Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 03Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta.
[2] Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2025. évi költségvetésének:)
(határozza meg.)
2. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
1.melléklet |
||||
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 988 995 |
24 988 995 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
115 424 150 |
115 424 150 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 344 920 |
2 344 920 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
42 417 170 |
42 417 170 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 426 000 |
4 426 000 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
189 601 235 |
189 601 235 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 878 848 |
27 878 848 |
1 000 000 |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
216 480 083 |
217 480 083 |
1 000 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
253 000 000 |
253 000 000 |
0 |
|
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
257 200 000 |
257 200 000 |
0 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
8 000 000 |
8 212 882 |
212 882 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
|
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 860 000 |
6 590 390 |
1 730 390 |
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
13 635 000 |
13 635 000 |
0 |
|
25 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
40 695 000 |
42 638 272 |
1 943 272 |
|
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
6 195 969 |
6 195 969 |
|
33 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
6 195 969 |
6 195 969 |
|
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
514 375 083 |
523 514 324 |
9 139 241 |
|
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 |
|
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
373 980 244 |
150 579 962 |
-223 400 282 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
26 159 449 |
26 159 449 |
|
4 |
Központi,irányítószervi támogatás |
B816 |
166 016 543 |
166 016 543 |
0 |
|
5 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
206 790 316 |
206 790 316 |
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
539 996 787 |
649 546 270 |
109 549 483 |
|
Összesen: |
1 054 371 870 |
1 173 060 594 |
118 688 724 |
||
|
Finanszírozás nélkül |
888 355 327 |
1 007 044 051 |
118 688 724 |
||
2. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
2 melléklet |
||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
118 326 204 |
114 878 594 |
-3 447 610 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 225 296 |
6 225 296 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 975 966 |
2 975 966 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 500 000 |
3 693 797 |
-806 203 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 503 500 |
2 503 500 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
240 000 |
900 611 |
660 611 |
|
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
132 595 000 |
131 977 764 |
-617 236 |
|
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24 355 100 |
24 355 100 |
0 |
|
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
5 128 026 |
5 128 026 |
|
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8 920 000 |
4 409 210 |
-4 510 790 |
|
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
33 275 100 |
33 892 336 |
617 236 |
|
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
165 870 100 |
165 870 100 |
0 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 563 114 |
21 563 114 |
0 |
|
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 363 700 |
5 083 271 |
-280 429 |
|
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 559 102 |
11 854 399 |
-704 703 |
|
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
17 922 802 |
16 937 670 |
-985 132 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 200 000 |
2 250 000 |
50 000 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
950 000 |
2 274 844 |
1 324 844 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 150 000 |
4 524 844 |
1 374 844 |
|
27 |
Villamosenergia díja |
K3311 |
6 750 000 |
7 158 878 |
408 878 |
|
28 |
Gázenergia díja |
K3312 |
5 100 000 |
6 992 828 |
1 892 828 |
|
29 |
Víz- és csatorna díjak |
K3314 |
2 185 000 |
2 185 000 |
0 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
59 900 000 |
59 900 000 |
0 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 920 000 |
6 917 000 |
-3 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 000 000 |
7 212 882 |
212 882 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
48 096 850 |
47 107 348 |
-989 502 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 352 590 |
11 996 066 |
-1 356 524 |
|
33 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
151 404 440 |
151 570 002 |
165 562 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
165 000 |
158 000 |
-7 000 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 496 696 |
36 350 156 |
853 460 |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 885 001 |
2 060 179 |
175 178 |
|
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
37 381 697 |
38 410 335 |
1 028 638 |
|
41 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
210 023 939 |
211 600 851 |
1 576 912 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 150 000 |
2 069 541 |
-80 459 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
109 246 216 |
3 605 070 |
-105 641 146 |
|
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
107 746 216 |
107 746 216 |
|
45 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
109 246 216 |
111 351 286 |
2 105 070 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
272 020 967 |
269 915 897 |
-2 105 070 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 580 000 |
2 760 000 |
180 000 |
|
50 |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
393 847 183 |
384 027 183 |
-9 820 000 |
|
52 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 979 824 |
148 719 981 |
78 740 157 |
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
671 513 |
671 513 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 894 552 |
40 335 704 |
21 441 152 |
|
57 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 874 376 |
189 727 198 |
100 852 822 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||
|
65 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
882 328 712 |
974 857 987 |
92 529 275 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
|
1 |
Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 026 615 |
32 186 064 |
26 159 449 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
166 016 543 |
166 016 543 |
0 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
172 043 158 |
198 202 607 |
26 159 449 |
|
Összesen: |
1 054 371 870 |
1 173 060 594 |
118 688 724 |
||
|
Finanszírozás nélkül |
888 355 327 |
1 007 044 051 |
118 688 724 |
||
3. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
3.melléklet |
||||
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosít. 06.hó |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 988 995 |
24 988 995 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
115 424 150 |
115 424 150 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 344 920 |
2 344 920 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
42 417 170 |
42 417 170 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 426 000 |
4 426 000 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
189 601 235 |
189 601 235 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 878 848 |
27 878 848 |
1 000 000 |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
216 480 083 |
217 480 083 |
1 000 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
253 000 000 |
253 000 000 |
0 |
|
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
257 200 000 |
257 200 000 |
0 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
8 000 000 |
8 212 882 |
212 882 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 000 |
4 160 390 |
1 730 390 |
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
15 630 000 |
17 573 272 |
1 943 272 |
|
31 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
6 195 969 |
6 195 969 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
6 195 969 |
6 195 969 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B6 |
489 310 083 |
