Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 23Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2023. (V.19.) önkormányzati rendeletének 25. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. július 1. és 2025. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2025. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 82.281.265,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 82.281.265,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 768.144.372 Ft költségvetési bevétellel
b) 997.955.767 Ft költségvetési kiadással
c) -229 811 395 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 110.472.604 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 119.338.791 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 248.245. 984 Ft finanszírozási bevétellel
g) 18 434 589 Ft finanszírozási kiadással
h) 229 811 395 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.016.390.356 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
719 626 027 |
553 847 303 |
591 140 137 |
662 371 402 |
108 524 099 |
119,59 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 097 929 |
129 822 088 |
141 377 532 |
151 436 124 |
21 614 036 |
116,65 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 080 423 |
146 643 366 |
178 634 424 |
186 047 637 |
39 404 271 |
126,87 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
142 341 524 |
129 626 546 |
129 939 285 |
141 720 100 |
12 093 554 |
109,33 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 815 420 |
62 106 518 |
70 139 528 |
78 386 953 |
16 280 435 |
126,21 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 201 974 |
5 919 775 |
8 197 548 |
8 197 548 |
2 277 773 |
138,48 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
10 603 230 |
10 603 230 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 748 |
17 748 |
17 748 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
579 019 425 |
474 118 293 |
528 306 065 |
576 409 340 |
102 291 047 |
121,58 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0,00 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0,00 |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0,00 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 606 602 |
79 729 010 |
62 834 072 |
85 962 062 |
6 233 052 |
107,82 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 485 114 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
24 |
Építményadó |
2 258 127 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 720 040 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 506 947 |
|||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 989 902 |
48 350 000 |
48 440 000 |
54 490 000 |
6 140 000 |
112,70 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 646 750 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 828 304 |
13 400 000 |
13 490 000 |
16 540 000 |
90 000 |
123,43 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 718 083 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
215 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
11 186 980 |
10 400 000 |
10 400 000 |
13 400 000 |
128,85 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 042 158 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
67 797 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0,00 |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
797 895 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
486 935 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
354 331 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
820 405 324 |
646 197 303 |
685 863 107 |
768 144 372 |
121 947 069 |
118,87 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
156,71 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
156,71 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
555 596 959 |
165 254 887 |
248 245 984 |
248 245 984 |
82 991 097 |
150,22 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 376 002 283 |
811 452 190 |
934 109 091 |
1 016 390 356 |
204 938 166 |
125,26 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
826 350 300 |
701 465 633 |
809 765 111 |
877 366 976 |
175 901 343 |
125,08 |
|
2 |
Személyi juttatások |
512 919 396 |
466 584 201 |
511 126 983 |
515 822 352 |
49 238 151 |
110,55 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 508 062 |
50 809 789 |
50 809 789 |
52 609 789 |
1 800 000 |
103,54 |
|
4 |
Dologi kiadások |
197 887 276 |
126 869 700 |
185 741 198 |
236 007 436 |
109 137 736 |
186,02 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 915 944 |
36 933 057 |
36 933 057 |
36 933 057 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 119 622 |
20 268 886 |
25 154 084 |
35 994 342 |
15 725 456 |
177,58 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
796 662 |
55 000 |
4 940 198 |
13 870 889 |
13 815 889 |
25 219,80 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
796 662 |
55 000 |
55 000 |
-55 000 |
0,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
461 142 388 |
19 268 886 |
19 268 886 |
19 268 886 |
100,0 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
53 |
53 |
51 |
-2 |
96,23 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
201 000 |
201 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
301 119 019 |
91 551 968 |
105 909 391 |
120 588 791 |
29 036 823 |
131,72 |
|
23 |
Beruházások |
8 091 297 |
91 551 968 |
91 591 968 |
92 676 968 |
1 125 000 |
101,23 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
195 574 861 |
14 317 423 |
15 517 423 |
15 517 423 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
12 394 400 |
