Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

2025.05.30.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása céljából, Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a)¹ 1.206.430.301.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 1.206.430.3015- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)³ 975.373.852.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b)⁴ 322.668.719- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

c) 16,790,248 - Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

b) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

c) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 149 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

aa) - 4 fő közalkalmazott,

ab) - 1 fő polgármester,

ac) - 3 fő munkaviszony,

ad) - 1 fő megbízási jogviszony

ae) - 103 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 12 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

c) 27 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde

d) 11 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

e) 162 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ^.

(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 95.000.- forintban állapította meg.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2025.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói Napközi otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde 2025.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A Forrói Központi Konyha 2025.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(16) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

8. § [Pótköltségvetés szabályai]

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Átmeneti rendelkezések]

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

				Ft-ban
			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 088 454	842 723 755	K1. Személyi juttatás	582 930 452	586 051 452
B3. Közhatalmi bevételek	64 950 000	64 950 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 028 000	66 434 403
B4. Működési bevételek	3 505 301	3 505 301	K3. Dologi kiadások	268 991 672	277 189 491
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 918 984	35 918 984
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 034 553	8 944 632
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	897 543 755	911 179 056	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	960 903 661	974 538 962

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	43 081 880	43 081 880	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 790 248	16 790 248
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	940 625 635	954 260 936	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	977 693 909	991 329 210
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 009 703	232 009 703	K6. Beruházások	-	-
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások	215 101 091	215 101 091
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	232 009 703	232 009 703	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	215 101 091	215 101 091

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	20 159 662	20 159 662	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	252 169 365	252 169 365	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	215 101 091	215 101 091

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 129 553 458	1 143 188 759	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 176 004 752	1 189 640 053

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	63 241 542	63 241 542	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 790 248	16 790 248

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 192 795 000	1 206 430 301	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 192 795 000	1 206 430 301

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 710 956	116 710 956	-		-		116 710 956	116 710 956
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	77 284 517	77 284 517					77 284 517	77 284 517
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	21 839 335	21 839 335					21 839 335	21 839 335
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása	9 087 104	9 087 104					9 087 104	9 087 104
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	224 572 540	235 863 724					224 572 540	235 863 724
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 341 537	246 685 654	-		-		244 341 537	246 685 654
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	90 435 000	90 435 000					90 435 000	90 435 000
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés							-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	7 140 000	7 140 000					7 140 000	7 140 000
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	140 785 025	140 785 025					140 785 025	140 785 025
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 981 512	5 981 512					5 981 512	5 981 512
10. Szociális ágazati pótlék		2 344 117						2 344 117
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 714 158	7 714 158					7 714 158	7 714 158
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 121 608	6 121 608					6 121 608	6 121 608
B116. Elszámolásból származó bevételek							-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	229 627 655	229 627 655					229 627 655	229 627 655
1. Közfoglalkoztatás	217 573 655	217 573 655					217 573 655	217 573 655
2. Biztos kezdet gyerekház	12 054 000	12 054 000					12 054 000	12 054 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	829 088 454	842 723 755	-		-		829 088 454	842 723 755
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 250 000	2 250 000					2 250 000	2 250 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	62 000 000	62 000 000					62 000 000	62 000 000
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	700 000	700 000					700 000	700 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	64 950 000	64 950 000	-		-		64 950 000	64 950 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke							-	-
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
B405. Ellátási díjak	1 565 100	1 565 100					1 565 100	1 565 100
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	422 577	422 577					422 577	422 577
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 624	7 624					7 624	7 624
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	3 505 301	3 505 301	-		-		3 505 301	3 505 301
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	897 543 755	911 179 056	-		-		897 543 755	911 179 056
B813. Maradvány igénybevétele	42 790 242	42 790 242					42 790 242	42 790 242
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	99 746	99 746					99 746	99 746
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	40 284	40 284					40 284	40 284
B813. Maradvány igénybevétele konyha	151 608	151 608					151 608	151 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	43 081 880	43 081 880					43 081 880	43 081 880

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	940 625 635	954 260 936	-		-		940 625 635	954 260 936

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 009 703	232 009 703					232 009 703	232 009 703
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	232 009 703	232 009 703	-		-		232 009 703	232 009 703
								-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részesedések értékesítése							-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-
							-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen							-	-
							-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-						-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-	-
							-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	232 009 703	232 009 703	-		-		232 009 703	232 009 703
							-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele	20 159 662	20 159 662					20 159 662	20 159 662
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	20 159 662	20 159 662					20 159 662	20 159 662

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 169 365	252 169 365	-		-		252 169 365	252 169 365

