Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 01- 2025. 06. 01Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Királd Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 322.853.878 forint költségvetési bevételi előirányzattal 322.853.878 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba, és 2025. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogítása |
137 911 775 |
137 711 775 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
27 039 358 |
31 373 364 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 347 750 |
45 629 323 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 994 242 |
3 892 867 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
5 367 927 |
2 943 670 |
|
Összesen: |
220 931 052 |
223 820 999 |
|
Helyi adók |
||
|
Iparűzési adó |
3 660 000 |
4 537 187 |
|
Építményadó |
1 587 000 |
1 587 000 |
|
Összesen: |
5 247 000 |
6 124 187 |
|
Díjbevételek |
||
|
Szociális étkezés befizetése |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Vendégétkezés befizetése |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Lakbér |
200 000 |
200 000 |
|
Bérleti díj |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb bevétel |
200 000 |
1 356 613 |
|
Egyéb szolgáltatás |
356 000 |
356 000 |
|
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
7 856 000 |
9 012 613 |
|
Felhalmozási bevétel |
||
|
Lakásért. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célra átvett elkül.alap |
53 513 000 |
48 626 532 |
|
Működési célra átvett fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
8 680 854 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól |
0 |
600 001 |
|
Összesen: |
53 513 000 |
57 907 387 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
376 782 |
|
Pénzmaradvány közös hivatal |
1 886 866 |
1 886 866 |
|
Pénzmaradvány óvoda |
581 346 |
581 346 |
|
Pénzmaradvány önkormányzat |
21 143 698 |
21 143 698 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
23 611 910 |
23 611 910 |
|
Összes bevétel |
313 158 962 |
322 853 878 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|---|---|---|
|
készletbesz. karb.ag. |
100 000 |
0 |
|
vízdíj |
100 000 |
100 000 |
|
villamos energia |
50 000 |
50 000 |
|
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
0 |
|
egyéb dologi kiadás |
0 |
5 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
95 000 |
25 000 |
|
Összesen: |
445 000 |
180 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége közös hiv. |
||
|
béralap |
51 652 000 |
52 522 000 |
|
jutalom |
17 823 000 |
13 701 400 |
|
külső személyi juttatás |
11 127 000 |
11 127 000 |
|
jubileumi jutalom |
0 |
3 251 600 |
|
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
közlekedési költségtérítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
|
munkaadókat terhelő járulék |
10 371 000 |
10 371 000 |
|
készletbeszerzés |
1 451 057 |
1 451 057 |
|
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
650 000 |
650 000 |
|
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|
belföldi kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Összesen: |
101 554 057 |
101 554 057 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége önkormányzat |
||
|
polgármester juttatása |
9 750 000 |
9 750 000 |
|
költségtérítés |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
cafetéria |
187 500 |
187 500 |
|
tiszteletdíj |
4 200 000 |
4 306 000 |
|
reprezentáció |
500 000 |
430 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
730 000 |
730 000 |
|
irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
203 000 |
|
készletbesz. |
200 000 |
|
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 600 000 |
1 300 000 |
|
gázenergia |
1 800 000 |
1 400 000 |
|
karb. kisjav. |
100 000 |
0 |
|
egyéb üz.szolg. |
1 600 000 |
1 100 000 |
|
egyéb dologi kiadás |
0 |
2 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 400 000 |
800 000 |
|
Összesen: |
23 869 500 |
21 810 500 |
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
|
jutalom |
0 |
1 653 000 |
|
nem saját fogl.fizetett juttatás |
0 |
4 288 000 |
|
egyéb külső személyi juttatás |
0 |
523 405 |
|
munkaadót terhelő járulék |
0 |
907 570 |
|
üzemeltetési anyag |
0 |
863 189 |
|
egyéb szolgáltatás |
0 |
42 915 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
339 466 |
|
belföldi kiküldetés |
0 |
19 120 |
|
egyéb dologi kiadás |
0 |
44 189 |
|
Összesen: |
0 |
8 680 854 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Béralap |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
530 000 |
530 000 |
|
Bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
56 000 |
56 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
520 000 |
|
Villamos energia |
1 800 000 |
500 000 |
|
Vízdíj |
300 000 |
420 286 |
|
Gázenergia |
40 000 |
40 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Egyéb szolgáltatás biztosítási díjak |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
2 675 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
110 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 172 000 |
876 157 |
|
Összesen: |
11 110 000 |
11 839 443 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
0 |
13 288 045 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
952 454 |
|
Összesen: |
0 |
14 240 499 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
közfoglalkoztatottak illetménye |
41 781 000 |
26 592 955 |
|
szociális hozzájárulási adó |
2 715 000 |
1 917 546 |
|
üzemeltetési anyag beszerzés |
6 000 000 |
6 720 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|
karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
0 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 917 000 |
1 925 000 |
|
ingatlan létesítés |
0 |
283 465 |
|
tárgyieszköz beszserzés |
0 |
149 606 |
|
felhalmozási célú ÁFA |
0 |
116 930 |
|
Összesen: |
53 513 000 |
38 305 502 |
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
|
béralap |
7 824 000 |
7 824 000 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 656 000 |
1 656 000 |
|
jutalom |
0 |
1 341 000 |
|
bérenkívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
