Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 14- 2025. 10. 14Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 1 323 235 171 forint költségvetési bevétellel,
b) 2 099 712 767 forint költségvetési kiadással,
c) -776 477 596 forint költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) -579 327 019 forint működési c)-ből működési (hiány,többlet)
e) -197 150 577 forint felhalmozási hiánnyal,
f) 1 500 366 568 forint finanszírozási bevétellel,
g) 723 888 972 forint finanszírozási kiadással,
h) 776 477 596 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
i) A képviselő-testület a 2025. évi bevételek és kiadások főösszegét 2 823 601 739 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 263.244.151 Ft általános, 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kimutatást az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A polgármester 10 millió forint éves kerethatárig, esetenként 3 millió forintig dönthet indokolt esetben a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési tartalékkeret felhasználásáról. A tartalékkeret ilyen módon történő felhasználásról a felhasználást követő első testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni a képviselő-testületnek. Amikor a felhasználási keretek kimerültek, a testület további összeget biztosíthat felhasználásra.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok és e rendelet szabályainak figyelembevételével saját hatáskörében döntsön.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
h) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
i) 9. melléklet szerinti csatolmánya,
j) 10. melléklet szerinti csatolmánya,
k) 11. melléklet szerinti csatolmánya,
l) 12. melléklet szerinti csatolmánya.
6. § Ez a rendelet 2025. október 14-én lép hatályba, és 2025. október 15-én hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
||||||
|
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
781 368 392 |
685 135 647 |
811 129 139 |
125 993 492 |
118,39 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 799 880 |
177 549 380 |
191 552 524 |
14 003 144 |
107,89 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
360 415 480 |
357 601 808 |
386 009 642 |
28 407 834 |
107,94 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 112 164 |
43 578 510 |
48 477 240 |
4 898 730 |
111,24 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 812 383 |
91 552 135 |
91 552 135 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 167 460 |
12 565 414 |
17 241 106 |
4 675 692 |
137,21 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 174 000 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 026 578 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
717 507 945 |
682 847 247 |
734 832 647 |
51 985 400 |
107,61 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 860 447 |
2 288 400 |
76 296 492 |
74 008 092 |
3334,05 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
900 023 |
900 023 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 023 |
900 023 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
521 568 814 |
420 000 000 |
420 000 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
132 785 138 |
119 000 000 |
119 000 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
385 073 367 |
300 000 000 |
300 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 007 592 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
|
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 702 717 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
131 840 856 |
77 150 000 |
88 393 809 |
11 243 809 |
114,57 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 301 788 |
24 100 000 |
24 120 000 |
20 000 |
100,08 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 755 706 |
5 500 000 |
7 079 716 |
1 579 716 |
128,72 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 229 675 |
4 000 000 |
5 550 000 |
1 550 000 |
138,75 |
|
36 |
Ellátási díjak |
26 573 375 |
30 250 000 |
30 250 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 646 032 |
13 300 000 |
13 300 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
35 180 786 |
5 424 784 |
5 424 784 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
12 123 494 |
2 669 309 |
2 669 309 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 434 978 062 |
1 182 285 647 |
1 323 235 171 |
140 949 524 |
111,92 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
774 548 073 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 548 073 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 603 880 742 |
800 366 568 |
1 500 366 568 |
700 000 000 |
187,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 038 858 804 |
1 982 652 215 |
2 823 601 739 |
840 949 524 |
142,42 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 278 606 617 |
1 770 971 243 |
1 899 749 990 |
128 778 747 |
107,27 |
|
2 |
Személyi juttatások |
714 981 936 |
934 775 900 |
968 467 063 |
33 691 163 |
103,60 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 295 286 |
125 692 660 |
127 551 622 |
1 858 962 |
101,48 |
|
4 |
Dologi kiadások |
302 285 168 |
424 148 005 |
421 691 911 |
-2 456 094 |
99,42 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 075 070 |
30 935 000 |
34 935 000 |
4 000 000 |
112,93 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 969 157 |
255 419 678 |
347 104 394 |
91 684 716 |
135,90 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 540 468 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
43 044 931 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 809 758 |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 574 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
192 500 662 |
273 244 151 |
80 743 489 |
141,94 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
182 500 662 |
263 244 151 |
80 743 489 |
144,24 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
187 541 256 |
187 792 000 |
199 962 777 |
12 170 777 |
106,48 |
|
23 |
Beruházások |
50 915 568 |
155 792 000 |
160 248 875 |
4 456 875 |
102,86 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
136 625 688 |
32 000 000 |
39 713 902 |
7 713 902 |
124,11 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 466 147 873 |
1 958 763 243 |
2 099 712 767 |
140 949 524 |
107,20 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
772 344 363 |
23 888 972 |
723 888 972 |
700 000 000 |
3 030,22 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 344 363 |
23 888 972 |
23 888 972 |
100,00 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
772 344 363 |
23 888 972 |
723 888 972 |
700 000 000 |
3 030,22 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 238 492 236 |
1 982 652 215 |
2 823 601 739 |
840 949 524 |
142,42 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-31 169 811 |
-776 477 596 |
-776 477 596 |
100,00 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
831 536 379 |
776 477 596 |
776 477 596 |
