Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 1.393.599.411,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.393.599.411,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 761.256.627,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 14.635.407,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 151.680.455,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 14.238.692,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 211.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 78.682.249,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 500.000,- Ft-ban
ag) lekötött bankbetétek megszüntetése 290.000.000,- Ft-ban
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések 29.824,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 761.256.627,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 62.969.704,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.715.514,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 215.674.187,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.105.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.551.240,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 84.874.990,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 77.405.154,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 11.500.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.960.838,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 290.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 632.342.784,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 14.053.947,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 367.504.116,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 220.001.249,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 30.783.472,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 632.342.784,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 404.259.116,- Ft-ban
db) felújítások összegét 228.070.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13.668,- Ft-ban állapítják meg..
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
456 591 396 |
440 591 396 |
16 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
151 680 455 |
151 680 455 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 000 775 |
15 000 775 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
62 852 274 |
62 852 274 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 602 663 |
23 602 663 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
14 238 692 |
14 238 692 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
9 633 692 |
9 633 692 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
78 682 249 |
63 182 249 |
15 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 500 000 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
9 876 901 |
9 876 901 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 206 771 |
3 206 771 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
4 150 100 |
4 150 100 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 003 |
25 000 003 |
15 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
587 505 365 |
587 505 365 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
367 504 116 |
367 504 116 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
367 504 116 |
367 504 116 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
220 001 249 |
220 001 249 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 044 096 761 |
1 028 096 761 |
16 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 689 354 |
28 689 354 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
14 635 407 |
14 635 407 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 053 947 |
14 053 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 824 |
29 824 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 393 599 411 |
1 087 599 411 |
306 000 000 |
2. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
466 295 789 |
451 295 789 |
15 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
62 969 704 |
62 969 704 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
7 715 514 |
7 715 514 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 798 269 |
6 798 269 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
859 500 |
859 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
215 674 187 |
215 674 187 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 990 |
84 874 990 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
77 405 154 |
74 405 154 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
74 305 154 |
74 305 154 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
632 342 784 |
632 342 784 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
404 259 116 |
404 259 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
228 070 000 |
228 070 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 099 638 573 |
1 084 638 573 |
15 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
293 960 838 |
3 960 838 |
290 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 960 838 |
3 960 838 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 393 599 411 |
1 088 599 411 |
305 000 000 |
|
3. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Bárdi utca felújítása |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
Kerékpárút és járda felújítása (Árpád u., Rákóczi u., Kossuth u.) |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
|
Szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
10 800 000 |
50 800 000 |
|
Posta épület felújítása |
25 000 000 |
6 750 000 |
31 750 000 |
|
Külterületi utak feljújítása |
10 000 000 |
270 000 |
10 270 000 |
|
Sportcsarnok felújítása |
50 000 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
|
Összesen |
181 496 063 |
46 573 937 |
228 070 000 |
4. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
449 852 897 |
433 852 897 |
16 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
151 680 455 |
151 680 455 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 000 775 |
15 000 775 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
62 852 274 |
62 852 274 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
23 602 663 |
23 602 663 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
14 238 692 |
14 238 692 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
9 633 692 |
9 633 692 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
71 943 750 |
56 443 750 |
15 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 500 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
5 234 863 |
5 234 863 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 953 413 |
1 953 413 |
0 |
|
kamatbevétel |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
25 000 000 |
15 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
587 505 365 |
587 505 365 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
367 504 116 |
367 504 116 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
367 504 116 |
367 504 116 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
220 001 249 |
220 001 249 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 037 358 262 |
1 021 358 262 |
16 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 192 437 |
28 192 437 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
14 138 490 |
14 138 490 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 053 947 |
14 053 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 824 |
29 824 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 386 363 995 |
1 080 363 995 |
306 000 000 |
5. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
452 870 043 |
437 870 043 |
15 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
58 323 808 |
58 323 808 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
7 110 022 |
7 110 022 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 250 522 |
6 250 522 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
859 500 |
859 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
207 499 829 |
207 499 829 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 990 |
84 874 990 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
77 405 154 |
74 405 154 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
74 305 154 |
74 305 154 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
632 342 784 |
632 342 784 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
404 259 116 |
404 259 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
228 070 000 |
228 070 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 086 212 827 |
1 071 212 827 |
15 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
300 151 168 |
10 151 168 |
290 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 960 838 |
3 960 838 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
290 000 000 |
0 |
290 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 386 363 995 |
1 081 363 995 |
305 000 000 |
|
6. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
6 738 499 |
6 738 499 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
6 738 499 |
6 738 499 |
0 |
|
ellátási díjak |
4 642 038 |
4 642 038 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 253 358 |
1 253 358 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 |
3 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 738 499 |
6 738 499 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 425 746 |
13 425 746 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13 425 746 |
13 425 746 |
0 |
|
Személyi juttatások |
4 645 896 |
4 645 896 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
605 492 |
605 492 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
547 747 |
547 747 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 174 358 |
8 174 358 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 425 746 |
13 425 746 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 425 746 |
13 425 746 |
0 |
7. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
18 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
2 |
|
Összesen: |
20 |
8. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
7 |
|
Összesen: |
7 |
9. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2025 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
209 840 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
15 000 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 650 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
226 990 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 044 096 761 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 098 638 573 |
|
Működési célú |
456 591 396 |
Működési célú |
466 295 789 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 680 455 |
Személyi jellegű kiadások |
62 969 704 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
14 238 692 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 715 514 |
|
Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
Dologi kiadások |
215 674 187 |
|
Intézményi működési bevétel |
78 682 249 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 105 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 990 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
77 405 154 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
587 505 365 |
Felhalmozási célú |
632 342 784 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
367 504 116 |
Intézményi beruházások |
404 259 116 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
220 001 249 |
Felújítások |
228 070 000 |
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
4 960 838 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 960 838 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
59 502 650 |
||
|
Működési hiány |
14 665 231 |
||
|
Felhalmozási hiány |
44 837 419 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 044 096 761 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 103 599 411 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
28 689 354 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 635 407 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 053 947 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
290 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
30 783 472 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
290 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 824 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 393 599 411 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 393 599 411 |
|
Működési célú bevételek összesen |
761 256 627 |
Működési célú kiadások összesen |
761 256 627 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
632 342 784 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
632 342 784 |
11. melléklet a 11/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
14 349 893 |
14 349 893 |
14 349 893 |
14 349 893 |
14 349 893 |
14 349 898 |
151 680 455 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
120 263 |
120 263 |
120 263 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 991 |
14 238 692 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
211 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 614 |
78 682 249 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 504 116 |
0 |
0 |
367 504 116 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 001 249 |
0 |
0 |
220 001 249 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
28 689 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 689 354 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 783 472 |
0 |
0 |
30 783 472 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 000 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
0 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 824 |
|
Összesen: |
146 109 043 |
62 419 689 |
122 344 513 |
19 280 451 |
119 280 451 |
64 280 451 |
22 700 162 |
22 700 162 |
127 595 162 |
640 988 999 |
22 700 162 |
23 200 166 |
1 393 599 411 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 794 222 |
35 794 222 |
35 794 222 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
467 295 789 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 342 784 |
0 |
0 |
632 342 784 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
3 931 014 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 960 838 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 000 |
|
Összesen: |
139 725 236 |
80 794 222 |
35 824 046 |
39 990 347 |
139 990 347 |
84 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
672 333 131 |
39 990 347 |
39 990 347 |
1 393 599 411 |