Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 19- 2025. 12. 20

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.19.

[1] E rendelet célja, hogy a legutóbbi rendeletmódosítás óta történt előirányzatmódosításokat és előirányzatátcsoportosításokat átvezesse az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeleten.

[2] Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)

„a) 611.082.341 Ft költségvetési bevétellel,

b) 665.379.559 Ft költségvetési kiadással,

c) -54.297.218 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 74.530.150 Ft finanszírozási bevétellel, és”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157	-	32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175	8 878 460	215 299 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	2 500 000	5 624 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318	3 973 830	19 573 148
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	18 352 290	375 160 588
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	12 000 000	68 540 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	12 000 000	68 540 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	39 751 000	39 751 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	39 751 000	39 751 000
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	500 000	5 300 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000	22 700 000	61 050 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	-	800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000	22 700 000	61 850 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	25 700 000	69 800 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000	-	10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	2 500 000	4 700 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	5 800 000	600 000	6 400 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 080 100	800 000	9 880 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000	-	500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	10 000	10 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	10 000	10 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	2 506 160	6 886 160
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	32 790 100	7 016 160	39 806 260
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000	-	14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406	-	4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	508 262 891	102 819 450	611 082 341

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	255 220 000	19 415 660	274 635 660
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 000	100 000	1 400 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 500 000	4 500 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	256 520 000	24 015 660	280 535 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000	-	15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 090 000	2 000 000	4 090 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 790 000	-	6 790 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 280 000	2 000 000	26 280 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	280 800 000	26 015 660	306 815 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	3 500 000	37 494 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 170 000	500 000	1 670 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 002 000	5 560 000	26 562 000
23.	Árubeszerzés	K313	-	3 927 000	3 927 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 172 000	8 987 000	31 159 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 790 000	-	1 790 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	-	2 500 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 290 000	-	4 290 000
28.	Közüzemi díjak	K331	18 590 000	14 391 000	32 981 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000	-	37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 450 000	-	2 450 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	-	4 000 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	12 200 000	- 2 700 000	9 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 496 000	-	4 496 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 300 000	8 548 585	25 848 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	96 036 000	20 239 585	116 275 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000	-	2 500 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 500 000	-	2 500 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 846 000	2 970 068	36 816 068
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	3 000 000	5 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 130 000	1 000 000	5 130 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	-	100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 680 000	1 200 000	4 880 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	43 766 000	8 170 068	51 936 068
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	168 764 000	37 896 653	206 660 653
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000	-	3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-	500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	2 150 000	2 150 000
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 4 980 000	864 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	3 560 000	31 049 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024	31 300 000	41 148 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966	8 451 000	11 109 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	39 751 000	52 257 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	561 104 831	104 274 728	665 379 559

3. Működési és felhalmozási mérleg ( az adatok Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	553 306 935
1.2	Felhalmozási bevételek	57 775 406
1.3	Finanszírozási bevételek	74 530 150
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 612 491
2.1	Működési kiadások	582 071 836
2.2	Felhalmozási kiadások	83 307 723
2.3	Finanszírozási kiadások	20 232 932
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	685 612 491
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 28 764 901
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 25 532 317
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	54 297 218

2. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32 713 157		32 713 157
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 949 892	3 000 000	101 949 892
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	206 421 175	8 878 460	215 299 635
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 124 756	2 500 000	5 624 756
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 599 318	3 973 830	19 573 148
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	356 808 298	18 352 290	375 160 588
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 540 087	12 000 000	68 540 087
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	56 540 087	12 000 000	68 540 087
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		39 751 000	39 751 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	39 751 000	39 751 000
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	500 000	5 300 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 350 000	22 700 000	61 050 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000		800 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	39 150 000	22 700 000	61 850 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 500 000	2 650 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 100 000	25 700 000	69 800 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 330 000		10 330 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000		2 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	600 000	1 100 000
38.	Ellátási díjak	B405	4 000 000		4 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 594 100		8 594 100
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		10 000	10 000
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	10 000	10 000
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	4 380 000	1 000 000	5 380 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	30 004 100	1 610 000	31 614 100
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000		14 000 000
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	14 000 000	-	14 000 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 024 406		4 024 406
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	4 024 406	-	4 024 406
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	505 476 891	97 413 290	602 890 181
69.	Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	13 238 210	74 530 150
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		566 768 831	110 651 500	677 420 331