100,00 |
|
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
||||||
|
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
780 288 392 |
683 245 647 |
809 239 139 |
125 993 492 |
118,44 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 799 880 |
177 549 380 |
191 552 524 |
14 003 144 |
107,89 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
360 415 480 |
357 601 808 |
386 009 642 |
28 407 834 |
107,94 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 112 164 |
43 578 510 |
48 477 240 |
4 898 730 |
111,24 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 812 383 |
91 552 135 |
91 552 135 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 167 460 |
12 565 414 |
17 241 106 |
4 675 692 |
137,21 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 174 000 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 026 578 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
717 507 945 |
682 847 247 |
734 832 647 |
51 985 400 |
107,61 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 780 447 |
398 400 |
74 406 492 |
74 008 092 |
18676,33 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
900 023 |
900 023 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 023 |
900 023 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
492 044 100 |
354 318 000 |
354 318 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
103 260 424 |
53 318 000 |
53 318 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
385 073 367 |
300 000 000 |
300 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 007 592 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
|
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 702 717 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
131 783 926 |
77 150 000 |
88 393 809 |
11 243 809 |
114,57 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 301 788 |
24 100 000 |
24 120 000 |
20 000 |
100,08 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 755 706 |
5 500 000 |
7 079 716 |
1 579 716 |
128,72 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 229 675 |
4 000 000 |
5 550 000 |
1 550 000 |
138,75 |
|
36 |
Ellátási díjak |
26 573 375 |
30 250 000 |
30 250 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 646 032 |
13 300 000 |
13 300 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
35 180 786 |
5 424 784 |
5 424 784 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
12 066 564 |
2 669 309 |
2 669 309 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 404 316 418 |
1 114 713 647 |
1 255 663 171 |
140 949 524 |
112,64 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
774 548 073 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 548 073 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 603 880 742 |
800 366 568 |
1 500 366 568 |
700 000 000 |
187,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 008 197 160 |
1 915 080 215 |
2 756 029 739 |
840 949 524 |
143,91 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 247 944 973 |
1 704 569 243 |
1 833 347 990 |
128 778 747 |
107,55 |
|
2 |
Személyi juttatások |
708 643 798 |
899 841 900 |
933 533 063 |
33 691 163 |
103,74 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 460 474 |
121 114 660 |
122 973 622 |
1 858 962 |
101,53 |
|
4 |
Dologi kiadások |
299 751 544 |
419 343 005 |
416 886 911 |
-2 456 094 |
99,41 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 120 000 |
9 000 000 |
13 000 000 |
4 000 000 |
144,44 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 969 157 |
255 269 678 |
346 954 394 |
91 684 716 |
135,92 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 540 468 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
43 044 931 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 809 758 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 574 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
192 500 662 |
192 500 662 |
100,00 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
182 500 662 |
182 500 662 |
100,00 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
187 541 256 |
186 622 000 |
198 792 777 |
12 170 777 |
106,52 |
|
23 |
Beruházások |
50 915 568 |
154 622 000 |
159 078 875 |
4 456 875 |
102,88 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
136 625 688 |
32 000 000 |
39 713 902 |
7 713 902 |
124,11 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 435 486 229 |
1 891 191 243 |
2 032 140 767 |
140 949 524 |
107,45 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
772 344 363 |
23 888 972 |
723 888 972 |
700 000 000 |
3 030,22 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 344 363 |
23 888 972 |
23 888 972 |
100,00 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
772 344 363 |
23 888 972 |
723 888 972 |
700 000 000 |
3 030,22 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 207 830 592 |
1 915 080 215 |
2 756 029 739 |
840 949 524 |
143,91 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-31 169 811 |
-776 477 596 |
-776 477 596 |
100,00 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
831 536 379 |
776 477 596 |
776 477 596 |
100,00 |
|
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
||||||
|
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 080 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
1 890 000 |
1 890 000 |
100,00 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
29 524 714 |
65 682 000 |
65 682 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
29 524 714 |
65 682 000 |
65 682 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
56 930 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
56 930 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
30 661 644 |
67 572 000 |
67 572 000 |
100,00 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
30 661 644 |
67 572 000 |
67 572 000 |
100,00 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
30 661 644 |
66 402 000 |
66 402 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
6 338 138 |
34 934 000 |
34 934 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
834 812 |
4 578 000 |
4 578 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
2 533 624 |
4 805 000 |
4 805 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 955 070 |
22 085 000 |
22 085 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 170 000 |
1 170 000 |
100,00 |
||
|
23 |
Beruházások |
1 170 000 |
1 170 000 |
100,00 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
30 661 644 |
67 572 000 |
67 572 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
30 661 644 |
67 572 000 |
67 572 000 |
100,00 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
||||||
|
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 854 127 |
2 800 000 |
2 863 057 |
63 057 |
102,25 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 193 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 564 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
954 369 |
63 056 |
