Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés módosításáról
[1] Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2024. évi 3/2024. (II. 28.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:A R. 3. § az alábbiak szerint módosul
[2] A költségvetésben történő változásokat módosítás formájában dönti el a képviselő testület.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
113 907 368 |
128 867 084 |
14 959 716 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 667 442 |
14 127 141 |
459 699 |
|
3 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
52 602 248 |
66 694 755 |
14 092 507 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 069 277 |
16 269 556 |
13 200 279 |
|
6 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
10 553 433 |
10 553 433 |
|
7 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
197 118 813 |
246 557 586 |
49 438 773 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
10 |
Összes kiadás: |
202 439 892 |
251 878 665 |
49 438 773 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
148 755 274 |
158 517 673 |
9 762 399 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 344 713 |
40 310 006 |
15 965 293 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 709 823 |
18 254 462 |
15 544 639 |
|
4 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 015 045 |
4 876 762 |
861 717 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 361 267 |
1 361 267 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
179 824 855 |
223 457 449 |
43 632 594 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 615 037 |
28 421 216 |
5 806 179 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 615 037 |
28 421 216 |
5 806 179 |
|
10 |
Összes bevétel: |
202 439 892 |
251 878 665 |
49 438 773 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 883 200 |
27 200 497 |
2 317 297 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
467 472 |
467 472 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 083 200 |
27 867 969 |
2 784 769 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 774 707 |
7 164 023 |
389 316 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
695 578 |
895 578 |
200 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 950 285 |
8 539 601 |
589 316 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 033 485 |
36 407 570 |
3 374 085 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 567 289 |
3 582 289 |
15 000 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
9 987 633 |
4 987 633 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
9 987 633 |
4 987 633 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
775 000 |
845 000 |
70 000 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
220 000 |
240 000 |
20 000 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
995 000 |
1 085 000 |
90 000 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
513 508 |
263 508 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 600 000 |
1 863 508 |
263 508 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 205 606 |
1 205 606 |
0 |
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
1 468 839 |
1 068 839 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
18 096 |
18 096 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 500 000 |
8 963 783 |
4 463 783 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 955 606 |
15 569 832 |
6 614 226 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
94 940 |
94 940 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
94 940 |
94 940 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 036 664 |
4 198 296 |
161 632 |
|
32 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
819 534 |
819 534 |
|
33 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
616 700 |
466 700 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 186 664 |
5 634 530 |
1 447 866 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 137 270 |
32 371 935 |
13 234 665 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 298 244 |
5 375 835 |
4 077 591 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 298 244 |
5 375 835 |
4 077 591 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
100 000 |
2 246 500 |
2 146 500 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Tartalékok (K513) |
1 471 033 |
8 447 221 |
6 976 188 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 069 277 |
16 269 556 |
13 200 279 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 086 479 |
3 086 479 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
6 234 529 |
6 234 529 |
|
52 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
9 621 008 |
9 621 008 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
72 679 799 |
108 297 975 |
35 618 176 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
55 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
124 014 185 |
125 821 320 |
1 807 135 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
129 335 264 |
131 142 399 |
1 807 135 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
129 335 264 |
131 142 399 |
1 807 135 |
|
58 |
Összes kiadás: |
202 015 063 |
239 440 374 |
37 425 311 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 511 581 |
74 511 581 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 363 698 |
37 018 559 |
3 654 861 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 400 872 |
20 558 132 |
157 260 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 209 123 |
18 565 581 |
356 458 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
38 609 995 |
39 123 713 |
513 718 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 948 000 |
678 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 915 820 |
4 915 820 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
148 755 274 |
158 517 673 |
9 762 399 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 344 713 |
33 403 200 |
9 058 487 |
|
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
173 099 987 |
191 920 873 |
18 820 886 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 447 823 |
1 447 823 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 200 000 |
11 753 220 |
10 553 220 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 200 000 |
11 753 220 |
10 553 220 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
62 000 |
627 323 |
565 323 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 709 823 |
13 828 366 |
11 118 543 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
355 |
355 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
|
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
569 268 |
69 268 |
|
25 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
40 |
40 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 |
24 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
40 |
64 |
24 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
121 510 |
111 510 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 015 040 |
4 196 197 |
181 157 |
|
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
103 000 |
103 000 |
|
32 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
1 258 267 |
1 258 267 |
|
34 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 361 267 |
1 361 267 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
179 824 850 |
211 443 982 |
31 619 132 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 190 213 |
22 190 213 |
0 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 190 213 |
22 190 213 |
0 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 806 179 |
5 806 179 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 190 213 |
27 996 392 |
5 806 179 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 190 213 |
27 996 392 |
5 806 179 |
|
46 |
Összes bevétel: |
202 015 063 |
239 440 374 |
37 425 311 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 103 083 |
26 383 083 |
-720 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
2 200 000 |
2 100 000 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 031 417 |
1 031 417 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 953 083 |
30 364 500 |
2 411 417 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 013 083 |
30 424 500 |
2 411 417 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 602 701 |
2 602 701 |
-1 000 000 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
166 799 |
-43 201 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 000 |
2 251 827 |
1 751 827 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
710 000 |
2 418 626 |
1 708 626 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
71 812 |
-28 188 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
30 725 |
-4 275 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
135 000 |
102 537 |
-32 463 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
622 748 |
-277 252 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
64 930 |
-35 070 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 000 000 |
687 678 |
-312 322 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 547 075 |
11 855 509 |
-1 691 566 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
3 258 |
3 258 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
350 000 |
768 688 |
418 688 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 897 075 |
13 327 133 |
-1 569 942 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
365 297 |
265 297 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
365 297 |
265 297 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 277 360 |
3 926 302 |
-351 058 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
51 543 |
51 543 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 277 360 |
3 977 845 |
-299 515 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 119 435 |
20 191 438 |
72 003 |
|
33 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
6 661 |
