Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 02- 2025. 12. 02Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 233.187.099 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 120.706.953 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 7.784.020 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 104.696.126 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 233.187.099 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 210.161.247 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 21.406.291 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.619.561 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 10.696.700 Ft eszközhasználati díj, a felhalmozási célú kölcsön 2025. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, valamint a 7.441.321 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 12.929.565 Ft működési hiány, melynek fedezete 7.441.321 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 5.495.519 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 13.622.271 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 8.622.271 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) Az 1.619.561 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 99.655.475 Ft céltartalékot tervez, melyből 99.568.856 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 86.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
(2) A céltartalék fedezete 88.958.775 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 10.696.700 Ft tárgyévi működési bevétel.
(3) A képviselő-testület 7.275 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 178 559 |
73 490 863 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 291 827 |
2 164 227 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
9 000 000 |
15 342 012 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
23 542 012 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
351 452 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
17 917 022 |
21 158 399 |
|
|
Működési bevételek összesen |
108 887 408 |
120 706 953 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 752 020 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 784 020 |
|
|
Költségvetési bevételek |
108 887 408 |
128 490 973 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
104 598 289 |
104 696 126 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
104 598 289 |
104 696 126 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
213 485 697 |
233 187 099 |
2. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
44 514 004 |
46 173 579 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 142 345 |
5 231 330 |
|
|
Dologi kiadások |
47 713 882 |
54 182 659 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
51 452 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 430 000 |
1 430 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 729 477 |
2 729 477 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
400 000 |
400 000 |
|
|
Tartalék |
104 255 428 |
99 662 750 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
7 275 |
||
|
Céltartalék |
104 255 428 |
99 655 475 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
206 485 136 |
210 161 247 |
|
|
Felújítások |
0 |
2 084 896 |
|
|
Beruházások |
381 000 |
14 321 395 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
5 381 000 |
21 406 291 |
|
|
Költségvetési kiadások |
211 866 136 |
231 567 538 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 619 561 |
1 619 561 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 485 697 |
233 187 099 |
3. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
KAP-RD pályázat és MFP pályázat |
3 150 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
381 000 |
819 422 |
|
|
Kamerarandser kiépítése (Versenyképes |
5 752 020 |
|||
|
Nyomásfokozó szivattyú csere ivóvíz |
4 599 953 |
|||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
14 321 395 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Ravatalozó peren kívüli megállapodás |
1 641 650 |
||
|
Felújítás ÁFA |
443 246 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
2 084 896 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 381 000 |
21 406 291 |
4. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
12 518 |
300 000 |
312 518 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
147 473 |
872 400 |
300 000 |
1 319 873 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
14 858 009 |
14 858 009 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 858 009 |
14 858 009 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
72 178 559 |
72 178 559 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
73 490 863 |
73 490 863 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
104 598 289 |
104 598 289 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
51 452 |
104 696 126 |
104 747 578 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041140 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Területfejlesztés |
Módosított |
5 752 020 |
5 752 020 |
||||||||
|
igazgatása |
Teljesítés |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
1 291 827 |
1 291 827 |
|||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
1 291 827 |
1 291 827 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
Módosított |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||||||
|
működtetése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Vízhálózat |
Módosított |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
gyűjtése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
0 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Községgazd. |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
0 |
||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
082091 |
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
