Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 17- 2025. 10. 17Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 499.491.974,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 499.491.974,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 89.246.630,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 5.541.989,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 33.831.740,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 6.249.033,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 38.500.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 4.923.868,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 89.246.630,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 41.053.465,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.037.920,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 34.117.226,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.116.300,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.740.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 2.100.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 681.719,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 410.245.344,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 60.242.771,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 338.970.311,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 5.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.032.262,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 410.245.344,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 191.667.972,- Ft-ban
db) felújítások összegét 215.831.563,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatásokat 2.745.809,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
83 704 641 |
81 004 641 |
2 700 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
33 831 740 |
33 831 740 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 708 681 |
19 708 681 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 648 600 |
6 648 600 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
40 356 |
40 356 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 637 956 |
3 637 956 |
0 |
|
Elszámolősból származó bevételek |
3 395 |
3 395 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
6 249 033 |
6 249 033 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 042 661 |
3 042 661 |
|
|
elkülönített állami pénzalaptól |
2 056 372 |
2 056 372 |
|
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
38 500 000 |
38 500 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
4 923 868 |
2 423 868 |
2 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 |
10 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 653 858 |
153 858 |
1 500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
II. Felhalmozási |
350 002 573 |
350 002 573 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
338 970 311 |
338 970 311 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
29 990 963 |
29 990 963 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
308 979 348 |
308 979 348 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 032 262 |
6 032 262 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
433 707 214 |
431 007 214 |
2 700 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
65 784 760 |
65 784 760 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
5 541 989 |
5 541 989 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
60 242 771 |
60 242 771 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
499 491 974 |
496 791 974 |
2 700 000 |
2. melléklet a 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
88 364 911 |
85 824 911 |
2 540 000 |
|
|
Személyi juttatások |
41 053 465 |
41 053 465 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 037 920 |
5 037 920 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 770 020 |
4 770 020 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
267 900 |
267 900 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
34 117 226 |
34 117 226 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 116 300 |
4 116 300 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 740 000 |
1 500 000 |
240 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
háztartásoknak |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
410 245 344 |
410 245 344 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
191 667 972 |
191 667 972 |
0 |
|
|
Felújítások |
215 831 563 |
215 831 563 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 745 809 |
2 745 809 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
498 810 255 |
496 270 255 |
2 540 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
681 719 |
681 719 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
681 719 |
681 719 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
499 491 974 |
496 951 974 |
2 540 000 |
|
3. melléklet a 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
433 707 214 |
Pénzforgalmi kiadások |
498 610 255 |
|
Működési célú |
83 704 641 |
Működési célú |
88 364 911 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 831 740 |
Személyi jellegű kiadások |
41 053 465 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
6 249 033 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 037 920 |
|
Közhatalmi bevételek |
38 500 000 |
Dologi kiadások |
34 117 226 |
|
Intézményi működési bevétel |
4 923 868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 116 300 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 740 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 100 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
350 002 573 |
Felhalmozási célú |
410 245 344 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
338 970 311 |
Intézményi beruházások |
191 667 972 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
Felújítások |
215 831 563 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 032 262 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 745 809 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
881 719 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
681 719 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
65 784 760 |
||
|
Működési hiány |
5 541 989 |
||
|
Felhalmozási hiány |
60 242 771 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
433 707 214 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
499 491 974 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
65 784 760 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 541 989 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
60 242 771 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
499 491 974 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
499 491 974 |
|
Működési célú bevételek összesen |
89 246 630 |
Működési célú kiadások összesen |
89 246 630 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
410 245 344 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
410 245 344 |
4. melléklet a 16/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 527 991 |
2 527 991 |
2 527 991 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
3 025 469 |
3 025 469 |
3 025 469 |
3 028 864 |
3 025 469 |
3 025 469 |
33 831 740 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
375 197 |
375 197 |
375 197 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
601 582 |
601 582 |
601 582 |
601 582 |
601 582 |
601 585 |
6 249 033 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
19 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
38 500 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
439 167 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
382 044 |
382 044 |
382 044 |
378 649 |
382 044 |
382 036 |
4 923 868 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 970 311 |
0 |
0 |
338 970 311 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 032 262 |
0 |
0 |
6 032 262 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
65 784 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 784 760 |
|
Összesen: |
69 153 782 |
3 369 023 |
22 559 023 |
3 667 670 |
3 667 670 |
3 667 670 |
4 035 762 |
4 035 762 |
23 225 762 |
354 038 335 |
4 035 762 |
4 035 753 |
499 491 974 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 972 378 |
6 972 378 |
6 972 378 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 639 117 |
7 639 117 |
7 639 117 |
7 639 117 |
7 639 117 |
7 639 117 |
88 564 911 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 745 809 |
0 |
0 |
407 499 535 |
0 |
0 |
410 245 344 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
681 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 719 |
|
Összesen: |
7 654 097 |
6 972 378 |
6 972 378 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
10 384 926 |
7 639 117 |
7 639 117 |
415 138 652 |
7 639 117 |
7 639 117 |
499 491 974 |