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2025.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

														Ft-ban
		Kötelező										Önként vállalt
	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat kötelező összesen		Önkormányzat		Önkormányzat önként vállalt összesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	193 145 650	194 829 050	75 895 000	75 214 800	201 565 000	201 565 000	58 168 000	26 422 000	528 773 650	498 030 850
	Béren kívüli juttatások			4 687 500	4 687 500					4 687 500	4 687 500
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	700 000	300 450	1 500 450	1 442 000	1 442 000	350 000	350 000	2 692 450	3 992 450
	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Jubileumi jutalom	-	737 600	4 950 250	4 950 250	1 958 452	1 958 452	-		6 908 702	7 646 302
	Közlekedési költségtérítés	-	600 000	-	-	940 000	940 000	350 000		1 290 000	1 540 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	14 108 850	33 600 350	-	-	-	-	-		14 108 850	33 600 350	19 491 500	19 491 500	19 491 500	19 491 500
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 108 000	3 108 000	519 800	-	-	-	-		3 627 800	3 108 000
	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000	300 000	300 000	400 000	400 000	50 000	150 000	1 350 000	1 450 000
	Személyi juttatások összesen	211 562 500	234 175 000	86 653 000	86 653 000	206 305 452	206 305 452	58 918 000	26 922 000	563 438 952	554 055 452	19 491 500	19 491 500	19 491 500	19 491 500

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	17 014 105	19 954 403	11 923 000	11 923 000	26 698 000	26 698 000	7 859 000	4 173 000	63 494 105	62 748 403	2 533 895	2 533 895	2 533 895	2 533 895

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	250 000	-	85 000	110 000	50 000	500 000	35 000	720 000	420 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 145 124	42 308 169	200 000	900 000	4 705 548	2 250 000	78 097 000	32 157 976	103 147 672	77 616 145
											-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	392 000	688 000	1 100 000	72 000	60 000	123 000	70 000	1 463 000	1 622 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	761 000	251 000	104 000	87 000	61 000	116 000	200 000	924 000	1 126 000
											-
	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 697 000	12 856 000	-	1 400 000	703 000	3 753 000	2 112 000	6 565 000	18 512 000	24 574 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	7 427 000		-		5 473 000		2 095 000		14 995 000	-
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	4 956 000		-		600 000		221 000		5 777 000	-
	Vásárolt élelmezés								-		-
	Bérleti és lízing díjak	100 000	205 000	100 000	100 000	-	-	270 000	245 000	470 000	550 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 250 000	-	412 000	6 722 000	333 000	210 000	100 000	8 132 000	2 095 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	3 252 000	45 000	370 000	140 000	250 000	100 000	173 000	1 102 000	4 045 000
	Egyéb szolgáltatások	24 969 000	28 877 000	527 000	1 000 000	2 952 000	700 000	2 700 000	1 162 000	31 148 000	31 739 000
		-		-							-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	415 000	2 339 000	980 000	100 000	20 000	275 000	215 000	2 914 000	1 630 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 572 000	24 374 055	320 000	910 000	5 534 000	2 422 919	24 224 000	11 048 524	46 650 000	38 755 498
	Fizetendő áfa	32 000 000	539 000	-	-	-	-	-	3 346 000	32 000 000	3 885 000
	Kamatkiadások	15 000	17 000	-	7 000	-	4 000	-	10 000	15 000	38 000
	Egyéb dologi kiadások	912 000	2 500 000	30 000	30 000	25 000	310 000	55 000	150 000	1 022 000	2 990 000
												-	-	-	-
	Dologi kiadások	126 170 124	117 996 224	4 500 000	7 398 000	27 223 548	10 213 919	111 098 000	55 477 500	268 991 672	191 085 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
													-		-
	Települési támogatás	35 918 984	57 011 984	-		-		-		35 918 984	57 011 984	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	35 918 984	57 011 984	-		-		-		35 918 984	57 011 984

Egyéb működési célú kiadások összesen													-		-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		5 871 296							-	5 871 296

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	4 314 553	4 314 553	-						4 314 553	4 314 553
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	720 000	720 000					2 720 000	2 720 000
												-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 314 553	12 185 849	720 000	720 000	-		-		7 034 553	12 905 849

Beruházások, felújítások													-		-
	Beruházás, felújítás összesen	215 101 091	215 101 091	-		-	-	-	-	215 101 091	215 101 091

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*612 081 357*	*656 424 551*	*103 796 000*	*106 694 000*	*260 227 000*	*243 217 371*	*177 875 000*	*86 572 500*	*1 153 979 357*	*1 092 908 422*	*22 025 395*	*22 025 395*	*22 025 395*	*22 025 395*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		16 790 248	11 254 586	-		-		-		16 790 248	11 254 586

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		628 871 605	667 679 137	103 796 000	106 694 000	260 227 000	243 217 371	177 875 000	86 572 500	1 170 769 605	1 104 163 008	*22 025 395*	22 025 395	*22 025 395*	22 025 395

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú kiadások feladatonként

			adatok ezer Ft-ban

Kiadások
⁵	eredeti ei.	módosított ei.