||||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
10 232 |
10 232 |
||||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
2 350 675 |
2 350 675 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 350 675 |
2 350 675 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
647 700 |
647 700 |
||||||||
|
szoc. étkeztetés |
Módosított |
647 700 |
647 700 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
||||||||
|
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
3 810 |
3 810 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
17 200 000 |
500 |
17 200 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
23 542 012 |
500 |
23 542 512 |
|||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Vereb Község |
Eredeti |
17 200 000 |
17 917 022 |
1 291 827 |
72 178 559 |
300 000 |
0 |
0 |
104 598 289 |
0 |
213 485 697 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
23 542 012 |
21 158 399 |
2 164 227 |
73 490 863 |
351 452 |
5 752 020 |
2 032 000 |
104 696 126 |
0 |
233 187 099 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
21 946 600 |
2 500 500 |
12 119 505 |
300 000 |
104 255 428 |
141 122 033 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
23 606 175 |
2 589 485 |
14 004 505 |
300 000 |
99 662 750 |
140 162 915 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
693 100 |
0 |
693 100 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
693 100 |
2 084 896 |
2 777 996 |
||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 408 900 |
2 408 900 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 545 900 |
2 545 900 |
|||||||||
|
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
1 619 561 |
1 619 561 |
||||||||
|
Önk. Elsz. |
Módosított |
51 452 |
1 619 561 |
1 671 013 |
||||||||
|
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 729 477 |
2 729 477 |
|||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 729 477 |
2 729 477 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Településfejlesztés |
Módosított |
5 752 020 |
5 752 020 |
|||||||||
|
igazgatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
1 732 800 |
112 667 |
1 845 467 |
||||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
1 732 800 |
112 667 |
1 845 467 |
||||||||
|
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
1 587 500 |
0 |
1 587 500 |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
Módosított |
1 337 500 |
2 032 000 |
3 369 500 |
||||||||
|
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
225 900 |
225 900 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
225 900 |
225 900 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
635 000 |
1 550 000 |
2 185 000 |
||||||||
|
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
40 800 |
40 800 |
|||||||||
|
Vízhálózat |
Módosított |
40 800 |
4 599 953 |
4 640 753 |
||||||||
|
gyűjtése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
4 034 600 |
0 |
4 034 600 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 890 456 |
83 637 |
3 974 093 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 273 964 |
618 615 |
1 246 500 |
7 139 079 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
120 060 |
317 109 |
1 180 644 |
1 617 813 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
0 |
1 465 060 |
381 000 |
1 846 060 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
5 153 904 |
301 506 |
3 245 460 |
121 205 |
8 822 075 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
395 600 |
395 600 |
|||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
445 600 |
445 600 |
|||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Járványügyi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
864 000 |
0 |
577 500 |
1 441 500 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
864 000 |
577 500 |
1 441 500 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
5 297 440 |
688 667 |
5 272 550 |
0 |
11 258 657 |
||||||
|
Közösség színterek |
Módosított |
5 297 440 |
688 667 |
6 569 266 |
182 580 |
12 737 953 |
||||||
|
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 511 600 |
586 508 |
13 909 650 |
19 007 758 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 511 600 |
586 508 |
13 644 531 |
18 742 639 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
388 042 |
388 042 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
428 512 |
428 512 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
92 124 |
92 124 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
92 124 |
92 124 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
959 442 |
959 442 |
|||||||||
|
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
1 047 962 |
1 047 962 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107055 |
Eredeti |
4 887 600 |
635 388 |
2 017 709 |
7 540 697 |
|||||||
|
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
4 887 600 |
635 388 |
2 017 709 |
7 540 697 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
1 430 000 |
1 430 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 280 790 |
1 430 000 |
2 710 790 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Forgatási célú |
Módosított |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Vereb |
Eredeti |
44 514 004 |
5 142 345 |
47 713 882 |
1 430 000 |
2 729 477 |
700 000 |
104 255 428 |
381 000 |
5 000 000 |
1 619 561 |
213 485 697 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
46 173 579 |
5 231 330 |
54 182 659 |
1 430 000 |
2 729 477 |
751 452 |
99 662 750 |
14 321 395 |
7 084 896 |
1 619 561 |
233 187 099 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
104 955 846 |
105 389 488 |
103 726 146 |
112 707 607 |
108 980 813 |
113 496 276 |
112 712 202 |
111 017 410 |
106 089 688 |
107 969 899 |
105 271 353 |
103 172 929 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
3 709 500 |
3 709 500 |
