Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásában bekövetkező változások folyamatosan szabályozottak legyenek, az önkormányzati gazdálkodás keretszámai folyamatosan a valós adatokat tükrözzék, az önkormányzat költségvetésében a pénzeszközökhöz való hozzáférés folyamatosan biztosított legyen, Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
[2] Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete , Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 92.461.533 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 85.007.004 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7.454.529 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 171.088.401 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 106.171.348 Ft, személyi juttatások 47.974.698 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5.698.093 Ft, dologi kiadások 37.564.390 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.773.000 Ft, egyéb működési kiadások 10.161.167 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 63.089.907 Ft, beruházások előirányzata 664.801 Ft, felújítások előirányzata 62.425.106 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
bc) tartalékát 1.827.146 Ft
c) költségvetési hiányát 78.626.868 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 78.702.467
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 2.675.839
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 2.751.438 Ft-ban állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 344 113 |
17 344 113 |
16 374 113 |
16 374 113 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 101 400 |
34 101 400 |
34 701 278 |
34 701 278 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 599 615 |
1 599 615 |
1 549 472 |
1 549 472 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 972 210 |
1 972 210 |
0 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
0 |
55 315 128 |
56 867 073 |
0 |
56 867 073 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
11 399 462 |
11 399 462 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 515 128 |
0 |
56 515 128 |
68 266 535 |
0 |
68 266 535 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 105 512 |
6 105 512 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
6 105 512 |
0 |
6 105 512 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
63 420 |
63 420 |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
9 663 420 |
0 |
9 663 420 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
134 000 |
134 000 |
3 333 331 |
3 333 331 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 884 582 |
2 884 582 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
134 000 |
0 |
134 000 |
6 217 913 |
0 |
6 217 913 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 349 017 |
1 349 017 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 349 017 |
0 |
1 349 017 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
700 000 |
859 136 |
859 136 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
700 000 |
0 |
700 000 |
859 136 |
0 |
859 136 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
0 |
63 349 128 |
92 461 533 |
0 |
92 461 533 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
24 165 055 |
24 165 055 |
25 232 480 |
25 232 480 |
0 |
||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 683 866 |
78 683 866 |
78 683 866 |
18 601 |
78 702 467 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 675 839 |
2 675 839 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
78 683 866 |
24 165 055 |
102 848 921 |
81 359 705 |
25 251 081 |
106 610 786 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 619 820 |
16 571 160 |
27 190 980 |
18 629 100 |
17 232 925 |
35 862 025 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
70 308 |
70 308 |
0 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
400 000 |
91 887 |
491 887 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 719 820 |
16 971 160 |
27 690 980 |
19 239 100 |
17 395 120 |
36 634 220 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 407 000 |
10 407 000 |
10 996 333 |
10 996 333 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
305 000 |
39 145 |
344 145 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
10 407 000 |
600 000 |
11 007 000 |
11 301 333 |
39 145 |
11 340 478 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások összesen |
21 126 820 |
17 571 160 |
38 697 980 |
30 540 433 |
17 434 265 |
47 974 698 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 679 298 |
2 199 251 |
4 878 549 |
3 233 050 |
2 465 043 |
5 698 093 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 320 000 |
250 000 |
2 570 000 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
2 320 000 |
350 000 |
2 670 000 |
11 227 890 |
888 225 |
12 116 115 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
50 000 |
430 000 |
560 000 |
48 926 |
608 926 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
190 000 |
190 000 |
290 000 |
290 000 |
0 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
570 000 |
50 000 |
620 000 |
850 000 |
48 926 |
898 926 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 785 000 |
900 000 |
2 685 000 |
3 785 000 |
1 589 348 |
5 374 348 |
0 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 300 000 |
900 000 |
2 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
230 000 |
100 000 |
330 000 |
330 000 |
19 080 |
349 080 |
0 |
||
|
Közüzemi díjak |
3 315 000 |
1 900 000 |
5 215 000 |
5 415 000 |
1 608 428 |
7 023 428 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
43 984 |
1 215 555 |
1 259 539 |
43 984 |
1 028 625 |
1 072 609 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
