Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 20Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 260.826.864 Ft-ban, bevételi főösszegét 260.826.864 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 260.826.864 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 253.351.245 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 7.475.619 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 260.826.864 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 253.351.245 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 40.834.623 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 5.071.840 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 33.836.905 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 14.241.507 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 135.669.541 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 18.509.465 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 5.187.364 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 7.475.619 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 669.272 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 6.806.347 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 32.234.433-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 29.884.433 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 2.350.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.509.465 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Mosdós Község Önkormányzata |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
14 |
045120 Út, autópálya építése |
|
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
16 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
17 |
061020 Lakóépület építése |
|
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
19 |
064010 Közvilágítás |
|
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi int. |
|
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
26 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
33 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
35 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|
36 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétele |
|
37 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B: |
C |
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
|
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
32 234 433 |
|
3 |
32 234 433 |
|
|
4 |
- értékpapírból |
- |
|
5 |
Összesen: |
32 234 433 |
|
6 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
8 |
- ebből előző évi maradványból |
|
|
9 |
- értékpapÍrból |
- |
|
10 |
Összesen: |
- |
|
11 |
Mindösszesen: |
32 234 433 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
5 187 364 |
5 187 364 |
|
|
7 |
Összesen: |
5 187 364 |
0 |
5 187 364 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 571 448 |
189 869 269 |
Személyi jellegű kiadások |
35 090 000 |
40 834 623 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 955 138 |
10 019 165 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 467 |
5 071 840 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
17 410 000 |
17 410 000 |
Dologi kiadások |
30 490 059 |
33 836 905 |
|
7 |
Működési bevétel |
5 093 650 |
6 437 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 743 000 |
14 241 507 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
136 352 401 |
135 669 541 |
||
|
9 |
Összesen: |
212 030 236 |
223 736 084 |
Összesen: |
218 284 927 |
229 654 416 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
400 000 |
669 272 |
||
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
4 856 347 |
Felújítások |
1 950 000 |
6 806 347 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
0 |
4 856 347 |
Összesen: |
2 350 000 |
7 475 619 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
||
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
32 234 433 |
32 234 433 |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
32 234 433 |
29 615 161 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
2 619 272 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
244 264 669 |
260 826 864 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
244 264 669 |
253 351 245 |
Működési célú kiadások összesen |
241 914 669 |
253 351 245 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
7 475 619 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 350 000 |
7 475 619 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 260 727 |
32 260 727 |
33 078 025 |
||
|
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 371 330 |
4 371 330 |
4 371 330 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 338 000 |
5 338 000 |
5 918 000 |
|||
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 495 |
877 495 |
877 495 |
|||
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 714 528 |
1 714 528 |
1 714 528 |
|||
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 457 663 |
8 457 663 |
8 457 663 |
|||
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 268 |
3 268 |
3 268 |
|||
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
- |
|||
|
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
11 498 443 |
11 498 443 |
11 735 741 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
102 417 357 |
102 417 357 |
102 856 657 |
||
|
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
12 066 180 |
12 066 180 |
12 066 180 |
|||
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
66 970 200 |
66 970 200 |
66 540 500 |
|||
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
|||
|
15 |
d. |
2-ből: Minősítés |
- |
- |
869 000 |
|||
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 457 000 |
2 457 000 |
2 457 000 |
|||
|
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
10 387 977 |
10 387 977 |
10 387 977 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 642 460 |
18 642 460 |
18 642 460 |
||
|
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 743 000 |
11 743 000 |
11 743 000 |
|||
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
555 960 |
555 960 |
555 960 |
|||
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 980 904 |
30 980 904 |
29 855 894 |
||
|
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
10 359 360 |
10 359 360 |
9 339 120 |
|||
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
20 339 964 |
20 339 964 |
20 238 044 |
|||
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
281 580 |
281 580 |
278 730 |
|||
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
49 623 364 |
49 623 364 |
48 498 354 |
||
|