63 056 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 586 300 |
182 128 900 |
183 927 744 |
1 798 844 |
100,99 |
|
2 |
Személyi juttatások |
109 469 072 |
145 148 900 |
146 595 227 |
1 446 327 |
101,00 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 242 071 |
19 000 000 |
19 167 438 |
167 438 |
100,88 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 875 157 |
17 980 000 |
18 165 079 |
185 079 |
101,03 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
23 |
Beruházások |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||
2. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
781 368 392 |
685 135 647 |
811 129 139 |
125 993 492 |
Személyi juttatások |
714 981 936 |
934 775 900 |
968 467 063 |
33 691 163 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 295 286 |
125 692 660 |
127 551 622 |
1 858 962 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
521 568 814 |
420 000 000 |
420 000 000 |
Dologi kiadások |
302 285 168 |
424 148 005 |
421 691 911 |
-2 456 094 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
131 840 856 |
77 150 000 |
88 330 752 |
11 180 752 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 075 070 |
30 935 000 |
34 935 000 |
4 000 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
151 969 157 |
255 419 678 |
347 104 394 |
91 684 716 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
63 057 |
63 057 |
|||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
192 500 662 |
273 244 151 |
80 743 489 |
||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 434 778 062 |
1 182 285 647 |
1 319 522 948 |
137 237 301 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 278 606 617 |
1 770 971 243 |
1 899 749 990 |
128 778 747 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 391 791 413 |
612 574 568 |
612 574 568 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
641 791 413 |
612 574 568 |
612 574 568 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
750 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
24 548 073 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 548 073 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
22 344 363 |
||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
1 416 339 486 |
612 574 568 |
612 574 568 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
772 344 363 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 851 117 548 |
1 794 860 215 |
1 932 097 516 |
137 237 301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
2 050 950 980 |
1 770 971 243 |
2 599 749 990 |
828 778 747 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
96 320 970 |
580 227 042 |
483 906 072 |
Költségvetési többlet: |
156 171 445 |
- |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
667 652 474 |
Bruttó többlet: |
800 166 568 |
23 888 972 |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
900 023 |
900 023 |
Beruházások |
50 915 568 |
155 792 000 |
160 248 875 |
4 456 875 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
Felújítások |
136 625 688 |
32 000 000 |
39 713 902 |
7 713 902 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
200 000 |
3 712 223 |
3 712 223 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
187 541 256 |
187 792 000 |
199 962 777 |
12 170 777 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
187 541 256 |
187 792 000 |
887 792 000 |
700 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
187 541 256 |
187 792 000 |
187 792 000 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
700 000 000 |
700 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
23 888 972 |
23 888 972 |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
187 541 256 |
187 792 000 |
887 792 000 |
700 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
23 888 972 |
23 888 972 |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
187 741 256 |
187 792 000 |
891 504 223 |
703 712 223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
187 541 256 |
211 680 972 |
223 851 749 |
12 170 777 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
187 341 256 |
187 792 000 |
196 250 554 |
8 458 554 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
23 888 972 |
- |
Bruttó többlet: |
200 000 |
- |
667 652 474 |
||
3. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Alsózsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Alsózsolca Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Alsózsolca Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Polgármesteri Hivatal informatikai, egyéb tárgyi eszközök |
3 810 000 |
2025 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
|
2. sz. Óvoda egyéb tárgyi eszköz |
102 000 |
2025 |
102 000 |
102 000 |
||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszközök |
2 010 000 |
2025 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||
|
Közösségi Ház és Sportcsarnok egyéb tárgyi eszközök |
8 027 000 |
2025 |
8 027 000 |
8 027 000 |
||
|
Gondozási Központ informatikai, egyéb tárgyi eszközök |
3 146 000 |
2025 |
3 146 000 |
3 146 000 |
||
|
Önkormányzat-2. Óvoda és Konyha trapéz lemez, ételszállító lift, főzőüst, keringetőszivattyú, ajtó |
11 000 000 |
2025 |
11 000 000 |
-7 949 125 |
3 050 875 |
|
|
Önkormányzat-Fekete István Óvoda és bölcsőde fűtéstároló tetőcsere, játszóudvar gumilap fedése, gyerek zuhanyzó, kazánház tűzgátló autó |
7 200 000 |
2025 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
|
Önkormányzat-Közösségi Ház szinpad világítás, hőszivattyú |
11 000 000 |
2025 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
Önkormányzat-Gondozási Központ rendelő hátsó falának szigetelése, rendelő melegítő konyha kazáncsere, gyermekjólét tetőhéjazat csere |
15 500 000 |
2025 |
15 500 000 |
15 500 000 |
||
|
Önkormányzat-Műhely Bocskai u. 36. betonozás, szigetelés, előtető, garázs, TSZ udvar tároló tető, régi gamesz tető |
27 000 000 |
2025 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
|
Önkormányzat-Temető iroda és kiszolgáló épület bútorzata, vezeték, temetőgondnoki iroda, kandelláber, Wass Albert emlékmű |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Önkormányzat-közvilágítás lámpatestek, bútorcsere, 2. óvoda videomegfigyelő rendszer, 3D település tábla |
16 997 000 |
2025 |
16 997 000 |
16 997 000 |
||
|
Önkormányzat- autó vásárlás |
47 000 000 |
2025 |
47 000 000 |
47 000 000 |
||
|
ingatlan beszerzés |
2025 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Önkormányzat- Sportcsarnok: Légtechnika szigetelése |
2025 |
2 095 000 |
2 095 000 |
|||
|
Önkormányzat- Sportcsarnok: Sportcsarnok hőszivattyú |
2025 |
2 945 000 |
2 945 000 |
|||
|
Önkormányzat-Közösségi Ház klíma- nagyterem |
2025 |
4 834 000 |
4 834 000 |
|||
|
Önkormányzat-2-es telep vagyonvédelmi rendszer |
2025 |
532 000 |
532 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
155 792 000 |
4 456 875 |
160 248 875 |
|||
7. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás |
