Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 24Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését)
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését)
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését
a Felhalmozási kiadásokat 311.937.371 Ft-ban, ebből:)
„ga) Beruházások összegét 83.155.444 Ft-ban”
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését
a Felhalmozási kiadásokat 311.937.371 Ft-ban, ebből:)
„gd) Felhalmozási tartalékot 4.297.641 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 35.736.483 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 50.000 Ft
b) céltartalék: 35.686.483 Ft.”
3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
164 051 202 |
159 221 282 |
4 325 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
138 726 202 |
0 |
138 221 282 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
9 768 056 |
0 |
9 768 056 |
0 |
|
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 490 |
0 |
2 685 490 |
0 |
|
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 845 510 |
0 |
3 845 510 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
90 144 452 |
0 |
90 144 452 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 841 561 |
0 |
2 841 561 |
0 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
27 369 717 |
0 |
27 369 717 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 566 496 |
0 |
1 566 496 |
0 |
|
|
1.10 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
504 920 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
21 000 000 |
4 325 000 |
|
|
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 861 516 |
0 |
44 861 516 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
196 542 413 |
0 |
196 542 413 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 369 247 |
0 |
37 369 247 |
0 |
|
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 909 340 |
0 |
6 909 340 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
33 864 168 |
0 |
33 864 168 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 544 896 |
0 |
7 544 896 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
510 750 923 |
0 |
505 921 003 |
4 325 000 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
484 541 651 |
0 |
479 711 731 |
4 325 000 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
418 641 472 |
0 |
418 641 472 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
188 372 403 |
0 |
188 372 403 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
25 911 685 |
0 |
25 911 685 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
196 099 764 |
0 |
196 099 764 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
85 230 322 |
0 |
85 230 322 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 065 377 |
0 |
63 065 377 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
600 000 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
1 445 471 |
1 445 471 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
61 019 906 |
61 019 906 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
|
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
307 639 730 |
0 |
307 639 730 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
83 155 444 |
0 |
83 155 444 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
35 736 483 |
0 |
35 736 483 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
35 736 483 |
0 |
35 736 483 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
35 686 483 |
35 686 483 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
31 388 842 |
0 |
31 388 842 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
4 297 641 |
0 |
4 297 641 |
0 |
|
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
847 248 007 |
0 |
847 248 007 |
0 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
535 310 636 |
0 |
535 310 636 |
0 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-336 497 084 |
0 |
-341 327 004 |
4 325 000 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-50 768 985 |
0 |
0 |
-55 598 905 |
4 325 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-285 728 099 |
0 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
346 108 326 |
346 108 326 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
60 380 227 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
336 497 084 |
0 |
336 497 084 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
164 051 202 |
159 726 202 |
4 325 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
138 726 202 |
0 |
138 726 202 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
9 768 056 |
9 768 056 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 490 |
0 |
2 685 490 |
0 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 845 510 |
0 |
3 845 510 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
90 144 452 |
0 |
90 144 452 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 841 561 |
0 |
2 841 561 |
0 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
27 369 717 |
0 |
27 369 717 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 566 496 |
0 |
1 566 496 |
0 |
|
|
1.10 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
504 920 |
0 |
504 920 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
21 000 000 |
4 325 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 861 516 |
0 |
44 861 516 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
196 542 413 |
0 |
196 542 413 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
37 369 247 |
37 369 247 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 909 340 |
0 |
6 909 340 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
8 006 235 |
0 |
8 006 235 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 544 896 |
0 |
7 544 896 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
351 339 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
484 541 651 |
0 |
480 216 651 |
4 325 000 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
418 641 472 |
0 |
418 641 472 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
188 372 403 |
0 |
188 372 403 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
25 911 685 |
0 |
25 911 685 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
196 099 764 |
0 |
196 099 764 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
85 230 322 |
0 |
85 230 322 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 065 377 |
0 |
63 065 377 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
1 445 471 |
0 |
1 445 471 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