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 813 335 |
||
|
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 840 320 |
|||
|
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
657 668 |
|||
|
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
186 571 448 |
186 571 448 |
189 744 359 |
||
|
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
|
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
|
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
|
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 955 138 |
2 955 138 |
10 144 165 |
||
|
35 |
a. |
- |
- |
|||||
|
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2025.02.28-ig tartó program |
1 807 092 |
1 807 092 |
1 807 092 |
|||
|
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2025.03.17-10.31-ig |
- |
- |
4 660 280 |
|||
|
38 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
1 148 046 |
1 148 046 |
2 970 193 |
|||
|
39 |
e. |
14-ből: Szülőföldem támogatás |
125 000 |
|||||
|
40 |
f. |
14-ből: Nyári diákmunka támogatás |
581 600 |
|||||
|
41 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
189 526 586 |
189 526 586 |
199 888 524 |
||
|
42 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
43 |
a. |
16-ból: Versenyképes Járások - Óvodai ellátások fejlesztése |
- |
4 856 347 |
||||
|
44 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
- |
||||
|
45 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
|||
|
46 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
|||
|
47 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
|||
|
48 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
|||
|
49 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
50 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
51 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
52 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
53 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
54 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
55 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
56 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
57 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
|
58 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
|
59 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
60 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
61 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
- |
|||
|
62 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
63 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
||
|
64 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
|
65 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|||
|
66 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
350 000 |
|||
|
67 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|||
|
68 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
|
69 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
286 000 |
|||
|
70 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
|
71 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
|
72 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
|||
|
73 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
- |
||
|
74 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
|
75 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
|
76 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
|
77 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
|
78 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 093 650 |
5 093 650 |
5 801 650 |
||
|
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 093 650 |
- |
5 093 650 |
6 437 650 |
|
|
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
81 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
|
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
|||
|
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
189 526 586 |
194 620 236 |
228 592 521 |
||
|
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 234 433 |
32 234 433 |
32 234 433 |
||
|
110 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
111 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
|
112 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
113 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
114 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
115 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
116 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
117 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
118 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
119 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
120 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
|
121 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
122 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
123 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
124 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
125 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
126 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
127 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
128 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
129 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
32 234 433 |
- |
32 234 433 |
32 234 433 |
|
|
130 |
Bevételek összesen.I és II. |
22 503 650 |
221 761 019 |
244 264 669 |
260 826 954 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított EI. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Személyi juttatások |
2 714 400 |
32 375 600 |
35 090 000 |
40 834 623 |
|||||||
|
b) Munkaadót terhelő járulékok |
352 872 |
4 256 595 |
4 609 467 |
5 071 840 |
|||||||
|
c) Dologi jellegű kiadások |
30 490 059 |
30 490 059 |
33 836 905 |
||||||||
|
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 743 000 |
11 743 000 |
14 241 507 |
||||||||
|
e) Egyéb működéi célú kiadások |
136 352 401 |
136 352 401 |
135 669 541 |
||||||||
|
Összesen: |
3 067 272 |
215 217 655 |
218 284 927 |
229 654 416 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
a) Intézményi beruházások |
0 |
669 272 |
|||||||||
|
b) Felújítás |
1 950 000 |
1 950 000 |
6 806 347 |
||||||||
|
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
összesen: II. |
2 350 000 |
0 |
2 350 000 |
7 475 619 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
Áltatlános tartalék |
0 |
18 442 378 |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
|
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
|
összesen |
0 |
18 442 378 |
18 442 378 |
18 509 465 |
|||||||
|
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
|
