Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 19- 2025. 12. 19Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.353.158 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 3.428.605 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.462.375 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 451.731 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés 10.447 e Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.945.767 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 54.431 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.069.919 e Ft
d) működési bevételek 547.357 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 49.635 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.186.871 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 37.000 e Ft”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.572.433 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.770.800 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.925 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 636.615 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78.557 e Ft
c) dologi kiadások 633.901 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 443.089 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.412.891 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 65.899 e Ft
h) elvonások 289.981 e Ft”
5. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.626.550 e Ft
b) felújítások 120.609 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 23.641 e Ft”
6. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Bevétel megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
||||
|
1. Intézményi működési bevételek |
||||
|
–Intézményi működési bevételek |
203 922 |
203 440 |
0 |
203 440 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
87 116 |
175 581 |
0 |
175 581 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
93 703 |
168 336 |
0 |
168 336 |
|
Összesen: |
384 741 |
547 357 |
0 |
547 357 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
||||
|
–Helyi adók: |
||||
|
•iparűzési adó: |
1 088 920 |
978 219 |
0 |
978 219 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
42 140 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
13 787 |
19 500 |
0 |
19 500 |
|
•építményadó |
6 216 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
•pótlék, bírság: |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
•talajterhelési díj: |
510 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
•közterületfoglalási díjak |
6 064 |
2 200 |
0 |
2 200 |
|
Összesen: |
1 157 637 |
1 069 919 |
0 |
1 069 919 |
|
II.Támogatások: |
||||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
323 396 |
374 508 |
2 455 |
376 963 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
346 797 |
418 309 |
0 |
418 309 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
748 875 |
797 511 |
21 921 |
819 432 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
138 274 |
152 736 |
4 278 |
157 014 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
43 003 |
42 180 |
0 |
42 180 |
|
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
2 769 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 603 114 |
1 785 244 |
28 654 |
1 813 898 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
||||
|
• vis major támogatás |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
Összesen: |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
||||
|
•ingatlanértékesítés |
45 493 |
49 085 |
0 |
49 085 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
280 |
550 |
0 |
550 |
|
Összesen: |
45 773 |
49 635 |
0 |
49 635 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
6 435 |
0 |
6 435 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
4 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
0 |
3 269 |
0 |
3 269 |
|
Önkormányzati és EP választás lebonyolításához |
12 962 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
0 |
2 768 |
960 |
3 728 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
0 |
7 116 |
0 |
7 116 |
|
Testvértelepülési együttműködés támogatása |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
|
Nemzeti Kulturális Alaptól |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Vas Vármegyei Kormányhivataltól |
28 505 |
14 183 |
0 |
14 183 |
|
Összesen: |
54 263 |
53 471 |
960 |
54 431 |
|
B./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
Vasutas Települések szövetségétől |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Beruházáshoz |
||||
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
90 487 |
54 240 |
0 |
54 240 |
|
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
239 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
17 897 |
0 |
17 897 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
78 039 |
119 961 |
0 |
119 961 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
305 474 |
0 |
305 474 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
0 |
292 871 |
0 |
292 871 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
332 244 |
0 |
332 244 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
0 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
0 |
57 884 |
0 |
57 884 |
|
Összesen: |
168 765 |
1 186 871 |
0 |
1 186 871 |
|
D./Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről |
353 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 414 796 |
4 861 366 |
29 614 |
4 890 980 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
451 731 |
0 |
451 731 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
67 747 |
9 663 |
784 |
10 447 |
|
Bevétel összesen: |
5 469 481 |
5 322 760 |
30 398 |
5 353 158 |
2. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
7 526 500 |
33,56 |
252 589 340 |
7 526 500 |
33,56 |
252 589 340 |
0 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 658 200 |
26 000 |
