Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 27

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.27.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csobánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségnek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

882.274.000 Ft bevétellel

882.274.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

833.158.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:

198.000.000 Ft közhatalmi bevétel

45.101.000 Ft intézményi működési bevétel

491.080.000 Ft támogatások, kiegészítések

43.276.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

1.004.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

54.697.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

49.116.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:

5.210.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

42.906.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

833.158.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:

470.433.000 Ft személyi juttatás

63.439.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

218.379.000 Ft dologi kiadás

12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.864.000 Ft egyéb működési célú kiadások

35.581.000 Ft általános tartalék

12.306.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

49.116.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:

43.016.000 Ft beruházási kiadás

6.100.000 Ft felújítási kiadás”

2. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„d) Az önkormányzat a kiadások között 35.581.000 Ft általános tartalékot és 12.306.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

e) Az önkormányzat a kiadások között 10.419.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) A R. 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(9) A R. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(10) A R. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(11) A R. 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(13) A R. 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(14) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(15) A R. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(16) A R. 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás		30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*562 182*	*767 606*	*761 247*	*763 149*	*784 671*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	839 715	861 247	860 752	882 274
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	854 871	861 247	860 752	882 274
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439
1.3.	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869		55 002	53 102	47 887
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	674 707	744 614	846 091	845 596	867 118
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274

”

2. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	218 465	235 698	235 698	240 698
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	118 025	185 590	190 597	190 597	195 597
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás	0	30 079	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*558 207*	*764 625*	*758 844*	*760 746*	*782 268*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	836 734	858 844	858 349	879 871
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	851 890	858 844	858 349	879 871
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	0	55 002	53 102	47 887
3.1.	Általános tartalék	37 869	0	45 869	43 969	35 581
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	670 732	741 633	843 688	843 193	864 715
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	0	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871

”

3. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	705 983	755 037	756 939	778 461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	592 030	734 299	797 381	796 886	818 002
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	778 192	812 537	812 042	833 158	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	603 550	793 348	812 537	812 042	833 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158
26.	Költségvetési hiány:	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

”

4. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
ei.

2024. évi
teljesítés

2025. évi
terv

2025. évi I. ei. Módosítás

2025. évi II. ei. Módosítás

Megnevezés

2023. évi
ei.

2024. évi
teljesítés

2025. évi
terv

2025. évi I. ei. Módosítás

2025. évi II. ei. Módosítás

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

82 477

4 971

42 610

43 016

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

57 362

60 136

5 210

Felújítások

200

5 344

6 100

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

1 487

1 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

58 362

61 623

6 210

Költségvetési kiadások összesen:

82 677

10 315

48 710

49 116

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

24 315

42 500

42 906

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 315

42 500

42 906

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

24 315

42 500

42 906

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

82 677

61 623

48 710

49 116

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

82 677

10 315

48 710

49 116

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

82 677

61 623

48 710

49 116

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

82 677

10 315

48 710

49 116

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

51 308

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

”

5. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

*I. Beruházások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon	50 000	50 000	50 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Fűnyíró	150 000	150 000	150 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	300 000	300 000	300 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000
7.	Lakossági önerős útépítés/felújítás		Lakossági önerős útépítés/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12.	Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata		Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400
Beruházások bruttó értéke				42 610 000	42 610 000	43 016 400
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219
*II. Felújítások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Fitneszpark felújítás		Fitneszpark felújítás	600 000	600 000	600 000
2.	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	614	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000
4.	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	619/1	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Felújítások bruttó értéke				6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: nettó érték				4 803 150	4 803 150	4 803 150
ebből: ÁFA				1 296 850	1 296 850	1 296 850

”

6. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2025. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2025. évi előirányzat			2025. évi I. ei. Módosítás			2025. évi II. ei. Módosítás
Feladat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 958 500	1 206 500	6 165 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
2025. évi Környezetvédelmi Alap	7 818 500	2 111 000	9 929 500	7 818 500	2 111 000	9 929 500	8 308 500	2 111 000	10 419 500

”

7. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
							Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	206 879	222 420	222 420	227 420
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000
	2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 645	18 308	29 420	29 420	29 420
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
	3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100
	3.5.	Alkalmazottak térítése		722	500	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		35
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás		30 079
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144
	6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	19 891	30 132	30 132	30 132
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*558 418*	*750 081*	*745 566*	*747 468*	*768 990*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	70 140	100 000	95 547	95 547
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124 045	70 140	100 000	95 547	95 547
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	835 377	845 566	843 015	864 537

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	247 196	289 853	259 988	261 393	274 566
	1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	113 258
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 270	14 873	15 035	15 345
	1.3.	Dologi kiadások	134 300	171 647	118 730	118 730	128 099
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	3 696	3 055	3 055	3 055
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások					1 109
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	81 677	6 927	38 510	38 510	38 916
	2.1.	Beruházások	81 477	1 583	37 410	37 410	37 816
	2.2.	Felújítások	200	5 344	1 100	1 100	1 100
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	42 869		55 002	53 102	47 887
	3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581
	3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	299 201	430 396	476 910	474 854	488 012
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*670 943*	*727 176*	*830 410*	*827 859*	*849 381*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	739 830	845 566	843 015	864 537