5 321 370 |
300 000 |
5 621 370 |
8 189 356 |
497 576 |
8 686 932 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
9 945 354 |
3 415 555 |
13 360 909 |
9 578 340 |
1 526 201 |
11 104 541 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 985 846 |
579 089 |
3 564 935 |
3 900 757 |
854 281 |
4 755 038 |
0 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
0 |
30 630 |
30 630 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
390 000 |
390 000 |
1 545 000 |
90 712 |
1 635 712 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 375 846 |
579 089 |
3 954 935 |
5 476 387 |
944 993 |
6 421 380 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások összesen |
16 211 200 |
4 394 644 |
20 605 844 |
32 547 617 |
5 016 773 |
37 564 390 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 773 000 |
4 773 000 |
4 773 000 |
4 773 000 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
0 |
4 773 000 |
4 773 000 |
0 |
4 773 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
203 209 |
203 209 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
100 000 |
2 771 258 |
2 771 258 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 020 000 |
6 020 000 |
7 186 700 |
7 186 700 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
1 307 111 |
1 307 111 |
1 827 146 |
1 827 146 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
0 |
7 427 111 |
11 988 313 |
0 |
11 988 313 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49 463 150 |
49 463 150 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
259 686 |
335 000 |
594 686 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 355 050 |
13 355 050 |
70 115 |
70 115 |
0 |
||||
|
Beruházások |
62 818 200 |
0 |
62 818 200 |
329 801 |
335 000 |
664 801 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
563 451 |
563 451 |
49 727 642 |
49 727 642 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
152 132 |
152 132 |
12 697 464 |
12 697 464 |
0 |
||||
|
Felújítások |
715 583 |
0 |
715 583 |
62 425 106 |
0 |
62 425 106 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
115 751 212 |
24 165 055 |
139 916 267 |
145 837 320 |
25 251 081 |
171 088 401 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 116 727 |
2 116 727 |
2 751 438 |
2 751 438 |
0 |
||||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
24 165 055 |
24 165 055 |
25 232 480 |
25 232 480 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
26 281 782 |
0 |
26 281 782 |
27 983 918 |
0 |
27 983 918 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
85 007 004 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
107 998 494 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
22 991 490 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
7 454 529 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
63 089 907 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
55 635 378 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
2 675 839 |
|||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
2 751 438 |
75 599 |
||
|
9 |
Összesen |
95 137 372 |
173 839 839 |
0 |
78 702 467 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
78 702 467 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
78 702 467 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Horgásztó jókarba helyezése - TOP-2.1.3-16 |
715 583 |
|||||||
|
Művelődési ház energetika - TP_PLUSZ-2.1.-21-BA1-2022-00031 |
62 425 106 |
|||||||
|
Összesen |
715 583 |
62 425 106 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
329 801 |
|||||||
|
Művelődési ház energetika - TP_PLUSZ-2.1.-21-BA1-2022-00031 |
62 818 200 |
|||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
335 000 |
|||||||
|
Összesen |
62 818 200 |
664 801 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
63 089 907 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2024. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
1 349 017 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
1 349 017 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktárak kialakítása/horgásztó |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
63 533 783 |
62 425 106 |
||||||
|
Összesen |
63 533 783 |
62 425 106 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 533 783 |
63 774 123 |
0 |
|||||
5. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 315 128 |
56 867 073 |
Személyi juttatások |
38 697 980 |
47 974 698 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
11 399 462 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 878 549 |
5 698 093 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 105 512 |
Dologi kiadások |
20 605 844 |
37 564 390 |
|||
|
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 773 000 |
4 773 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
8 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 427 111 |
11 988 313 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
63 420 |
Beruházások |
62 818 200 |
664 801 |
|||
|
Működési bevételek |
134 000 |
6 217 913 |
Felújítások |
715 583 |
62 425 106 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
1 349 017 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
859 136 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
63 349 128 |
92 461 533 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
139 916 267 |
171 088 401 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
102 848 921 |
106 610 786 |
Finanszírozási kiadások |
26 281 782 |
27 983 918 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
199 072 319 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 198 049 |
199 072 319 |
0 |