16 658 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
62 128 000 |
61 908 000 |
-220 000 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
11 151 910 |
11 151 910 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
27 804 000 |
27 804 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
405 450 |
405 450 |
0 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
370 836 900 |
370 616 900 |
-220 000 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
295,30 |
50 902 042 |
172 374 |
295,30 |
50 902 042 |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 237 000 |
26,40 |
270 256 800 |
10 237 000 |
26,40 |
270 256 800 |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
7,0 |
6 083 000 |
869 000 |
7,0 |
6 083 000 |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
0 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
418 309 842 |
418 309 842 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda |
416 797 842 |
416 797 842 |
0 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
26 418 000 |
7 140 000 |
26 418 000 |
0 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
6 770 000 |
37 235 000 |
6 770 000 |
37 235 000 |
0 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
0 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
97 410 |
275,00 |
26 787 750 |
97 410 |
275,00 |
26 787 750 |
0 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
0 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
0 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
0 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
0 |
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
0 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
0 |
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
0 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
1,10 |
11 326 700 |
10 297 000 |
1,10 |
11 326 700 |
0 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
7 338 000 |
11,50 |
84 387 000 |
7 338 000 |
11,50 |
84 387 000 |
0 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 203 600 |
8 382 200 |
2 178 600 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
7 791 200 |
17 |
132 450 400 |
7 791 200 |
17 |
132 450 400 |
0 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
64 128 619 |
66 892 699 |
2 764 080 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
707 655 969 |
712 598 649 |
4 942 680 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
3 924 000 |
16,78 |
65 844 720 |
3 924 000 |
16,78 |
65 844 720 |
0 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
86 111 021 |
90 388 586 |
4 277 565 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 737 |
780 045 |
285 |
2 737 |
780 045 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
152 735 786 |
157 013 351 |
4 277 565 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
860 391 755 |
869 612 000 |
9 220 245 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
||||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
21 975 090 |
21 975 090 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen: |
1 671 513 587 |
1 680 513 832 |
9 000 245 |
||||
|
Kiegészítő támogatások: |
|||||||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
6 345 988 |
2 675 063 |
||||
|
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
89 854 753 |
106 833 065 |
16 978 312 |
||||
|
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 205 222 |
20 205 222 |
0 |
||||
|
Kiegészítő támogatások összesen: |
113 730 900 |
133 384 275 |
19 653 375 |
||||
|
Mindösszesen: |
1 785 244 487 |
1 813 898 107 |
28 653 620 |
||||
3. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||||||
|
adatok e Ft-ban |
|||||||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől |
Vas Vármegyei Kormány-hivataltól |
Minisztérium-tól |
Bethlen Gábor Alapkezelőtől |
Összesen |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
9 000 |
15 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 435 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
1 298 |
0 |
0 |
1 298 |
|
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
12 885 |
0 |
0 |
12 885 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
3 269 |
3 728 |
0 |
7 116 |
1 700 |
15 813 |
|
Összesen |
9 000 |
18 704 |
3 728 |
14 183 |
7 116 |
1 700 |
54 431 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
9 000 |
10 435 |
2 768 |
14 183 |
0 |
0 |
36 386 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
8 269 |
0 |
0 |
7 116 |
1 700 |
17 085 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||||
|
Intézmény neve |
TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Minisztérium-tól |
Összesen |
||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 128 987 |
57 884 |
1 186 871 |
||||
|
Összesen |
1 128 987 |
57 884 |
1 186 871 |
||||
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
790 443 |
0 |
790 443 |
||||
|
ebből önként vállalt feladat |
338 544 |
57 884 |
396 428 |
||||
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
Intézmény neve |
Alapítványtól |
Összesen |
|||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
Összesen |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása és támogatása |
Turizmusfejlesztési támogatások |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közművelődés-közösségiés társ.részvétel fejl. |
Fogorvosi alapellátás |
Nemzet-politikai tevékenység igazgatása |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
082091 |
072311 |
016040 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
||||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
376 963 |
376 963 |
||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
418 309 |
418 309 |
||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
819 432 |
819 432 |
||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 014 |
157 014 |
||||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 180 |