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 520 000	21 510 000	78 030 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000	100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 500 000	2 500 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	56 520 000	24 110 000	80 630 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 400 000		15 400 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000	400 000	1 340 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 740 000		4 740 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 080 000	400 000	21 480 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	77 600 000	24 510 000	102 110 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 747 000	3 500 000	11 247 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000		450 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 552 000	5 610 000	19 162 000
23.	Árubeszerzés	K313		3 427 000	3 427 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 002 000	9 037 000	23 039 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000		1 900 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	-	3 400 000
28.	Közüzemi díjak	K331	11 500 000	7 500 000	19 000 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 000 000		37 000 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		3 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 200 000	1 300 000	3 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 896 000		3 896 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 700 000	7 148 585	20 848 585
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	73 696 000	15 948 585	89 644 585
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 411 000	2 425 290	27 836 290
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	3 000 000	4 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	4 000 000	1 000 000	5 000 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 310 000	1 200 000	4 510 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	34 221 000	7 625 290	41 846 290
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 519 000	32 610 875	160 129 875
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 505 000	- 6 500 000	14 005 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 751 108	2 367 498	5 118 606
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 751 108	2 367 498	5 118 606
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 710 000		3 710 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 000 000	- 2 316 083	6 683 917
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	17 045 108	51 415	17 096 523
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000		500 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 100 000	2 100 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 844 274	- 5 000 000	844 274
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	27 489 733	3 490 000	30 979 733
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 848 024	31 300 000	41 148 024
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 966	8 451 000	11 109 966
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 506 990	39 751 000	52 257 990
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	290 412 831	97 413 290	387 826 121
96.	Intézményfinanszírozás		267 906 000	-	267 906 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		566 768 831	109 196 222	675 965 053

3. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		2 500 000	2 500 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	1 800 000	600 000	2 400 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	486 000	800 000	1 286 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500 000		500 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		1 505 660	1 505 660
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 786 000	5 405 660	8 191 660
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 786 000	5 405 660	8 191 660
69.	Intézményfinanszírozás		165 470 000		165 470 000
70.	Bevételek összesen		168 256 000	5 405 660	173 661 660

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	-	1 200 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	122 000 000	- 94 340	121 905 660
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 600 000	1 600 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	1 600 000	1 600 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	122 000 000	1 505 660	123 505 660
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 704 000		15 704 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	500 000	850 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 630 000		4 630 000
23.	Árubeszerzés	K313		500 000	500 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 980 000		4 980 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		200 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000		500 000
28.	Közüzemi díjak	K331	5 400 000	6 000 000	11 400 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000		200 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	- 4 000 000	6 000 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 400 000	2 800 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 600 000	3 400 000	21 000 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	-	200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 242 000	564 778	6 806 778
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353	100 000		100 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	320 000		320 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 272 000	564 778	7 836 778
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 552 000	4 464 778	35 016 778
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-		-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-		-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	168 256 000	5 970 438	174 226 438

4. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-	-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-	-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		500	500
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-	500	500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-	500	500
69.	Intézményfinanszírozás		102 436 000		102 436 000
70.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B9		890 500	890 500
71.	Bevételek összesen		102 436 000	890 500	103 327 000

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 900 000	- 1 000 000	76 900 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000		100 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	1 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	78 000 000	-	78 000 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 150 000		1 150 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 050 000		2 050 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 200 000	-	3 200 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 200 000	-	81 200 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 543 000		10 543 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000		370 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 820 000	- 50 000	2 770 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 190 000	- 50 000	3 140 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000		390 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 690 000	891 000	2 581 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	250 000		250 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000		300 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000		2 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 740 000	891 000	5 631 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 193 000	- 20 000	2 173 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353	30 000		30 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 273 000	- 20 000	2 253 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 693 000	821 000	11 514 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70.	Tartalékok	K513
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-	-	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20 000	20 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	70 000	70 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	102 436 000	891 000	103 327 000

5. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-		-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 291 940	1 455 278	62 747 218
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 291 940	1 455 278	62 747 218
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 782 932	11 782 932
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
16	Betétek megszüntetése	B817			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	-	11 782 932	11 782 932
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	-	-	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 291 940	13 238 210	74 530 150

2. Kiadások ( az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 950 000		5 950 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 950 000	-	5 950 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-		-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 782 932	11 782 932
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	2 500 000		2 500 000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2 500 000	11 782 932	14 282 932
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	8 450 000	11 782 932	20 232 932

6. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közös önkormányzati hivatal támogatás	K506	3 710 000		3 710 000
2.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K512	1 000 000		1 000 000
3.	Egyéb civil szervezek	K512	1 000 000		1 000 000
4.	Pasta Margita Kft	K512	7 000 000	- 2 316 083	4 683 917
	MINDÖSSZESEN		12 710 000	- 2 316 083	10 393 917

2. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (az adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	116 400		116 400
2.	STARTMUNKA	B16	42 323 687	10 400 000	52 723 687
3.	Esélyteremtési támogatás	B16	14 100 000		14 100 000
4.	Diákmunka	B16		1 600 000	1 600 000
	MINDÖSSZESEN		56 540 087	12 000 000	68 540 087

7. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tésztaüzem befejezés	K62	21 145 459	6 390 000	27 535 459
2.	Informatikai eszközök	K63	500 000	-	500 000
3.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	2 150 000	2 150 000
4.	Sportpálya felújítás - Szélső utca	K73	3 150 000	-	3 150 000
5.	Járda felújítás - Rákóczi utca	K73	6 698 024	-	6 698 024
6.	Versenyképes Járások Program - Temető felújítás	K73		31 300 000	31 300 000
7.	Beruházási és felújítási áfa		8 503 240	3 451 000	11 954 240
8.	Mindösszesen		39 996 723	43 291 000	83 287 723

”

8. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve

1. BEVÉTELEK ( az adatok Ft-ban)

Bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 673 297	375 160 588	34 851 042	34 851 043	34 851 042	29 687 494	29 743 760	29 712 960	37 398 346	29 793 670	29 832 449	29 773 283	27 332 749	27 332 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 540 087	68 540 087	6 380 970	6 380 970	6 380 970	6 470 979	6 576 139	6 428 184	5 844 552	8 454 084	4 450 152	2 673 087	4 250 000	4 250 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	39 751 000									39 751 000
Közhatalmi bevételek	B3	44 100 000	69 800 000			17 843 550	260 769	13 336 563	2 201 493	932 188	1 389 352	26 988 131	3 175 058	972 896	2 700 000
Működési bevételek	B4	32 790 100	39 806 260	2 732 500	2 732 500	2 732 500	1 958 097	1 374 385	1 873 861	1 702 085	969 299	2 807 434	3 129 002	8 897 298	8 897 299
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000	14 000 000									12 480 000		1 520 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 024 406	4 024 406											4 024 406
Költségvetési bevételek	B1-B7	508 127 890	611 082 341	43 964 512	43 964 513	61 808 062	38 377 339	51 030 847	40 216 498	45 877 171	40 606 405	116 309 166	38 750 430	46 997 349	43 180 049
Finanszírozási bevételek	B8	61 291 940	74 530 150	17 605 395	17 605 395	17 605 395	890 499	-	564 778	-	-	-	-	10 129 344	10 129 344
Bevételek összesen		569 419 830	685 612 491	61 569 907	61 569 908	79 413 457	39 267 838	51 030 847	40 781 276	45 877 171	40 606 405	116 309 166	38 750 430	57 126 693	53 309 393

2. KIADÁSOK ( az adatok Ft-ban)

Kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	280 800 000	306 815 660	26 241 800	26 241 800	26 241 800	26 533 334	26 710 088	26 446 466	25 214 364	26 762 268	25 733 418	24 757 723	22 966 300	22 966 299
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 994 000	37 494 000	2 911 415	2 911 416	2 911 416	2 779 505	2 810 147	2 756 508	2 711 558	3 103 396	2 858 358	2 749 676	4 495 302	4 495 303
Dologi kiadások	K3	168 764 000	206 660 653	10 182 280	10 182 280	10 182 280	13 811 458	11 223 651	18 264 768	11 648 901	9 130 397	34 706 593	16 373 309	30 477 368	30 477 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 505 000	14 005 000	178 000	178 000	178 000	83 000	111 160	1 253 354	255 057	2 181 000	1 035 301	140 418	4 205 855	4 205 855
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 045 108	17 096 523	1 848 070	1 848 070	1 848 070	826 285	536 285	-	51 415	-	848 285	900 000	4 195 020	4 195 023
Beruházások	K6	27 354 732	31 049 733	28 928 050	-	-	31 750	241 750	63 500	-	53 749	63 500	-	1 667 434	-
Felújítások	K7	12 506 990	52 257 990				8 113 793	-	-	1 200 000	2 400 000	9 525 300			31 018 897
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	560 969 830	665 379 559	70 289 615	41 361 566	41 361 566	52 179 125	41 633 081	48 784 596	41 081 295	43 630 810	74 770 755	44 921 126	68 007 279	97 358 745
Finanszírozási kiadások	K9	8 450 000	20 232 932	4 629 357	4 629 357	4 629 357	207 074	207 074	1 690 992	207 074	207 074	1 690 992	207 074	963 753	963 754
Kiadások öszesen		569 419 830	685 612 491	74 918 972	45 990 923	45 990 923	52 386 199	41 840 155	50 475 588	41 288 369	43 837 884	76 461 747	45 128 200	68 971 032	98 322 499

9. melléklet a 18/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. BEVÉTELEK (az adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2025	*2025 Módosított*	2026	2027	2028
Önkormányzatok működési támogatásai	356 673 297	375 160 588	360 000 000	365 000 000	365 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 540 087	68 540 087	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	39 751 000
Közhatalmi bevételek	44 100 000	69 800 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési bevételek	32 790 100	39 806 260	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406	4 024 406
Költségvetési bevételek	508 127 890	*611 082 341*	510 000 000	515 000 000	515 000 000
Finanszírozási bevételek	61 291 940	74 530 150	24 704 000	24 774 000	23 070 000
Bevételek összesen	569 419 830	*685 612 491*	534 704 000	539 774 000	538 070 000

2. KIADÁSOK (az adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	2025	*2025 Módosított*	2026	2027	2028
Személyi juttatások	280 800 000	306 815 660	285 000 000	290 000 000	290 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 994 000	37 494 000	37 050 000	37 700 000	37 700 000
Dologi kiadások	168 764 000	206 660 653	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 505 000	14 005 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	17 045 108	17 096 523	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	27 354 732	31 049 733
Felújítások	12 506 990	52 257 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Költségvetési kiadások	560 969 830	665 379 559	527 050 000	532 700 000	532 700 000
Finanszírozási kiadások	8 450 000	20 232 932	7 654 000	7 074 000	5 370 000
Kiadások összesen	569 419 830	*685 612 491*	534 704 000	539 774 000	538 070 000