4 297 500 |
2025 |
4 297 500 |
4 297 500 |
||
|
Közösségi Ház vizesblokk felújítás |
20 277 000 |
2025 |
20 277 000 |
20 277 000 |
||
|
Sportcsarnok konditerem, tetőbevilágító tömítés felújítás |
1 714 000 |
2025 |
1 714 000 |
1 714 000 |
||
|
Rendőrség tetőhéjazat |
711 500 |
2025 |
711 500 |
869 694 |
1 581 194 |
|
|
Asztalos műhely villany, régi gamesz villany, 3. iskola alsószint felújítás |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Kompház felújítás |
2025 |
1 777 341 |
1 777 341 |
|||
|
egyéb ingatlan felújítás |
2025 |
5 066 867 |
5 066 867 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
32 000 000 |
7 713 902 |
39 713 902 |
|||
8. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00016 Komplex telepprogram |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
278 758 684 |
277 135 016 |
1 623 668 |
1 623 668 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
278 758 684 |
277 135 016 |
1 623 668 |
1 623 668 |
||||
|
Személyi jellegű |
113 947 268 |
113 947 268 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
17 852 288 |
17 852 288 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
146 959 128 |
145 335 460 |
1 623 668 |
1 623 668 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
278 758 684 |
277 135 016 |
1 623 668 |
1 623 668 |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
326 711 807 |
324 551 591 |
2 160 216 |
2 160 216 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
326 711 807 |
324 551 591 |
2 160 216 |
2 160 216 |
||||
|
Személyi jellegű |
3 243 912 |
3 243 912 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
300 929 684 |
300 929 684 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 346 255 |
20 186 039 |
2 160 216 |
2 160 216 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
326 519 851 |
324 359 635 |
2 160 216 |
2 160 216 |
||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 2 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
334 660 995 |
333 480 744 |
1 180 251 |
1 180 251 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
334 660 995 |
333 480 744 |
1 180 251 |
1 180 251 |
||||
|
Személyi jellegű |
8 351 658 |
8 351 658 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
306 004 000 |
306 004 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
20 305 337 |
19 125 086 |
1 180 251 |
1 180 251 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
334 660 995 |
333 480 744 |
1 180 251 |
1 180 251 |
||||
|
2025. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2025. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2025.-re ütemezett |
2025. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
125 683 860 |
125 682 910 |
950 |
950 |
||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
117 506 489 |
117 506 489 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
8 176 421 |
8 176 421 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
950 |
950 |
950 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
125 683 860 |
125 682 910 |
950 |
950 |
||||
9. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
01 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
775 163 531 |
684 737 247 |
806 489 952 |
121 752 705 |
117,78 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 799 880 |
177 549 380 |
191 552 524 |
14 003 144 |
107,89 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
360 415 480 |
357 601 808 |
386 009 642 |
28 407 834 |
107,94 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 112 164 |
43 578 510 |
48 477 240 |
4 898 730 |
111,24 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 812 383 |
91 552 135 |
91 552 135 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 167 460 |
12 565 414 |
17 241 106 |
4 675 692 |
137,21 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 174 000 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 026 578 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
717 507 945 |
682 847 247 |
734 832 647 |
51 985 400 |
107,61 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 655 586 |
1 890 000 |
71 657 305 |
69 767 305 |
3 791,39 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
900 023 |
900 023 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 023 |
900 023 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
521 568 814 |
420 000 000 |
420 000 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
132 785 138 |
119 000 000 |
119 000 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
385 073 367 |
300 000 000 |
300 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 007 592 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
|
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 702 717 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
63 433 292 |
14 850 000 |
25 404 065 |
10 554 065 |
171,07 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 828 890 |
5 850 000 |
5 850 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 536 083 |
2 000 000 |
3 471 082 |
1 471 082 |
173,55 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 229 675 |
4 000 000 |
5 550 000 |
1 550 000 |
138,75 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 369 171 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
35 180 777 |
5 424 780 |
5 424 780 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 258 696 |
2 108 203 |
2 108 203 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 360 365 637 |
1 119 587 247 |
1 255 606 240 |
136 018 993 |
112,15 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
774 548 073 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 548 073 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 603 880 742 |
800 366 568 |
1 500 366 568 |
700 000 000 |
187,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 964 246 379 |
1 919 953 815 |
2 755 972 808 |
836 018 993 |
143,54 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
479 502 336 |
697 345 343 |
821 193 559 |
123 848 216 |
117,76 |
|
2 |
Személyi juttatások |
163 245 233 |
198 601 000 |
230 845 836 |
32 244 836 |
116,24 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 370 799 |
25 849 660 |
27 541 184 |
1 691 524 |
106,54 |
|
4 |
Dologi kiadások |
123 842 078 |
186 540 005 |
180 767 145 |
-5 772 860 |
96,91 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 075 070 |
30 935 000 |
34 935 000 |
4 000 000 |
112,93 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 969 156 |
255 419 678 |
347 104 394 |
91 684 716 |
135,90 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 540 468 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
43 044 931 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 809 757 |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 574 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
192 500 662 |
273 244 151 |
80 743 489 |
141,94 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
182 500 662 |
263 244 151 |