61 019 906 |
0 |
61 019 906 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
13 476 605 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
31 438 842 |
0 |
31 438 842 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
31 438 842 |
0 |
31 438 842 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
31 388 842 |
31 388 842 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
31 388 842 |
0 |
31 388 842 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
535 310 636 |
0 |
535 310 636 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-50 768 985 |
0 |
-55 093 985 |
4 325 000 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi állami előleg) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
50 768 985 |
0 |
50 768 985 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
26 209 272 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
307 639 730 |
0 |
307 639 730 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
83 155 444 |
0 |
83 155 444 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
4 297 641 |
0 |
4 297 641 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
4 297 641 |
4 297 641 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
4 297 641 |
0 |
4 297 641 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-285 728 099 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
285 728 099 |
285 728 099 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
42 995 945 |
95 730 257 |
138 726 202 |
Személyi juttatás |
26 701 598 |
161 670 805 |
188 372 403 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 977 211 |
22 934 474 |
25 911 685 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
Dologi kiadások |
94 352 031 |
101 747 733 |
196 099 764 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
Tartalékok |
31 438 842 |
0 |
31 438 842 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
58 399 895 |
1 980 332 |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 915 377 |
150 000 |
63 065 377 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
191 812 078 |
191 812 078 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
0 |
13 476 605 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
191 812 078 |
0 |
191 812 078 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
447 211 289 |
289 522 667 |
736 733 956 |
Működési célú kiadások összesen |
450 230 944 |
286 503 012 |
736 733 956 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
191 812 078 |
191 812 078 |
ebből: intézményfinanszírozás |
191 812 078 |
0 |
191 812 078 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
447 211 289 |
97 710 589 |
544 921 878 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
258 418 866 |
286 503 012 |
544 921 878 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
Beruházások |
80 135 789 |
3 019 655 |
83 155 444 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
4 297 641 |
0 |
4 297 641 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
308 917 716 |
3 019 655 |
311 937 371 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
308 917 716 |
3 019 655 |
311 937 371 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
759 148 660 |
97 710 589 |
856 859 249 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
567 336 582 |
289 522 667 |
856 859 249 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
759 148 660 |
289 522 667 |
1 048 671 327 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
759 148 660 |
289 522 667 |
1 048 671 327 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
557 561 |
351 339 |
908 900 |
0 |
908 900 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 508 |
47 508 |
0 |
47 508 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
29 268 842 |
29 268 842 |
0 |
29 268 842 |
|||||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
312 484 214 |
312 484 214 |
0 |
312 484 214 |
|||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
58 399 895 |
58 399 895 |
285 728 099 |
285 728 099 |
344 127 994 |
||||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 880 231 |
4 880 231 |
0 |
4 880 231 |
|||||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 131 065 |
2 131 065 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
26 209 272 |
26 209 272 |
26 209 272 |
|||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 226 100 |
533 600 |
4 759 700 |
0 |
4 759 700 |
||||||||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
1 132 458 |
|||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
294 017 |
294 017 |
0 |
294 017 |
|||||||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 510 |
1 610 510 |
0 |
1 610 510 |
|||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 858 949 |
5 858 949 |
0 |
5 858 949 |
|||||||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
25 325 000 |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
312 484 214 |
42 995 945 |
25 325 000 |
7 654 896 |
351 339 |
58 399 895 |
0 |
447 211 289 |
26 209 272 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
311 937 371 |
759 148 660 |
||||||
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
312 484 214 |
42 995 945 |
25 325 000 |
7 654 896 |
351 339 |
58 399 895 |
0 |
447 211 289 |
26 209 272 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
311 937 371 |
759 148 660 |
||||||
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
|||||||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 054 970 |
952 666 |
2 388 526 |
11 396 162 |
1 049 600 |
1 049 600 |
0 |
12 445 762 |
|||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 319 |
1 100 319 |
0 |
0 |
1 100 319 |
||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 856 686 |
26 856 686 |
59 491 730 |
183 210 452 |
242 702 182 |
0 |
269 558 868 |
||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
9 611 242 |
9 611 242 |
23 087 847 |
|||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 915 377 |
8 688 340 |
71 603 717 |
22 270 282 |
22 270 282 |
191 812 078 |
191 812 078 |
285 686 077 |
|||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 268 800 |
277 472 |
333 959 |
4 880 231 |
0 |
0 |
4 880 231 |
||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 001 000 |
130 065 |
2 131 065 |
0 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 179 766 |
2 179 766 |
0 |
0 |
2 179 766 |
||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 023 312 |
1 023 312 |
16 499 000 |