3 709 500 |
3 709 500 |
3 709 500 |
3 709 500 |
3 709 500 |
4 581 500 |
3 906 394 |
3 906 394 |
3 906 394 |
3 906 397 |
46 173 579 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
428 529 |
428 528 |
428 529 |
428 528 |
428 529 |
428 528 |
428 529 |
428 528 |
450 774 |
450 774 |
450 774 |
450 780 |
5 231 330 |
|
Dologi kiadások |
3 976 157 |
3 976 157 |
3 976 157 |
3 976 157 |
3 976 157 |
3 976 157 |
3 976 157 |
5 256 947 |
7 287 842 |
5 852 459 |
3 976 156 |
3 976 156 |
54 182 659 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
51 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 452 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Működési célú támogatások |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 456 |
227 461 |
2 729 477 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
119 167 |
119 166 |
119 167 |
119 166 |
119 167 |
119 166 |
119 167 |
119 167 |
119 167 |
119 167 |
119 167 |
119 166 |
1 430 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 460 809 |
8 460 807 |
8 612 261 |
8 460 807 |
8 860 809 |
8 560 807 |
8 460 809 |
10 613 598 |
11 991 633 |
10 556 250 |
8 779 947 |
8 679 960 |
110 498 497 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 032 000 |
7 022 318 |
2 000 000 |
4 599 953 |
5 752 020 |
21 406 291 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 619 561 |
1 619 561 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
10 080 370 |
8 460 807 |
8 612 261 |
10 492 807 |
8 860 809 |
15 583 125 |
8 460 809 |
12 613 598 |
16 591 586 |
10 556 250 |
8 779 947 |
14 431 980 |
133 524 349 |
|
Működési bevételek |
1 493 085 |
1 493 085 |
1 843 085 |
1 493 085 |
3 593 085 |
2 284 462 |
1 493 086 |
1 493 085 |
1 493 085 |
1 493 085 |
1 493 085 |
1 493 086 |
21 158 399 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 875 077 |
5 107 078 |
5 107 078 |
5 107 078 |
5 117 338 |
12 348 739 |
5 107 081 |
5 154 541 |
5 154 541 |
6 168 772 |
5 121 771 |
5 121 769 |
73 490 863 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 667 |
16 667 |
8 482 376 |
16 667 |
4 516 666 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
5 892 968 |
16 667 |
16 667 |
4 516 666 |
23 542 012 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
129 183 |
129 183 |
129 183 |
129 183 |
129 183 |
129 183 |
129 183 |
1 001 583 |
129 183 |
129 180 |
2 164 227 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
51 452 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
351 452 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 514 012 |
6 797 465 |
15 561 722 |
6 766 013 |
13 376 272 |
14 799 051 |
6 766 017 |
7 685 876 |
12 719 777 |
7 857 704 |
6 681 523 |
11 181 521 |
120 706 953 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 032 000 |
5 752 020 |
7 784 020 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 514 012 |
6 797 465 |
17 593 722 |
6 766 013 |
13 376 272 |
14 799 051 |
6 766 017 |
7 685 876 |
18 471 797 |
7 857 704 |
6 681 523 |
11 181 521 |
128 490 973 |
|
Záró pénzkészlet |
105 389 488 |
103 726 146 |
112 707 607 |
108 980 813 |
113 496 276 |
112 712 202 |
111 017 410 |
106 089 688 |
107 969 899 |
105 271 353 |
103 172 929 |
99 922 470 |
7. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft) |
5 000 000 |
|||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
15 342 012 |
9 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
884 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
24 226 012 |
18 400 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
24 226 012 |
18 400 000 |
18 900 000 |
18 900 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
21% |
0% |
0% |
0% |
8. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 490 863 |
Személyi juttatások |
46 173 579 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 164 227 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 231 330 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 542 012 |
Dologi kiadások |
54 182 659 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások befizetések |
51 452 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
21 158 399 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 430 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
10 696 700 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 729 477 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
351 452 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
400 000 |
|
Tartalék |
99 662 750 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
120 706 953 |
Működési kiadás |
210 161 247 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
5 752 020 |
Felújítások |
2 084 896 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 032 000 |
Beruházások |
14 321 395 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 784 020 |
Felhalmozási kiadások |
21 406 291 |
|
Finanszírozási bevételek |
104 696 126 |
Finanszírozási kiadások |
1 619 561 |
|
Bevételek mindösszesen |
233 187 099 |
Kiadások mindösszesen |
233 187 099 |
9. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||
|
feladat |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 413 620 |
16 286 020 |
14 593 220 |
1 692 800 |
|||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 135 880 |
1 135 880 |
1 135 880 |
0 |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 549 500 |
17 421 900 |
15 729 100 |
1 692 800 |
0 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 746 600 |
21 533 775 |
21 533 775 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 117 904 |
7 117 904 |
7 117 904 |
||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
27 964 504 |
28 751 679 |
28 751 679 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
44 514 004 |
46 173 579 |
44 480 779 |
1 692 800 |
0 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 142 345 |
5 231 330 |