1 333 800 |
1 333 800 |
|
munkáltatói SZJA |
60 000 |
60 000 |
|
kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|
karbantartás, kisjavítás |
0 |
89 000 |
|
üzemeltetési anyag |
500 000 |
411 000 |
|
egyéb efizetési kötelezettség (cégautó adó, köt.bizt.) |
280 000 |
280 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
150 000 |
150 000 |
|
Összesen: |
12 353 800 |
13 694 800 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
villamos energia |
16 000 000 |
9 144 165 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 320 000 |
2 378 924 |
|
egyéb dologi kiadás |
0 |
7 000 |
|
Összesen: |
20 320 000 |
11 530 089 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások |
||
|
béralap |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
jutalom |
0 |
852 000 |
|
bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
624 000 |
754 000 |
|
munkáltatói SZJA |
30 000 |
30 000 |
|
telefon |
150 000 |
150 000 |
|
üzemanyag |
1 200 000 |
620 000 |
|
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
340 000 |
|
karb.szolg. |
400 000 |
400 000 |
|
egyéb dologi kiadás |
220 000 |
220 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
365 000 |
365 000 |
|
Összesen: |
8 289 000 |
8 731 000 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||
|
biztosítás |
90 000 |
90 000 |
|
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
|
készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|
villamos energia |
100 000 |
100 000 |
|
gázenergia |
300 000 |
353 000 |
|
vízdíj |
20 000 |
104 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
154 000 |
155 000 |
|
Összesen: |
814 000 |
952 000 |
|
013320 Köztemető-fenntartása és -működtetés |
||
|
készletbeszserzés |
0 |
1 000 |
|
villamos energia |
80 000 |
80 000 |
|
vízdíj |
30 000 |
30 000 |
|
szemétszállítás |
540 000 |
640 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
176 000 |
176 000 |
|
Összesen: |
826 000 |
927 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
|
reprezentáció |
0 |
300 000 |
|
készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|
villamos energia |
1 200 000 |
1 651 000 |
|
gázenergia |
500 000 |
100 000 |
|
vízdíj |
150 000 |
395 254 |
|
karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
2 000 000 |
1 500 000 |
|
egyéb üz.szolg. |
200 000 |
0 |
|
vagyonbiztosítás |
250 000 |
250 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 175 000 |
1 088 519 |
|
Összesen: |
5 775 000 |
5 684 773 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
vásárolt élelmezés |
2 320 000 |
2 606 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
626 000 |
704 000 |
|
Összesen: |
2 946 000 |
3 310 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda |
||
|
Üzemeltetési anyag |
20 000 |
46 676 |
|
Gázenergia |
520 000 |
470 288 |
|
Villamos energia |
160 000 |
83 643 |
|
Víz és csatorna díj |
20 000 |
44 712 |
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
18 328 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
194 400 |
175 647 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
0 |
287 850 |
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
77 720 |
|
Összesen: |
914 400 |
1 204 864 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
vásárolt élelmezés |
2 953 000 |
2 953 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
797 000 |
797 000 |
|
Összesen: |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
|
vásárolt élelmezés |
1 772 000 |
1 261 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
478 000 |
341 000 |
|
Összesen: |
2 250 000 |
1 602 000 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Béralap |
20 739 492 |
21 771 465 |
|
Köt.ill.pótl. |
||
|
Béren kívüli juttatás |
600 000 |
600 000 |
|
Béren kívüli juttatás járuléka |
90 000 |
90 000 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
6 029 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 671 575 |
2 954 107 |
|
Közlekedési költs.térítés |
240 000 |
251 005 |
|
Munkaruha |
45 000 |
0 |
|
Szakmai anyagok |
35 000 |
38 136 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
4 421 |
|
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
53 530 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
33 000 |
28 500 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
52 650 |
5 509 |
|
Összesen: |
24 656 717 |
25 802 702 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
Szakmai anyag |
15 000 |
35 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
270 000 |
314 377 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
101 235 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
101 339 |
|
Gázenergia |
1 300 000 |
1 303 051 |
|
Vill.energia |
400 000 |
222 662 |
|
Víz- és csat.díj |
50 000 |
98 240 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
30 000 |
36 900 |
|
Egyéb szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|
Reprezentáció |
0 |
58 502 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
34 968 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 000 |
9 441 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
608 733 |
608 733 |
|
Összesen: |
3 335 733 |
3 274 448 |
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
|
Béralap |
9 981 120 |
9 509 892 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 349 546 |
1 291 421 |
|
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
|
Munkáltatói járulék |
60 000 |
60 000 |
|
Munkaruha |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
144 000 |
142 680 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
22 000 |
22 000 |
|
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
160 574 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
100 000 |
246 120 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
74 899 |
|
Gázenergia |
780 000 |
780 000 |
|
Villamos energia |
240 000 |
240 000 |
|
Vízdíj |
30 000 |
58 945 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 000 |
66 450 |
|
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
337 500 |
315 873 |
|
Összesen: |
13 671 166 |
13 518 854 |
|
Átadott pénzeszköz: |
||
|
működési célú tám. ÉRV |