80 743 489 |
144,24 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
173 808 760 |
170 697 000 |
182 867 777 |
12 170 777 |
107,13 |
|
23 |
Beruházások |
37 733 072 |
138 697 000 |
143 153 875 |
4 456 875 |
103,21 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
136 075 688 |
32 000 000 |
39 713 902 |
7 713 902 |
124,11 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
653 311 096 |
868 042 343 |
1 004 061 336 |
136 018 993 |
115,67 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 510 568 715 |
1 051 911 472 |
1 751 911 472 |
700 000 000 |
166,55 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 344 363 |
23 888 972 |
23 888 972 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
738 224 352 |
1 028 022 500 |
1 028 022 500 |
100,00 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 510 568 715 |
1 051 911 472 |
1 751 911 472 |
700 000 000 |
166,55 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 163 879 811 |
1 919 953 815 |
2 755 972 808 |
836 018 993 |
143,54 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
22 |
22 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
41 |
38 |
38 |
100 |
||
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
01 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
774 083 531 |
682 847 247 |
804 599 952 |
121 752 705 |
117,83 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
177 799 880 |
177 549 380 |
191 552 524 |
14 003 144 |
107,89 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
360 415 480 |
357 601 808 |
386 009 642 |
28 407 834 |
107,94 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
52 112 164 |
43 578 510 |
48 477 240 |
4 898 730 |
111,24 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 812 383 |
91 552 135 |
91 552 135 |
100,00 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 167 460 |
12 565 414 |
17 241 106 |
4 675 692 |
137,21 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 174 000 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 026 578 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
717 507 945 |
682 847 247 |
734 832 647 |
51 985 400 |
107,61 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
56 575 586 |
69 767 305 |
69 767 305 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
900 023 |
900 023 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
900 023 |
900 023 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
496 193 105 |
370 125 000 |
370 125 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
107 409 429 |
69 125 000 |
69 125 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
385 073 367 |
300 000 000 |
300 000 000 |
100,00 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 007 592 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
|
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 702 717 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
63 433 292 |
14 850 000 |
25 404 065 |
10 554 065 |
171,07 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 828 890 |
5 850 000 |
5 850 000 |
100,00 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 536 083 |
2 000 000 |
3 471 082 |
1 471 082 |
173,55 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 229 675 |
4 000 000 |
5 550 000 |
1 550 000 |
138,75 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 369 171 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 424 780 |
5 424 780 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
35 180 777 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 258 696 |
2 108 203 |
2 108 203 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
2 812 200 |
2 812 200 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 333 909 928 |
1 067 822 247 |
1 203 841 240 |
136 018 993 |
112,74 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
829 332 669 |
800 366 568 |
800 366 568 |
100,00 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
774 548 073 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 548 073 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 603 880 742 |
800 366 568 |
1 500 366 568 |
700 000 000 |
187,46 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 937 790 670 |
1 868 188 815 |
2 704 207 808 |
836 018 993 |
144,75 |
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
453 046 627 |
645 580 343 |
769 428 559 |
123 848 216 |
119,18 |
|
2 |
Személyi juttatások |
158 616 428 |
173 309 000 |
205 553 836 |
32 244 836 |
118,61 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 735 979 |
22 561 660 |
24 253 184 |
1 691 524 |
107,50 |
|
4 |
Dologi kiadások |
123 605 064 |
185 440 005 |
179 667 145 |
-5 772 860 |
96,89 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 120 000 |
9 000 000 |
13 000 000 |
4 000 000 |
144,44 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 969 156 |
255 269 678 |
346 954 394 |
91 684 716 |
135,92 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 540 468 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
43 044 931 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100,00 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 809 757 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 574 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
192 500 662 |
273 244 151 |
80 743 489 |
141,94 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
182 500 662 |
263 244 151 |
80 743 489 |
144,24 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
173 808 760 |
170 697 000 |
182 867 777 |
12 170 777 |
107,13 |
|
23 |
Beruházások |
37 733 072 |
138 697 000 |
143 153 875 |
4 456 875 |
103,21 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
136 075 688 |
32 000 000 |
39 713 902 |
7 713 902 |
124,11 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
626 855 387 |
816 277 343 |
952 296 336 |
136 018 993 |
116,66 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 510 568 715 |
1 051 911 472 |
1 751 911 472 |
700 000 000 |
166,55 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 344 363 |
23 888 972 |
23 888 972 |
100,00 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
738 224 352 |
1 028 022 500 |
1 028 022 500 |
100,00 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
750 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 510 568 715 |
1 051 911 472 |
1 751 911 472 |
700 000 000 |
166,55 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 137 424 102 |
1 868 188 815 |
2 704 207 808 |
836 018 993 |
144,75 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
22 |
22 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
41 |
38 |
38 |
100 |
||
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
01 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 080 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
100,00 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 375 709 |
49 875 000 |
49 875 000 |
100,00 |
|
|
24 |
Építményadó |
25 375 709 |
49 875 000 |
