Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 18- 2025. 07. 18Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 1.814.889.527,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.814.889.527,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.205.983.947,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 31.869.632,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 155.337.393,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 156.869.989,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 211.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 118.908.371,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 6.500.000,- Ft-ban
ag) lekötött bankbetétek megszüntetése 500.000.000,- Ft-ban
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések 25.008.562,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.205.983.947,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 197.083.254,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.344.930,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 264.256.076,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.098.140,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.551.240,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 84.874.992,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 79.835.739,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 11.500.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 28.939.576,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 500.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 14.561.947,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 493.065.479,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 70.494.682,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 30.783.472,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 417.091.912,- Ft-ban
db) felújítások összegét 191.800.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13.668,- Ft-ban állapítják meg..
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
|
1. Szenna Község Önkormányzata |
|
2. Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. Szennai Közkonyha |
2. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
31 869 632 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
14 561 947 |
|
|
Összesen |
46 431 579 |
|
3. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
649 105 753 |
627 105 753 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
155 337 393 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 039 |
18 286 039 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
65 157 472 |
65 157 472 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 533 339 |
6 533 339 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 479 300 |
21 479 300 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
156 869 989 |
156 869 989 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 265 692 |
12 265 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
139 999 297 |
139 999 297 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
118 908 371 |
97 408 371 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
38 852 780 |
38 352 780 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
10 187 146 |
10 187 146 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 018 536 |
5 018 536 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 100 |
8 100 100 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
41 301 335 |
20 301 335 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
563 560 161 |
563 560 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
70 494 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 212 665 914 |
1 190 665 914 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
46 431 579 |
46 431 579 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
31 869 632 |
31 869 632 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 561 947 |
14 561 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
25 008 562 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 814 889 527 |
1 292 889 527 |
522 000 000 |
4. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
676 044 371 |
655 044 371 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
197 083 254 |
197 083 254 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
25 344 930 |
25 344 930 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 329 700 |
23 329 700 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
358 038 |
358 038 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 657 192 |
1 657 192 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
264 256 076 |
264 256 076 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
4 098 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
76 835 739 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
76 610 352 |
76 610 352 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 905 580 |
608 905 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
417 091 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 285 949 951 |
1 264 949 951 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
528 939 576 |
28 939 576 |
500 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
28 939 576 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 814 889 527 |
1 293 889 527 |
521 000 000 |
|
5. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Turisztika |
167 168 595 |
45 135 521 |
212 304 116 |
|
Külterületi út szilárd burkolattal ellátása |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Ingatlan (lakás) vásárlása |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
Művelődési ház (kazánház előtti tető) |
905 473 |
107 067 |
1 012 540 |
|
Sportcsarnok és Művelődési Ház közti terület térkövezése |
2 171 447 |
586 291 |
2 757 738 |
|
Sportcsarnok és Művelődéi Ház közti területen található árok lefedése |
3 213 828 |
867 734 |
4 081 562 |
|
Csapadékvíz szivárgó építése |
582 774 |
157 349 |
740 123 |
|
Temető bejárati út, járda térburkolása, támfal építése |
4 962 456 |
1 339 863 |
6 302 319 |
|
Sportcsarnok rendezvényterének aszfaltozása |
3 140 759 |
848 005 |
3 988 764 |
|
Bárdi utcai útcsatlakozás aszfaltozása |
1 525 000 |
411 750 |
1 936 750 |
|
Informatikai eszköz |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Gépvásárlás (kisterherautó) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Egyéb gépek,berend. |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|
Kft. Alapítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
Intézményi beruházások |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Összesen |
332 353 796 |
84 738 116 |
417 091 912 |
6. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Bárdi utca felújítása |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
Nappali ellátást biztosító épület felújítása |
40 000 000 |
10 800 000 |
50 800 000 |
|
Posta épület felújítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Külterületi utak felújítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Sportcsarnok felújítása |
62 204 724 |
16 795 276 |
79 000 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
|
Összesen |
151 023 622 |
40 776 378 |
191 800 000 |
7. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
105 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 993 140 |
|
Települési támogatás |
2 000 000 |
|
Összesen |
4 098 140 |
8. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Turisztika |
212 304 116 |
0 |
212 304 116 |
|
Külterületi út szilárd burkolattal ellátása |
142 500 000 |
7 500 000 |
150 000 000 |
|
Nappali ellátást biztosító épület felújítása |
50 800 000 |
0 |
50 800 000 |
|
Összesen |
405 604 116 |
7 500 000 |
413 104 116 |
9. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
602 866 727 |
580 866 727 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
155 337 393 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 039 |
18 286 039 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
65 157 472 |
65 157 472 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 533 339 |
6 533 339 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 566 739 |
38 566 739 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 479 300 |
21 479 300 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
153 745 584 |
153 745 584 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 360 692 |
10 360 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
138 779 892 |
138 779 892 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
75 793 750 |
