Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 04Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor - az óvatosság elve mentén - a település fejlődésorientált működését helyeztük előtérbe, valamint a lakosság által megszokott és elvárt közszolgáltatások meglétét. A közhatalmi bevételek kedvező aránya megteremti a biztonságos működtetés feltételrendszerét, a folyamatban lévő beruházási projektek pedig biztosítják a község fejlődését.
[2] Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők tiszteletdíjához szükséges forrás előirányzatának betervezése, a polgármesterek illetmény emelése miatt a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és 2025. október 5-én hatályát veszti.
|
Dr. Péter Zoltánné |
Makó Beáta |
1. melléklet a 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
32 919 885 |
14 935 223 |
474 176 904 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
127 671 979 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 850 913 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
82 115 384 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
50 141 506 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
5 651 676 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 506 614 |
10 590 924 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 867 596 |
14 935 223 |
252 151 936 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
2 052 289 |
207 089 745 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
13 516 325 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
412 350 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 393 685 |
1 393 685 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
10 745 175 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
241 066 |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
329 455 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
394 594 |
394 594 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 928 241 |
3 347 952 |
38 276 193 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
528 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 440 681 |
14 440 681 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 179 770 |
2 179 770 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
226 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 678 844 |
8 678 844 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 924 617 |
5 924 617 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 562 |
3 332 350 |
3 362 912 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 330 |
10 330 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 909 437 |
15 602 |
2 925 039 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
538 167 600 |
72 267 837 |
14 935 223 |
625 370 660 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
598 689 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
686 326 682 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
524 871 754 |
44 302 034 |
14 935 223 |
584 109 011 |
|
2 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
18 671 724 |
295 980 368 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
712 244 |
26 424 991 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
24 043 392 |
14 735 711 |
218 654 021 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
874 674 |
199 512 |
3 049 631 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 674 |
199 512 |
1 074 186 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
532 970 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 442 475 |
1 442 475 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
591 609 903 |
72 702 034 |
14 935 223 |
679 247 160 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
598 689 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
686 326 682 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-53 442 303 |
-434 197 |
-53 876 500 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 442 303 |
434 197 |
53 876 500 |
|
2. melléklet a 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
32 919 885 |
14 935 223 |
474 176 904 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
127 671 979 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
97 050 607 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
55 992 419 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
5 651 676 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 506 614 |
1 506 614 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 867 596 |
14 935 223 |
261 236 246 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
2 052 289 |
207 089 745 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
13 516 325 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
412 350 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 393 685 |
1 393 685 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
10 745 175 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
241 066 |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
329 455 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
394 594 |
394 594 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 278 241 |
3 347 952 |
37 626 193 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
528 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 790 681 |
13 790 681 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 179 770 |
2 179 770 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
226 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 678 844 |
8 678 844 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 924 617 |
5 924 617 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 562 |
3 332 350 |
3 362 912 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 330 |
10 330 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 909 437 |
15 602 |
2 925 039 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
537 517 600 |
72 267 837 |
14 935 223 |
624 720 660 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
598 039 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
685 676 682 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
524 221 754 |
44 302 034 |
14 935 223 |
583 459 011 |
|
2 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
18 671 724 |
295 980 368 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
712 244 |
26 424 991 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
24 043 392 |
14 735 711 |
218 654 021 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 325 445 |
874 674 |
199 512 |
2 399 631 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 674 |
199 512 |
1 074 186 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
532 970 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
792 475 |
792 475 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
590 959 903 |
72 702 034 |
14 935 223 |
678 597 160 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
598 039 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
685 676 682 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-53 442 303 |
-434 197 |
-53 876 500 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 442 303 |
434 197 |
53 876 500 |
|
3. melléklet a 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
426 321 796 |
32 919 885 |
14 935 223 |
474 176 904 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
18 671 724 |
295 980 368 |
|
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
712 244 |
26 424 991 |
|||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 516 325 |
13 516 325 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
24 043 392 |
14 735 711 |
218 654 021 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
34 928 241 |
3 347 952 |
38 276 193 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
874 674 |
199 512 |
3 049 631 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
474 766 362 |
36 267 837 |
14 935 223 |
525 969 422 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
524 871 754 |
44 302 034 |
569 173 788 |
|
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 079 522 |
7 079 522 |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
535 288 187 |
36 702 034 |
14 935 223 |
571 990 221 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
531 951 276 |
44 302 034 |
576 253 310 |
|
|
26 |
Költségvetési hiány: |
50 105 392 |
43 204 366 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
4 263 089 |
Bruttó többlet: |
3 336 911 |
- |
4. melléklet a 26/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sorszám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
30 867 596 |
14 935 223 |
472 124 615 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
127 671 979 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 850 913 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
82 115 384 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
50 141 506 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
5 651 676 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 506 614 |
10 590 924 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 867 596 |
14 935 223 |
252 151 936 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
205 037 456 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
13 516 325 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
412 350 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 393 685 |
1 393 685 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
10 745 175 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
241 066 |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
329 455 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
394 594 |
394 594 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 787 868 |
20 787 868 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
528 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 512 885 |
11 512 885 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 179 770 |
2 179 770 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
226 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 466 233 |
3 466 233 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 150 |
10 150 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 864 830 |
2 864 830 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
524 027 227 |
66 867 596 |
14 935 223 |
605 830 046 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 539 080 |
434 197 |
59 973 277 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 539 080 |
434 197 |
59 973 277 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 539 080 |
434 197 |
59 973 277 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
583 566 307 |
67 301 793 |
14 935 223 |
665 803 323 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
375 512 657 |
33 049 233 |
14 935 223 |
408 561 890 |
|
2 |
Személyi juttatások |
205 118 709 |
13 192 924 |
218 311 633 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 992 252 |
15 992 252 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
112 426 251 |
18 981 635 |
14 735 711 |
146 143 597 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
874 674 |
199 512 |
3 049 631 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 674 |
199 512 |
1 074 186 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
532 970 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 442 475 |
1 442 475 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
95 138 149 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
442 250 806 |
61 449 233 |
14 935 223 |
518 635 262 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
141 315 501 |
5 852 560 |
147 168 061 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
134 235 979 |
5 852 560 |
140 088 539 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
141 315 501 |
5 852 560 |
147 168 061 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
583 566 307 |
67 301 793 |
14 935 223 |
665 803 323 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
79 |
31 |
110 |
||