Beruházási feladatok

TOP Plusz energetikai korszerűsítés⁶	32 409 624	32 409 624

TOP Plusz Óvoda⁷	100 788 251	100 788 251

TOP Plusz belterületi utak fejlesztése⁸	81 903 216	81 903 216

Összesen⁹	215 101 091	215 101 091

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -2025. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	99 746	-	-	103 696 254	*103 796 000*	86 653 000	11 923 000	4 500 000	720 000	-	*103 796 000*
módosított ei.	371 722			102 704 278	*103 076 000*	86 653 000	11 923 000	4 500 000			*103 076 000*

*Óvoda*

eredeti ei.	40 284	-	-	260 186 716	*260 227 000*	206 305 452	26 698 000	27 223 548			*260 227 000*
módosított ei.	445 224			259 781 776	*260 227 000*	206 305 452	26 698 000	27 223 548		-	*260 227 000*

*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	151 608	1 987 677		175 735 715	*177 875 000*	58 918 000	7 859 000	111 098 000			*177 875 000*
módosított ei.	1 205 329	5 059 671		171 610 000	*177 875 000*	58 918 000	7 859 000	111 098 000		-	*177 875 000*

*Összesen:*
eredeti ei.	291 638	1 987 677	-	539 618 685	541 898 000	351 876 452	46 480 000	142 821 548	720 000	-	541 898 000
módosított ei.	2 022 275	5 059 671	-	534 096 054	541 178 000	351 876 452	46 480 000	142 821 548		-	541 178 000

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2025

				Ft-ban
¹⁰		eredeti ei.	módosított ei.
¹¹	Ináncs Társulási hj.	2 314 553	2 314 553
¹²	Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000

¹³	ÖSSZESEN	4 314 553	4 314 553


¹⁴	Települési támogatások	57 011 984	57 011 984


¹⁵	ÖSSZESEN	57 011 984	57 011 987

MINDÖSSZESEN¹⁶		61 326 537	61 326 537

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2025



Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Forró Községi Önkormányzat			9
Közös Önkormányzati Hivatal			12
Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde			27
Forrói Központi Konyha			11


Összesen			59




Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			103


Összesen			103

9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					Ft
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2025.	2026.	2027.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	64 950 000	64 950 000	64 950 000	194 850 000
Osztalék, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek összesen (01+….+07)	8	64 950 000	64 950 000	64 950 000	194 850 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	32 475 000	32 475 000	32 475 000	97 425 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	32 475 000	32 475 000	32 475 000	97 425 000

10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Ft-ban


Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
Közvetett támogatás megnevezése	2025.	2026.	2027.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	-
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	651 000	651 000	651 000
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	651 000	651 000	651 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	651 000	651 000	651 000

11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2025.évi likviditási terve

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	63 241 542	38 994 874	109 348 523	211 341 145	128 948 289	118 255 797	-183 421 138	-194 113 630	-204 806 122	-183 023 615	-193 716 107	-204 408 599	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	49 955 067	599 460 799
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	19 135 638	229 627 655
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			32 475 000						32 475 000				64 950 000
6.	Működési bevételek	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	292 108	3 505 301
7.	Felhalmozási bevételek	15 221 522	136 578 067	80 210 114										232 009 703
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	147 845 877	244 955 754	291 416 450	280 723 957	198 331 102	187 638 609	-114 038 325	-124 730 817	-102 948 309	-113 640 802	-124 333 294	-135 025 786	1 192 795 000
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	48 577 538	582 930 452
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	5 502 333	66 028 000
14.	Dologi kiadások	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	22 415 973	268 991 672
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	2 993 249	35 918 984
16.	Egyéb működési célú kiadások	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	586 213	7 034 553
17.	Beruházások
18.	Felújítások	11 985 450	55 531 926		71 700 364		290 984 442							430 202 182
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	16 790 248												16 790 248
21.	Kiadások összesen:	108 851 003	135 607 231	80 075 305	151 775 669	80 075 305	371 059 747	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	80 075 305	1 407 896 091
22.	Egyenleg (10-20)	38 994 874	109 348 523	211 341 145	128 948 289	118 255 797	-183 421 138	-194 113 630	-204 806 122	-183 023 615	-193 716 107	-204 408 599	-215 101 091	-----