49 875 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
26 455 709 |
51 765 000 |
51 765 000 |
100,00 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
26 455 709 |
51 765 000 |
51 765 000 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
26 455 709 |
51 765 000 |
51 765 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
4 628 805 |
25 292 000 |
25 292 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
634 820 |
3 288 000 |
3 288 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
237 014 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 955 070 |
21 935 000 |
21 935 000 |
100,00 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
26 455 709 |
51 765 000 |
51 765 000 |
100,00 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
26 455 709 |
51 765 000 |
51 765 000 |
100,00 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
22 |
22 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
38 |
38 |
100 |
|||
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
01 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
|
23 |
Beruházások |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 854 127 |
2 800 000 |
2 863 057 |
63 057 |
102,25 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 193 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 564 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
954 369 |
63 056 |
63 056 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 540 588 |
2 800 000 |
4 598 844 |
1 798 844 |
164,24 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 586 300 |
182 128 900 |
183 927 744 |
1 798 844 |
100,99 |
|
2 |
Személyi juttatások |
109 469 072 |
145 148 900 |
146 595 227 |
1 446 327 |
101,00 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 242 071 |
19 000 000 |
19 167 438 |
167 438 |
100,88 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 875 157 |
17 980 000 |
18 165 079 |
185 079 |
101,03 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
21 |
21 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 854 127 |
2 800 000 |
2 800 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 193 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 564 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
954 369 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 686 461 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 686 461 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 540 588 |
2 800 000 |
2 800 000 |
100,00 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
143 334 098 |
185 938 900 |
185 938 900 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 586 300 |
182 128 900 |
182 128 900 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
109 469 072 |
145 148 900 |
145 148 900 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 242 071 |
19 000 000 |
19 000 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
12 875 157 |
17 980 000 |
17 980 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
143 334 098 |
185 938 900 |
185 938 900 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
21 |
21 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 854 127 |
2 800 000 |
2 863 057 |
63 057 |
102,25 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 193 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 564 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
954 369 |
63 056 |
63 056 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 686 461 |
1 735 787 |
1 735 787 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 540 588 |
2 800 000 |
4 598 844 |
1 798 844 |
164,24 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
136 793 510 |
183 138 900 |
183 138 900 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 586 300 |
182 128 900 |
183 927 744 |
1 798 844 |
100,99 |
|
2 |
Személyi juttatások |
109 469 072 |
145 148 900 |
146 595 227 |
1 446 327 |
101,00 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 242 071 |
19 000 000 |
19 167 438 |
167 438 |
100,88 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 875 157 |
17 980 000 |
18 165 079 |
185 079 |
101,03 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
6 747 798 |
3 810 000 |
3 810 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
143 334 098 |
185 938 900 |
187 737 744 |
1 798 844 |
100,97 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
21 |
21 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya |
03 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
41 925 224 |
47 900 000 |
47 900 002 |
2 |
100,00 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 800 653 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 993 375 |
29 700 000 |
29 700 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 131 193 |
10 200 000 |
10 200 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
3 |
2 |
2 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
41 925 224 |
47 900 000 |
47 900 002 |
2 |
100,00 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
293 684 922 |
384 914 000 |
384 914 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
293 684 922 |
384 914 000 |
384 914 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
335 610 146 |
432 814 000 |
432 814 002 |
2 |
100,00 |
|
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya |
03 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
41 925 224 |
47 900 000 |
47 900 002 |
2 |
100,00 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 800 653 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 993 375 |
29 700 000 |
29 700 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 131 193 |
10 200 000 |
10 200 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
3 |
2 |
2 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
41 925 224 |
47 900 000 |
47 900 002 |
2 |
100,00 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
293 684 922 |
384 914 000 |
384 914 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
293 684 922 |
384 914 000 |
384 914 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
335 610 146 |
432 814 000 |
432 814 002 |
2 |
100,00 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
333 334 587 |
432 712 000 |
432 712 002 |
2 |
100,00 |
|
2 |
Személyi juttatások |
191 903 892 |
256 858 000 |
256 858 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 836 146 |
37 100 000 |
37 100 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
113 594 549 |
138 754 000 |
138 754 002 |
2 |
100,00 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 275 559 |
102 000 |
102 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 725 559 |
102 000 |
102 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
550 000 |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
335 610 146 |
432 814 000 |
432 814 002 |
2 |
100,00 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
31 |
34 |
34 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya |
03 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya |