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
5 187 364 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen: |
5 417 272 |
238 847 397 |
244 264 669 |
260 826 864 |
|||||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
011130 - Igazgatási tev. |
16 889 975 |
2 261 509 |
0 |
400 000 |
19 551 484 |
||||||
|
013320 - Köztemető fenntartás |
669 900 |
1 000 000 |
1 669 900 |
||||||||
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
135 277 541 |
18 509 465 |
153 787 006 |
||||||||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 072 648 |
394 724 |
6 467 372 |
||||||||
|
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||||||||
|
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 856 347 |
4 856 347 |
|||||||||
|
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
|
064010 - Közvilágítás |
6 111 095 |
6 111 095 |
|||||||||
|
066020 - Községgazdálkodás |
10 287 600 |
1 416 011 |
20 738 746 |
269 272 |
950 000 |
33 661 629 |
|||||
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 000 |
401 574 |
403 574 |
||||||||
|
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
|
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
944 880 |
944 880 |
|||||||||
|
082092 - Közművelődés |
2 372 800 |
314 276 |
2 499 900 |
5 186 976 |
|||||||
|
084031 - Civil szervezetek támogatása |
392 000 |
392 000 |
|||||||||
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
560 310 |
560 310 |
|||||||||
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 211 600 |
683 320 |
1 910 500 |
7 805 420 |
|||||||
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
14 241 507 |
14 241 507 |
|||||||||
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
40 834 623 |
5 071 840 |
33 836 905 |
14 241 507 |
135 669 541 |
669 272 |
6 806 347 |
5 187 364 |
18 509 465 |
260 826 864 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
11 743 000 |
|
2 |
Összesen: |
11 743 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1 |
Közösségi ház faszerkezet festés + Hivatal homlokzat javítás, festés |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
|
2 |
Temető bővítés |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3 |
Versenyképes Járások - Óvodai ellátások fejlesztése |
- |
- |
4 856 347 |
||
|
4 |
- |
- |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
1 950 000 |
- |
- |
1 950 000 |
6 806 347 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Tablet beszerzés képviselőknek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
2 |
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
- |
- |
269 272 |
||
|
3 |
- |
- |
||||
|
4 |
- |
- |
||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
400 000 |
- |
400 000 |
669 272 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
2 |
|
5 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
6 |
Összesen: |
4,5 |
|
7 |
Mindösszesen: |
4,5 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025.02.28-ig |
4 |
2 |
0,67 |
|
3 |
0,00 |
|||
|
4 |
Összesen: |
4 |
2 |
0,67 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2025 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
17 300 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
110 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
17 410 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 705 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 705 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
15 550 305 |
16 366 707 |
16 366 707 |
16 366 707 |
16 366 708 |
189 869 269 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
602 364 |
602 364 |
1 068 392 |
466 028 |
1 614 074 |
2 288 175 |
466 028 |
466 028 |
611 428 |
611 428 |
611 428 |
611 428 |
10 019 165 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 834 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
1 450 833 |
17 410 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
567 471 |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
424 471 |
724 721 |
724 721 |
724 720 |
724 720 |
6 437 650 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
4 856 347 |
4 856 347 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
16 117 216 |
16 117 217 |
32 234 433 |
||||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
18 027 974 |
18 027 974 |
18 494 002 |
18 034 638 |
19 039 683 |
35 831 000 |
17 891 637 |
17 891 637 |
19 153 689 |
24 010 036 |
35 270 905 |
19 153 689 |
260 826 864 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 308 288 |
3 308 289 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
3 774 317 |
4 102 921 |
4 325 298 |
3 996 694 |
3 996 694 |
3 996 694 |
45 906 463 |
|
18 |
Dologi kiadások |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
2 594 184 |
3 270 858 |
3 270 858 |
3 270 858 |
3 270 859 |
33 836 905 |
|
19 |
Egyéb működési kiadások |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 538 |
11 265 539 |
11 386 309 |
11 386 309 |
11 386 309 |
11 386 309 |
135 669 541 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 667 |
191 667 |
141 667 |
191 667 |
691 667 |
441 667 |
1 391 667 |
2 691 667 |
3 590 174 |
1 341 667 |
441 667 |
2 034 663 |
14 241 507 |
|
21 |
Tartalék |
10 482 764 |
8 026 701 |
18 509 465 |
||||||||||
|
22 |
Felújítások |
950 000 |
1 000 000 |
4 856 347 |
6 806 347 |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
400 000 |
269 272 |
669 272 |
||||||||||
|
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 187 364 |
5 187 364 |
|||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
23 447 041 |
17 359 678 |
18 175 706 |
17 825 706 |
19 275 706 |
29 558 470 |
19 294 978 |
20 654 311 |
22 572 639 |
19 995 528 |
23 951 875 |
28 715 226 |
260 826 864 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Óvoda Mosdós |
133 116 681 |
|
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
|
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 300 000 |
|
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
521 645 |
|
8 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 075 |
|
9 |
Egyedi szennyvíz visszafizetés |
|
|
10 |
||
|
11 |
Összesen: |
135 960 401 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
62 000 |
|
|
13 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
|
14 |
ATEV |
5 000 |
|
15 |
Fogorvosi ügyeletre |
160 000 |
|
16 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
60 000 |
|
17 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
|
19 |
||
|
20 |
Összesen: |
392 000 |
|
21 |
Mindösszesen: |
136 352 401 |
A 3. § a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.