Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 13- 2025. 12. 13

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.13.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csobánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségnek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] ] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

932.670.000 Ft bevétellel

932.670.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

915.792.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:

239.450.000 Ft közhatalmi bevétel

40.271.000 Ft intézményi működési bevétel

482.059.000 Ft támogatások, kiegészítések

45.417.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

10.992.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

97.603.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

16.878..000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:

6.490.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

10.388.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

a kiadásokat:

915.792.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:

482.065.000 Ft személyi juttatás

65.001.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

251.999.000 Ft dologi kiadás

2.600.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.864.000 Ft egyéb működési célú kiadások

86.022.000 Ft általános tartalék

7.085.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

16.878.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:

10.778.000 Ft beruházási kiadás

6.100.000 Ft felújítási kiadás”

2. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„d) Az önkormányzat a kiadások között 86.022.000 Ft általános tartalékot és 7.085.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2025.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2025.09.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	Polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	3,5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvosi feladatok	Fogorvos	1 fő
EÜ. Jogviszony	Fogorvos aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
	Jegyző	1 fő
köztisztviselők	Aljegyző	1 fő
(Kttv. szerint)	Köztisztviselők	9 fő
	Közterület felügyelő	1 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	10 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	5 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

2. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101	279 721
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás		30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*562 182*	*767 606*	*761 247*	*763 149*	*784 671*	*835 067*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	839 715	861 247	860 752	882 274	932 670
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	854 871	861 247	860 752	882 274	932 670
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115	807 529
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001
1.3.	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	674 707	744 614	846 091	845 596	867 118	917 514
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670

”

3. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	218 465	235 698	235 698	240 698	277 318
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	118 025	185 590	190 597	190 597	195 597	237 047
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	222 097
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	8 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200	200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0	6 590
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás	0	30 079	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*558 207*	*764 625*	*758 844*	*760 746*	*782 268*	*832 664*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	836 734	858 844	858 349	879 871	930 267
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	851 890	858 844	858 349	879 871	930 267
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712	805 126
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476	250 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364	5 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	0	55 002	53 102	47 887	93 107
3.1.	Általános tartalék	37 869	0	45 869	43 969	35 581	86 022
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306	7 085
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	670 732	741 633	843 688	843 193	864 715	915 111
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267

”

4. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

														*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	10 992	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	705 983	755 037	756 939	778 461	818 189	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	592 030	734 299	797 381	796 886	818 002	900 636
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	778 192	812 537	812 042	833 158	915 792	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	603 550	793 348	812 537	812 042	833 158	915 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792
26.	Költségvetési hiány:	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

”

5. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
ei.

2024. évi
teljesítés

2025. évi
terv

2025. évi I. ei. Módosítás

2025. évi II. ei. Módosítás

2025. évi III. ei. Módosítás

Megnevezés

2023. évi
ei.

2024. évi
teljesítés

2025. évi
terv

2025. évi I. ei. Módosítás

2025. évi II. ei. Módosítás

2025. évi III. ei. Módosítás

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

82 477

4 971

42 610

43 016

10 778

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

57 362

60 136

5 210

6 490

Felújítások

200

5 344

6 100

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

1 487

1 000

10 388

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

58 362

61 623

6 210

16 878

Költségvetési kiadások összesen:

82 677

10 315

48 710

49 116

16 878

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

24 315

42 500

42 906

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 315

42 500

42 906

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

24 315

42 500

42 906

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

82 677

61 623

48 710

49 116

16 878

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

82 677

10 315

48 710

49 116

16 878

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

82 677

61 623

48 710

49 116

16 878

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

82 677

10 315

48 710

49 116

16 878

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

51 308

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

”

6. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	224 000	193 000	193 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000	14 420	14 420
3.	Díjak, pótlékok bírságok	9 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		239 000	207 420	207 420
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

7. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

*I. Beruházások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Fűnyíró	150 000	150 000	150 000	150 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
7.	Lakossági önerős útépítés/felújítás		Lakossági önerős útépítés/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000	762 000
12.	Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata		Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400	406 400
Beruházások bruttó értéke				42 610 000	42 610 000	43 016 400	10 778 400
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181	8 486 929
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219	2 291 471
*II. Felújítások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.	Fitneszpark felújítás		Fitneszpark felújítás	600 000	600 000	600 000	600 000
2.	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	614	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	619/1	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Felújítások bruttó értéke				6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: nettó érték				4 803 150	4 803 150	4 803 150	4 803 150
ebből: ÁFA				1 296 850	1 296 850	1 296 850	1 296 850

”

8. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
								Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	206 879	222 420	222 420	227 420	264 040
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450
	2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	23 645	18 308	29 420	29 420	29 420	24 590
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200
	3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100	7 100
	3.5.	Alkalmazottak térítése		722	500	500	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		35
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás		30 079
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276	45 417
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276	45 417
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
	6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	19 891	30 132	30 132	30 132	17 219
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004	1 004
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*558 418*	*750 081*	*745 566*	*747 468*	*768 990*	*819 386*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	70 140	100 000	95 547	95 547	95 547
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124 045	70 140	100 000	95 547	95 547	95 547
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	835 377	845 566	843 015	864 537	914 933

