Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 09Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat. Az önkormányzat 2025 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.
[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését
744 116 314 Ft bevétellel, ebből
744 116 314 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Farkaslyuki Polgármesteri hivatal kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát az önkormányzat jegyzője által irányított Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 064 354 |
104 575 524 |
12 511 170 |
69 694 059 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10 995 318 |
98 985 979 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
125 366 000 |
125 366 000 |
0 |
85 248 880 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 004 090 |
59 004 090 |
0 |
40 122 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
184 370 090 |
184 370 090 |
0 |
125 371 660 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 456 982 |
5 944 573 |
1 487 591 |
4 042 311 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
16 562 070 |
16 562 070 |
16 562 070 |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
411 074 752 |
445 779 747 |
34 704 995 |
314 656 079 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
79 481 325 |
138 345 351 |
58 864 026 |
163 522 911 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 040 500 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 084 100 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
11 925 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
128 472 511 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
100 420 175 |
478 178 990 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
44 464 408 |
44 464 408 |
4 880 531 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
3 880 531 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
44 464 408 |
4 880 531 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 126 804 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 126 804 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
10 033 124 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 400 010 |
2 400 010 |
0 |
1 823 571 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
0 |
12 983 499 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
2 711 024 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 758 310 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
9 827 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
55 |
55 |
4 644 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
14 471 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
431 756 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 000 |
63 030 |
13 030 |
667 553 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
235 638 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
5 833 303 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
513 706 087 |
658 590 670 |
144 884 583 |
501 876 323 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
88156595 |
85525644 |
-2630951 |
85525644 |
|
Bevételek (B1-B8) |
601862682 |
744116314 |
142253632 |
587401967 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
232 980 686 |
338 434 699 |
105 454 013 |
214 831 585 |
|
Normatív jutalmak (K1102) (köztisztviselők napja) |
4 253 150 |
0 |
-4 253 150 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 248 400 |
7 681 347 |
6 432 947 |
4 155 999 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 209 063 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
3 542 603 |
240 603 |
2 436 433 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 240 000 |
3 697 500 |
457 500 |
2 977 500 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 401 184 |
2 019 463 |
-1 381 721 |
1 242 784 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) (jegyző 180e/hó) |
176 000 |
2 160 000 |
1 984 000 |
1 199 700 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 719 408 |
4 719 408 |
3 527 216 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
248 641 420 |
364 295 020 |
115 653 600 |
231 580 280 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 009 692 |
28 764 670 |
3 754 978 |
18 430 264 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 724 856 |
10 674 856 |
950 000 |
6 822 348 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
624 856 |
624 856 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
34 734 548 |
40 064 382 |
5 329 834 |
25 252 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
283 375 968 |
404 359 402 |
120 983 434 |
256 832 892 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 479 996 |
49 664 973 |
27 184 977 |
26 452 494 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 670 596 |
6 670 596 |
25 696 732 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
212 394 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
320 625 |
320 625 |
543 368 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
9 333 |
9 333 |
344 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 610 542 |
53 199 742 |
37 589 200 |
8 781 895 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 610 542 |
53 209 075 |
37 598 533 |
8 782 239 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 052 031 |
3 052 031 |
0 |
2 125 359 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 495 218 |
1 863 218 |
368 000 |
1 247 494 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 547 249 |
4 915 249 |
368 000 |
3 372 853 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
22 756 048 |
12 976 551 |
-9 779 497 |
5 006 289 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 330 709 |
8 453 847 |
1 123 138 |
4 715 643 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 327 047 |
4 540 157 |
213 110 |
1 981 247 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
34 413 804 |
25 970 555 |
-8 443 249 |
9 308 299 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
29 260 338 |
29 629 693 |
369 355 |
24 629 693 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
315 000 |
475 960 |
160 960 |
3 513 221 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 000 |
2 443 629 |
746 629 |
2 067 904 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
3 828 905 |
3 828 905 |
402 907 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
383 266 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
767 820 |
698 000 |
-69 820 |
135 093 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
60 291 870 |
17 317 533 |
-42 974 337 |
11 186 779 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 445 734 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
126 745 832 |
80 364 275 |
-46 381 557 |
51 243 896 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
56 497 |
56 497 |
56 497 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
27 874 |
27 874 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
27 874 |
84 371 |
56 497 |
56 497 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
33 135 228 |
21 595 474 |
-11 539 754 |
14 610 545 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
239 000 |
229 000 |
200 728 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
33 145 228 |
21 834 474 |
-11 310 754 |
14 811 283 |
|
Dologi kiadások (K3) |
180 076 725 |
160 407 444 |
-19 669 281 |
79 030 359 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
51 000 000 |
32 934 690 |
-18 065 310 |
17 317 880 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
16 697 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
-17 965 310 |
