Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 26Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 135.587.662 Ft-ban, bevételi főösszegét 135.587.662 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 135.587.662Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét 120.992.904 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 14.594.758 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását 135.587.662 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását 120.992.904 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 47.303.378 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.057.559 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 19.038.575 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.300.000 Ft-ba
ae) egyéb működési célú kiadásokat 43.552.270 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 1.787.973 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 1.953.149 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 14.594.758 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 1.163.371 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 13.431.387 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 23.481.262 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.357.547 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 12.123.715 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 12.565 Ft-ban
b) kiadását 1.953.149 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.953.149 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.787.973 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 357 547 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
11 427 208 |
11 357 547 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
11 427 208 |
11 357 547 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 123 715 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
12 054 054 |
12 123 715 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
12 054 054 |
12 123 715 |
|
9 |
Mindösszesen: |
23 481 262 |
23 481 262 |
2. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- Áht-on belüli megelőlegezés |
12 565 |
|||
|
4 |
Összesen: |
12 565 |
|||
|
5 |
Kiadások |
||||
|
6 |
Hitelek |
||||
|
7 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 940 584 |
1 940 584 |
1 953 149 |
|
|
8 |
Összesen: |
1 940 584 |
0 |
1 940 584 |
1 953 149 |
3. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 856 007 |
70 641 821 |
Személyi jellegű kiadások |
43 641 188 |
47 303 378 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
22 068 712 |
25 212 824 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 737 872 |
5 057 559 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 375 000 |
13 452 847 |
Dologi kiadások |
17 420 015 |
19 038 575 |
|
7 |
Működési bevétel |
315 290 |
315 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
42 787 399 |
43 552 270 |
||
|
9 |
Összesen: |
103 615 009 |
109 622 792 |
Összesen: |
110 886 474 |
117 251 782 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
0 |
1 163 371 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 377 333 |
2 471 043 |
Felújítások |
13 431 387 |
13 431 387 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
1 377 333 |
2 471 043 |
Összesen: |
13 431 387 |
14 594 758 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
2 215 159 |
1 787 973 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
2 215 159 |
1 787 973 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
||||||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
31 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 940 584 |
1 953 149 |
|||
|
32 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 992 342 |
112 093 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 473 604 |
135 587 662 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||
|
40 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 357 547 |
|||
|
41 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 123 715 |
|||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||
|
43 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
44 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
12 565 |
||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
135 587 662 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
128 473 604 |
135 587 662 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
115 042 217 |
120 992 904 |
Működési célú kiadások összesen |
115 042 217 |
120 992 904 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 431 387 |
14 594 758 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 431 387 |
14 594 758 |
4. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
20 083 658 |
0 |
20 083 658 |
21 791 576 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 368 600 |
2 368 600 |
2 368 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2 378 500 |
2 378 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
726 835 |
726 835 |
726 835 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
695 800 |
695 800 |
695 800 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 113 923 |
9 113 923 |
10 821 841 |
|||
|
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
31 693 984 |
0 |
31 693 984 |
31 873 984 |
|
10 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
4 317 984 |
4 317 984 |
4 317 984 |
|||
|
11 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 294 000 |
20 294 000 |
20 474 000 |
|||
|
12 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
869 000 |
|||
|
13 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
14 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945 000 |
945 000 |
945 000 |
|||
|
15 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 770 188 |
- |
6 770 188 |
6 770 188 |
|
16 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
|||||
|
17 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
18 |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
426 688 |
426 688 |
426 688 |
||||
|
19 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
4 316 377 |
- |
4 316 377 |
4 316 377 |
|
|
20 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 354 400 |
2 354 400 |
2 354 400 |
|||
|
21 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 816 969 |
1 816 969 |
1 816 969 |
|||
|
22 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
145 008 |
145 008 |
145 008 |
|||
|
23 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
11 086 565 |
0 |
11 086 565 |
11 086 565 |
|
24 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 816 526 |
||
|
25 |
a |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||
|
26 |
b |
6-ból: Települési önk.kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 130 656 |
2 130 656 |
2 546 526 |
|||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 051 560 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
591 144 |
591 144 |
21 610 |
||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
67 856 007 |
- |
67 856 007 |
70 641 821 |
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
22 068 712 |
- |
22 068 712 |
25 212 824 |
|
35 |
a |
14-ből: Miniszterelnökségtől (Óvoda esélyteremtési illetményrész) |
4 500 051 |
4 500 051 |
4 500 051 |
|||
|
36 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START |
16 571 821 |
16 571 821 |
16 571 821 |
|||
|
37 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
996 840 |
996 840 |
3 559 352 |
|||
|
38 |
d |
14-ből: Magyar Államkincstár nyári diákmunka |
581 600 |
|||||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
89 924 719 |
- |
89 924 719 |
95 854 645 |
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 093 710 |
||||
|
41 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
42 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
43 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
44 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
1 377 333 |
|
|
45 |
a |
20-ból: START program (tető felújítás) |
1 377 333 |
1 377 333 |
1 377 333 |
|||
|
46 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
1 377 333 |
- |
1 377 333 |
2 471 043 |
|
47 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
48 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
49 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
50 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
51 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
52 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
|
53 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
54 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
55 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
56 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
57 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
400 000 |
463 995 |
||
|
58 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 800 000 |
- |
- |
12 400 000 |
12 463 995 |
|
59 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
15 000 |
28 852 |
||
|
60 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 770 000 |
- |
- |
13 375 000 |
13 452 847 |
|
61 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
62 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
63 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
64 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||
|
65 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
66 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
67 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
68 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
69 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
||||
|
70 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
|
71 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
