Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 25Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 427.684.706 Ft költségvetési bevétellel, 729.983.669 Ft költségvetési kiadással, -302.298.963 Ft költségvetési egyenleggel, 313.039.474 Ft finanszírozási bevétellel, 10.740.511 Ft finanszírozási kiadással, 302.298.963 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 740.724.180 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség. Költségvetési szervenként, a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2025. évben 1.000 Ft havonta. A Közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, az önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők, közalkalmazottak, valamint a Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda intézményvezetője egyéb meghatározott juttatásban is részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatal munkáját segítő közfoglalkoztatott hivatalsegédek egyéb meghatározott juttatásban részesülnek.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft összegben állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Az e rendeletben meghatározottakat 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
311 286 591 |
35 777 115 |
35 777 115 |
347 063 706 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
67 471 590 |
14 306 693 |
14 306 693 |
81 778 283 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
57 124 922 |
5 095 663 |
5 095 663 |
62 220 585 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
21 624 700 |
1 325 458 |
1 325 458 |
22 950 158 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
31 399 547 |
-2 565 |
-2 565 |
31 396 982 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 222 128 |
1 236 876 |
1 236 876 |
4 459 004 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
5 595 983 |
5 595 983 |
5 595 983 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
180 842 887 |
27 558 108 |
27 558 108 |
208 400 995 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
130 443 704 |
8 219 007 |
8 219 007 |
138 662 711 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
48 500 000 |
48 500 000 |
|||||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 894 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
10 876 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
4 832 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 950 000 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 245 000 |
10 245 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
10 245 000 |
10 245 000 |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
389 925 591 |
37 759 115 |
37 759 115 |
427 684 706 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
307 989 474 |
550 000 |
550 000 |
308 539 474 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának |
307 989 474 |
550 000 |
550 000 |
308 539 474 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 489 474 |
550 000 |
550 000 |
313 039 474 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
702 415 065 |
38 309 115 |
38 309 115 |
740 724 180 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
362 950 401 |
37 901 027 |
37 901 027 |
400 851 428 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
238 463 200 |
4 928 814 |
4 928 814 |
243 392 014 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
31 488 200 |
634 300 |
634 300 |
32 122 500 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
85 104 001 |
26 787 582 |
26 787 582 |
111 891 583 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 795 000 |
5 550 331 |
5 550 331 |
8 345 331 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
5 550 331 |
5 550 331 |
5 550 331 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
560 000 |
560 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
328 724 153 |
408 088 |
408 088 |
329 132 241 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
295 719 393 |
89 600 |
89 600 |
295 808 993 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
294 449 393 |
294 449 393 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
33 004 760 |
33 004 760 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
318 488 |
318 488 |
318 488 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
318 488 |
318 488 |
318 488 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
691 674 554 |
38 309 115 |
38 309 115 |
729 983 669 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 240 511 |
6 240 511 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 740 511 |
10 740 511 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
702 415 065 |
38 309 115 |
38 309 115 |
740 724 180 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-301 748 963 |
-550 000 |
-550 000 |
-302 298 963 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
301 748 963 |
550 000 |
550 000 |
302 298 963 |
|||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás 2025.08.31-ig |
2025.08.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás 2025.08.31-ig |
2025.08.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások |
311 286 591 |
35 777 115 |
347 063 706 |
Személyi juttatások |
238 463 200 |
4 928 814 |
243 392 014 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
31 488 200 |
634 300 |
32 122 500 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
48 500 000 |
48 500 000 |
Dologi kiadások |
85 104 001 |
26 787 582 |
111 891 583 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 894 000 |
1 982 000 |
10 876 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 795 000 |
5 550 331 |
8 345 331 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen |
376 680 591 |
37 759 115 |
414 439 706 |
Költségvetési kiadások |
362 950 401 |
37 901 027 |
400 851 428 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
455 316 |
550 000 |
1 005 316 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
455 316 |
550 000 |
1 005 316 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 500 000 |
4 500 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
Államháztartáson belüli |
6 240 511 |
6 240 511 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási |
4 955 316 |
550 000 |
5 505 316 |
Működési célú finanszírozási |
10 740 511 |
10 740 511 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
381 635 907 |
38 309 115 |
419 945 022 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
373 690 912 |
37 901 027 |
411 591 939 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
13 730 190 |
13 588 278 |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 944 995 |
8 353 083 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás 2025.08.31-ig |
2025.08.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás 2025.08.31-ig |
2025.08.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
295 719 393 |
89 600 |
295 808 993 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
294 449 393 |
294 449 393 |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
10 245 000 |
10 245 000 |
Felújítások |
33 004 760 |
33 004 760 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
318 488 |
318 488 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
13 245 000 |
13 245 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
328 724 153 |
408 088 |
329 132 241 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
307 534 158 |
307 534 158 |
Értékpapír vásárlása, |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
307 534 158 |
307 534 158 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
307 534 158 |
307 534 158 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
320 779 158 |
320 779 158 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
328 724 153 |
408 088 |
329 132 241 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
315 479 153 |
315 887 241 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
7 944 995 |
8 353 083 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
48 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 500 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó |
10 245 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
62 245 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2025. évi |
Eddigi módosítások |
1. sz. |
Halmozott módosítás 2025.08.31-ig |
