Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendeletmódosítás célja az önkormányzat költségvetési rendeletében rögzített kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás átvezetése.
[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 23. és 24. melléklet szerinti adósságot keletkeztető ügylet (beruházási hitel igénybevétele) a Képviselő-testület 147/2025/Z. (XII. 12.) ÖKT határozata szerinti fejlesztési cél - területvásárlás gazdasági és lakóterület fejlesztése céljából - megvalósítását szolgálja.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
990 061 320 |
990 061 320 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
627 000 000 |
627 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
491 700 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
149 831 000 |
149 831 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
45 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
320 578 366 |
520 578 366 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 824 170 686 |
2 824 170 686 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
858 766 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
110 863 000 |
110 863 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
466 080 223 |
476 824 223 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 519 394 |
314 519 394 |
|
K6 |
Beruházások |
204 650 000 |
204 650 000 |
|
K7 |
Felújítások |
815 375 000 |
804 631 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
32 917 069 |
32 917 069 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 170 686 |
2 824 170 686 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
990 061 320 |
990 061 320 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
946 517 320 |
946 517 320 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 682 680 |
242 682 680 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
437 144 462 |
437 144 462 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
247 448 143 |
247 448 143 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 242 035 |
19 242 035 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnők kórházi tám., közfogl.) |
43 544 000 |
43 544 000 |
|
B16-01 |
Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól) |
3 144 000 |
3 144 000 |
|
B16-02 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.) |
20 400 000 |
20 400 000 |
|
B16-03 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
627 000 000 |
627 000 000 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
627 000 000 |
627 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
491 700 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
39 700 000 |
39 700 000 |
|
építményadó |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
kommunális adó |
31 500 000 |
31 500 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
helyi iparűzési adó |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
73 970 000 |
73 970 000 |
|
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
elkülönítve az államháztartáson belül |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
2 970 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
adóhatóságtól visszakapott |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
|
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
45 000 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
45 000 000 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
315 205 388 |
515 205 388 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
315 205 388 |
515 205 388 |
|
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 000 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
315 205 388 |
315 205 388 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
315 205 388 |
315 205 388 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
||
|
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 742 936 708 |
2 742 936 708 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
93 846 000 |
93 846 000 |
|
K11 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 587 000 |
37 587 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások - cafetéria |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
K12 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
45 654 000 |
45 654 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 675 000 |
4 675 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 920 000 |
4 920 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
232 861 000 |
243 605 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk. (CD stb.) gyógyszer |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festékpatronok, tűzelőanyag, tisztítószer |
|||
|
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek |
|||
|
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
|||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
|||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
||
|
K3311 |
villamosenergia |
26 250 000 |
26 250 000 |
|
K3312 |
gáz |
12 420 000 |
12 420 000 |
|
K3314 |
víz |
5 181 000 |
5 181 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
|||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
68 510 000 |
68 510 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
|||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
|||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
10 744 000 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
|||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
K42 |
Családi támogatások |
||
|
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
|||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak támogatása |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
|||
|
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)) |
|||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a)-b)) |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B. § (1) |
|||
|
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. § (1) a)-d) |
|||
|
átmeneti segély (Szoctv. 45. §) |
|||
|
temetési segély (Szoctv. 46. §) |
|||
|
egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. § (1) a) |
|||
|
átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont) |
|||
|
temetési segély (Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont) |
|||
|
köztemetés (Szoctv. 48. §) |
|||
|
rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. § (5) bek.) |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 519 394 |