42 180 |
||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
|||||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 813 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 813 898 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 116 |
3 269 |
3 728 |
1 700 |
15 813 |
|||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 813 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
3 728 |
1 700 |
0 |
1 829 711 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 884 |
332 244 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
305 474 |
1 186 871 |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 884 |
332 244 |
0 |
0 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
0 |
0 |
305 474 |
1 318 740 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
66 000 |
66 000 |
||||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
978 219 |
978 219 |
||||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
19 500 |
19 500 |
||||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 719 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 200 |
6 200 |
||||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 919 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 323 |
5 628 |
2 520 |
10 471 |
||||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 920 |
2 920 |
||||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
22 561 |
5 241 |
28 019 |
69 576 |
125 397 |
|||||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
627 |
6 091 |
1 415 |
9 464 |
19 196 |
36 793 |
||||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
12 804 |
433 |
76 206 |
78 893 |
168 336 |
|||||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
46 464 |
0 |
76 206 |
0 |
91 292 |
78 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 917 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
49 085 |
49 085 |
||||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
37 000 |
37 000 |
||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 945 767 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
132 549 |
65 000 |
408 450 |
1 069 919 |
91 292 |
371 764 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
9 569 |
3 728 |
1 700 |
305 474 |
4 648 372 |
|
megelőlegezés |
10 447 |
||||||||||||||||||
|
pm. |
451 731 |
||||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
5 110 550 |
||||||||||||||||||
|
intézmények |
242 608 |
||||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 353 158 |
5. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
||||
|
• Személyi juttatások |
555 025 |
634 248 |
2 367 |
636 615 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 726 |
78 249 |
308 |
78 557 |
|
• Dologi kiadások |
588 591 |
627 665 |
6 236 |
633 901 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
8 996 |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
427 309 |
442 129 |
960 |
443 089 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 287 662 |
1 393 148 |
19 743 |
1 412 891 |
|
• Visszafizetések |
63 360 |
65 115 |
784 |
65 899 |
|
• Elvonások |
197 264 |
289 981 |
0 |
289 981 |
|
Összesen: |
3 197 933 |
3 542 035 |
30 398 |
3 572 433 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
||||
|
•Beruházások |
481 787 |
1 626 550 |
0 |
1 626 550 |
|
•Felújítások |
342 317 |
120 609 |
0 |
120 609 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 048 |
23 641 |
0 |
23 641 |
|
Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
967 841 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 809 993 |
1 770 800 |
0 |
1 770 800 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 007 926 |
5 312 835 |
30 398 |
5 343 233 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
•Hitel törlesztés |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
5 017 751 |
5 322 760 |
30 398 |
5 353 158 |
6. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
76 282 |
76 282 |
8 603 |
8 603 |
86 384 |
86 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
173 174 |
173 174 |
|
- ebből kötelező feladatok |
76 282 |
76 282 |
8 603 |
8 603 |
86 384 |
86 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
173 174 |
173 174 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
9 232 |
9 232 |
1 200 |
1 200 |
9 531 |
9 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 963 |
19 963 |
|
Városgond-nokság |
165 294 |
165 294 |
19 941 |
19 941 |
260 795 |
260 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
46 010 |
46 010 |
493 515 |
493 515 |
|
- ebből kötelező feladatok |
165 294 |
165 294 |
19 941 |
19 941 |
260 795 |
260 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
42 200 |
42 200 |
493 515 |
446 793 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
46 722 |
46 722 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
309 215 |
309 215 |
42 926 |
42 926 |
44 508 |
44 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
404 649 |
404 649 |
|
- ebből kötelező feladatok |
273 734 |
273 734 |
37 995 |
37 995 |
39 591 |
39 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
359 320 |
359 320 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
|
Intézmények összesen |
550 791 |
550 791 |
71 470 |
71 470 |
391 687 |
391 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
55 915 |
55 915 |
1 071 338 |
1 071 338 |
|
Önkormány-zat |
83 457 |
85 824 |
6 779 |
7 087 |
235 979 |
242 215 |
11 500 |
11 500 |
355 096 |
355 880 |
1 393 148 |
1 412 891 |
474 220 |
475 180 |
1 691 243 |
1 691 243 |
4 251 422 |
4 281 820 |
|
- ebből kötelező feladatok |
83 457 |
85 824 |
6 779 |
7 087 |
235 979 |
242 215 |
11 500 |
11 500 |
355 096 |
355 880 |
1 058 430 |
1 078 173 |
54 019 |
54 979 |
1 139 026 |
1 139 026 |
2 944 286 |
2 974 684 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
552 217 |
552 217 |
972 418 |
972 418 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