03 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
04 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 741 360 |
600 000 |
1 095 050 |
495 050 |
182,51 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
580 000 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 161 358 |
495 050 |
495 050 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 741 360 |
600 000 |
1 095 050 |
495 050 |
182,51 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
197 727 933 |
270 804 000 |
270 804 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
197 727 933 |
270 804 000 |
270 804 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 469 293 |
271 404 000 |
271 899 050 |
495 050 |
100,18 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 093 559 |
269 394 000 |
269 889 050 |
495 050 |
100,18 |
|
2 |
Személyi juttatások |
169 635 244 |
217 970 000 |
217 970 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 666 279 |
28 500 000 |
28 500 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
9 792 036 |
22 924 000 |
23 419 050 |
495 050 |
102,16 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 375 734 |
2 010 000 |
2 010 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 375 734 |
2 010 000 |
2 010 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 469 293 |
271 404 000 |
271 899 050 |
495 050 |
100,18 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
04 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 741 360 |
600 000 |
1 095 050 |
495 050 |
182,51 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
580 000 |
550 000 |
550 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 161 358 |
495 050 |
495 050 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 741 360 |
600 000 |
1 095 050 |
495 050 |
182,51 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
197 727 933 |
270 804 000 |
270 804 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
197 727 933 |
270 804 000 |
270 804 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 469 293 |
271 404 000 |
271 899 050 |
495 050 |
100,18 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
198 093 559 |
269 394 000 |
269 889 050 |
495 050 |
100,18 |
|
2 |
Személyi juttatások |
169 635 244 |
217 970 000 |
217 970 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 666 279 |
28 500 000 |
28 500 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
9 792 036 |
22 924 000 |
23 419 050 |
495 050 |
102,16 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 375 734 |
2 010 000 |
2 010 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 375 734 |
2 010 000 |
2 010 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 469 293 |
271 404 000 |
271 899 050 |
495 050 |
100,18 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
04 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
04 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
19 244 388 |
10 000 000 |
10 023 001 |
23 001 |
100,23 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 552 245 |
10 000 000 |
10 020 000 |
20 000 |
100,20 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
7 692 141 |
3 000 |
3 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 120 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 120 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
21 364 388 |
10 000 000 |
12 528 001 |
2 528 001 |
125,28 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
46 944 249 |
91 438 000 |
91 438 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 944 249 |
91 438 000 |
91 438 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
68 308 637 |
101 438 000 |
103 966 001 |
2 528 001 |
102,49 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
66 158 040 |
93 411 000 |
95 939 001 |
2 528 001 |
102,71 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 164 058 |
44 741 000 |
44 741 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 262 249 |
5 902 000 |
5 902 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
33 731 732 |
42 768 000 |
45 296 001 |
2 528 001 |
105,91 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 150 597 |
8 027 000 |
8 027 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 150 597 |
8 027 000 |
8 027 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
68 308 637 |
101 438 000 |
103 966 001 |
2 528 001 |
102,49 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
7 |
7 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
19 244 388 |
10 000 000 |
10 023 001 |
23 001 |
100,23 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 552 245 |
10 000 000 |
10 020 000 |
20 000 |
100,20 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
2 |
1 |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
7 692 141 |
3 000 |
3 000 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 120 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 120 000 |
2 505 000 |
2 505 000 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
21 364 388 |
10 000 000 |
12 528 001 |
2 528 001 |
125,28 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
46 944 249 |
91 438 000 |
91 438 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 944 249 |
91 438 000 |
91 438 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
68 308 637 |
101 438 000 |
103 966 001 |
2 528 001 |
102,49 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
66 158 040 |
93 411 000 |
95 939 001 |
2 528 001 |
102,71 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 164 058 |
44 741 000 |
44 741 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 262 249 |
5 902 000 |
5 902 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
33 731 732 |
42 768 000 |
45 296 001 |
2 528 001 |
105,91 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 150 597 |
8 027 000 |
8 027 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 150 597 |
8 027 000 |
8 027 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
68 308 637 |
101 438 000 |
103 966 001 |
2 528 001 |
102,49 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
7 |
7 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Gondozási Központ |
06 |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 642 465 |
1 000 000 |
1 108 634 |
108 634 |
110,86 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 449 430 |
1 000 000 |
1 108 634 |
108 634 |
110,86 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 104 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
56 930 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
398 400 |
398 400 |
398 400 |
100,00 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
398 400 |
398 400 |
398 400 |
100,00 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 040 865 |
1 398 400 |
1 507 034 |
108 634 |
107,77 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
63 073 738 |
97 727 600 |
97 727 600 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 073 738 |
97 727 600 |