498 449 324 |
9 139 241 |
|
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosít.06.hó |
|
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
373 672 638 |
149 013 441 |
-224 659 197 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
26 159 449 |
26 159 449 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
206 790 316 |
206 790 316 |
|
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
373 672 638 |
481 963 206 |
108 290 568 |
|
Összesen: |
862 982 721 |
980 412 530 |
117 429 809 |
||
4. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
4.melléklet |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 554 400 |
37 257 176 |
-1 297 224 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
432 706 |
432 706 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
96 000 |
295 527 |
199 527 |
|
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
40 150 400 |
39 485 409 |
-664 991 |
|
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24 355 100 |
24 355 100 |
0 |
|
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 948 026 |
4 948 026 |
|
|
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8 420 000 |
4 136 965 |
-4 283 035 |
|
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
32 775 100 |
33 440 091 |
664 991 |
|
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
72 925 500 |
72 925 500 |
0 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 480 316 |
9 480 316 |
0 |
|
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 313 700 |
4 033 271 |
-280 429 |
|
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 376 102 |
9 671 399 |
-704 703 |
|
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 689 802 |
13 704 670 |
-985 132 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 160 000 |
2 210 000 |
50 000 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
2 124 844 |
1 324 844 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 960 000 |
4 334 844 |
1 374 844 |
|
27 |
Villamosenergia díja |
K3311 |
5 700 000 |
6 408 878 |
708 878 |
|
28 |
Gázenergia díja |
K3312 |
5 100 000 |
6 692 828 |
1 592 828 |
|
29 |
Víz- és csatorna díjak |
K3314 |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 720 000 |
6 717 000 |
-3 000 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 000 000 |
7 212 882 |
212 882 |
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
46 716 850 |
45 727 348 |
-989 502 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 457 590 |
11 101 066 |
-1 356 524 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
87 379 440 |
87 545 002 |
165 562 |
|
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
165 000 |
158 000 |
-7 000 |
|
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 317 946 |
18 139 196 |
-178 750 |
|
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
233 962 |
83 962 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
18 467 946 |
18 373 158 |
-94 788 |
|
44 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
123 662 188 |
124 115 674 |
453 486 |
|
45 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
2 150 000 |
2 069 541 |
-80 459 |
|
47 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 150 000 |
2 069 541 |
-80 459 |
|
48 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
109 246 216 |
3 605 070 |
-105 641 146 |
|
49 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
107 746 216 |
107 746 216 |
|
50 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||
|
51 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
109 246 216 |
111 351 286 |
2 105 070 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
272 020 967 |
269 915 897 |
-2 105 070 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 580 000 |
2 760 000 |
180 000 |
|
55 |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
|
56 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
393 847 183 |
384 027 183 |
-9 820 000 |
|
57 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
69 979 824 |
148 719 981 |
78 740 157 |
|
59 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
60 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
564 829 |
564 829 |
|
|
61 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 894 552 |
40 306 899 |
21 412 347 |
|
62 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
88 874 376 |
189 591 709 |
100 717 333 |
|
63 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
|
64 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
66 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
|
67 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
690 939 563 |
782 209 923 |
91 270 360 |
|
Finanszírozási kiadás |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
|
1 |
Likviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 026 615 |
32 186 064 |
26 159 449 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
166 016 543 |
166 016 543 |
0 |
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
172 043 158 |
198 202 607 |
26 159 449 |
|
|
Összesen: |
862 982 721 |
980 412 530 |
117 429 809 |
||
5. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
||||
|
5. melléklet |
#ÉRTÉK! |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 000 |
2 430 000 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
13 635 000 |
13 635 000 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
25 065 000 |
25 065 000 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
25 065 000 |
25 065 000 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 06hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
307 606 |
1 566 521 |
1 258 915 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
166 016 543 |
166 016 543 |
0 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
166 324 149 |
167 583 064 |
1 258 915 |
6. melléklet a 12/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési kiadások |
6. melléklet |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 06 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 771 804 |
77 621 418 |
-2 150 386 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 225 296 |
6 225 296 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 543 260 |
2 543 260 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 000 000 |
2 193 797 |
-806 203 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 503 500 |
2 503 500 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
144 000 |
605 084 |
461 084 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
92 444 600 |
92 492 355 |
47 755 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
272 245 |
-227 755 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
500 000 |
452 245 |
-47 755 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
92 944 600 |
92 944 600 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 082 798 |
12 082 798 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 183 000 |
2 183 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 233 000 |
3 233 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
190 000 |
190 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia díja |
K3311 |
1 050 000 |
750 000 |
-300 000 |
|
29 |
Gázenergia díja |
K3312 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
30 |
Víz- és csatorna díjak |
K3314 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
59 500 000 |
59 500 000 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 380 000 |
1 380 000 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
895 000 |
895 000 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
64 025 000 |
64 025 000 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 178 750 |
18 210 960 |
1 032 210 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 735 001 |
1 826 217 |
91 216 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
18 913 751 |
20 037 177 |
1 123 426 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
86 361 751 |
87 485 177 |
1 123 426 |
|
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
106 684 |
106 684 |
|
59 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
28 805 |
28 805 |
|
60 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
135 489 |
135 489 |
|
61 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
|
62 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
64 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
|
65 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
191 389 149 |
192 648 064 |
1 258 915 |