
9 695 736 |
10 259 949 |
10 405 098 |
10 304 211 |
14 336 573 |
10 528 944 |
9 911 628 |
11 662 677 |
11 600 000 |
15 213 546 |
132 825 443 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
910 953 |
1 036 733 |
1 019 864 |
1 156 758 |
1 079 473 |
1 072 340 |
1 610 056 |
1 093 639 |
1 121 414 |
1 344 027 |
1 300 000 |
1 719 400 |
14 464 657 |
|
Dologi kiadások |
1 281 351 |
3 304 855 |
4 471 172 |
4 286 224 |
3 237 507 |
4 398 385 |
2 958 784 |
1 311 178 |
1 684 633 |
5 536 361 |
9 000 000 |
13 739 974 |
55 210 424 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 073 900 |
0 |
0 |
243 821 |
500 000 |
500 779 |
8 318 500 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
10 979 147 |
14 461 826 |
15 186 772 |
15 702 931 |
14 722 078 |
15 774 936 |
25 979 313 |
12 933 761 |
12 717 675 |
18 786 886 |
22 400 000 |
31 173 699 |
210 819 024 |
|
EGYENLEG |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
564 606 |
----- |
3. Likviditási terv
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Likviditási terv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
72 700 087 |
127 736 029 |
122 304 107 |
132 514 209 |
130 668 436 |
126 483 109 |
125 853 770 |
120 543 363 |
119 138 449 |
138 042 834 |
148 106 739 |
144 906 738 |
----- |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
48 865 319 |
31 970 510 |
34 363 206 |
39 608 446 |
33 754 804 |
32 614 383 |
38 345 995 |
36 790 843 |
35 674 010 |
38 144 189 |
38 000 000 |
39 827 252 |
447 958 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
462 702 |
209 305 |
39 500 016 |
3 689 056 |
9 906 215 |
5 400 003 |
12 322 439 |
909 213 |
29 560 634 |
8 259 540 |
800 000 |
1 380 877 |
112 400 000 |
|
Működési egyéb bevételek |
1 218 514 |
1 519 954 |
1 342 039 |
1 559 686 |
1 346 760 |
2 114 503 |
962 169 |
550 464 |
458 330 |
1 752 432 |
1 450 000 |
7 462 445 |
21 737 296 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 215 128 |
13 649 999 |
228 863 905 |
255 729 032 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
55 878 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 878 196 |
|
Finanszírozási bevételek |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
BEVÉTELEK |
200 228 962 |
186 917 149 |
225 156 091 |
205 225 263 |
206 828 222 |
194 085 991 |
216 419 973 |
186 804 588 |
213 443 333 |
232 332 450 |
237 556 738 |
463 199 189 |
1 259 200 079 |
|
Személyi juttatások |
24 816 463 |
23 314 656 |
25 098 677 |
24 637 251 |
26 719 609 |
25 129 506 |
29 402 490 |
27 137 363 |
26 865 450 |
28 377 944 |
27 600 000 |
30 816 501 |
319 915 910 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 920 159 |
2 510 591 |
2 746 809 |
2 957 950 |
3 211 072 |
2 737 203 |
3 334 074 |
3 258 144 |
3 056 921 |
3 536 147 |
3 000 000 |
3 290 847 |
36 559 917 |
|
Dologi kiadások |
8 932 844 |
12 934 094 |
24 480 196 |
15 496 520 |
14 750 725 |
11 886 019 |
15 153 586 |
9 372 833 |
13 542 828 |
18 791 282 |
25 500 000 |
33 898 507 |
204 739 434 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
236 300 |
90 000 |
224 565 |
239 800 |
90 000 |
133 500 |
178 000 |
93 000 |
301 500 |
259 000 |
500 000 |
654 335 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
782 350 |
2 166 000 |
2 996 500 |
1 972 000 |
872 000 |
672 000 |
1 272 000 |
2 322 000 |
0 |
0 |
35 335 377 |
49 590 227 |
|
Beruházások |
40 000 |
0 |
134 900 |
374 650 |
2 449 700 |
0 |
8 100 860 |
522 094 |
699 890 |
343 011 |
500 000 |
14 110 039 |
27 275 144 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
10 094 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 635 524 |
241 729 536 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
290 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 290 |
|
Finanszírozási kiadások |
13 193 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 193 023 |
|
Finanszírozási kiadások |
21 104 144 |
24 981 351 |
27 646 723 |
27 853 866 |
31 152 007 |
27 473 993 |
38 935 600 |
26 010 705 |
28 611 910 |
32 918 327 |
35 550 000 |
40 757 972 |
362 996 598 |
|
KIADÁSOK |
72 492 933 |
64 613 042 |
92 641 882 |
74 556 827 |
80 345 113 |
68 232 221 |
95 876 610 |
67 666 139 |
75 400 499 |
84 225 711 |
92 650 000 |
390 499 102 |
1 259 200 079 |
|
EGYENLEG |
127 736 029 |
122 304 107 |
132 514 209 |
130 668 436 |
126 483 109 |
125 853 770 |
120 543 363 |
119 138 449 |
138 042 834 |
148 106 739 |
144 906 738 |
72 700 087 |
----- |
16. melléklet a 10/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
|
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
422 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2027. |
Megnevezés |
2027. |
|
Működési célú bevételek |
500 000 000 |
Működési célú kiadások |
470 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
30 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
28 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
530 000 000 |
KIADÁSOK |
530 000 000 |
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2828. |
Megnevezés |
2028. |
|
Működési célú bevételek |
600 000 000 |
Működési célú kiadások |
560 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
80 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
80 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
40 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
680 000 000 |
KIADÁSOK |
680 000 000 |