Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 04. 27Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.
[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse.
[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 112.876.121 Ft költségvetési bevétellel, 175.396.116 Ft költségvetési kiadással, 62.519.995 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 1.000.000 Ft működési többlet, 1.000.000 Ft felhalmozási hiány, 64.082.643 Ft finanszírozási bevétellel, 1.562.648 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. április 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
549 011 |
549 011 |
46 594 517 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
1 847 962 |
1 847 962 |
16 433 547 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 204 614 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 137 345 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
549 011 |
549 011 |
2 819 011 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
-1 847 962 |
-1 847 962 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
31 449 616 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 110 015 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
27 185 346 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.7. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 484 134 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
549 011 |
549 011 |
112 876 121 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 647 105 |
-450 989 |
-450 989 |
152 196 116 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
485 880 |
485 880 |
39 796 240 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
63 131 |
63 131 |
4 327 746 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
1 500 000 |
1 500 000 |
43 456 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
668 419 |
668 419 |
43 801 093 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
668 373 |
668 373 |
6 668 373 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
46 |
46 |
23 710 357 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
-3 168 419 |
-3 168 419 |
15 214 852 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
15 214 852 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 847 105 |
549 011 |
549 011 |
175 396 116 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-62 519 995 |
-62 519 995 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
62 519 995 |
62 519 995 |
||
2. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
549 011 |
549 011 |
46 594 517 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
1 847 962 |
1 847 962 |
16 433 547 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 204 614 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 137 345 |
||
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
549 011 |
549 011 |
2 819 011 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
-1 847 962 |
-1 847 962 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
31 449 616 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 110 015 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
27 185 346 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.7. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 484 134 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
549 011 |
549 011 |
112 876 121 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
152 647 105 |
-450 989 |
-450 989 |
152 196 116 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
485 880 |
485 880 |
39 796 240 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
63 131 |
63 131 |
4 327 746 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
1 500 000 |
1 500 000 |
43 456 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
668 419 |
668 419 |
43 801 093 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
668 373 |
668 373 |
6 668 373 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
46 |
46 |
23 710 357 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
-3 168 419 |
-3 168 419 |
15 214 852 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
15 214 852 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 847 105 |
549 011 |
549 011 |
175 396 116 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-62 519 995 |
-999 794 |
-62 519 995 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
62 519 995 |
999 794 |
62 519 995 |
|
3. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2025. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 045 506 |
549 011 |
549 011 |
46 594 517 |
Személyi juttatások |
39 310 360 |
485 880 |
485 880 |
39 796 240 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
424 200 |
424 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 264 615 |
63 131 |
63 131 |
4 327 746 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 956 185 |
1 500 000 |
1 500 000 |
43 456 185 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 449 616 |
31 449 616 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
13 484 134 |
13 484 134 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
668 419 |
668 419 |
43 801 093 |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 383 271 |
-3 168 419 |
-3 168 419 |
15 214 852 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
91 403 456 |
549 011 |
549 011 |
91 952 467 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
152 647 105 |
-450 989 |
-450 989 |
152 196 116 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
62 806 297 |
62 806 297 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
62 806 297 |
62 806 297 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 562 648 |
1 562 648 |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
62 806 297 |
62 806 297 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 562 648 |
1 562 648 |
||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
154 209 753 |
549 011 |
549 011 |
154 758 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
154 209 753 |
-450 989 |
-450 989 |
153 758 764 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
61 243 649 |
- |
- |
60 243 649 |
Költségvetési többlet: |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI eredeti előirányzat |
1. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. ÉVI eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
20 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 200 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 923 654 |
20 923 654 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 276 346 |
1 276 346 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 276 346 |
1 276 346 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 276 346 |
1 276 346 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
22 200 000 |
22 200 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 276 346 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 276 346 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2024. |
2025. évi eredeti |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2025. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2004 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
Ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 200 000 |
21 200 000 |
21 200 000 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
549 011 |
549 011 |
46 594 517 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
1 847 962 |
1 847 962 |
16 433 547 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 204 614 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 137 345 |
||
|
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
549 011 |
549 011 |
2 819 011 |
|
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
-1 847 962 |
-1 847 962 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
31 449 616 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 110 015 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
27 185 346 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.7. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 484 134 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
549 011 |
549 011 |
112 876 121 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
125 428 065 |
-450 989 |
-450 989 |
124 977 076 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 556 320 |
485 880 |
485 880 |
19 042 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 549 615 |
63 131 |
63 131 |
1 612 746 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 206 185 |
1 500 000 |
1 500 000 |
39 706 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
668 419 |
668 419 |
43 801 093 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
668 373 |
668 373 |
6 668 373 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
46 |
46 |
23 710 357 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
-3 168 419 |
-3 168 419 |
15 214 852 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
15 214 852 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 628 065 |
549 011 |
549 011 |
148 177 076 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 781 688 |
28 781 688 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27 219 040 |
27 219 040 |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 781 688 |
28 781 688 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||
7. melléklet a 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 045 506 |
549 011 |
549 011 |
46 594 517 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 585 585 |
1 847 962 |
1 847 962 |
16 433 547 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
23 204 614 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
4 137 345 |
||
|
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
549 011 |
549 011 |
2 819 011 |
|
1.6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 847 962 |
-1 847 962 |
-1 847 962 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
424 200 |
424 200 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 449 616 |
31 449 616 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 110 015 |
1 110 015 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
27 185 346 |
27 185 346 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.7. |
Bírság |
90 036 |
90 036 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 484 134 |
13 484 134 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 327 110 |
549 011 |
549 011 |
112 876 121 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
64 082 643 |
64 082 643 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
125 428 065 |
-450 989 |
-450 989 |
124 977 076 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 556 320 |
485 880 |
485 880 |
19 042 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 549 615 |
63 131 |
63 131 |
1 612 746 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 206 185 |
1 500 000 |
1 500 000 |
39 706 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 132 674 |
668 419 |
668 419 |
43 801 093 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 000 000 |
668 373 |
668 373 |
6 668 373 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
46 |
46 |
23 710 357 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 362 363 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
-3 168 419 |
-3 168 419 |
15 214 852 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
15 214 852 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
23 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 628 065 |
549 011 |
549 011 |
148 177 076 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
28 781 688 |
28 781 688 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 562 648 |
1 562 648 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
27 219 040 |
27 219 040 |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
28 781 688 |
28 781 688 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 409 753 |
549 011 |
549 011 |
176 958 764 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||