”

8. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 958
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		675		43	43
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		675		43	43
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	157 533	156 079	156 079	166 730


		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	125 608	156 133	150 579	150 579	161 230
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	120 306	114 181	114 181	124 205
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	18 806	15 657	15 657	16 284
	1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 021	20 741	20 741	20 741
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	1 357	5 500	5 500	5 500
	2.1.	Beruházások	500	1 357	2 500	2 500	2 500
	2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	157 490	156 079	156 079	166 730

”

9. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	3 764	7 162	7 497	7 497	7 497
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 464	4 467	5 403	5 403	5 403
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	173 093	213 473	241 106	239 776	242 283
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	176 857	220 635	248 603	247 273	249 780
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 244		1 330	1 330
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	221 879	248 603	248 603	251 110


		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	176 357	218 518	244 103	244 103	246 610
	1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454
	1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	2 031	4 500	4 500	4 500
	2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500
	2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	220 549	248 603	248 603	251 110

”

10. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre
														*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	62 500	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	62 500	4 000	4 000	4 000	198 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	45 101
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	491 080
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	43 276
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			250			250	1 004		250			250	2 004
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	3 961	114	114	114	114	114	114	114	114	113	5 210
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11.	Bevételek összesen:	51 902	51 902	114 999	51 902	186 005	52 152	52 906	51 902	111 152	52 402	52 402	52 651	882 274
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	470 433
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	63 439
15.	Dologi kiadások	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	218 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	1 709	250	639			1 239	5 864
18.	Beruházások		950	2 000	2 000	6 300	10 000	10 000	9 000	2 406	360			43 016
19.	Felújítások			1 500	1 100			500	3 000					6 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok												47 887	47 887
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
24.	Kiadások összesen:	79 094	64 638	67 826	67 288	69 988	74 327	75 897	75 938	66 733	64 048	63 688	112 814	882 274
25.	Egyenleg	-27 192	-12 736	47 174	-15 386	116 017	-22 175	-22 991	-24 036	44 420	-11 646	-11 286	-60 163

”

11. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

	18. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethe
Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre
				*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	198 000	198 000	198 000
3.	Intézményi működési bevételek	45 101	47 356	49 724
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	491 080	515 634	541 416
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	43 276	45 440	47 712
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	2 004	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 210	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	57 184	51 787
11.	Bevételek összesen:	882 274	865 204	890 228
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	470 433	472 085	495 689
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 439	64 506	66 611
15.	Dologi kiadások	218 379	218 379	218 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 864	4 000	4 000
18.	Beruházások	43 016	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok	47 887	44 078	43 393
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	Kiadások összesen:	882 274	865 204	890 228

”

12. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050	21 101 050
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444	10 496 444
	2	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730
	3	e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	4	Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0
		I.I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0
		I.I.5.	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100	167 184 900
		(1)	Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900
		(2)	pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2	(1)	Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210
	3	(1)	A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás
	4	(1)	Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
	5	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		1 440 000	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476	193 238 110
III.	1	Szociális ágazati összevont pótlék
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000	19 614 000
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058	57 200 849
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649
		b)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000	20 594 000
		c)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000	22 014 000
		d)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200	4 497 200
	4	Gyermekétkeztetés támogatása		34 315 473	41 691 305	65 645 889	65 645 889	65 645 889
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947	142 460 738
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
			Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
		d)	Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230

MINDÖSSZESEN:				289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354	474 108 216

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
	Polgármesteri illetmény támogatás			0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás			0	0	0	0	2 293 620
	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	16 971 639

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Vis maior támogatás			0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
2.1.	Helyi adók	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*3 975*	*2 981*	*2 403*	*2 403*	*2 403*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 475	2 181	1 903	1 903	1 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	800	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403

”

14. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

”

15. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	193 000	193 000	193 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 420	14 420	14 420
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		212 420	207 420	207 420
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

16. melléklet a 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		7 405	8 184	8 184	8 184
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		7 157	7 826	7 826	7 826
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		248	358	358	358
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		63 023	79 725	79 042	79 042
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		70 428	87 909	87 226	87 226
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		50		683	683
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50		683	683
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		70 478	87 909	87 909	87 909


		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		69 795	87 709	87 709	87 709
	1.1.	Személyi juttatások		51 672	61 720	61 720	61 720
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 062	8 356	8 356	8 356
	1.3.	Dologi kiadások		11 061	17 633	17 633	17 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)			200	200	200
	2.1.	Beruházások			200	200	200
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		69 795	87 909	87 909	87 909

”