0 |
1 652 200 |
|
rendkívüli települési támogatás |
13 387 000 |
13 387 000 |
|
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
617 000 |
474 000 |
|
társasházak |
100 000 |
100 000 |
|
előző évi támogatás visszafizetése |
0 |
7 608 922 |
|
társulások |
800 000 |
800 000 |
|
Összesen: |
14 904 000 |
24 022 122 |
|
Államháztatáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 861 589 |
8 238 371 |
|
Összes kiadás |
313 158 962 |
322 853 878 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
274 444 052 |
6 684 333 |
281 128 385 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 911 775 |
-200 000 |
137 711 775 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 039 358 |
4 334 006 |
31 373 364 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 347 750 |
1 281 573 |
45 629 323 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 994 242 |
-101 375 |
3 892 867 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 367 927 |
-2 424 257 |
2 943 670 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
220 931 052 |
2 889 947 |
223 820 999 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 513 000 |
3 794 386 |
57 307 386 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 247 000 |
877 187 |
6 124 187 |
|
24 |
Építményadó |
1 587 000 |
1 587 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 660 000 |
877 187 |
4 537 187 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 856 000 |
1 156 613 |
9 012 613 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 406 000 |
3 406 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
26 |
26 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
127 000 |
127 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
1 029 587 |
1 229 587 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
600 001 |
600 001 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
600 001 |
600 001 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
289 547 052 |
9 318 134 |
298 865 186 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 611 910 |
23 611 910 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 611 910 |
23 611 910 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
376 782 |
376 782 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
376 782 |
376 782 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 611 910 |
376 782 |
23 988 692 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
313 158 962 |
9 694 916 |
322 853 878 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
305 043 373 |
8 299 584 |
313 342 957 |
|
2 |
Személyi juttatások |
193 819 112 |
7 628 366 |
201 447 478 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 620 921 |
1 416 977 |
22 037 898 |
|
4 |
Dologi kiadások |
76 316 340 |
-10 006 881 |
66 309 459 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 387 000 |
13 387 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
9 261 122 |
10 161 122 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 608 922 |
7 608 922 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 652 200 |
1 752 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
1 018 550 |
1 272 550 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
1 018 550 |
1 272 550 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
305 297 373 |
9 318 134 |
314 615 507 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
313 158 962 |
9 694 916 |
322 853 878 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-15 750 321 |
-15 750 321 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
15 750 321 |
15 750 321 |
|
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
274 444 052 |
6 684 333 |
281 128 385 |
Személyi juttatások |
193 819 112 |
7 628 366 |
201 447 478 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 620 921 |
1 416 977 |
22 037 898 |
|||
|
5 247 000 |
877 187 |
6 124 187 |
Dologi kiadások |
76 316 340 |
-10 006 881 |
66 309 459 |
|
7 856 000 |
1 156 613 |
9 012 613 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 387 000 |
13 387 000 |
|
|
600 001 |
600 001 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
9 261 122 |
10 161 122 |
|
|
Az 5-ből -Tartalékok |
||||||
|
287 547 052 |
9 318 134 |
296 865 186 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
305 043 373 |
8 299 584 |
313 342 957 |
|
23 611 910 |
23 611 910 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
23 611 910 |
23 611 910 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
376 782 |
376 782 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
376 782 |
376 782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltókiadások |
||||||
|
23 611 910 |
376 782 |
23 988 692 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
311 158 962 |
9 694 916 |
320 853 878 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
312 904 962 |
8 676 366 |
321 581 328 |
|
17 496 321 |
16 477 771 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
1 746 000 |
727 450 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Beruházások |
254 000 |
1 018 550 |
1 272 550 |
|||
|
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások |
||||
|
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
254 000 |
1 018 550 |
1 272 550 |
|
|
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
2 000 000 |
2 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
1 018 550 |
1 272 550 |
|
|
- |
- |
Költségvetési többlet: |
1 746 000 |
727 450 |
||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 746 000 |
727 450 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet |
||
|
Királd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi módosított ei. |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 124 187 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 124 187 |
|
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kisértékű tárgyieszköz óvoda |
44 409 |
2024 |
127 000 |
-82 591 |
44 409 |
|
|
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde |
312 570 |
2024 |
127 000 |
185 570 |
312 570 |
|
|
Betonkeverő közfoglalkoztatás |
190 000 |
2024 |
190 000 |
190 000 |
||
|
