Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 20- 2025. 05. 20Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítását az előre nem tervezhető bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek és előre nem tervezett kiadások indokolják, ehhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása is szükséges.
[2] Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 054 742 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 054 742 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 581 225 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 802 396 Ft
Közhatalmi bevételek 8 538 763 Ft
Működési bevételek 8 444 143 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 47 366 527 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 700 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 700 000 Ft
Költségvetési bevételek 48 066 527 Ft
Finanszírozási bevételek 3 988 215 Ft
Bevételek mindösszesen 52 054 742 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 077 320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 272 847 Ft
Dologi kiadások 19 599 627 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 622 000 Ft
Elvonások, befizetések 512 416 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 127 590 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 8 302 410 Ft
Működési célú kiadások 47 514 210 Ft
Beruházások 1 025 379 Ft
Felújítások 2 492 820 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 518 199 Ft
Költségvetési kiadások 51 032 409 Ft
Finanszírozási kiadások 1 022 333 Ft
Kiadások mindösszesen 52 054 742 Ft”
2. § (1) A Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 982 906 |
16 701 023 |
281 883 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
8 444 143 |
8 162 260 |
281 883 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 474 129 |
3 192 246 |
281 883 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 815 702 |
1 815 702 |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 044 063 |
2 044 063 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
0 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
45 304 |
45 304 |
0 |
|||
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.8. |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
1 064 940 |
1 064 940 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 538 763 |
8 538 763 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
451 000 |
451 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
451 000 |
451 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 251 750 |
7 251 750 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
7 251 750 |
7 251 750 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
712 750 |
712 750 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
712 750 |
712 750 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
123 263 |
123 263 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 581 225 |
26 581 225 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 581 225 |
26 581 225 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 096 303 |
15 096 303 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 015 152 |
8 015 152 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 883 030 |
2 883 030 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
586 740 |
586 740 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 802 396 |
3 802 396 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 290 396 |
3 290 396 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
512 000 |
512 000 |
||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
48 066 527 |
47 784 644 |
281 883 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
34 829 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
52 054 742 |
51 772 859 |
281 883 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
39 211 800 |
38 956 917 |
254 883 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 077 320 |
15 077 320 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 272 847 |
1 272 847 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 599 627 |
19 599 627 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
622 000 |
622 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 640 006 |
2 385 123 |
254 883 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 127 590 |
1 872 707 |
254 883 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Befizetési kötelezettség |
512 416 |
512 416 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 518 199 |
3 518 199 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
1 025 379 |
1 025 379 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
2 492 820 |
2 492 820 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
|
Kiadások összesen |
42 729 999 |
42 475 116 |
254 883 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 333 |
1 022 333 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
1 022 333 |
1 022 333 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 302 410 |
8 302 410 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
8 302 410 |
8 302 410 |
||||
|
32. |
Céltartalék |
||||||
|
Kiadások mindösszesen |
52 054 742 |
51 799 859 |
254 883 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 982 906 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
8 444 143 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 474 129 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 815 702 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 044 063 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
45 304 |
|||
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
0 |
|||
|
1.8. |
Közvetített szolgáltatások |
1 064 940 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 538 763 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
451 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
451 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 251 750 |
|||
|
Iparűzési adó |
7 251 750 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
712 750 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
712 750 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
123 263 |
|||
|
Kapott támogatások |
26 581 225 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 581 225 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 096 303 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 015 152 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 883 030 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
586 740 |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 802 396 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 290 396 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
512 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 366 527 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
51 354 742 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
39 211 800 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 077 320 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 272 847 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 599 627 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
622 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 640 006 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 127 590 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Befizetési kötelezettség |
512 416 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 333 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
1 022 333 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
8 302 410 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
8 302 410 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
48 536 543 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
700 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
700 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 025 379 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
224 900 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
318 499 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
47 980 |
||||
|
Kazán beszerzése |
434 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 492 820 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
2 492 820 |
||||
|
Útfelújítások |
0 |
||||
|
VasiVíz víz-szennyvíz rendszer felújításai |
0 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
14. |
Általános tartalék |
||||
|
15. |
Céltartalék |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 518 199 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
1 025 379 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
224 900 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
318 499 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
47 980 |
||||
|
Kazán beszerzése |
434 000 |
||||
|
0 |
|||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
2 492 820 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
2 492 820 |
||||
|
Útfelújítások |
0 |
||||
|
VasiVíz víz-szennyvíz rendszer felújításai |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 518 199 |
||||