314 519 394 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
34 447 712 |
34 447 712 |
|
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető |
|||
|
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre |
||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
|
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket |
0 |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre. Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
||
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
268 560 000 |
268 560 000 |
|
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
10 511 682 |
10 511 682 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
külön a termőföld vásárlása |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
815 375 000 |
804 631 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
815 375 000 |
804 631 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítások ÁFA |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül |
||
|
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
|
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre |
||
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 052 335 314 |
1 052 335 314 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 052 335 314 |
1 052 335 314 |
|
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
|||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 917 069 |
32 917 069 |
|
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
|||
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
1 019 418 245 |
1 019 418 245 |
|
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
Kiadások összesen |
2 742 936 708 |
2 742 936 708 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
268 560 000 |
268 560 000 |
|
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány |
900 000 |
900 000 |
|
|
2. |
Egyházak támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3. |
Egyéb vállalkozások |
33 160 000 |
33 160 000 |
|
4. |
TÁVÜSZ KFT. |
224 000 000 |
224 000 000 |
|
K7 Ingatlanok felújítása |
815 375 000 |
804 631 000 |
|
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
329 000 000 |
329 000 000 |
|
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
385 000 000 |
385 000 000 |
|
3. |
Járdaépítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4. |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
30 000 000 |
19 256 000 |
|
6. |
Közvilágítás fejlesztés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Esővízgyűjtő |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
8. |
Kútfelújítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9. |
Útfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10. |
Óvoda felújítások |
520 000 |
520 000 |
|
11. |
Bölcsődei felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
12. |
Tűzoltószertár felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
13. |
Rendezvényi kofastandok felújítása |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
14. |
Magaslati nyomászóna kialakítása |
22 225 000 |
22 225 000 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Részletes tételfelsorolás |
627 000 000 |
627 000 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
274 000 000 |
274 000 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
353 000 000 |
353 000 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatásból származó bevételek |
Részletes tételfelsorolás |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Piacbevétel |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
Bérleti díj |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Lakbér |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Házasságkötési díj |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közterület használati díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Ivóvíz- / szennyvízcsatlakozási hozzájárulás |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
Részletes tételfelsorolás |
245 000 000 |
45 000 000 |
|
2025. évi ingatlan értékesítés |
245 000 000 |
45 000 000 |
||
|
2024. év |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
491 700 000 |
491 700 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
39 700 000 |
39 700 000 |
|
építményadó |
3 500 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
|
telekadó |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
kommunális adó |
21 000 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
375 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
375 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
helyi iparűzési adó |
375 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
|
|
Működési bevétel |
1 631 592 320 |
1 631 592 320 |
Működési kiadás |
1 771 228 617 |
1 781 972 617 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
946 517 320 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
858 766 000 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
110 863 000 |
110 863 000 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
43 544 000 |
Dologi kiadás |
466 080 223 |
476 824 223 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
491 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
149 831 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
304 007 712 |
|
|
Működési tartalék: - általános |
10 511 682 |
10 511 682 |
||||
|
- cél |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú bev. |
872 000 000 |
672 000 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
1 020 025 000 |
1 009 281 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
627 000 000 |
Beruházások |
204 650 000 |
204 650 000 |
|
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
Felújítások |
815 375 000 |
804 631 000 |
|
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
245 000 000 |
45 000 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
0 |
|
|
- cél |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bev-ek |
2 503 592 320 |
2 303 592 320 |
Költségvetési kiadások |
2 791 253 617 |
2 791 253 617 |
|
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
320 578 366 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 917 069 |
32 917 069 |
|
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
200 000 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
320 578 366 |
520 578 366 |