5 118 663 |
112 667 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
175 000 |
175 000 |
||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 930 000 |
5 052 000 |
4 252 000 |
800 000 |
|||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 930 000 |
5 227 000 |
4 427 000 |
800 000 |
0 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 332 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 604 000 |
1 604 000 |
1 604 000 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 170 000 |
4 004 646 |
4 004 646 |
||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 650 000 |
7 503 943 |
7 503 943 |
||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 120 000 |
11 808 589 |
11 808 589 |
||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 255 617 |
12 148 428 |
11 898 428 |
250 000 |
|||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
187 400 |
187 400 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 180 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 117 000 |
3 617 000 |
3 617 000 |
||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 963 609 |
4 970 209 |
4 170 209 |
800 000 |
|||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 947 226 |
34 822 626 |
33 772 626 |
1 050 000 |
0 |
||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 886 417 |
10 182 794 |
9 683 294 |
499 500 |
|||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
746 239 |
746 239 |
746 239 |
||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 232 656 |
12 529 033 |
12 029 533 |
499 500 |
0 |
||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
47 713 882 |
54 182 659 |
51 833 159 |
2 349 500 |
0 |
||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 000 000 |
430 000 |
|||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 000 000 |
430 000 |
0 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
51 452 |
51 452 |
|||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
51 452 |
51 452 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 729 477 |
2 729 477 |
2 729 477 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
104 255 428 |
99 662 750 |
99 662 750 |
||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
107 684 905 |
103 143 679 |
102 743 679 |
400 000 |
0 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
8 456 217 |
8 456 217 |
||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
2 715 178 |
2 715 178 |
||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
14 321 395 |
14 321 395 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 641 650 |
1 641 650 |
||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
443 246 |
443 246 |
||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
2 084 896 |
2 084 896 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
211 866 136 |
231 567 538 |
226 582 571 |
4 984 967 |
0 |
||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 619 561 |
1 619 561 |
1 619 561 |
||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 619 561 |
1 619 561 |
1 619 561 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
K |
213 485 697 |
233 187 099 |
228 202 132 |
4 984 967 |
0 |
|||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 246 701 |
33 380 594 |
33 380 594 |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
10 900 054 |
11 282 375 |
11 282 375 |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 431 529 |
16 206 880 |
16 206 880 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
27 331 583 |
27 489 255 |
27 489 255 |
||||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
4 322 093 |
4 322 093 |
||||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 330 275 |
8 288 661 |
8 288 661 |
||||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
10 260 |
10 260 |
|||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 178 559 |
73 490 863 |
73 490 863 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 291 827 |
2 164 227 |
0 |
2 164 227 |
|||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
73 470 386 |
75 655 090 |
73 490 863 |
2 164 227 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 752 020 |
5 752 020 |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 752 020 |
5 752 020 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
15 342 012 |
15 342 012 |
||||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 000 000 |
15 342 012 |
15 342 012 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
17 200 000 |
23 542 012 |
23 542 012 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
884 000 |
884 000 |
884 000 |
||||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
381 200 |
381 200 |
381 200 |
||||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 696 700 |
10 696 700 |
10 696 700 |
||||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 360 925 |
2 360 925 |
2 360 925 |
||||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 581 179 |
3 581 179 |
3 581 179 |
||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
77 000 |
77 000 |
||||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 518 |
3 176 895 |
3 176 895 |
||||
|
51 |
Működési bevételek |
B4 |
17 917 022 |
21 158 399 |
21 158 399 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
51 452 |
51 452 |
|||||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
351 452 |
351 452 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
108 887 408 |
128 490 973 |
126 326 746 |
2 164 227 |
0 |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 598 289 |
104 696 126 |
104 696 126 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
104 598 289 |
104 696 126 |
104 696 126 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
104 598 289 |
104 696 126 |
104 696 126 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
213 485 697 |
233 187 099 |
231 022 872 |
2 164 227 |
0 |
||