72 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
73 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
74 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
75 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
79 290 |
79 290 |
79 290 |
||
|
76 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
315 290 |
- |
315 290 |
315 300 |
|
77 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
78 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
79 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
80 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
81 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
82 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
83 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
84 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
85 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
86 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
87 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
88 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
89 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
90 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
91 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
92 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
93 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
94 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
95 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
96 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
97 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
98 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
99 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
100 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
101 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
102 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
103 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
104 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
105 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
106 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
107 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
11 427 208 |
11 427 208 |
11 427 208 |
|||
|
108 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 054 054 |
12 054 054 |
12 054 054 |
|||
|
109 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
110 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 481 262 |
|
111 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 565 |
||||
|
112 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
113 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
114 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
115 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
116 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
117 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
118 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
119 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
|
120 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
121 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
122 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
123 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
124 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
125 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
126 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
127 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
128 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
23 481 262 |
- |
23 481 262 |
23 493 827 |
|
129 |
Bevételek összesen.I és II. |
6 770 000 |
115 098 604 |
- |
128 473 604 |
135 587 662 |
5. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
43 641 188 |
43 641 188 |
47 303 378 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
4 737 872 |
4 737 872 |
5 057 559 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 420 015 |
17 420 015 |
19 038 575 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
42 787 399 |
42 787 399 |
43 552 270 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
110 886 474 |
0 |
110 886 474 |
117 251 782 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
0 |
1 163 371 |
||||||||
|
12 |
b) Felújítás |
13 431 387 |
13 431 387 |
13 431 387 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
13 431 387 |
0 |
13 431 387 |
14 594 758 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
2 215 159 |
2 215 159 |
1 787 973 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
2 215 159 |
0 |
2 215 159 |
1 787 973 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 940 584 |
1 940 584 |
1 953 149 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
128 473 604 |
0 |
128 473 604 |
135 587 662 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 918 044 |
2 112 966 |
18 031 010 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
306 464 |
306 464 |
||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 552 270 |
43 552 270 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 342 115 |
217 237 |
3 559 352 |
|||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 420 827 |
1 024 915 |
231 083 |
1 500 000 |
18 176 825 |
|||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 500 |
11 931 387 |
11 994 887 |
|||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 570 844 |
1 570 844 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
581 600 |
86 378 |
9 971 970 |
1 163 371 |
1 787 973 |
13 591 292 |
||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
274 600 |
274 600 |
||||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
6 827 492 |
916 734 |
2 178 284 |
9 922 510 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
786 720 |
786 720 |
||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 213 300 |
699 329 |
2 353 550 |
8 266 179 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 301 560 |
2 300 000 |
3 601 560 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 953 149 |
1 953 149 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
47 303 378 |
5 057 559 |
19 038 575 |
2 300 000 |
45 505 419 |
1 163 371 |
13 431 387 |
0 |
1 787 973 |
135 587 662 |
6. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Sátor (4 db) |
64000 |
||||
|
2 |
áfa |
0 |
||||
|
3 |
Gázzsámoly |
4457 |
||||
|
4 |
áfa |
1204 |
||||
|
5 |
VJP (Óvoda eszköz beszerzés) |
861189 |
||||
|
6 |
áfa |
232521 |
||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
1163371 |
7. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
START közfoglalkoztatás |
9 |
12 |
9,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
9,5 |
1,58 |
|
4 |
Összesen: |
11 |
21,5 |
10,58 |
8. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. Eredeti ei. |
2025. Módosított ei. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
13 360 000 |
13 423 995 |
13360000 |
13360000 |
13360000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
28 852 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
236 000 |
236 000 |
236000 |
236000 |
236000 |
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
13 611 000 |
13 688 847 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 805 500 |
6 844 424 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 805 500 |
6 844 424 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
9. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 818 |
5 886 823 |
70 641 821 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 068 |
2 101 076 |
25 212 824 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 070 |
1 121 077 |
13 452 847 |
|
6 |
Működési bevétel |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
26 275 |
315 300 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
114 777 |
1 208 487 |
114 777 |
114 786 |
2 471 043 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 957 818 |
1 945 253 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 818 |
1 957 829 |
23 481 262 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
12 565 |
12 565 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
12 301 536 |
11 207 826 |
11 207 866 |
135 587 662 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 411 |
4 363 416 |
52 360 937 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 578 214 |
1 678 214 |
1 578 214 |
1 578 221 |
19 038 575 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 629 063 |
3 632 567 |
3 629 063 |
3 629 073 |
43 552 270 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 666 |
191 674 |
2 300 000 |
|
19 |
Tartalék |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
157 623 |
54 119 |
157 623 |
157 624 |
1 787 973 |
|
20 |
Felújítások |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 282 |
1 119 285 |
13 431 387 |
|
21 |
Beruházások |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
1 099 515 |
5 805 |
5 806 |
1 163 371 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 762 |
162 767 |
1 953 149 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
11 207 826 |
12 301 536 |
11 207 826 |
11 207 866 |
135 587 662 |
10. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás |
40 365 404 |
40 545 404 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
320 000 |
320 000 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Gyermek étk. |
100 000 |
100 000 |
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
112 136 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
35 000 |
41 280 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 405 |
15 405 |
|
12 |
Somogyjád.szoc.társulás |
566 455 |
|
|
13 |
Összesen: |
42 735 809 |
43 500 680 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
16 590 |
16 590 |
|
18 |
Összesen: |
51 590 |
51 590 |
|
19 |
Mindösszesen: |
42 787 399 |
43 552 270 |