1. számú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Zöldinfrastruktúra fejlesztés |
161 780 000 |
2 024 |
146 195 636 |
15 584 364 |
15 584 364 |
|||
|
Helyi és térségi turizmus fejlesztés |
109 796 000 |
2 024 |
21 133 200 |
88 662 800 |
88 662 800 |
|||
|
Környezetvédelmi inf. Fejlesztés |
103 576 000 |
2 024 |
55 373 771 |
48 202 229 |
48 202 229 |
|||
|
Közlekedésbiztonsági fejlesztés |
142 000 000 |
2 024 |
142 000 000 |
142 000 000 |
||||
|
Egyéb gépek berendezések vásárlása (start munka) |
1 270 000 |
2 025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
89 600 |
2 025 |
89 600 |
89 600 |
89 600 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
518 511 600 |
222 702 607 |
295 719 393 |
89 600 |
295 808 993 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Útfelújítás (Klapka út) |
26 146 760 |
2024 |
254 000 |
25 892 760 |
|
|
Épület felújítása (Közösségi ház start munka) |
7 112 000 |
2025 |
7 112 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
33 258 760 |
254 000 |
33 004 760 |
||
8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
1. Tiszapalkonya Község Önkormányzata
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. módosítás |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
311 286 591 |
35 777 115 |
35 777 115 |
347 063 706 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
67 471 590 |
14 306 693 |
14 306 693 |
81 778 283 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
57 124 922 |
5 095 663 |
5 095 663 |
62 220 585 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
21 624 700 |
1 325 458 |
1 325 458 |
22 950 158 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
31 399 547 |
-2 565 |
-2 565 |
31 396 982 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 222 128 |
1 236 876 |
1 236 876 |
4 459 004 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
5 595 983 |
5 595 983 |
5 595 983 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
180 842 887 |
27 558 108 |
27 558 108 |
208 400 995 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
130 443 704 |
8 219 007 |
8 219 007 |
138 662 711 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
48 500 000 |
48 500 000 |
|||||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
38 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 894 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
10 876 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
1 332 000 |
1 332 000 |
4 832 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 044 000 |
1 044 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
1 950 000 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 245 000 |
10 245 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
10 245 000 |
10 245 000 |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
389 925 591 |
37 759 115 |
37 759 115 |
427 684 706 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
307 534 158 |
550 000 |
550 000 |
308 084 158 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
307 534 158 |
550 000 |
550 000 |
308 084 158 |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 034 158 |
550 000 |
550 000 |
312 584 158 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
701 959 749 |
38 309 115 |
38 309 115 |
740 268 864 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
215 964 381 |
30 074 913 |
30 074 913 |
246 039 294 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
115 053 380 |
50 000 |
50 000 |
115 103 380 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
15 034 000 |
15 034 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
77 982 001 |
24 474 582 |
24 474 582 |
102 456 583 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 795 000 |
5 550 331 |
5 550 331 |
8 345 331 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
5 550 331 |
5 550 331 |
5 550 331 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
560 000 |
560 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
328 724 153 |
408 088 |
408 088 |
329 132 241 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
295 719 393 |
89 600 |
89 600 |
295 808 993 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
294 449 393 |
294 449 393 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
33 004 760 |
33 004 760 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
318 488 |
318 488 |
318 488 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
318 488 |
318 488 |
318 488 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
544 688 534 |
30 483 001 |
30 483 001 |
575 171 535 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
152 771 215 |
7 826 114 |
7 826 114 |
160 597 329 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
146 530 704 |
7 826 114 |
7 826 114 |
154 356 818 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 271 215 |
7 826 114 |
7 826 114 |
165 097 329 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
701 959 749 |
38 309 115 |
38 309 115 |
740 268 864 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
40 |
||||||||
2. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
88 862 620 |
5 873 114 |
5 873 114 |
94 735 734 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
420 354 |
420 354 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
88 442 266 |
5 873 114 |
5 873 114 |
94 315 380 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
88 862 620 |
5 873 114 |
5 873 114 |
94 735 734 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
88 862 620 |
5 873 114 |
5 873 114 |
94 735 734 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
75 355 220 |
4 878 814 |
4 878 814 |
80 234 034 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
10 207 400 |
634 300 |
634 300 |
10 841 700 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
360 000 |
360 000 |
3 660 000 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
88 862 620 |
5 873 114 |
5 873 114 |
94 735 734 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda
|
Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
58 123 400 |
1 953 000 |
1 953 000 |
60 076 400 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
34 962 |
34 962 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
58 088 438 |
1 953 000 |
1 953 000 |
60 041 438 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
58 123 400 |
1 953 000 |
1 953 000 |
60 076 400 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
58 123 400 |
1 953 000 |
1 953 000 |
60 076 400 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
48 054 600 |
48 054 600 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 246 800 |
6 246 800 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
3 822 000 |
1 953 000 |
1 953 000 |
5 775 000 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
58 123 400 |
1 953 000 |
1 953 000 |
60 076 400 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
23 992 560 |
23 992 560 |
|||
|
7. |
Összesen: |
23 992 560 |
23 992 560 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
|
|||
|
Forintban! |
|||
|
2024 évi |
Jogcím |
2025. évi |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 471 590 |
81 778 283 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 124 922 |
62 220 585 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
14 539 000 |
14 539 000 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és |
6 643 100 |
7 582 782 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és |
442 600 |
442 600 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
31 013 771 |
31 396 982 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
385 776 |
385 776 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
3 222 128 |
4 459 004 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 595 983 |
||
|
Összesen: |
180 842 887 |
208 400 995 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Városi rendelőintézet |
fogászati alapellátás |
1 200 000 |
|
2. |
Városi önkormányzat |
ügyeleti díj |
600 000 |
|
3. |
Református egyház |
működési támogatás |
200 000 |
|
4. |
Katolikus egyház |
működési támogatás |
200 000 |
|
5. |
Egyek község Önkormányzata |
ebrendészeti hozzájárulás |
160 000 |
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
2 360 000 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.