12 394 400 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 394 400 |
12 394 400 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 127 469 319 |
793 017 601 |
915 674 502 |
997 955 767 |
204 938 166 |
125,84 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 146 656 299 |
811 452 190 |
934 109 091 |
1 016 390 356 |
204 938 166 |
125,26 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-307 063 995 |
-146 820 298 |
-229 811 395 |
-229 811 395 |
-82 991 097 |
156,53 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
536 409 979 |
146 820 298 |
229 811 395 |
229 811 395 |
82 991 097 |
156,53 |
2. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
719 626 027 |
553 847 303 |
591 140 137 |
662 371 402 |
108 524 099 |
119,59 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 097 929 |
129 822 088 |
141 377 532 |
151 436 124 |
21 614 036 |
116,65 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 080 423 |
146 643 366 |
178 634 424 |
186 047 637 |
39 404 271 |
126,87 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
142 341 524 |
129 626 546 |
129 939 285 |
141 720 100 |
12 093 554 |
109,33 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 815 420 |
62 106 518 |
70 139 528 |
78 386 953 |
16 280 435 |
126,21 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 201 974 |
5 919 775 |
8 197 548 |
8 197 548 |
2 277 773 |
138,48 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
10 603 230 |
10 603 230 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 748 |
17 748 |
17 748 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
579 019 425 |
474 118 293 |
528 306 065 |
576 409 340 |
102 291 047 |
121,58 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 606 602 |
79 729 010 |
62 834 072 |
85 962 062 |
6 233 052 |
107,82 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 485 114 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
24 |
Építményadó |
2 258 127 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 720 040 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 506 947 |
|||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 989 902 |
48 350 000 |
48 440 000 |
54 490 000 |
6 140 000 |
112,70 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 646 750 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 828 304 |
13 400 000 |
13 490 000 |
16 540 000 |
3 140 000 |
123,43 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 718 083 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
215 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
11 186 980 |
10 400 000 |
10 400 000 |
13 400 000 |
3 000 000 |
128,85 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 042 158 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
67 797 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
797 895 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
486 935 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
354 331 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
820 405 324 |
646 197 303 |
685 863 107 |
768 144 372 |
121 947 069 |
118,87 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
156,71 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
156,71 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
555 596 959 |
165 254 887 |
248 245 984 |
248 245 984 |
82 991 097 |
150,22 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 376 002 283 |
811 452 190 |
934 109 091 |
1 016 390 356 |
204 938 166 |
125,26 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
826 350 300 |
701 465 633 |
809 765 111 |
877 366 976 |
175 901 343 |
125,08 |
|
2 |
Személyi juttatások |
512 919 396 |
466 584 201 |
511 126 983 |
515 822 352 |
49 238 151 |
110,55 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 508 062 |
50 809 789 |
50 809 789 |
52 609 789 |
1 800 000 |
103,54 |
|
4 |
Dologi kiadások |
197 887 276 |
126 869 700 |
185 741 198 |
236 007 436 |
109 137 736 |
186,02 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 915 944 |
36 933 057 |
36 933 057 |
36 933 057 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 119 622 |
20 268 886 |
25 154 084 |
35 994 342 |
15 725 456 |
177,58 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
796 662 |
55 000 |
4 940 198 |
13 870 889 |
13 815 889 |
25 219,80 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
796 662 |
55 000 |
55 000 |
-55 000 |
0,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
461 142 388 |
19 268 886 |
19 268 886 |
19 268 886 |
100,0 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
53 |
53 |
51 |
-2 |
0,00 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
201 000 |
201 000 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
301 119 019 |
91 551 968 |
105 909 391 |
120 588 791 |
29 036 823 |
131,72 |
|
23 |
Beruházások |
8 091 297 |
91 551 968 |
91 591 968 |
92 676 968 |
1 125 000 |
101,23 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
195 574 861 |
14 317 423 |
15 517 423 |
15 517 423 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
12 394 400 |
12 394 400 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 394 400 |
12 394 400 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 127 469 319 |
793 017 601 |
915 674 502 |
997 955 767 |
204 938 166 |
125,84 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 146 656 299 |
811 452 190 |
934 109 091 |
1 016 390 356 |
204 938 166 |
125,26 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-307 063 995 |
-146 820 298 |
-229 811 395 |
-229 811 395 |
-82 991 097 |
156,53 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
536 409 979 |
146 820 298 |