17 317 880 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
3 000 000 |
-1 000 000 |
1 623 253 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 368 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 017 685 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
604 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
34 550 603 |
14 615 667 |
-19 934 936 |
9 208 429 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
108 429 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
44 550 603 |
29 809 649 |
-14 740 954 |
23 025 664 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
964 616 |
964 616 |
964 616 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 822 284 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 033 118 |
3 466 311 |
-2 566 807 |
1 676 229 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 948 872 |
1 948 872 |
1 745 048 |
|
Beruházások (K6) |
6 033 118 |
12 379 799 |
6 346 681 |
8 208 177 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
500 000 |
33 716 602 |
33 216 602 |
32 827 254 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 846 272 |
8 743 755 |
6 897 483 |
8 453 088 |
|
Felújítások (K7) |
2 346 272 |
42 460 357 |
40 114 085 |
41 280 342 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
589 862 682 |
732 116 314 |
142 253 632 |
451 827 527 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
11 893 945 |
|
Kiadások (K1-K9) |
601 862 682 |
744 116 314 |
142 253 632 |
463 721 472 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
Személyi juttatások (K1) |
128 418 526 |
237 680 710 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 126 568 |
29 787 026 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
Dologi kiadások (K3) |
164 626 899 |
141 178 117 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 665 380 |
85 034 429 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 150 000 |
29 773 449 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
202717009 |
219412343 |
|||
|
Bevételek összesen |
601 371 467 |
699 160 691 |
Kiadások összesen |
595 039 002 |
690 866 335 |
|
Költségvetési többlet |
6 332 465 |
8 294 356 |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
önkormányzati szinten |
|||||
|
2025. évi módosított költségvetés |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
Beruházások (K6) |
4 986 193 |
11 089 074 |
|
Felújítások (K7) |
1 346 272 |
41 669 690 |
|||
|
Bevételek összesen |
0 |
44 464 408 |
Kiadások összesen |
6 332 465 |
52 758 764 |
|
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
Költségvetési hiány |
-6 332 465 |
-8 294 356 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
|
fennálló kötelezettségei |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
|
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
|
Működési likvid. |
|||||||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
|
saját bevételeinek részletezése az |
|||||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2025. évi |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
|
Helyi adók |
2200000 |
||||||
|
Vagyonhasznosítás bevétele |
9500000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
2400000 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
14100000 |
||||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
MFP Orvosi rendelő felújítás |
40647377 |
|||||
|
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
3666586 |
|||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
44313963 |
||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 064 354 |
104 575 524 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
8 714 627 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 183 326 |
141 178 644 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
11 764 887 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
184 370 090 |
125 366 000 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
10 447 167 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
59 004 090 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
4 917 008 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 456 982 |
5 944 573 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
495 381 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
16 562 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 520 690 |
5 520 690 |
5 520 690 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 481 325 |
138 345 351 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
11 528 779 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
44 464 408 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705367 |
3705371 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
2 200 000 |
2 200 000 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 333 |
183 337 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
9 500 000 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 674 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 400 010 |
2 400 010 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 010 |
|
Működési bevételek |
||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 174 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87665380 |
85034429 |
85034429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 467 |
743 625 099 |
138 536 810 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
53 502 381 |
59 023 071 |
59 023 071 |
59 023 105 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
128 418 526 |
237 680 710 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
19806726 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 126 568 |
29 787 026 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
2482252 |
|
Dologi kiadások |
164 626 899 |
141 178 117 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
11764843 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 000 000 |
33 034 690 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
2752891 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
32 150 000 |
29 773 449 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
2481121 |
|
Beruházások |
4 986 193 |
11 089 074 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
924090 |
|
Felújítások |
1 346 272 |
41 669 690 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
3472474 |
|
Finanszírozási kiadások |
202717009 |
219412343 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
18284362 |
|
MINDÖSSZESEN |
601 371 467 |
743 625 099 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
27 914 937 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított bevételi előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 064 354 |
104 575 524 |
12511170 |
69 694 059 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10995318 |
98 985 979 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
125 366 000 |
125 366 000 |
0 |
85 248 880 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 004 090 |
59 004 090 |
0 |
40 122 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
184 370 090 |
184 370 090 |
0 |
125 371 660 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 456 982 |
5 944 573 |
1487591 |
4 042 311 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
16 562 070 |
16562070 |
16 562 070 |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
411 074 752 |
445 779 747 |
34704995 |
314 656 079 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
79 481 325 |
138 345 351 |
58864026 |
163 522 911 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 040 500 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 084 100 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
