Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (XII. 11) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 30- 2025. 11. 30Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (XII. 11) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a gazdasági negyedévben bekövetkezett pénzügyi változások költségvetési rendelet módosításával való átvezetése.
[2] Csécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csécse Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (XII. 11) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési kiadása 237 908 720 forintban
b) költségvetési bevétele 237 908 720 forintban kerül megállapításra, melyet ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmaz részletesen.
2. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet az 1. mellékletét képező melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező melléklet lép.
4. § A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.-4. sz. mellékletét képező melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Csécse Község Önkormányzat Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 606 000 |
33 606 000 |
32 347 562 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
560 000 |
532 235 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 006 000 |
34 166 000 |
32 879 797 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 210 000 |
17 210 000 |
14 068 610 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 430 000 |
2 430 000 |
571 555 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
13 640 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 640 000 |
19 690 000 |
14 653 805 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 646 000 |
53 856 000 |
47 533 602 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 438 000 |
8 438 000 |
5 228 956 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 208 501 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 455 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
550 000 |
550 000 |
56 940 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 320 000 |
3 049 000 |
2 468 590 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 870 000 |
3 599 000 |
2 525 530 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 050 000 |
1 050 000 |
603 203 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
94 264 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
697 467 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 900 000 |
6 900 000 |
3 138 009 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 600 000 |
2 600 000 |
1 726 131 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
470 000 |
470 000 |
250 968 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 970 000 |
9 970 000 |
5 115 108 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
38 340 |
37 963 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900 000 |
1 545 000 |
1 429 689 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
102 824 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 150 000 |
5 110 000 |
3 901 445 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
595 132 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 270 000 |
16 913 340 |
10 587 029 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
11 660 |
11 660 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
118 110 |
118 110 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
129 770 |
129 770 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 443 930 |
4 443 930 |
2 720 881 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
450 000 |
410 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 285 053 |
1 285 053 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
91 233 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 543 930 |
6 278 983 |
4 507 167 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 083 930 |
28 321 093 |
18 446 963 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 500 000 |
2 500 000 |
445 000 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
15 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
430 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 500 000 |
2 500 000 |
445 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 314 947 |
6 864 034 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
597 889 |
597 889 |
454 395 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
597 889 |
7 912 836 |
7 318 429 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
4 800 000 |
4 133 936 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 840 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
143 936 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
100 000 |
50 640 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 640 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
15 322 243 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
597 889 |
28 135 079 |
11 503 005 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
58 000 |
57 071 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
572 000 |
553 006 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
151 000 |
109 891 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
781 000 |
719 968 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
949 590 |
949 590 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 949 590 |
4 949 590 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
80 215 409 |
126 980 762 |
83 877 494 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 734 717 |
5 450 078 |
5 199 635 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
105 477 880 |
105 477 880 |
72 881 413 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
110 212 597 |
110 927 958 |
78 081 048 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
110 212 597 |
110 927 958 |
78 081 048 |
2. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 639 238 |
29 205 303 |
23 347 422 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 033 744 |
69 981 389 |
55 654 377 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 312 820 |
26 004 912 |
20 120 865 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 467 265 |
25 467 265 |
19 355 120 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 780 085 |
51 472 177 |
39 475 985 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 188 900 |
2 889 140 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 393 570 |
3 393 570 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
143 723 067 |
157 241 339 |
124 760 494 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 273 000 |
41 617 374 |
17 505 268 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 505 268 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
148 996 067 |
198 858 713 |
142 265 762 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
914 042 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
914 042 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
14 000 000 |
17 400 353 |
17 318 420 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
17 318 420 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
14 000 000 |
17 400 353 |
17 318 420 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
200 000 |
200 000 |
105 276 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
16 000 000 |
19 400 353 |
18 337 738 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
4 930 000 |
4 930 000 |
1 581 587 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
180 000 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
300 000 |
700 000 |
692 170 |
|
196 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
272 200 |
320 128 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
1 000 |
213 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
1 000 |
213 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
15 328 |
109 119 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
32 003 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
5 230 000 |
5 918 528 |
2 703 217 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
170 226 067 |
224 207 594 |
163 336 717 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 201 939 |
13 286 611 |
13 286 611 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
20 201 939 |
13 286 611 |
13 286 611 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
414 515 |
704 664 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
20 201 939 |
13 701 126 |
13 991 275 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
20 201 939 |
13 701 126 |
13 991 275 |
3. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Csécsei Gézengúz Óvoda Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
72 431 000 |
72 431 000 |
54 788 443 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
500 000 |
168 660 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
1 000 000 |
515 663 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 531 000 |
75 531 000 |
55 472 766 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 051 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 051 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 531 000 |
76 531 000 |
56 122 817 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 385 000 |
11 385 000 |
7 690 117 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 482 454 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 207 663 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 |
450 000 |
62 138 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 950 000 |
25 650 000 |
17 278 507 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
26 400 000 |
26 100 000 |
17 340 645 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
78 473 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
50 509 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
128 982 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
486 264 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
4 800 000 |
3 919 889 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 200 000 |
732 636 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 300 000 |
8 000 000 |
5 138 789 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
300 000 |
255 593 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
30 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
150 000 |
8 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 100 000 |
1 100 000 |
730 555 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 750 000 |
9 750 000 |
6 163 437 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
200 000 |
36 960 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
200 000 |
36 960 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 570 000 |
5 850 000 |
4 733 730 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
224 684 |
16 757 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 570 000 |
6 074 684 |
4 750 487 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 320 000 |
42 624 684 |
28 420 511 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
129 236 000 |
130 540 684 |
92 233 445 |
4. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Csécsei Gézengúz Óvoda Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 703 000 |
3 803 000 |
3 822 227 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 802 227 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
20 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 703 000 |
3 803 000 |
3 822 227 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
3 200 000 |
4 180 000 |
2 454 080 |
|
195 |
Ellátási díjak (B405) |
15 700 000 |
15 700 000 |
12 580 625 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
50 |
50 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
50 |
50 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
194 634 |
194 637 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
18 900 000 |
20 074 684 |
15 229 392 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
22 603 000 |
23 907 684 |
19 081 619 |
|
Csécse Gézengúz Óvoda Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 155 120 |
1 155 120 |
1 155 120 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 155 120 |
1 155 120 |
1 155 120 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
105 477 880 |
105 477 880 |
72 881 413 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
106 633 000 |
106 633 000 |
74 036 533 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
106 633 000 |
106 633 000 |
74 036 533 |