Finanszírozási kiadások |
32 917 069 |
32 917 069 |
|
|
Nyitó |
Záró |
|||||
|
Bevételek összesen: |
2 824 170 686 |
2 824 170 686 |
Kiadás összesen: |
2 824 170 686 |
2 824 170 686 |
|
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
||||
|
(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mert összevont a kimutatás.) |
||||||
7. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Önkorm. működési támogatásai |
946 517 320 |
946 517 320 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
858 766 000 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
43 544 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
110 863 000 |
110 863 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
491 700 000 |
Dologi kiadások |
466 080 223 |
476 824 223 |
|
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
149 831 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
320 578 366 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|
|
Hitelfelvétel |
0 |
200 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
304 007 712 |
|
|
Tartalékok |
10 511 682 |
10 511 682 |
||||
|
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
32 917 069 |
32 917 069 |
||||
|
Többlet |
||||||
|
Működési bevétel összesen: |
1 952 170 686 |
2 152 170 686 |
Működési kiadás összesen: |
1 804 145 686 |
1 814 889 686 |
|
|
Működési mérleg hiány: |
Működési mérleg többlet: |
148 025 000 |
337 281 000 |
|||
8. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Címnév, |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. |
Beruházási kiadások |
|||
|
Polg. Hivatal |
1. |
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi intézményi beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Bölcsőde |
2. |
Gólyahír Bölcsőde 2025. évi intézményi beruházások |
350 000 |
350 000 |
|
Óvoda |
3. |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi intézményi beruházások |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
HSZK |
4. |
Dr. Gáspár István HSZK 2025. évi intézményi beruházások |
400 000 |
400 000 |
|
Konyha |
5. |
Központi Konyha 2025. évi intézményi beruházások |
700 000 |
700 000 |
|
Önkormányzat |
6. |
Sülysáp Város Önkormányzata "Fejlesztési célú terület vásárlása" tárgyú adósságot keletkeztető ügylete kapcsolódik hozzá. Az összeg teljes egészében a 147/2025/Z. (XII. 12.) ÖKT szerinti határozatban foglalt fejlesztési cél finanszírozására szolgál. |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
204 650 000 |
204 650 000 |
||
|
II. |
Felújítási kiadások |
|||
|
Önkormányzat |
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
329 000 000 |
329 000 000 |
|
Önkormányzat |
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
385 000 000 |
385 000 000 |
|
Önkormányzat |
3. |
Járdaépítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Önkormányzat |
4. |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Önkormányzat |
5. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
30 000 000 |
19 256 000 |
|
Önkormányzat |
6. |
Közvilágítás fejlesztés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkormányzat |
7. |
Esővízgyűjtő |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Önkormányzat |
8. |
Kútfelújítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Önkormányzat |
9. |
Útfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Önkormányzat |
10. |
Óvoda felújítások |
520 000 |
520 000 |
|
Önkormányzat |
11. |
Bölcsődei felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Önkormányzat |
12. |
Tűzoltószertár felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Önkormányzat |
13. |
Rendezvényi kofastandok felújítása |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
Önkormányzat |
14. |
Magaslati nyomászóna kialakítása |
22 225 000 |
22 225 000 |
|
Felújítási kiadások összesen: |
815 375 000 |
804 631 000 |
||
|
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
- |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Államháztartáson kív. felhalm. pénzeszk. átadás |
|||
|
- |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson kív. felhalm. pénzeszk. átadás összesen: |
0 |
0 |
||
|
V. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
- |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen: |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 020 025 000 |
1 009 281 000 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
858 766 000 |
0 |
0 |
858 766 000 |
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
110 863 000 |
0 |
0 |
110 863 000 |
|
Dologi kiadások |
326 256 156 |
150 568 067 |
0 |
476 824 223 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
304 007 712 |
0 |
304 007 712 |
|
Tartalékok |
0 |
10 511 682 |
0 |
10 511 682 |
|
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Működési kiadás összesen: |
1 316 885 156 |
465 087 461 |
0 |
1 781 972 617 |
|
beruházások |
||||
|
- Önkormányzat |
0 |
- |
||
|
- Beruházások intézmények |
204 650 000 |
0 |
204 650 000 |
|
|
beruházások összesen |
0 |
204 650 000 |
0 |
204 650 000 |
|
felújítások |
||||
|
- Önkormányzat |
804 631 000 |
0 |
804 631 000 |
|
|
felújítások összesen |
0 |
804 631 000 |
0 |
804 631 000 |
|
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
0 |
1 009 281 000 |
0 |
1 009 281 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
32 917 069 |
0 |
0 |
32 917 069 |
|
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
32 917 069 |
0 |
0 |
32 917 069 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 349 802 225 |
1 474 368 461 |
0 |
2 824 170 686 |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
0 |
0 |
946 517 320 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
0 |
0 |
43 544 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
0 |
0 |
491 700 000 |
|
Működési bevételek |
- |
149 831 000 |
0 |
149 831 000 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Működésicélú bevételek összesen |
1 481 761 320 |
149 831 000 |
0 |
1 631 592 320 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
0 |
0 |
627 000 000 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
627 000 000 |
45 000 000 |
0 |
672 000 000 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
0 |
0 |
320 578 366 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Hitelfelvételből származó bevétel |
0 |
200000000 |
0 |
200 000 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
