Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 17- 2025. 10. 17Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 2.143.012.888,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2.143.012.888,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.534.107.308,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 31.069.632,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 193.285.662,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 238.678.090,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 211.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 120.289.722,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 6.500.000,- Ft-ban
ag) lekötött bankbetétek megszüntetése 700.000.000,- Ft-ban
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések 32.794.202,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.534.107.308,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 198.521.980,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.595.834,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 255.687.777,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.598.140,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.551.240,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 84.874.992,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 205.552.129,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 11.500.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 36.725.216,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 700.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 15.361.947,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 493.065.479,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 69.694.682,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 30.783.472,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 608.905.580,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 417.091.912,- Ft-ban
db) felújítások összegét 191.800.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13.668,- Ft-ban állapítják meg..
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
31 069 632 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
15 361 947 |
|
|
Összesen |
46 431 579 |
|
2. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
770 243 474 |
748 243 474 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
193 285 662 |
193 285 662 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 868 646 |
20 868 646 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egységes köznevelési feladatainak támogatás |
68 234 608 |
68 234 608 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 166 710 |
53 166 710 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 105 366 |
40 105 366 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 595 828 |
5 595 828 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
238 678 090 |
238 678 090 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 265 692 |
12 265 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
221 807 398 |
221 807 398 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
120 289 722 |
98 789 722 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
38 852 780 |
38 352 780 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 008 981 |
14 008 981 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
9 849 766 |
9 849 766 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 927 445 |
4 927 445 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 879 000 |
1 879 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 100 |
8 100 100 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
171 646 |
171 646 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
42 000 004 |
21 000 004 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
562 760 161 |
562 760 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
69 694 682 |
69 694 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 333 003 635 |
1 311 003 635 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
46 431 579 |
46 431 579 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
31 069 632 |
31 069 632 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
15 361 947 |
15 361 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 794 202 |
32 794 202 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 143 012 888 |
1 421 012 888 |
722 000 000 |
3. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
796 382 092 |
775 382 092 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
198 521 980 |
198 521 980 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
25 595 834 |
25 595 834 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 530 604 |
23 530 604 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
300 293 |
300 293 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 764 937 |
1 764 937 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
255 687 777 |
255 687 777 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 598 140 |
5 598 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
202 552 129 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
helyi önkormányzat és azok ktgv. Szervei |
39 182 830 |
39 182 830 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
163 143 912 |
163 143 912 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 905 580 |
608 905 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
417 091 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 406 287 672 |
1 385 287 672 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
736 725 216 |
36 725 216 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 725 216 |
36 725 216 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 143 012 888 |
1 422 012 888 |
721 000 000 |
|
4. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
105 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
993 140 |
|
Települési támogatás |
3 500 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben utalt támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen |
5 598 140 |
5. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
721 604 319 |
699 604 319 |
22 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
193 285 662 |
193 285 662 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 868 646 |
20 868 646 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
68 234 608 |
68 234 608 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 166 710 |
53 166 710 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 105 366 |
40 105 366 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 595 828 |
5 595 828 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
233 432 735 |
233 432 735 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 360 692 |
10 360 692 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
218 467 043 |
218 467 043 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
211 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
205 000 000 |
205 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
76 895 922 |
55 395 922 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
14 500 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
5 234 863 |
5 234 863 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 953 413 |
1 953 413 |
0 |
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 036 000 |
1 036 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
171 646 |
171 646 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
19 000 000 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
II. Felhalmozási |
562 760 161 |
562 760 161 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
69 694 682 |
69 694 682 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 284 364 480 |
1 262 364 480 |
22 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 192 437 |