|
kiadások összesen |
634 248 |
636 615 |
78 249 |
78 557 |
627 666 |
633 902 |
11 500 |
11 500 |
355 096 |
355 880 |
1 393 148 |
1 412 891 |
475 695 |
476 655 |
1 747 158 |
1 747 158 |
5 322 760 |
5 353 158 |
|
ebből kötelező |
598 767 |
601 134 |
73 318 |
73 626 |
622 749 |
628 985 |
11 500 |
11 500 |
355 096 |
355 880 |
1 393 148 |
1 412 891 |
55 494 |
56 454 |
1 191 131 |
1 191 131 |
4 258 291 |
4 288 689 |
|
ebből önként vállalt |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
556 027 |
556 027 |
1 019 140 |
1 019 140 |
|
ebből állami |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
7. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Szabadidős park, fürdő |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Fogorvosi alapell. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
Turizmus igazgatása és támogatása |
Turizmusfejl.tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Fogorvosi ellátás |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
081061 |
016040 |
091140 |
Segély |
084031 |
046020 |
082091 |
072311 |
107051 |
053010 |
082091 |
047310 |
047320 |
013350 |
072311 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 536 |
2 362 |
2080 |
18 978 |
|||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
1 025 |
1 025 |
|||||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 561 |
2 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 003 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
54 701 |
54 701 |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 130 |
5 130 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 984 |
1 006 |
5 990 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 815 |
0 |
0 |
1 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 821 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 376 |
2 362 |
0 |
1 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 824 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 422 |
422 |
243 |
7 087 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
45 |
45 |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 945 |
2 616 |
4 475 |
9 036 |
|||||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 945 |
0 |
2 661 |
4 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 081 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
750 |
1 317 |
2 067 |
||||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
1 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 |
|
28 |
Villamosenergia |
467 |
467 |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
1 017 |
1 017 |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
84 |
84 |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
217 |
217 |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 370 |
644 |
13 227 |
17 241 |
|||||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
2 920 |
2 920 |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 347 |
9 270 |
2574 |
1046 |
14 237 |
||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
85 |
837 |
21 047 |
30 420 |
720 |
32 |
53 141 |
||||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
85 |
837 |
3 370 |
0 |
23 038 |
57 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 574 |
1 046 |
720 |
32 |
0 |
0 |
89 328 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
4 579 |
4557 |
9 136 |
||||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 302 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 436 |
3 691 |
13 542 |
272 |
695 |
1513 |
21 149 |
||||||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 415 |
6 093 |
16 807 |
627 |
12 585 |
19 606 |
48460 |
105 593 |
|||||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
491 |
491 |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 919 |
3 285 |
5 204 |
||||||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
1 415 |
6 093 |
0 |
16 807 |
1 436 |
0 |
6 237 |
29 903 |
19 606 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 |
1 513 |
48 460 |
0 |
0 |
0 |
132 437 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
1 415 |
6 093 |
85 |
17 644 |
6 751 |
0 |
37 431 |
93 321 |
19 606 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
7 116 |
49 180 |
32 |
0 |
0 |
242 215 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
289 981 |
289 981 |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 412 891 |
1 412 891 |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
117 486 |
230 332 |
55 530 |
36 013 |
3728 |
443 089 |
|||||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 981 |
0 |
117 486 |
230 332 |
0 |
0 |
0 |
55 530 |
36 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 728 |
1 412 891 |
2 145 961 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 100 |
3 100 |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
235 180 |
5 906 |
30 000 |
15 118 |
182594 |
48922 |
429136 |
292166 |
1 239 022 |
||||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 906 |
6 067 |
4 961 |
3 937 |
3 742 |
45 578 |
70 191 |
||||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 522 |
2 657 |
1 594 |
1 319 |
4 082 |
1 339 |
1 063 |
50 938 |
13 209 |
12 306 |
67 601 |
78 893 |
298 523 |
||||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
298 702 |
11 663 |
0 |
0 |
7 500 |
37 386 |
0 |
0 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
5 000 |
237 274 |
62 131 |
0 |
57 884 |
496 737 |
371 059 |
0 |
0 |
1 610 836 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
33 681 |
29 632 |
63 313 |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 094 |
8 000 |
17 094 |
||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
42 775 |
0 |
0 |
37 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 407 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 166 |
22 166 |
|||||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 166 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