54 293 750 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 500 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
5 234 863 |
5 234 863 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 953 413 |
1 953 413 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
105 474 |
105 474 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
19 000 000 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
563 560 161 |
563 560 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
70 494 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 166 426 888 |
1 144 426 888 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 192 437 |
28 192 437 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
14 138 490 |
14 138 490 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 053 947 |
14 053 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
25 008 562 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 750 411 359 |
1 228 411 359 |
522 000 000 |
10. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
467 259 981 |
446 259 981 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
54 694 113 |
54 694 113 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 531 674 |
6 531 674 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 732 174 |
5 732 174 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
799 500 |
799 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
216 674 083 |
216 674 083 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
4 098 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
76 835 739 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
76 610 352 |
76 610 352 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 397 580 |
608 397 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
416 583 912 |
416 583 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 076 657 561 |
1 055 657 561 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
673 753 798 |
173 753 798 |
500 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
28 939 576 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
144 814 222 |
144 814 222 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
500 000 000 |
0 |
500 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 750 411 359 |
1 229 411 359 |
521 000 000 |
|
11. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
39 106 517 |
39 106 517 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 124 405 |
3 124 405 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
1 219 405 |
1 219 405 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
35 982 112 |
35 982 112 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
23 852 780 |
23 852 780 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 301 332 |
1 301 332 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 106 517 |
39 106 517 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 742 225 |
17 742 225 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 234 225 |
17 234 225 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
194 964 634 |
194 964 634 |
0 |
|
Személyi juttatások |
137 593 245 |
137 593 245 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 165 663 |
18 165 663 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 007 678 |
17 007 678 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
300 293 |
300 293 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
857 692 |
857 692 |
0 |
|
Dologi kiadások |
39 205 726 |
39 205 726 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
195 472 634 |
195 472 634 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
ellátási díjak |
4 952 283 |
4 952 283 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 337 123 |
1 337 123 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 |
3 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 132 509 |
7 132 509 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
Személyi juttatások |
4 795 896 |
4 795 896 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
647 593 |
647 593 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
589 848 |
589 848 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 376 267 |
8 376 267 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 819 756 |
13 819 756 |
0 |
12. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
21 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
19 |
|
- ebből Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
|
- ebből Közkonyha |
2 |
|
Összesen: |
40 |
13. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 212 665 914 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 284 949 951 |
|
Működési célú |
649 105 753 |
Működési célú |
676 044 371 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 337 393 |
Személyi jellegű kiadások |
197 083 254 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
156 869 989 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 344 930 |
|
Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
Dologi kiadások |
264 256 076 |
|
Intézményi működési bevétel |
118 908 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 098 140 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
79 835 739 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
563 560 161 |
Felhalmozási célú |
608 905 580 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
70 494 682 |
Felújítások |
191 800 000 |
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
29 939 576 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 939 576 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
102 223 613 |
||
|
Működési hiány |
56 878 194 |
||
|
Felhalmozási hiány |
45 345 419 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 212 665 914 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 314 889 527 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
46 431 579 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 869 632 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 561 947 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
500 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
30 783 472 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
500 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 008 562 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 814 889 527 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 814 889 527 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 205 983 947 |
Működési célú kiadások összesen |
1 205 983 947 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
608 905 580 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
608 905 580 |
14. melléklet a 13/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 386 |
155 337 393 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
120 263 |
120 263 |
120 263 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 872 |
25 313 873 |
156 869 989 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
211 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 966 |
118 908 371 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
6 041 663 |
6 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 065 479 |
0 |
0 |
493 065 479 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 494 682 |
0 |
0 |
70 494 682 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
28 689 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 742 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 431 579 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 783 472 |
0 |
0 |
30 783 472 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
500 000 000 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
0 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 008 562 |
|
Összesen: |
146 109 043 |
62 419 689 |
122 344 513 |
19 280 451 |
119 280 451 |
64 280 451 |
96 506 852 |
53 785 889 |
258 680 889 |
648 129 522 |
53 785 889 |
170 285 888 |
1 814 889 527 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 794 222 |
35 794 222 |
35 794 222 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
74 948 444 |
677 044 371 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 905 580 |
0 |
0 |
608 905 580 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
3 931 014 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 939 576 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
500 000 000 |
|
Összesen: |
139 725 236 |
80 794 222 |
35 824 046 |
39 990 347 |
139 990 347 |
84 990 347 |
99 927 182 |
74 948 444 |
174 948 444 |
683 854 024 |
74 948 444 |
184 948 444 |
1 814 889 527 |