28 192 437 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
13 338 490 |
13 338 490 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
14 853 947 |
14 853 947 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 794 202 |
32 794 202 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 076 134 591 |
1 354 134 591 |
722 000 000 |
6. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
585 197 573 |
564 197 573 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
54 694 168 |
54 694 168 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 531 681 |
6 531 681 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 732 181 |
5 732 181 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
799 500 |
799 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
207 395 223 |
207 395 223 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 598 140 |
5 598 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
84 874 992 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
202 552 129 |
3 000 000 |
|
|
központi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szervei |
39 182 830 |
39 182 830 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik |
163 143 912 |
163 143 912 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
608 397 580 |
608 397 580 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
416 583 912 |
416 583 912 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 194 595 153 |
1 173 595 153 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
881 539 438 |
181 539 438 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 725 216 |
36 725 216 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
144 814 222 |
144 814 222 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 076 134 591 |
1 355 134 591 |
721 000 000 |
|
7. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
41 926 135 |
41 926 135 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 245 355 |
5 245 355 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
3 340 355 |
3 340 355 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
36 680 780 |
36 680 780 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
23 852 780 |
23 852 780 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 926 135 |
41 926 135 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 742 225 |
17 742 225 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 234 225 |
17 234 225 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
197 784 252 |
197 784 252 |
0 |
|
Személyi juttatások |
139 300 245 |
139 300 245 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 416 253 |
18 416 253 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 208 268 |
17 208 268 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
300 293 |
300 293 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
907 692 |
907 692 |
0 |
|
Dologi kiadások |
40 067 754 |
40 067 754 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
8 981 |
8 981 |
|
|
ellátási díjak |
4 614 903 |
4 614 903 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 246 032 |
1 246 032 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
4 |
4 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
Személyi juttatások |
4 527 567 |
4 527 567 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
647 900 |
647 900 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
590 155 |
590 155 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 224 800 |
8 224 800 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
8. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 333 003 635 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 405 287 672 |
|
Működési célú |
770 243 474 |
Működési célú |
796 382 092 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
193 285 662 |
Személyi jellegű kiadások |
198 521 980 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
238 678 090 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 595 834 |
|
Közhatalmi bevételek |
211 490 000 |
Dologi kiadások |
255 687 777 |
|
Intézményi működési bevétel |
120 289 722 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 598 140 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
84 874 992 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
562 760 161 |
Felhalmozási célú |
608 905 580 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
Intézményi beruházások |
417 091 912 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
69 694 682 |
Felújítások |
191 800 000 |
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
37 725 216 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 725 216 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
110 009 253 |
||
|
Működési hiány |
63 863 834 |
||
|
Felhalmozási hiány |
46 145 419 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 333 003 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 443 012 888 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
46 431 579 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 069 632 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 361 947 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
30 783 472 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 794 202 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 143 012 888 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 143 012 888 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 534 107 308 |
Működési célú kiadások összesen |
1 534 107 308 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
608 905 580 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
608 905 580 |
9. melléklet a 18/2025. (X. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
52 907 655 |
193 285 662 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
120 263 |
120 263 |
120 263 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
38 652 181 |
38 652 181 |
38 652 181 |
39 244 929 |
39 244 929 |
39 244 933 |
238 678 090 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
211 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 831 417 |
13 831 417 |
13 831 417 |
120 289 722 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
6 041 663 |
6 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 065 479 |
0 |
0 |
493 065 479 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 694 682 |
0 |
0 |
69 694 682 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
28 689 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 742 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 431 579 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 783 472 |
0 |
0 |
30 783 472 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
310 000 000 |
700 000 000 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
7 785 640 |
0 |
0 |
32 794 202 |
|
Összesen: |
146 109 043 |
62 419 689 |
122 344 513 |
19 280 451 |
119 280 451 |
64 280 451 |
109 845 161 |
67 124 198 |
272 019 198 |
669 506 669 |
68 177 396 |
422 625 668 |
2 143 012 888 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 794 222 |
35 794 222 |
35 794 222 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
88 286 753 |
88 286 753 |
88 286 753 |
101 722 708 |
101 722 708 |
101 722 710 |
797 382 092 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 905 580 |
0 |
0 |
608 905 580 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
3 931 014 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
7 785 640 |
0 |
0 |
36 725 216 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
310 000 000 |
700 000 000 |
|
Összesen: |
139 725 236 |
80 794 222 |
35 824 046 |
39 990 347 |
139 990 347 |
84 990 347 |
113 265 491 |
88 286 753 |
188 286 753 |
718 413 928 |
101 722 708 |
411 722 710 |
2 143 012 888 |