Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 03Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése.
[2] Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 448 883 001 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 581 416 386 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 132 533 385 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 42 533 385 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 35 528 861 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 7 004 524 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 581 416 386 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 581 416 386 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A R. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 32. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. a 7. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
11 442 298 |
271 278 194 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
11 327 798 |
93 976 162 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
114 500 |
99 329 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 020 453 |
14 202 596 |
14 202 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 707 300 |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 979 978 |
9 346 751 |
9 346 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 624 509 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 357 509 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
405 679 929 |
437 440 703 |
11 442 298 |
448 883 001 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 356 370 |
45 038 466 |
-2 505 081 |
42 533 385 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 356 370 |
45 038 466 |
-2 505 081 |
42 533 385 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 210 455 923 |
135 038 466 |
-2 505 081 |
132 533 385 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 616 135 852 |
572 479 169 |
8 937 217 |
581 416 386 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
430 492 640 |
545 154 650 |
10 165 655 |
555 320 305 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
10 126 000 |
269 430 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
1 316 298 |
37 688 900 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
-6 711 466 |
223 020 582 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
5 434 823 |
16 680 821 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
4 684 823 |
6 530 821 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
750 000 |
3 150 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 356 065 |
13 250 000 |
3 204 524 |
16 454 524 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
1 706 820 |
6 256 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
1 497 704 |
8 997 704 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
-4 432 962 |
667 184 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
-4 432 962 |
667 184 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
475 848 705 |
563 504 796 |
8 937 217 |
572 442 013 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 573 602 467 |
572 479 169 |
8 937 217 |
581 416 386 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-70 168 776 |
-126 064 093 |
2 505 081 |
-123 559 012 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 702 161 |
126 064 093 |
-2 505 081 |
123 559 012 |
2. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
222 004 272 |
259 835 896 |
11 442 298 |
271 278 194 |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
10 126 000 |
269 430 002 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
1 316 298 |
37 688 900 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
-6 711 466 |
223 020 582 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
5 434 823 |
16 680 821 |
||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 000 000 |
-2 332 816 |
667 184 |
|||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
393 178 929 |
427 990 703 |
11 442 298 |
439 433 001 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
430 492 640 |
548 154 650 |
7 832 839 |
555 987 489 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 764 642 |
129 138 320 |
-3 609 459 |
125 528 861 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
764 642 |
39 138 320 |
-3 609 459 |
35 528 861 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 099 553 |
|||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
149 864 195 |
129 138 320 |
-3 609 459 |
125 528 861 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
543 043 124 |
557 129 023 |
7 832 839 |
564 961 862 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
438 246 402 |
557 129 023 |
7 832 839 |
564 961 862 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
11 442 298 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
7 832 839 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7 832 839 |
- |
- |
3. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
1 706 820 |
6 256 820 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 900 000 |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
1 497 704 |
8 997 704 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
2 100 146 |
-2 100 146 |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 350 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
45 356 065 |
15 350 146 |
1 104 378 |
16 454 524 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 591 728 |
5 900 146 |
1 104 378 |
7 004 524 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 591 728 |
5 900 146 |
1 104 378 |
7 004 524 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 591 728 |
5 900 146 |
1 104 378 |
7 004 524 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 941 728 |
15 350 146 |
1 104 378 |
16 454 524 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
45 356 065 |
15 350 146 |
1 104 378 |
16 454 524 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 104 378 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
1 104 378 |
- |
- |
4. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
11 442 298 |
271 278 194 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
11 327 798 |
93 976 162 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
114 500 |
99 329 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 705 724 |
18 308 347 |
18 308 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 291 084 |
6 002 596 |
6 002 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 382 068 |
1 705 751 |
1 705 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 622 284 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 711 212 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 704 103 |
392 859 703 |
11 442 298 |
404 302 001 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 585 889 |
42 942 628 |
-2 631 100 |
40 311 528 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 585 889 |
42 942 628 |
-2 631 100 |
40 311 528 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 207 685 442 |
132 942 628 |
-2 631 100 |
130 311 528 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 578 389 545 |
525 802 331 |
8 811 198 |
534 613 529 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
202 703 699 |
252 988 965 |
4 188 251 |
257 177 216 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 048 894 |
82 987 675 |
4 948 000 |
87 935 675 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 232 095 |
12 342 934 |
642 913 |
12 985 847 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 863 973 |
137 912 358 |
-6 837 485 |
131 074 873 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
5 434 823 |
16 680 821 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
4 684 823 |
6 530 821 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
750 000 |
3 150 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 716 418 |
11 700 000 |
3 204 524 |
14 904 524 |
|
2.1. |
Beruházások |
28 701 409 |
3 000 000 |
1 706 820 |
4 706 820 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
1 497 704 |
8 997 704 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
-4 432 962 |
667 184 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
-4 432 962 |
667 184 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
247 420 117 |
269 789 111 |
2 959 813 |
272 748 924 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
5 851 385 |
261 864 605 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 904 138 |
247 038 847 |
5 851 385 |
252 890 232 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
5 851 385 |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
5 851 385 |
261 864 605 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 538 078 017 |
525 802 331 |
8 811 198 |
534 613 529 |
5. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
31 191 670 |
44 581 000 |
44 581 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 729 369 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 707 300 |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 597 910 |
7 641 000 |
7 641 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 520 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
155 571 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 292 725 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 292 725 |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
34 484 395 |
44 581 000 |
44 581 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
103 152 069 |
121 759 300 |
5 858 556 |
127 617 856 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 280 800 |
1 433 540 |
121 671 |
1 555 211 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
100 871 269 |
120 325 760 |
5 736 885 |
126 062 645 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
137 636 464 |
166 340 300 |
5 858 556 |
172 198 856 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 797 306 |
165 240 300 |
5 858 556 |
171 098 856 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 724 870 |
79 239 560 |
5 077 000 |
84 316 560 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 664 557 |
11 272 340 |
659 885 |
11 932 225 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 407 879 |
74 728 400 |
121 671 |
74 850 071 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
283 947 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
283 947 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
136 081 253 |
166 340 300 |
5 858 556 |
172 198 856 |
6. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Minibölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
491 431 |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
705 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
490 726 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
491 431 |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 522 550 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
489 681 |
662 298 |
4 348 |
666 646 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 032 869 |
126 713 087 |
114 500 |
126 827 587 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 013 981 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 991 635 |
126 925 385 |
118 848 |
127 044 233 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 910 442 |
97 076 767 |
101 000 |
97 177 767 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 668 415 |
12 757 328 |
13 500 |
12 770 828 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 412 778 |
17 091 290 |
4 348 |
17 095 638 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
355 700 |
450 000 |
450 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
355 700 |
450 000 |
450 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
92 347 335 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
7. melléklet a 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Intézmény megnevezése |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
Képviselő-testület |
Bizottságok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a létszámok jogviszonyonkénti megoszlása |
tisztségviselők (polgármester és alpolgármester) (fő) |
önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármester nélkül) (fő) |
nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő) |
|||||||
|
köztisztviselői jogviszony |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Közalkalmazottak |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
|||||||
|
választott tisztségviselők |
||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
Tengelic Község Önkormányzata |
11,75 |
1,75 |
6 |
4 |
2 |
5 |
1 |
|||
|
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
13 |
7 |
6 |
|||||||
|
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Minibölcsőde |
12 |
7 |
5 |
|||||||
|
Engedélyezett álláshelyek összesen |
36,75 |
7 |
7,75 |
13 |
5 |
4 |
2 |
5 |
1 |
|
|
költségvetési szerveknél jogviszonyonként tervezett létszámadatok összesen: |
36,75 |
|||||||||