19 003 552 |
35 502 552 |
0 |
36 525 864 |
||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
5 617 442 |
5 617 442 |
0 |
0 |
5 617 442 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
762 500 |
95 453 |
7 091 483 |
7 949 436 |
0 |
0 |
7 949 436 |
||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 165 790 |
156 603 |
8 975 933 |
31 438 842 |
41 737 168 |
1 632 180 |
4 297 641 |
5 929 821 |
0 |
47 666 989 |
|||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
0 |
1 132 458 |
||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 140 |
20 140 |
0 |
0 |
20 140 |
||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
955 000 |
124 150 |
1 313 521 |
2 392 671 |
30 499 |
30 499 |
0 |
2 423 170 |
|||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 034 724 |
144 426 |
8 319 636 |
9 498 786 |
0 |
0 |
9 498 786 |
||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 510 |
1 610 510 |
0 |
0 |
1 610 510 |
||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 641 600 |
470 288 |
20 930 463 |
25 042 351 |
1 432 780 |
1 432 780 |
0 |
26 475 131 |
|||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
343 234 |
343 234 |
0 |
0 |
343 234 |
||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 817 214 |
626 088 |
3 100 423 |
8 543 725 |
0 |
0 |
8 543 725 |
||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 014 220 |
8 257 620 |
10 271 840 |
0 |
0 |
10 271 840 |
|||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
26 701 598 |
2 977 211 |
94 352 031 |
31 438 842 |
62 915 377 |
8 688 340 |
13 476 605 |
8 257 620 |
248 807 624 |
80 135 789 |
202 214 004 |
22 270 282 |
0 |
0 |
0 |
4 297 641 |
308 917 716 |
9 611 242 |
191 812 078 |
201 423 320 |
759 148 660 |
|
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
26 701 598 |
2 977 211 |
94 352 031 |
31 438 842 |
62 915 377 |
8 688 340 |
13 476 605 |
8 257 620 |
248 807 624 |
80 135 789 |
202 214 004 |
22 270 282 |
0 |
0 |
0 |
4 297 641 |
308 917 716 |
9 611 242 |
191 812 078 |
201 423 320 |
759 148 660 |
|
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ezüstjuhar Szociális Központ 2024. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 980 332 |
1 980 332 |
0 |
191 812 078 |
193 792 410 |
||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
95 531 224 |
95 531 224 |
0 |
95 531 224 |
|||||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
199 033 |
199 033 |
0 |
199 033 |
|||||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
95 730 257 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
97 710 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 812 078 |
289 522 667 |
|||||
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
95 730 257 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
97 710 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 812 078 |
289 522 667 |
|||||
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
127 402 848 |
18 385 509 |
90 707 119 |
236 495 476 |
181 210 |
181 210 |
236 676 686 |
||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
33 234 157 |
4 397 071 |
4 635 014 |
42 266 242 |
2 838 445 |
2 838 445 |
45 104 687 |
||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 033 800 |
151 894 |
6 405 600 |
7 591 294 |
0 |
7 591 294 |
|||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
161 670 805 |
22 934 474 |
101 747 733 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 503 012 |
3 019 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 019 655 |
289 522 667 |
|
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
161 670 805 |
22 934 474 |
101 747 733 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 503 012 |
3 019 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 019 655 |
289 522 667 |
|
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi fejlesztési előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
80 135 789 |
78 791 072 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
80 135 789 |
78 791 072 |
0 |
0 |
|
1.1 |
ventillátoros fűtőtest - szennyvíztelep |
59 901 |
59 901 |
0 |
0 |
|
1.2 |
TOP_PLUSZ beruházás |
54 821 249 |
54 821 249 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Elsőbbségadás tábla |
37 815 |
37 815 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Alkoholszonda |
20 900 |
20 900 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Kávéfőző |
30 499 |
30 499 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Térfigyelő kamerarendszer |
385 755 |
385 755 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Hűtőszekrény (használt) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
MFP - Tanyagondnoki busz beszerzése |
16 499 000 |
16 499 000 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Posta működéséhez szükséges eszközök beszerzése |
1 226 425 |
1 226 425 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Számítógép beszerzés |
440 690 |
440 690 |
0 |
0 |
|
1.11 |
wichester meghajtó |
201 930 |
201 930 |
0 |
0 |
|
1.12 |
DELL vezérlő |
386 080 |
386 080 |
0 |
0 |
|
1.13 |
parkoló kilakítása |
3 228 048 |
3 228 048 |
0 |
0 |
|
1.14 |
salgopolc |
136 420 |
136 420 |
0 |
0 |
|
1.15 |
lézernyomtató |
195 580 |
195 580 |
0 |
0 |
|
1.16 |
mosogatógép |
188 479 |
188 479 |
0 |
0 |
|
1.17 |
konyhai robotgép |
52 015 |
52 015 |
0 |
0 |
|
1.18 |
telefon |
48 470 |
48 470 |
0 |
0 |
|
1.19 |
Hűtőszekrény |
158 989 |
158 989 |
0 |
0 |
|
1.20 |
konyhai pult |
132 600 |
132 600 |
0 |
0 |
|
1.21 |
öltöző szekrény |
98 800 |
98 800 |
0 |
0 |
|
1.22 |
étkező asztal |
299 700 |
299 700 |
0 |
0 |
|
1.23 |
bojler |
121 727 |
121 727 |
0 |
0 |
|
1.24 |
2 db oldott oxigén mérő műszer - szennyvíztelep |
1 344 717 |
1 344 717 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 019 655 |
3 019 655 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
3 019 655 |
3 019 655 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Laptop asztal |
11 460 |
11 460 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elöltöltős mosógép |
169 750 |
169 750 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Eszközbeszerzés |
2 794 000 |
2 794 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Fa játékkonyha beszerzés |
44 445 |
44 445 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
83 155 444 |
81 810 727 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
35 686 483 |
35 686 483 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
31 388 842 |
