Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 14Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Illocska Községi Önkormányzatának Képviselő–testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat, a korábbi döntéseket, az elnyert pályázatok támogatói okirataiban és szerződésekben foglaltakat - az önkormányzati költségvetési bevétele és kiadása közötti egyensúly biztosítása és fenntartása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésének megfelelve alkotja meg az éves költségvetési rendeletét, mely a helyi önkormányzati gazdálkodás alapja.
[2] Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 77.483.110 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 47.581.655 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 77.483.110 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 59.447.418 forint, melyből a személyi juttatások 27.868.437 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 3.495.000 forint, a dologi kiadások 15.649.178 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.500.000 forint, az egyéb működési kiadások 17.409.704 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás 3.318.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 2.683.000.- forint, a felújítások előirányzata 635.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 forint.
bc) tartalék: 16.792.901 forint
c) a költségvetési hiány: 29.901.455 forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 28.572.031 forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 1.329.424 forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.242.791 forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2025. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2025. január 1-től 2025. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2025. január 1. és 2025. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 100.000 Ft/fő/év, mindösszesen nettó 300.000.-Ft/év összegben állapítja meg. A cafeteria juttatással érintett közalkalmazottak száma a 2025. évben 3 fő.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Ssz. |
|
1. |
Illocska Községi Önkormányzat |
Illocska, Fő u. 13. |
1. |
|
2. |
2. |
||
|
3. |
3. |
||
|
4. |
4. |
||
|
5. |
5. |
2. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez2
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 910 314 |
19 321 245 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 889 460 |
16 114 588 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 100 804 |
4 100 804 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
3 417 722 |
1 285 240 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 318 300 |
40 821 877 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 100 000 |
5 337 730 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
5 337 730 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
||
|
Jövedelemadók |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 600 000 |
1 344 048 |
|
Fogyasztási adók |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
Gépjárműadók |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
1 344 048 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
1 345 048 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
17 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Egyéb működési bevételek |
60 000 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
77 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
40 018 300 |
47 581 655 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 572 031 |
28 572 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 329 424 |
|
|
Maradvány igénybevétele összesen |
28 572 031 |
29 901 455 |
|
68 590 331 |
77 483 110 |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 823 600 |
18 290 437 |
|
Normatív jutalmak |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
220 000 |
|
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
||
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Lakhatási támogatások |
||
|
Szociális támogatások |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
650 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 123 600 |
19 460 437 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 498 000 |
8 408 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
||
|
Külső személyi juttatások |
6 498 000 |
8 408 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
21 621 600 |
27 868 437 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 845 000 |
3 495 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 370 300 |
5 152 181 |
|
Árubeszerzés |
||
|
Készletbeszerzés |
3 370 300 |
5 152 181 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
700 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 070 000 |
1 470 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
520 300 |
576 137 |
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 540 000 |
4 530 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 130 300 |
6 576 137 |
|
Kiküldetések kiadásai |
35 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
35 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 135 860 |
3 135 860 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
Kamatkiadások |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 185 860 |
3 185 860 |
|
Dologi kiadások összesen |
10 986 460 |
15 649 178 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
||
|
Családi támogatások |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 500 000 |
8 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
||
|
Elvonások és befizetések |
108 490 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
403 903 |
458 313 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
Kamattámogatások |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
Tartalékok |
22 924 577 |
16 792 901 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
23 378 480 |
17 409 704 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
2 110 000 |
|
Részesedések beszerzése |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
573 000 |
|
Beruházások |
1 110 000 |
2 683 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
500 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
|
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Lakástámogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
68 076 540 |
76 240 319 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
69 319 331 |