320 578 366 |
200 000 000 |
0 |
520 578 366 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 429 339 686 |
394 831 000 |
0 |
2 824 170 686 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Induló pénzkészlet |
354 708 001 |
284 301 881 |
285 527 693 |
370 200 923 |
354 624 152 |
229 942 214 |
249 365 444 |
239 138 673 |
248 561 902 |
237 985 131 |
284 658 361 |
314 081 590 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
108 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
108 043 110 |
73 043 110 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
20 975 000 |
20 975 000 |
70 975 000 |
30 975 000 |
40 975 000 |
20 975 000 |
30 975 000 |
40 975 000 |
60 975 000 |
40 975 000 |
40 975 000 |
70 975 000 |
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
15 000 000 |
10 000 000 |
-25 000 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
627 000 000 |
0 |
0 |
104 500 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
104 500 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
45 000 000 |
12 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
|
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
2 824 170 686 |
136 847 557 |
148 847 557 |
299 347 557 |
199 097 557 |
224 097 557 |
234 097 557 |
209 097 557 |
424 097 557 |
204 097 557 |
261 347 557 |
244 097 557 |
239 097 557 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
858 766 000 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
110 863 000 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
|
Dologi kiadás |
476 824 223 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
39 735 352 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Műk.célú tartalék |
10 511 682 |
10 511 682 |
|||||||||||
|
Beruházások |
204 650 000 |
4 650 000 |
200 000 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
804 631 000 |
0 |
0 |
67 052 583 |
67 052 583 |
201 157 750 |
67 052 583 |
67 052 583 |
67 052 583 |
67 052 583 |
67 052 583 |
67 052 583 |
67 052 583 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
|
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
|
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
32 917 069 |
32 917 069 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
2 824 170 686 |
180 538 814 |
147 621 745 |
214 674 328 |
214 674 328 |
348 779 495 |
214 674 328 |
219 324 328 |
414 674 328 |
214 674 328 |
214 674 328 |
214 674 328 |
225 186 010 |
|
Záró pénzeszköz |
284 301 881 |
285 527 693 |
370 200 923 |
354 624 152 |
229 942 214 |
249 365 444 |
239 138 673 |
248 561 902 |
237 985 131 |
284 658 361 |
314 081 590 |
327 993 137 |
|
11. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Időszak |
Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején) |
Törlesztés (negyedév végén) |
Kamat % (ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + évi 1% kamatfelár) |
Kamat nap |
Fizetendő kamat (Ft) |
Egyéb díjak (szerződéskötési díj, folyósítási díj) |
Tőke + kamat összesen (Ft) |
|
|
év |
negyedév |
|||||||
|
2025 |
I. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. |
200 000 000 |
0 |
10,51 |
92 |
5 371 778 |
5 371 778 |
||
|
IV. |
200 000 000 |
0 |
10,51 |
92 |
5 371 778 |
0 |
5 371 778 |
|
|
Összesen: |
0 |
10 743 556 |
10 743 556 |
|||||
|
2026 |
I. |
200 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
90 |
5 255 000 |
30 255 000 |
|
|
II. |
175 000 000 |
0 |
10,51 |
91 |
4 649 215 |
4 649 215 |
||
|
III. |
175 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
92 |
4 700 306 |
29 700 306 |
||
|
IV. |
150 000 000 |
0 |
10,51 |
92 |
4 028 833 |
4 028 833 |
||
|
Összesen: |
50 000 000 |
18 633 354 |
0 |
68 633 354 |
||||
|
2027 |
I. |
150 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
90 |
3 941 250 |
28 941 250 |
|
|
II. |
125 000 000 |
0 |
10,51 |
91 |
3 320 868 |
3 320 868 |
||
|
III. |
125 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
92 |
3 357 361 |
28 357 361 |
||
|
IV. |
100 000 000 |
0 |
10,51 |
92 |
2 685 889 |
2 685 889 |
||
|
Összesen: |
50 000 000 |
13 305 368 |
0 |
63 305 368 |
||||
|
2028 |
I. |
100 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
91 |
2 656 694 |
27 656 694 |
|
|
II. |
75 000 000 |
0 |
10,51 |
91 |
1 992 521 |
1 992 521 |
||
|
III. |
75 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
92 |
2 014 417 |
27 014 417 |
||
|
IV. |
50 000 000 |
0 |
10,51 |
92 |
1 342 944 |
1 342 944 |
||
|
Összesen: |
50 000 000 |
8 006 576 |
0 |
58 006 576 |
||||
|
2029 |
I. |
50 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
90 |
1 313 750 |
26 313 750 |
|
|
II. |
25 000 000 |
0 |
10,51 |
91 |
664 174 |
664 174 |
||
|
III. |
25 000 000 |
25 000 000 |
10,51 |
92 |
671 472 |
25 671 472 |
||
|
IV. |
0 |
0 |
10,51 |
92 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
50 000 000 |
2 649 396 |
0 |
52 649 396 |
||||
|
Mindösszesen: |
200 000 000 |
53 338 250 |
0 |
253 338 250 |
||||
13. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
Iparűzési adóbevétel (B351 rovat) |
450 000 000 |
490 000 000 |
530 000 000 |
570 000 000 |
610 000 000 |
|
Vagyon típusú helyi adók bevétele (B34 rovat) |
39 700 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
1. Helyi adóból származó bevétel |
489 700 000 |
529 000 000 |
569 000 000 |
609 000 000 |
649 000 000 |
|
2. Tulajdonosi bevételek (B404 rovat) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36 rovat) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése (B51 rovat) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok értékesítése (B52 rovat) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53 rovat) |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
4. Immatjavak, tárgyi eszközök értékesítése (B51-B53 rovat) |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
5. Részesedések értékesítése (B409 rovat) |
|||||
|
6. Garanciaváll.-ból, kezességvállalásból származó megtérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL |
536 700 000 |
576 000 000 |
616 000 000 |
656 000 000 |
696 000 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (eFt-ban) |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre) |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
10 743 556 |
18 633 354 |
13 305 368 |
8 006 576 |
2 649 396 |
|
Kötelezettségvállalások összesen: |
10 743 556 |
68 633 354 |
63 305 368 |
58 006 576 |
52 649 396 |