11 925 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
128 472 511 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
490 556 077 |
590 976 252 |
100420175 |
478 178 990 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
44 464 408 |
44464408 |
4 880 531 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
3 880 531 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
44 464 408 |
44464408 |
4 880 531 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 126 804 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
1 126 804 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
10 033 124 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
10 033 124 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 400 010 |
2 400 010 |
0 |
1 823 571 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 100 010 |
14 100 010 |
0 |
12 983 499 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
2 711 024 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 758 310 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
202 214 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
1 806 285 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
9 827 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
4 644 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
14 471 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
431 756 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 000 |
50 000 |
0 |
667 553 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
235 638 |
|
Működési bevételek (B4) |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
5 833 303 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
513 706 087 |
658 590 670 |
144884583 |
501 876 323 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 665 380 |
85 034 429 |
-2630951 |
85 034 429 |
|
Bevételek (B1-B8) |
601371467 |
743 625 099 |
142253632 |
586910752 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
91 450 394 |
191 218 064 |
99 767 670 |
129 640 964 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 248 400 |
1 428 197 |
179 797 |
1 040 572 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
740 000 |
1 280 000 |
540 000 |
840 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
245 184 |
251 463 |
6 279 |
154 710 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
3 438 604 |
3 438 604 |
2 501 140 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
93 683 978 |
197 616 328 |
103 932 350 |
134 177 386 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
25 009 692 |
28 764 670 |
3 754 978 |
18 430 264 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 724 856 |
10 674 856 |
950 000 |
6 822 348 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
624 856 |
624 856 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
34 734 548 |
40 064 382 |
5 329 834 |
25 252 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
128 418 526 |
237 680 710 |
109 262 184 |
159 429 998 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 126 568 |
29 787 026 |
13 660 458 |
14 026 427 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
13 740 342 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
63 342 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
222 743 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 042 062 |
46 046 386 |
31 004 324 |
8 683 824 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 042 062 |
39 195 232 |
24 153 170 |
8 683 824 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 871 031 |
2 871 031 |
0 |
1 357 155 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 295 218 |
1 595 218 |
300 000 |
1 132 160 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 166 249 |
4 466 249 |
300 000 |
2 489 315 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 756 048 |
10 309 807 |
-5 446 241 |
4 852 908 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 330 709 |
5 540 461 |
1 209 752 |
3 974 535 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 627 047 |
3 840 157 |
213 110 |
18 814 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
23 713 804 |
19 690 425 |
-4 023 379 |
8 846 257 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
29 260 338 |
29 629 693 |
369 355 |
24 629 693 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
315 000 |
375 960 |
60 960 |
347 638 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 000 |
2 243 629 |
546 629 |
2 033 704 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
3 828 905 |
3 828 905 |
402 907 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
383 266 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
383 010 |
383 010 |
0 |
40 350 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
57 839 996 |
14 671 258 |
-43 168 738 |
10 582 968 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
227 733 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
113 209 148 |
70 822 880 |
-42 386 268 |
46 883 517 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
20 945 |
20 945 |
20 945 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
17 874 |
17 874 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
17 874 |
38 819 |
20 945 |
20 945 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 181 566 |
19 574 783 |
-12 606 783 |
13 405 855 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
229 000 |
219 000 |
200 728 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
32 191 566 |
19 803 783 |
-12 387 783 |
13 606 583 |
|
Dologi kiadások (K3) |
164 626 899 |
141 178 117 |
-23 448 782 |
71 684 184 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
51 000 000 |
32 934 690 |
-18 065 310 |
17 317 880 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
16 697 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
51 000 000 |
33 034 690 |
-17 965 310 |
17 317 880 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
6 000 000 |
12 193 982 |
6 193 982 |
12 193 982 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
3 000 000 |
-1 000 000 |
1 623 253 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 368 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
1 017 685 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
604 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
22 150 000 |
14 579 467 |
-7 570 533 |
9 172 229 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
72 229 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
32 150 000 |
29 773 449 |
-2 376 551 |
22 989 464 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
964 616 |
964 616 |
964 616 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 822 284 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 986 193 |
2 455 562 |
-2 530 631 |
1 394 182 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 668 896 |
1 668 896 |
1 668 896 |
|
Beruházások (K6) |
4 986 193 |
11 089 074 |
6 102 881 |
7 849 978 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
33 216 602 |
33 216 602 |
32 827 254 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 346 272 |
8 453 088 |
7 106 816 |
8 453 088 |
|
Felújítások (K7) |
1 346 272 |
41 669 690 |
40 323 418 |
41 280 342 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
398 654 458 |
524 212 756 |
125 558 298 |
334 578 273 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12000000 |
12000000 |
-00 |
11893945 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
190717009 |
207412343 |
16695334 |
140692897 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
202717009 |