31 388 842 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
4 297 641 |
4 297 641 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
35 736 483 |
35 736 483 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
||||
|
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
142 887 988 |
147 174 628 |
151 589 867 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 084 750 |
26 867 293 |
27 673 311 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
321 858 740 |
331 514 503 |
341 459 938 |
||||
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 884 543 |
8 121 079 |
8 364 712 |
||||
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
361 879 |
372 736 |
383 918 |
||||
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
62 191 634 |
64 057 383 |
65 979 104 |
||||
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
561 269 534 |
578 107 620 |
595 450 849 |
||||
|
10. |
Személyi juttatások |
194 023 575 |
199 844 282 |
205 839 611 |
||||
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 689 036 |
27 489 707 |
28 314 398 |
||||
|
12. |
Dologi kiadások |
201 982 757 |
208 042 240 |
214 283 507 |
||||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
64 957 338 |
66 906 058 |
68 913 240 |
||||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
8 948 990 |
9 217 460 |
9 493 984 |
||||
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 880 903 |
14 297 330 |
14 726 250 |
||||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 505 349 |
8 760 509 |
9 023 324 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 899 579 |
10 196 567 |
10 502 464 |
||||
|
18. |
Tartalékok |
32 382 007 |
33 353 467 |
34 354 072 |
||||
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
561 269 534 |
578 107 620 |
595 450 849 |
||||
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
||||
|
21. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 995 550 |
27 805 417 |
28 639 579 |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
294 299 942 |
303 128 940 |
312 222 808 |
||||
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
321 295 492 |
330 934 357 |
340 862 388 |
||||
|
30. |
Felújítási kiadások |
208 280 424 |
214 528 837 |
220 964 702 |
||||
|
31. |
Beruházási kiadások |
85 650 107 |
88 219 611 |
90 866 199 |
||||
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
4 426 570 |
4 559 367 |
4 696 148 |
||||
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
22 938 390 |
23 626 542 |
24 335 338 |
||||
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
321 295 492 |
330 934 357 |
340 862 388 |
||||
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
882 565 026 |
909 041 977 |
936 313 237 |
||||
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
882 565 026 |
909 041 977 |
936 313 237 |
||||
10. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 516 |
11 560 526 |
138 726 202 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 351 |
26 040 353 |
312 484 214 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 281 |
351 339 |
|
- ebből működésre |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 281 |
351 339 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
33 864 168 |
|
-ebből működési |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
7 654 896 |
|
|
-ebből fejlesztési |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
4 368 212 |
26 209 272 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
346 108 326 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
0 |
346 108 326 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
285 728 099 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
0 |
285 728 099 |
||
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
60 380 227 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
-19 656 954 |
60 380 227 |
||
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
388 670 901 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
44 746 681 |
42 562 575 |
44 746 681 |
42 562 598 |
856 859 249 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 700 |
15 697 701 |
188 372 403 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 307 |
2 159 308 |
25 911 685 |
|
12 |
Dologi kiadás |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
16 341 647 |
196 099 764 |
|
13 |
Szociális kiadás |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
8 257 620 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 526 |
7 102 536 |
85 230 322 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 644 |
25 636 646 |
307 639 730 |
|
17 |
Tartalékok |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
2 978 040 |
35 736 483 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
80 215 241 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 603 999 |
70 604 013 |
856 859 249 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Saját bevételek |
138 726 202 |
Személyi juttatások |
188 372 403 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
25 911 685 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
83 155 444 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 484 214 |
Dologi kiadások |
196 099 764 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
285 728 099 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 257 620 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
4 297 641 |
|
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
63 065 377 |
5. |
ÖSSZESEN: |
311 937 371 |
ÖSSZESEN: |
289 667 089 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
22 270 282 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
13 476 605 |
|||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
544 921 878 |
Tartalék |
31 438 842 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
535 310 636 |
|||||
|
Többlet: |
9 611 242 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
484 541 651 |
26 209 272 |
510 750 923 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
535 310 636 |
311 937 371 |
847 248 007 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-50 768 985 |
-285 728 099 |
-336 497 084 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
60 380 227 |
285 728 099 |
346 108 326 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-9 611 242 |
0 |
-9 611 242 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
544 921 878 |
311 937 371 |
856 859 249 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
544 921 878 |
311 937 371 |
856 859 249 |
|||||