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	247 196	289 853	259 988	261 393	274 566	319 530
	1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	113 258	131 615
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 270	14 873	15 035	15 345	17 732
	1.3.	Dologi kiadások	134 300	171 647	118 730	118 730	128 099	161 719
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500	500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások					1 109	1 109
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	81 677	6 927	38 510	38 510	38 916	6 678
	2.1.	Beruházások	81 477	1 583	37 410	37 410	37 816	5 578
	2.2.	Felújítások	200	5 344	1 100	1 100	1 100	1 100
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107
	3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022
	3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	299 201	430 396	476 910	474 854	488 012	480 462
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*670 943*	*727 176*	*830 410*	*827 859*	*849 381*	*899 777*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	739 830	845 566	843 015	864 537	914 933

”

9. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
								*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 958
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		675		43	43	43
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		675		43	43	43
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	157 533	156 079	156 079	166 730	167 180


		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	125 608	156 133	150 579	150 579	161 230	161 680
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	120 306	114 181	114 181	124 205	124 560
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	18 806	15 657	15 657	16 284	16 379
	1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 021	20 741	20 741	20 741	20 741
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	1 357	5 500	5 500	5 500	5 500
	2.1.	Beruházások	500	1 357	2 500	2 500	2 500	2 500
	2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000	3 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	157 490	156 079	156 079	166 730	167 180

”

10. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
								*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	3 764	7 162	7 497	7 497	7 497	7 497
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 464	4 467	5 403	5 403	5 403	5 403
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500	500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594	1 594
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	173 093	213 473	241 106	239 776	242 283	234 283
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	176 857	220 635	248 603	247 273	249 780	241 780
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 244		1 330	1 330	1 330
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330	1 330
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	221 879	248 603	248 603	251 110	243 110


		Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	176 357	218 518	244 103	244 103	246 610	238 610
	1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250	164 170
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454	22 534
	1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906	51 906
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	2 031	4 500	4 500	4 500	4 500
	2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500	2 500
	2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	2 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	220 549	248 603	248 603	251 110	243 110

”

11. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	62 500	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	62 500	24 000	25 450	4 000	239 450
3.	Intézményi működési bevételek	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	40 271
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	31 902	40 923	482 059
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	17 819	21 598	45 417
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			250			250	1 004		250			19 626	21 380
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	3 961	114	114	114	114	114	114	114	114	1 393	6 490
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11.	Bevételek összesen:	48 493	48 493	111 590	48 493	182 596	48 743	49 497	48 493	107 743	68 993	78 640	90 896	932 670
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	40 172	482 065
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	65 001
15.	Dologi kiadások	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	251 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	1 709	250	639			1 239	5 864
18.	Beruházások		950	2 000	2 000			3 062		2 406	360			10 778
19.	Felújítások			1 500	1 100			500	3 000					6 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok												93 107	93 107
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
24.	Kiadások összesen:	82 211	67 755	70 943	70 405	66 805	67 444	72 076	70 055	69 850	67 165	66 805	161 151	932 670
25.	Egyenleg	-33 719	-19 263	40 647	-21 913	115 790	-18 702	-22 580	-21 563	37 893	1 827	11 835	-70 255

”

12. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	239 450	239 450	239 450
3.	Intézményi működési bevételek	40 271	42 284	44 399
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	482 059	506 162	531 470
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	45 417	47 688	50 072
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	21 380	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	6 490	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	75 503	51 787
11.	Bevételek összesen:	932 670	912 677	918 768
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	482 065	464 298	467 513
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 001	63 546	65 651
15.	Dologi kiadások	251 999	241 999	241 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 864	4 000	4 000
18.	Beruházások	10 778	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok	93 107	76 678	77 449
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	Kiadások összesen:	932 670	912 677	918 768

”

13. melléklet a 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138	130 199 138
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914	84 423 914
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050	21 101 050	21 101 050
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444	10 496 444	10 496 444
	2	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730	7 730
	3	e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
	4	Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	0
		I.I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0	0
		I.I.5.	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138	130 199 138
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100	167 184 900	161 449 900
		(1)	Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900	117 725 500
		(2)	pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	43 724 400
	2	(1)	Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210	21 667 412
	3	(1)	A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás
	4	(1)	Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
	5	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		1 440 000	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476	193 238 110	187 227 312
III.	1	Szociális ágazati összevont pótlék
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000	19 614 000	19 614 000
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058	57 200 849	59 099 253
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649	11 994 053
		b)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000	20 594 000	20 594 000
		c)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000	22 014 000	22 014 000
		d)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200	4 497 200	4 497 200
	4	Gyermekétkeztetés támogatása		34 315 473	41 691 305	65 645 889	65 645 889	65 645 889	56 946 302
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360	23 975 640
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529	32 970 662
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947	142 460 738	135 659 555
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	12 001 364
			Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	8 210 230
		d)	Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0	0	3 791 134
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	12 001 364

MINDÖSSZESEN:				289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354	474 108 216	465 087 369

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
	Polgármesteri illetmény támogatás			0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019	14 678 019
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás			0	0	0	0	2 293 620	2 293 620
	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	16 971 639	16 971 639

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Vis maior támogatás			0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0

”