97 727 600 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
65 114 603 |
99 126 000 |
99 234 634 |
108 634 |
100,11 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
64 931 795 |
95 980 000 |
96 088 634 |
108 634 |
100,11 |
|
2 |
Személyi juttatások |
50 564 437 |
71 457 000 |
71 457 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 917 742 |
9 341 000 |
9 341 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
8 449 616 |
15 182 000 |
15 290 634 |
108 634 |
100,72 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
182 808 |
3 146 000 |
3 146 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
182 808 |
3 146 000 |
3 146 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
65 114 603 |
99 126 000 |
99 234 634 |
108 634 |
100,11 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
11 |
11 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Gondozási Központ |
06 |
|||||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 585 535 |
1 000 000 |
1 108 634 |
108 634 |
110,86 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 449 430 |
1 000 000 |
1 108 634 |
108 634 |
110,86 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 104 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
398 400 |
398 400 |
398 400 |
100,00 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
398 400 |
398 400 |
398 400 |
100,00 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 983 935 |
1 398 400 |
1 507 034 |
108 634 |
107,77 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
58 924 733 |
97 727 600 |
97 727 600 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 924 733 |
97 727 600 |
97 727 600 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 908 668 |
99 126 000 |
99 234 634 |
108 634 |
100,11 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 725 860 |
95 980 000 |
96 088 634 |
108 634 |
100,11 |
|
2 |
Személyi juttatások |
48 855 104 |
71 457 000 |
71 457 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 717 750 |
9 341 000 |
9 341 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
6 153 006 |
15 182 000 |
15 290 634 |
108 634 |
100,72 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
182 808 |
3 146 000 |
3 146 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Beruházások |
182 808 |
3 146 000 |
3 146 000 |
100,00 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 908 668 |
99 126 000 |
99 234 634 |
108 634 |
100,11 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
11 |
11 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Gondozási Központ |
06 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
56 930 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
56 930 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
56 930 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
4 149 005 |
15 807 000 |
15 807 000 |
100,00 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 149 005 |
15 807 000 |
15 807 000 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
4 205 935 |
15 807 000 |
15 807 000 |
100,00 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
4 205 935 |
14 637 000 |
14 637 000 |
100,00 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
1 709 333 |
9 642 000 |
9 642 000 |
100,00 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
199 992 |
1 290 000 |
1 290 000 |
100,00 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
2 296 610 |
3 705 000 |
3 705 000 |
100,00 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 170 000 |
1 170 000 |
100,00 |
||
|
8 |
Beruházások |
1 170 000 |
1 170 000 |
100,00 |
||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
4 205 935 |
15 807 000 |
15 807 000 |
100,00 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
11 |
11 |
100,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
|
Alsózsolcai Gondozási Központ |
06 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G=(E/D)*100 |
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
|
8 |
Beruházások |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
10. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
177 549 380 |
191 552 524 |
|
Önkormányzati hivatal támogatása |
132 869 005 |
145 422 149 |
|
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 810 400 |
7 810 400 |
|
|
Közvilágítás támogatása |
12 808 000 |
14 258 000 |
|
|
Köztemető támogatása |
3 007 555 |
3 007 555 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
5 099 920 |
5 099 920 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
15 898 400 |
15 898 400 |
|
|
Lakott külterület |
56 100 |
56 100 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
357 601 808 |
386 009 642 |
|
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
295 971 300 |
324 379 134 |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása |
41 714 508 |
41 714 508 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó töbletkiadásokhoz |
19 916 000 |
19 916 000 |
|
|
1.3-4. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 130 645 |
140 029 375 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
21 564 510 |
26 463 240 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 307 410 |
7 854 000 |
|
|
Szociális étkeztetés |
4 868 600 |
4 426 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 334 200 |
11 128 940 |
|
|
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
3 054 300 |
3 054 300 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
91 552 135 |
91 552 135 |
|
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
47 558 880 |
47 558 880 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
40 106 425 |
40 106 425 |
|
|
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 886 830 |
3 886 830 |
|
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
22 014 000 |
22 014 000 |
|
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
22 014 000 |
22 014 000 |
|
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
12 565 414 |
17 241 106 |
|
|
Összesen: |
682 847 247 |
734 832 647 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
|||||
|
Nem kötelező |
|||||
13. melléklet a 17/2025. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Alsózsolca Város Önkormányzata |
22 |
18 |
38 |
47 |
18 |
18 |
78 |
83 |
||||||||
|
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |
21 |
17 |
21 |
17 |
||||||||||||
|
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya |
18 |
15 |
16 |
16 |
34 |
31 |
||||||||||
|
Fekete István Óvoda és Bölcsőde |
3 |
3 |
18 |
18 |
21 |
21 |
||||||||||
|
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||
|
Alsózsolcai Gondozási Központ |
11 |
9 |
11 |
9 |
||||||||||||
|
5 kvi név |
||||||||||||||||
|
6 kvi név |
||||||||||||||||
|
7 kvi név |
||||||||||||||||
|
8 kvi név |
||||||||||||||||
|
9 kvi név |
||||||||||||||||
|
10 kvi név |
||||||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
21 |
17 |
54 |
45 |
34 |
34 |
7 |
7 |
38 |
47 |
18 |
18 |
172 |
168 |
||