229 811 395 |
229 811 395 |
82 991 097 |
156,53 |
3. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
719 626 027 |
553 847 303 |
591 140 137 |
662 371 402 |
108 524 099 |
Személyi juttatások |
512 919 396 |
466 584 201 |
511 126 983 |
515 822 352 |
49 238 151 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 508 062 |
50 809 789 |
50 809 789 |
52 609 789 |
1 800 000 |
|||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
43 485 114 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
Dologi kiadások |
197 887 276 |
126 869 700 |
185 741 198 |
236 007 436 |
109 137 736 |
|
4 |
Működési bevételek |
50 989 902 |
48 350 000 |
48 440 000 |
54 490 000 |
6 140 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 915 944 |
36 933 057 |
36 933 057 |
36 933 057 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
46 119 622 |
20 268 886 |
25 154 084 |
35 994 342 |
15 725 456 |
|||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||
|
8 |
||||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||||
|
10 |
||||||||||||
|
11 |
||||||||||||
|
12 |
||||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
814 101 043 |
646 197 303 |
684 613 107 |
766 894 372 |
120 697 069 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
826 350 300 |
701 465 633 |
809 765 111 |
877 366 976 |
175 901 343 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
537 171 656 |
146 354 887 |
229 345 984 |
229 345 984 |
82 991 097 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
555 596 959 |
165 254 887 |
248 245 984 |
248 245 984 |
82 991 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 369 698 002 |
811 452 190 |
932 859 091 |
1 015 140 356 |
203 688 166 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
845 537 280 |
719 900 222 |
828 199 700 |
895 801 565 |
175 901 343 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 249 257 |
55 268 330 |
125 152 004 |
110 472 604 |
69 883 674 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
524 160 722 |
91 551 968 |
104 659 391 |
119 338 791 |
13 107 423 |
|
4. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
8 091 297 |
91 551 968 |
91 591 968 |
92 676 968 |
1 125 000 |
|||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
354 331 |
Felújítások |
195 574 861 |
14 317 423 |
15 517 423 |
15 517 423 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
97 452 861 |
12 394 400 |
12 394 400 |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
|
7 |
||||||||||||
|
8 |
||||||||||||
|
9 |
||||||||||||
|
10 |
||||||||||||
|
11 |
||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 304 281 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
301 119 019 |
91 551 968 |
105 909 391 |
120 588 791 |
29 036 823 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 304 281 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
301 119 019 |
91 551 968 |
105 909 391 |
120 588 791 |
29 036 823 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
294 814 738 |
91 551 968 |
104 659 391 |
119 338 791 |
27 786 823 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
294 814 738 |
91 551 968 |
104 659 391 |
119 338 791 |
27 786 823 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
5. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
TOP + 1.2.1-21B01-2022-00004 csapadékvíz |
40 841 592 |
40 841 592 |
40 841 592 |
|||
|
TOP + 1.1.3-21-B01-2022-00014 öko turisztika |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
TOP + 2.2.1-21-B01-2022-00009 iskola energetika |
199 961 600 |
199 306 224 |
655 376 |
655 376 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
55 000 |
85 000 |
140 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
291 843 192 |
199 306 224 |
91 496 968 |
1 125 000 |
92 676 968 |
|
6. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
korábbi könyvelés korrekcióból adódik a következő ei módosítás nem fogja tartalmazni |
15 517 423 |
15 517 423 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
15 517 423 |
15 517 423 |
||||
7. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
708 411 650 |
544 791 303 |
582 084 137 |
653 315 402 |
108 524 099 |
119,92 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 097 929 |
129 822 088 |
141 377 532 |
151 436 124 |
21 614 036 |
116,65 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 080 423 |
146 643 366 |
178 634 424 |
186 047 637 |
39 404 271 |
126,87 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
142 341 524 |
129 626 546 |
129 939 285 |
141 720 100 |
12 093 554 |
109,33 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 815 420 |
62 106 518 |
70 139 528 |
78 386 953 |
16 280 435 |
126,21 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 201 974 |
5 919 775 |
8 197 548 |
8 197 548 |
2 277 773 |
138,48 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
10 603 230 |
10 603 230 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 748 |
17 748 |
17 748 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
579 019 425 |
474 118 293 |
528 306 065 |
576 409 340 |
102 291 047 |
121,58 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 392 225 |
70 673 010 |
53 778 072 |
76 906 062 |
6 233 052 |
108,82 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 485 114 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
24 |
Építményadó |
2 258 127 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 720 040 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 506 947 |
|||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 479 216 |
31 300 000 |
31 300 000 |