Gyermekétkezés badella vásárlás |
365 570 |
2024 |
365 570 |
365 570 |
||
|
Acéllemez garázs |
360 001 |
2024 |
360 001 |
360 001 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 272 550 |
1 018 550 |
1 272 550 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
274 444 052 |
-1 996 521 |
272 447 531 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
137 911 775 |
-200 000 |
137 711 775 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 039 358 |
4 334 006 |
31 373 364 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 347 750 |
1 281 573 |
45 629 323 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 994 242 |
-101 375 |
3 892 867 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 367 927 |
-2 424 257 |
2 943 670 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
220 931 052 |
2 889 947 |
223 820 999 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 513 000 |
-4 886 468 |
48 626 532 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 247 000 |
877 187 |
6 124 187 |
|
24 |
Építményadó |
1 587 000 |
1 587 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 660 000 |
877 187 |
4 537 187 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 500 000 |
1 143 557 |
8 643 557 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
127 000 |
127 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
1 016 557 |
1 216 557 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
600 001 |
600 001 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
600 001 |
600 001 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
289 191 052 |
624 224 |
289 815 276 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
21 143 698 |
21 143 698 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 143 698 |
21 143 698 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
376 782 |
376 782 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
376 782 |
376 782 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
21 143 698 |
376 782 |
21 520 480 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
310 334 750 |
1 001 006 |
311 335 756 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 165 300 |
-1 135 573 |
160 029 727 |
|
2 |
Személyi juttatások |
77 012 500 |
629 000 |
77 641 500 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 078 800 |
285 000 |
6 363 800 |
|
4 |
Dologi kiadások |
63 787 000 |
-11 310 695 |
52 476 305 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 387 000 |
13 387 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
9 261 122 |
10 161 122 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 608 922 |
7 608 922 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 652 200 |
1 752 200 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
550 001 |
550 001 |
|
|
23 |
Beruházások |
550 001 |
550 001 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
161 165 300 |
-585 572 |
160 579 728 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
149 169 450 |
1 586 578 |
150 756 028 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 861 589 |
376 782 |
8 238 371 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
141 307 861 |
1 209 796 |
142 517 657 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
149 169 450 |
1 586 578 |
150 756 028 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
310 334 750 |
1 001 006 |
311 335 756 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
||
9. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
9. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
356 000 |
356 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
356 000 |
356 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
8 680 854 |
8 680 854 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 680 854 |
8 680 854 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
356 000 |
8 680 854 |
9 036 854 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
101 198 057 |
101 198 057 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 886 866 |
1 886 866 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
99 311 191 |
99 311 191 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
101 554 057 |
8 680 854 |
110 234 911 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
101 554 057 |
8 680 854 |
110 234 911 |
|
2 |
Személyi juttatások |
84 602 000 |
6 464 405 |
91 066 405 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 371 000 |
907 570 |
11 278 570 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 581 057 |
1 308 879 |
7 889 936 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
101 554 057 |
8 680 854 |
110 234 911 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde |
10. melléklet |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
13 056 |
13 056 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
26 |
26 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
13 030 |
13 030 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 056 |
13 056 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
42 578 016 |
1 209 796 |
43 787 812 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
581 346 |
581 346 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 996 670 |
1 209 796 |
43 206 466 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
42 578 016 |
1 222 852 |
43 800 868 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
42 324 016 |
754 303 |
43 078 319 |
|
2 |
Személyi juttatások |
32 204 612 |
534 961 |
32 739 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 171 121 |
224 407 |
4 395 528 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 948 283 |
-5 065 |
5 943 218 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
468 549 |
722 549 |
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
468 549 |
722 549 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
42 578 016 |
1 222 852 |
43 800 868 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Társasházak |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
|
2. |
ÉRV Zrt |
működés |
1 652 200 |
1 652 200 |
|
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
100 000 |
1 652 200 |
1 752 200 |
||