219412343 |
16695334 |
152586842 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
202717009 |
219412343 |
16695334 |
152586842 |
|
Kiadások (K1-K9) |
601371467 |
743625099 |
142253632 |
487165115 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda 2025. évi módosított előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉS KÖTELEZŐ 2025. ÉVI |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
|
Bevételek |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
55 |
55 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
55 |
55 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
13 030 |
13 030 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
13 085 |
13 085 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
13 085 |
13 085 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
491 215 |
491 215 |
0 |
491 215 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
491 215 |
491 215 |
0 |
491 215 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 183 326 |
141 178 644 |
10 995 318 |
76 338 217 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
130 674 541 |
141 669 859 |
10 995 318 |
76 829 432 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
130 674 541 |
141 669 859 |
10 995 318 |
76 829 432 |
|
Bevételek (B1-B8) |
130674541 |
141682944 |
11 008 403 |
76 829 432 |
|
Kiadások |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
96 910 922 |
99 250 812 |
2 339 890 |
56 630 233 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
988 855 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 209 063 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
2 195 830 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
996 000 |
996 000 |
0 |
516 820 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
745 272 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
101 208 922 |
108 548 812 |
7 339 890 |
62 286 073 |
|
Személyi juttatások (K1) |
101 208 922 |
108 548 812 |
7 339 890 |
62 286 073 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 400 603 |
12 886 726 |
486 123 |
7 309 796 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
7 160 400 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
149 052 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
9 333 |
9 333 |
344 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
568 480 |
7 043 862 |
6 475 382 |
98 071 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
568 480 |
7 053 195 |
6 484 715 |
670 133 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
181 000 |
181 000 |
0 |
768 204 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
0 |
47 334 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
381 000 |
381 000 |
0 |
106 047 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 000 000 |
2 666 744 |
-4 333 256 |
153 381 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
2 913 386 |
-86 614 |
741 108 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
700 000 |
700 000 |
0 |
1 962 433 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 700 000 |
6 280 130 |
-4 419 870 |
462 042 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
100 000 |
100 000 |
3 165 583 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
200 000 |
200 000 |
34 200 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
299 990 |
299 990 |
79 743 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 451 874 |
1 867 565 |
-584 309 |
126 500 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 218 001 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 151 874 |
7 954 063 |
-5 197 811 |
4 624 027 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
953 662 |
1 984 859 |
1 031 197 |
1 168 858 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
953 662 |
1 994 859 |
1 041 197 |
1 168 868 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 065 016 |
18 186 739 |
3 121 723 |
6 714 480 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
282 047 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
270 000 |
270 000 |
76 152 |
|
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
1 270 000 |
270 000 |
358 199 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
500 000 |
290 667 |
-209 333 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
790 667 |
-209 333 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
130 674 541 |
141 682 944 |
11 008 403 |
76 668 548 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Farkaslyuk Község Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező |
2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított előirányzat változása |
Teljesítés 2025.08.31-ig |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Bevétel összesen |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
42 354 680 |
||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 619 370 |
47 965 823 |
3 346 453 |
28560388 |
||||||||
|
Normatív jutalmak (K1102) (köztisztviselők napja) |
4 253 150 |
0 |
-4 253 150 |
0 |
||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
4 253 150 |
4 253 150 |
2126572 |
||||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
240 603 |
240 603 |
240 603 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) (cafeteria, szemüveg jegyző+6 fő dolgozó) |
2 500 000 |
2 417 500 |
-82 500 |
2137500 |
||||||||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
-00 |
||||||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) (dolgozók munkába járása miatt) |
2 160 000 |
772 000 |
-1 388 000 |
571254 |
||||||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) (jegyző 180e/hó) |
176 000 |
2 160 000 |
1 984 000 |
1199700 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
500 000 |
500 000 |
280804 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
53 748 520 |
58 349 076 |
4 600 556 |
35116821 |
||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
53 748 520 |
58 349 076 |
4 600 556 |
35116821 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 353 428 |
6 991 221 |
637 793 |
4795990 |
||||||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
6 670 596 |
6 670 596 |
4795990 |
||||||||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) (cafetéria+repi) |
0 |
320 625 |
320 625 |
320625 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
1 163 624 |
1 163 624 |
0 |
||||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
0 |
1 163 624 |
1 163 624 |
0 |
||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
384 810 |
15 000 |
-369 810 |
15000 |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
778 710 |
778 710 |
477311 |
||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
384 810 |
793 710 |
408 900 |
492 311 |
||||||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
35 552 |
35 552 |
35552 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
35 552 |
35 552 |
35552 |
||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
35 832 |
35 832 |
35 832 |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
0 |
35 832 |
35 832 |
35 832 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
384 810 |
2 096 718 |
1 711 908 |
631695 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
36 200 |
36 200 |
36200 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
46 925 |
10 749 |
-36 176 |
0 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 976 |
9 976 |
0 |
||||||||
|
Beruházások (K6) |
46 925 |
20 725 |
-26 200 |
0 |
||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 533 683 |
67 493 940 |
6 960 257 |
40580706 |
||||||||
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.