31 300 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 646 750 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 241 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 718 083 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
215 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
132 321 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
797 895 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
486 926 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
354 331 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
790 680 261 |
620 091 303 |
659 667 107 |
735 898 372 |
115 807 069 |
118,68 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
536 136 302 |
145 140 771 |
228 111 014 |
228 111 014 |
82 970 243 |
157,17 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 136 302 |
145 140 771 |
228 111 014 |
228 111 014 |
82 970 243 |
157,17 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
554 561 605 |
164 040 771 |
247 011 014 |
247 011 014 |
82 970 243 |
150,58 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 345 241 866 |
784 132 074 |
906 678 121 |
982 909 386 |
198 777 312 |
125,35 |
|
Kiadások |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
366 004 574 |
262 382 690 |
363 217 077 |
403 753 942 |
141 371 252 |
153,88 |
|
2 |
Személyi juttatások |
182 238 886 |
152 669 100 |
196 642 645 |
196 038 014 |
43 368 914 |
128,41 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 813 072 |
14 070 776 |
14 070 776 |
14 070 776 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
108 917 050 |
38 440 871 |
90 416 515 |
120 717 753 |
82 276 882 |
314,03 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 915 944 |
36 933 057 |
36 933 057 |
36 933 057 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 119 622 |
20 268 886 |
25 154 084 |
35 994 342 |
15 725 456 |
177,58 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 885 198 |
13 730 889 |
13 730 889 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
19 268 886 |
19 268 886 |
19 268 886 |
100,00 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
300 322 357 |
91 496 968 |
105 854 391 |
120 448 791 |
28 951 823 |
131,64 |
|
23 |
Beruházások |
7 294 635 |
91 496 968 |
91 536 968 |
92 536 968 |
1 040 000 |
101,14 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
195 574 861 |
14 317 423 |
15 517 423 |
15 517 423 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
12 394 400 |
12 394 400 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 394 400 |
12 394 400 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
666 326 931 |
353 879 658 |
469 071 468 |
524 202 733 |
170 323 075 |
148,13 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
450 803 921 |
430 252 416 |
437 606 653 |
458 706 653 |
28 454 237 |
106,61 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
431 616 941 |
411 817 827 |
419 172 064 |
440 272 064 |
28 454 237 |
106,91 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
450 803 921 |
430 252 416 |
437 606 653 |
458 706 653 |
28 454 237 |
106,61 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 117 130 852 |
784 132 074 |
906 678 121 |
982 909 386 |
198 777 312 |
125,35 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
12 |
19 |
19 |
7 |
158,33 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
63 |
63 |
35 |
225 |
||
8. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszó Község ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
708 411 650 |
544 791 303 |
582 084 137 |
653 315 402 |
108 524 099 |
119,92 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 097 929 |
129 822 088 |
141 377 532 |
151 436 124 |
21 614 036 |
116,65 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 080 423 |
146 643 366 |
178 634 424 |
186 047 637 |
39 404 271 |
126,87 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
142 341 524 |
129 626 546 |
129 939 285 |
141 720 100 |
12 093 554 |
109,33 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 815 420 |
62 106 518 |
70 139 528 |
78 386 953 |
16 280 435 |
126,21 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 201 974 |
5 919 775 |
8 197 548 |
8 197 548 |
2 277 773 |
138,48 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 482 155 |
10 603 230 |
10 603 230 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 748 |
17 748 |
17 748 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
579 019 425 |
474 118 293 |
528 306 065 |
576 409 340 |
102 291 047 |
121,58 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 392 225 |
70 673 010 |
53 778 072 |
76 906 062 |
6 233 052 |
108,82 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 949 950 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 485 114 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
24 |
Építményadó |
2 258 127 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
39 720 040 |
44 000 000 |
45 032 970 |
50 032 970 |
6 032 970 |
113,71 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 506 947 |
|||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 479 216 |
31 300 000 |
31 300 000 |
31 300 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 646 750 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 241 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 718 083 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
215 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
132 321 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
797 895 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
486 926 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