6 661 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
582 418 |
582 418 |
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
159 052 |
159 052 |
|
36 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
748 131 |
748 131 |
|
37 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
51 735 219 |
53 966 770 |
2 231 551 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
2 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
162 398 |
162 398 |
0 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
162 398 |
162 398 |
0 |
|
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 572 821 |
53 379 956 |
1 807 135 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 735 219 |
53 542 354 |
1 807 135 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 735 219 |
53 542 354 |
1 807 135 |
|
10 |
Összes bevétel: |
51 735 219 |
53 966 770 |
2 231 551 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
158 517 673 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
40 310 006 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 000 000 |
0 |
8 254 462 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
18 254 462 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
4 876 762 |
|
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
1 361 267 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
746 003 |
137 279 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
223 457 449 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
28 421 216 |
|
10 |
Bevételek összesen : |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
251 878 665 |
|
11 |
Személyi juttatások(K1) |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
128 867 084 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
14 127 141 |
|
13 |
Dologi kiadások (K3) |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
66 694 755 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
10 045 617 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
16 269 556 |
|
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 553 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 553 433 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
5 321 079 |
|
19 |
Kiadások összesen : |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
30 663 869 |
20 110 435 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
251 878 665 |
|
20 |
Egyenleg |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
-9 673 980 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
22 615 037 |
|||
|
Mike Községi Önkormányzat |
22 190 213 |
|||
|
Mikei Közös Önkormányzati Hivatal |
262 426 |
|||
|
Mikei Mesevár Óvoda |
162 398 |
|||
10. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
44 530 400 |
44 743 482 |
213 082 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
3 542 000 |
3 542 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
2 800 000 |
1 642 600 |
-1 157 400 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások (K1111) |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
80 400 |
2 279 760 |
2 199 360 |
|
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
14 |
---- |
---- |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
49 010 800 |
53 807 842 |
4 797 042 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
3 850 000 |
4 020 000 |
170 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
4 207 172 |
4 207 172 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
3 850 000 |
8 227 172 |
4 377 172 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
52 860 800 |
62 035 014 |
9 174 214 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
6 497 452 |
7 942 151 |
1 444 699 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
23 |
---- |
---- |
|
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
24 |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
26 |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
1 500 000 |
2 704 334 |
1 204 334 |
|
Árubeszerzés (K313) |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1 550 000 |
2 754 334 |
1 204 334 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
240 000 |
294 000 |
54 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
240 000 |
294 000 |
54 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
42 |
---- |
---- |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
45 |
---- |
---- |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
1 300 000 |
1 470 590 |
170 590 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1 000 000 |
2 418 113 |
1 418 113 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
2 540 000 |
4 182 703 |
1 642 703 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
1 600 000 |
1 712 375 |
112 375 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
1 600 000 |
1 712 375 |
112 375 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1 000 000 |
1 048 845 |
48 845 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
56 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
57 |
---- |
---- |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
59 |
---- |
---- |
|
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
60 |
---- |
---- |
|
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
61 |
---- |
---- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
4 855 543 |
2 633 125 |
-2 222 418 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
5 855 543 |
3 681 970 |
-2 173 573 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
13 345 543 |
14 131 382 |
785 839 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
68 |
---- |
---- |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
69 |
0 |
73 980 |
73 980 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
70 |
0 |
73 252 |
73 252 |
|
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek (K65) |
72 |
---- |
---- |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
73 |
0 |
0 |
|
|
ebből: befektetési jegyek (K66) |
74 |
---- |
---- |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 |
0 |
37 062 |
37 062 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
76 |
0 |
184 294 |
184 294 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
78 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
79 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
80 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
81 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
82 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
83 |
72 703 795 |
84 292 841 |
11 589 046 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
1 |
0 |
6 906 806 |
6 906 806 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 |
---- |
---- |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
3 |
---- |
---- |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
4 |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 |
---- |
---- |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
6 |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 |
---- |
---- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 |
---- |
---- |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
9 |
---- |
---- |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
10 |
---- |
---- |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
11 |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
12 |
0 |
6 906 806 |
6 906 806 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
13 |
0 |
4 426 096 |
4 426 096 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
14 |
---- |
---- |
|
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 |
0 |
4 426 096 |
4 426 096 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
17 |
0 |
226 300 |
226 300 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
18 |
0 |
10 |
10 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
19 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
20 |
---- |
---- |
|
|
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
21 |
---- |
---- |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
22 |
5 |
15 |
10 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
23 |
0 |
29 834 |
29 834 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
24 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
25 |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
26 |
5 |
256 149 |
256 144 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
27 |
5 |
11 589 051 |
11 589 046 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 |
262 426 |
262 426 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 |
262 426 |
262 426 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
32 |
---- |
---- |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 |
72 441 364 |
72 441 364 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
34 |
72 703 790 |
72 703 790 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
35 |
72 703 790 |
72 703 790 |
0 |
|
Összes bevétel: |
36 |
72 703 795 |
84 292 841 |
11 589 046 |
12. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Működési bevétel |
4 876 762 |
Személyi juttatások |
128 867 084 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
158 517 673 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 127 141 |
|
Egyéb működési támogatás |
40 310 006 |
Dologi kiadások |
66 694 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 361 267 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 269 556 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 254 462 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 045 617 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 421 216 |
Finanszírozási kiadások |
5 321 079 |
|
Működési bevétel összesen |
251 741 386 |
Működési kiadás összesen |
241 325 232 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
10 553 433 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
137 279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
251 878 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
251 878 665 |