12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde költségvetése 2025

		Ft-ban
	Megnevezés	Forrói Napközi Otthonos Óvoda
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	201 565 000
	Béren kívüli juttatások
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 442 000
	Végkielégítés
	Jubileumi jutalom	1 958 452
	Közlekedési költségtérítés	940 000
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
	Egyéb külső személyi juttatások	400 000
	Személyi juttatások összesen	206 305 452

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	26 698 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	110 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 705 548

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	703 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	5 473 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	600 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 722 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000
	Egyéb szolgáltatások	2 952 000

	Kiküldetések kiadásai	100 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 534 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	25 000

	Dologi kiadások	27 223 548

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*260 227 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		260 227 000

13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Forrói Központi Konyha költségvetése 2025

		Ft-ban
	Megnevezés	Forrói Központi Konyha
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	58 168 000
	Béren kívüli juttatások
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	Végkielégítés
	Jubileumi jutalom
	Közlekedési költségtérítés	350 000
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
	Személyi juttatások összesen	58 918 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 859 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 097 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	123 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	116 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 112 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	2 095 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	221 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	270 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Egyéb szolgáltatások	2 700 000

	Kiküldetések kiadásai	275 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 224 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	55 000

	Dologi kiadások	111 098 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*177 875 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		177 875 000

14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Forró Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2025

		Ft-ban
	Megnevezés	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	75 895 000
	Béren kívüli juttatások	4 687 500
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 450
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	4 950 250
	Közlekedési költségtérítés
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	519 800
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
	Személyi juttatások összesen	86 653 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	11 923 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	688 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	251 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	-
	Gázenergia szolgáltatás díja	-
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	-
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	100 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
	Egyéb szolgáltatások	527 000

	Kiküldetések kiadásai	2 339 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	30 000

	Dologi kiadások	4 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	-
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000

	Egyéb működési célú kiadások összesen	720 000

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*103 796 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		103 796 000

15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás Forrón
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	18 083 229		18 083 229
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	14 326 395		14 326 395
Források összesen:	32 409 624		32 409 624
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	32 409 624		32 409 624
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	32 409 624		32 409 624

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00037 Gyermeknev.tám.humán inf.fejl.
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 648 086		96 648 086
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	4 140 165		4 140 165
Források összesen:	100 788 251		100 788 251
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	100 788 251		100 788 251
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	100 788 251		100 788 251







			193 248 327







EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00035 Belterületi utak fejlesztése
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	78 517 012		78 517 012
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	1 693 102		1 693 102
Források összesen:	80 210 114		80 210 114
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	80 210 114		80 210 114
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	80 210 114		80 210 114

16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérlege

			Ft-ban

	2025.	2026.	2027.
		3%	2,40%

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	116 710 956	120 212 285	123 097 380
Közoktatási feladatok támogatása	224 572 540	231 309 716	236 861 149
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	244 341 537	251 671 783	257 711 906
Települési önk.kulturális támogatása	7 714 158	7 945 583	8 136 277
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	6 121 608	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	229 627 655	185 857 097	190 317 668
Közhatalmi bevételek	64 950 000	66 898 500	68 504 064
Egyéb működési bevételek	3 505 301	3 610 460	3 697 111
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Finanszírozási bevételek	43 081 880	92 785 143	95 092 542
Működési célú bevételek összesen:	940 625 635	994 963 089	1 018 842 206
Személyi juttatások	582 930 452	600 418 366	614 828 406
Munkaadókat terhelő járulékok	66 028 000	68 008 840	69 641 052
Dologi, egyéb kiad.	268 991 672	271 793 605	278 316 652
Ellátottak juttatásai	35 918 984	36 996 554	37 884 472
Egyéb működési célú kiadások	7 034 553	7 245 590	7 419 484
Finanszírozási kiadások	16 790 248	12 560 135	12 861 580

Működési célú kiadások összesen:	977 693 909	997 023 089	1 020 951 646

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	232 009 703	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	20 159 662	-	-


Felhalmozási célú bevételek összesen:	252 169 365	-	-
Felhalmozási kiadások	430 202 182	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	430 202 182	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 192 795 000	994 963 089	1 018 842 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 407 896 091	997 023 089	1 020 951 646

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „TOP Plusz energetikai korszerűsítés” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „TOP Plusz Óvoda” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „TOP Plusz belterületi utak fejlesztése” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Összesen” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.