354 331 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
354 331 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
790 680 261 |
620 091 303 |
659 667 107 |
735 898 372 |
115 807 069 |
118,68 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
536 136 302 |
145 140 771 |
228 111 014 |
228 111 014 |
82 970 243 |
157,17 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
536 136 302 |
145 140 771 |
228 111 014 |
228 111 014 |
82 970 243 |
157,17 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 425 303 |
18 900 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
100,00 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
554 561 605 |
164 040 771 |
247 011 014 |
247 011 014 |
82 970 243 |
150,58 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 345 241 866 |
784 132 074 |
906 678 121 |
982 909 386 |
198 777 312 |
125,35 |
|
Kiadások |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
366 004 574 |
262 382 690 |
363 217 077 |
403 753 942 |
141 371 252 |
153,88 |
|
2 |
Személyi juttatások |
182 238 886 |
152 669 100 |
196 642 645 |
196 038 014 |
43 368 914 |
128,41 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 813 072 |
14 070 776 |
14 070 776 |
14 070 776 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
108 917 050 |
38 440 871 |
90 416 515 |
120 717 753 |
82 276 882 |
314,03 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 915 944 |
36 933 057 |
36 933 057 |
36 933 057 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 119 622 |
20 268 886 |
25 154 084 |
35 994 342 |
15 725 456 |
177,58 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 885 198 |
13 730 889 |
13 730 889 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
19 268 886 |
19 268 886 |
19 268 886 |
100,00 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
300 322 357 |
91 496 968 |
105 854 391 |
120 448 791 |
28 951 823 |
131,64 |
|
23 |
Beruházások |
7 294 635 |
91 496 968 |
91 536 968 |
92 536 968 |
1 040 000 |
101,14 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
195 574 861 |
14 317 423 |
15 517 423 |
15 517 423 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
97 452 861 |
12 394 400 |
12 394 400 |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 394 400 |
12 394 400 |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
666 326 931 |
353 879 658 |
469 071 468 |
524 202 733 |
170 323 075 |
148,13 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
450 803 921 |
430 252 416 |
437 606 653 |
458 706 653 |
28 454 237 |
106,61 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 186 980 |
18 434 589 |
18 434 589 |
18 434 589 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
431 616 941 |
411 817 827 |
419 172 064 |
440 272 064 |
28 454 237 |
106,91 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
450 803 921 |
430 252 416 |
437 606 653 |
458 706 653 |
28 454 237 |
106,61 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 117 130 852 |
784 132 074 |
906 678 121 |
982 909 386 |
198 777 312 |
125,35 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
12 |
19 |
19 |
7 |
158,33 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
63 |
63 |
35 |
225 |
||
9. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
25 002 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
11 214 377 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 214 377 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 239 379 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
83 626 817 |
87 010 409 |
87 019 309 |
92 019 309 |
5 008 900 |
105,76 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 698 |
223 351 |
232 251 |
232 251 |
8 900 |
103,98 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 457 119 |
86 787 058 |
86 787 058 |
91 787 058 |
5 000 000 |
105,76 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
94 866 196 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
94 542 454 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
2 |
Személyi juttatások |
76 213 162 |
68 610 000 |
69 210 000 |
73 010 000 |
4 400 000 |
106,41 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 238 867 |
8 919 300 |
8 919 300 |
10 119 300 |
1 200 000 |
113,45 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 090 425 |
18 537 109 |
17 946 009 |
17 946 009 |
-591 100 |
96,81 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
91 491 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
91 491 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
94 633 945 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
11 |
110,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
10. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
25 002 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
11 214 377 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 214 377 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 239 379 |
9 056 000 |
9 056 000 |
9 056 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
83 626 817 |
87 010 409 |
87 019 309 |
92 019 309 |
5 008 900 |
105,76 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 698 |
223 351 |
232 251 |
232 251 |
8 900 |
103,98 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 457 119 |
86 787 058 |
86 787 058 |
91 787 058 |
5 000 000 |
105,76 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
94 866 196 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
94 542 454 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
2 |
Személyi juttatások |
76 213 162 |
68 610 000 |
69 210 000 |
73 010 000 |
4 400 000 |
106,41 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 238 867 |