77 483 110 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
47 581 655 |
47 581 655 |
||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
76 240 319 |
-76 240 319 |
||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
29 901 455 |
29 901 455 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 242 791 |
-1 242 791 |
||
|
9 |
Összesen |
77 483 110 |
77 483 110 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
2025. ÉVI |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
||
|
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
|
Összesen |
635 000 |
635 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
||
|
Beruházások |
381 000 |
2 683 000 |
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
2 683 000 |
|
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||
|
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
635 000 |
3 318 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
2025. ÉV |
||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 318 300 |
40 821 877 |
Személyi juttatások |
21 621 600 |
27 868 437 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
5 337 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 845 000 |
3 495 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
10 986 460 |
15 649 178 |
||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 600 000 |
1 344 048 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 378 480 |
17 409 704 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 000 |
Beruházások |
381 000 |
2 683 000 |
|
Működési bevételek |
0 |
77 000 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
40 018 300 |
47 581 655 |
Költségvetési kiadások összesen |
67 347 540 |
76 240 319 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 572 031 |
29 901 455 |
Finanszírozási kiadások |
1 242 791 |
1 242 791 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 590 331 |
77 483 110 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 590 331 |
77 483 110 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
31 080 808 |
31 080 808 |
||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
5 878 708 |
718 428 |
6 597 136 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Egyéb önkormányzati feladatellátás |
4 012 000 |
537 000 |
9 916 890 |
1 500 000 |
50 000 |
16 015 890 |
0 |
||||||
|
4 |
Közművelődés |
4 160 800 |
556 000 |
2 200 000 |
6 916 800 |
0 |
||||||||
|
5 |
Egyéb szociális támogatás |
1 016 000 |
7 015 000 |
8 031 000 |
0 |
|||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
152 760 |
152 760 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Falugondnoki szolgálat |
4 816 000 |
641 080 |
2 800 000 |
8 257 080 |
0 |
||||||||
|
9 |
Tartalék |
18 906 940 |
18 906 940 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Vállalkozási tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
|
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 225 832 |
1 225 832 |
30 022 630 |
30 022 630 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
18 867 508 |
2 452 508 |
16 085 650 |
7 015 000 |
1 500 000 |
20 182 772 |
66 103 438 |
31 080 808 |
0 |
5 000 000 |
0 |
30 022 630 |
66 103 438 |
|
|
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|||||||||
|
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mindösszesen: |
18 867 508 |
2 452 508 |
16 085 650 |
7 015 000 |
1 500 000 |
20 182 772 |
66 153 438 |
31 080 808 |
0 |
5 000 000 |
0 |
30 022 630 |
66 103 438 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 080 808 |
3 729 697 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 464 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 463 |
31 080 808 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
36 080 808 |
3 729 697 |
2 486 465 |
4 986 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 465 |
4 986 464 |
2 486 465 |
2 486 465 |
2 486 463 |
36 080 808 |
|
Finanszírozási bevételek |
30 022 630 |
2 777 602 |
2 795 002 |
1 795 000 |
2 795 002 |
2 795 002 |
2 795 002 |
2 795 000 |
2 795 002 |
295 003 |
2 795 004 |
2 795 001 |
2 795 009 |
30 022 630 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 103 438 |
6 507 299 |
5 281 467 |
6 781 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 469 |
5 281 466 |
5 281 472 |
66 103 438 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
18 867 508 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 292 |
1 572 294 |
1 572 293 |
1 572 293 |
18 867 508 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 452 508 |
204 376 |
204 376 |
204 374 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
204 374 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
204 376 |
2 452 508 |
|
Dologi kiadások |
16 085 650 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 471 |
1 340 469 |
1 340 471 |
16 085 650 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 015 000 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 583 |
584 587 |
7 015 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
18 956 940 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
1 579 745 |
18 956 940 |
|
Beruházások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
64 877 606 |
5 281 467 |
5 281 467 |
6 781 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 469 |
5 281 466 |
5 281 472 |
64 877 607 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 225 832 |
1 225 832 |
1 225 832 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 103 438 |
6 507 299 |
5 281 467 |
6 781 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 465 |
5 281 467 |
5 281 467 |
5 281 469 |
5 281 466 |
5 281 472 |
66 103 438 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45 000 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
22 500 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
22 500 000 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
|||
|
1. |
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
2. |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
||
|
3. |
Alapítványok támogatása |
50 000 |
||
|
4. |
||||
|
5. |
ÁH-n belüli támogatások |
- |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
|||
|
7. |
Társulások működési célú támogatása |
|||
|
8. |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
|
9. |
Működési célú támogatás összesen: |
50 000 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
Összesen: |
||||
12. melléklet a 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.