1 415 |
48 868 |
298 787 |
29 307 |
44 383 |
289 981 |
131 729 |
250 555 |
249 938 |
1 700 |
19 200 |
11 500 |
77 696 |
36 013 |
6 300 |
5 000 |
239 597 |
62 131 |
3 269 |
65 000 |
545 917 |
371 091 |
3 728 |
1 412 891 |
4 205 996 |
|
hitel törl. |
9 925 |
|||||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
65 899 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 281 820 |
|||||||||||||||||||||||||
|
intézmény fin.: |
1 071 338 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 353 158 |
|||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások egyesületeknek |
55 530 |
0 |
55 530 |
|
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás |
|||
|
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
230 332 |
0 |
230 332 |
|
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
36 013 |
0 |
36 013 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
83 486 |
0 |
83 486 |
|
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen |
349 831 |
0 |
349 831 |
|
Fogorvosi alapellátás működtetéséhez |
2 768 |
960 |
3 728 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
34 000 |
0 |
34 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
442 129 |
960 |
443 089 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
|
Lakáslelépési díj |
1 475 |
0 |
1 475 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u. |
18 666 |
0 |
18 666 |
|
Tűzoltóautó vásárlásához és felszereléséhez |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
23 641 |
0 |
23 641 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
- BURSA alapítványnak |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
2 079 |
0 |
2 079 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
800 |
0 |
800 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
417 057 |
0 |
417 057 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
416 797 |
0 |
416 797 |
|
- bankköltségre |
260 |
0 |
260 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
969 712 |
19 743 |
989 455 |
|
- ebből bankköltség |
130 |
0 |
130 |
|
- ebből feladatalapú fin. átadása |
948 410 |
26 199 |
974 609 |
|
- ebből működési hiány támogatása |
21 172 |
-6 456 |
14 716 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 393 148 |
19 743 |
1 412 891 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 858 918 |
20 703 |
1 879 621 |
9. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
|||||
|
•Ingatlanok értékesítése |
45 493 |
49 085 |
0 |
49 085 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
280 |
550 |
0 |
550 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
42 140 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
168 765 |
1 186 871 |
0 |
1 186 871 |
|
|
•Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
353 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
257 031 |
1 462 375 |
0 |
1 462 375 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
|||||
|
•Beruházások |
481 787 |
1 626 550 |
0 |
1 626 550 |
|
|
•Felújítások |
342 317 |
120 609 |
0 |
120 609 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
18 048 |
23 641 |
0 |
23 641 |
|
|
•Fejlesztési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
967 841 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 809 993 |
1 770 800 |
0 |
1 770 800 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek: |
257 031 |
1 462 375 |
0 |
1 462 375 |
|
|
Kiadások: |
1 809 993 |
1 770 800 |
0 |
1 770 800 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-1 552 962 |
-308 425 |
0 |
-308 425 |
|
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
|||||
|
1. Működési célú bevételek |
|||||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 603 114 |
1 785 244 |
28 654 |
1 813 898 |
|
|
•Helyi adók |
1 108 923 |
1 006 619 |
0 |
1 006 619 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
6 574 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
54 263 |
53 471 |
960 |
54 431 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
384 741 |
547 357 |
0 |
547 357 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
3 157 765 |
3 398 991 |
29 614 |
3 428 605 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
|||||
|
•Személyi juttatások |
555 025 |
634 248 |
2 367 |
636 615 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
69 726 |
78 249 |
308 |
78 557 |
|
|
•Dologi kiadások |
588 591 |
627 665 |
6 236 |
633 901 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
427 309 |
442 129 |
960 |
443 089 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 287 662 |
1 393 148 |
19 743 |
1 412 891 |
|
|
•Segélyek |
8 996 |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
63 360 |
65 115 |
784 |
65 899 |
|
|
•Elvonások |
197 264 |
289 981 |
0 |
289 981 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 197 933 |
3 542 035 |
30 398 |
3 572 433 |
|
|
Működési mérleg |
|||||
|
Bevételek: |
3 157 765 |
3 398 991 |
29 614 |
3 428 605 |
|
|
Kiadások: |
3 197 933 |
3 542 035 |
30 398 |
3 572 433 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-40 168 |
-143 044 |
-784 |
-143 828 |
|
|
Összes bevétel: |
3 414 796 |
4 861 366 |
29 614 |
4 890 980 |
|
|
Összes kiadás: |
5 007 926 |
5 312 835 |
30 398 |
5 343 233 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-1 593 130 |
-451 469 |
-784 |
-452 253 |
|
|
Hiány finanszírozása |
|||||
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
451 731 |
0 |
451 731 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
|||||
|
Finanszírozási bevételek: |
|||||
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
|||||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
67 747 |
9 663 |
784 |
10 447 |
|
|
Összes bevétel: |
5 469 481 |
5 322 760 |
30 398 |
5 353 158 |
|
|
Összes kiadás: |
5 017 751 |
5 322 760 |
30 398 |
5 353 158 |
|
|
Összevont egyenleg |
451 730 |
0 |
0 |
0 |
|