8 919 300 |
8 919 300 |
10 119 300 |
1 200 000 |
113,45 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 090 425 |
18 537 109 |
17 946 009 |
17 946 009 |
-591 100 |
96,81 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
91 491 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
91 491 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
94 633 945 |
96 066 409 |
96 075 309 |
101 075 309 |
5 008 900 |
105,21 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
10 |
11 |
110,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
11. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
05 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
193 567 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
192 000 |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 567 |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
193 567 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
10 904 950 |
6 169 084 |
6 535 275 |
9 635 275 |
3 466 191 |
156,19 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
93 889 |
249 309 |
261 263 |
261 263 |
11 954 |
104,79 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 811 061 |
5 919 775 |
6 274 012 |
9 374 012 |
3 454 237 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
11 098 517 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 837 254 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
8 285 373 |
5 310 720 |
5 279 957 |
6 779 957 |
1 469 237 |
127,67 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 077 098 |
650 703 |
650 703 |
1 250 703 |
600 000 |
192,21 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 474 783 |
207 661 |
694 615 |
1 694 615 |
1 486 954 |
816,05 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
10 837 254 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
12. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
05 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
193 567 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
192 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 567 |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
193 567 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
10 904 950 |
6 169 084 |
6 535 275 |
9 635 275 |
3 466 191 |
156,19 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
93 889 |
249 309 |
261 263 |
261 263 |
11 954 |
104,79 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 811 061 |
5 919 775 |
6 274 012 |
9 374 012 |
3 454 237 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
11 098 517 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 837 254 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
2 |
Személyi juttatások |
8 285 373 |
5 310 720 |
5 279 957 |
6 779 957 |
1 469 237 |
127,67 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 077 098 |
650 703 |
650 703 |
1 250 703 |
600 000 |
192,21 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 474 783 |
207 661 |
694 615 |
1 694 615 |
1 486 954 |
816,05 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
10 837 254 |
6 169 084 |
6 625 275 |
9 725 275 |
3 556 191 |
157,65 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
13. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
03 |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
18 289 233 |
17 050 000 |
17 050 000 |
23 100 000 |
6 050 000 |
135,48 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 149 063 |
2 900 000 |
2 900 000 |
5 950 000 |
3 050 000 |
205,17 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
11 186 980 |
10 400 000 |
10 400 000 |
13 400 000 |
3 000 000 |
128,85 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 909 837 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
43 349 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
18 289 233 |
17 050 000 |
17 050 000 |
23 100 000 |
6 050 000 |
135,48 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
109 880 745 |
95 611 391 |
102 611 391 |
115 611 391 |
20 000 000 |
120,92 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 816 |
450 563 |
450 563 |
450 563 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 137 929 |
95 160 828 |
102 160 828 |
115 160 828 |
20 000 000 |
121,02 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
128 169 978 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 597 972 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 973 827 |
60 568 800 |
60 568 800 |
60 568 800 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 256 253 |
7 636 824 |
7 636 824 |
7 636 824 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
63 367 892 |
44 455 767 |
51 455 767 |
70 505 767 |
26 050 000 |
158,60 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
121 443 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
121 443 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 719 415 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
11 |
11 |
-3 |
78,57 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
14. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
03 |
||||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
18 289 233 |
17 050 000 |
17 050 000 |
23 100 000 |
6 050 000 |
135,48 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 149 063 |
2 900 000 |
2 900 000 |
5 950 000 |
3 050 000 |
205,17 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
11 186 980 |
10 400 000 |
10 400 000 |
13 400 000 |
3 000 000 |
128,85 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 909 837 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
43 349 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
18 289 233 |
17 050 000 |
17 050 000 |
23 100 000 |
6 050 000 |
135,48 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
109 880 745 |
95 611 391 |
102 611 391 |
115 611 391 |
20 000 000 |
120,92 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 816 |
450 563 |
450 563 |
450 563 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 137 929 |
95 160 828 |
102 160 828 |
115 160 828 |
20 000 000 |
121,02 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
128 169 978 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 597 972 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 973 827 |
60 568 800 |
60 568 800 |
60 568 800 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 256 253 |
7 636 824 |
7 636 824 |
7 636 824 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
63 367 892 |
44 455 767 |
51 455 767 |
70 505 767 |
26 050 000 |
158,60 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
121 443 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
121 443 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
127 719 415 |
112 661 391 |
119 661 391 |
138 711 391 |
26 050 000 |
123,12 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
11 |
11 |
-3 |
78,57 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
15. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
04 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 884 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 881 |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 884 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
228 239 783 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 951 |
290 893 |
290 893 |
290 893 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
228 210 832 |
223 950 166 |
223 950 166 |
223 950 166 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
228 242 667 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
227 368 046 |
224 186 059 |
224 186 059 |
224 101 059 |
-85 000 |
99,96 |
|
2 |
Személyi juttatások |
189 208 148 |
179 425 581 |
179 425 581 |
179 425 581 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 122 772 |
19 532 186 |
19 532 186 |
19 532 186 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
17 037 126 |
25 228 292 |
25 228 292 |
25 143 292 |
-85 000 |
99,66 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
583 728 |
55 000 |
55 000 |
140 000 |
85 000 |
254,55 |
|
8 |
Beruházások |
583 728 |
55 000 |
55 000 |
140 000 |
85 000 |
254,55 |
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
227 951 774 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
27 |
28 |
28 |
1 |
103,70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
16. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
04 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 884 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 881 |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 884 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
228 239 783 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 951 |
290 893 |
290 893 |
290 893 |
100,00 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
228 210 832 |
223 950 166 |
223 950 166 |
223 950 166 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
228 242 667 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
227 368 046 |
224 186 059 |
224 186 059 |
224 101 059 |
-85 000 |
99,96 |
|
2 |
Személyi juttatások |
189 208 148 |
179 425 581 |
179 425 581 |
179 425 581 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 122 772 |
19 532 186 |
19 532 186 |
19 532 186 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
17 037 126 |
25 228 292 |
25 228 292 |
25 143 292 |
-85 000 |
99,66 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
583 728 |
55 000 |
55 000 |
140 000 |
85 000 |
254,55 |
|
8 |
Beruházások |
583 728 |
55 000 |
55 000 |
140 000 |
85 000 |
254,55 |
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
227 951 774 |
224 241 059 |
224 241 059 |
224 241 059 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
27 |
28 |
28 |
1 |
103,70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
17. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 822 088 |
151 436 124 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
146 643 366 |
186 047 637 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
50 137 446 |
55 771 440 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
6 643 100 |
7 140 000 |
|
1.3.2.3-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
18 378 200 |
17 855 660 |
|
13.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
54 467 800 |
60 953 000 |
|
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
62 106 518 |
70 353 943 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
8 033 010 |
8 033 010 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 919 775 |
8 197 548 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
17 748 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 603 230 |
||
|
Összesen: |
482 151 303 |
576 409 340 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
18. melléklet a 12/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Megyaszó Község ÖNKORMÁNYZATA |
2 |
6 |
63 |
7 |
78 |
|||||||||||
|
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal |
8 |
2 |
10 |
|||||||||||||
|
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha |
6 |
5 |
11 |
|||||||||||||
|
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
9 |
17 |
2 |
28 |
||||||||||||
|
Megyaszói Általános Művelődési Központ |
2 |
2 |
||||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
8 |
17 |
17 |
17 |
63 |
7 |
129 |
|||||||||